విషయ సూచిక
- దీర్ఘకాలిక చక్రాలను అధ్యయనం చేయండి
- క్యాలెండర్ చూడండి
- కొత్త పోకడలను ఏర్పాటు చేసే పరిధులు
- మద్దతు స్థాయిల దగ్గర కొనండి
- దిగువ-ఫిషింగ్ నైపుణ్యాలను రూపొందించండి
- పరస్పర సంబంధం ఉన్న మార్కెట్లను గుర్తించండి
- ఇది అమ్మడానికి సమయం వరకు పట్టుకోండి
- బాటమ్ లైన్
మార్కెట్ సమయం మరియు పెట్టుబడులు పరస్పరం ప్రత్యేకమైనవని ఇది చాలా కాలంగా ఉన్న నమ్మకం, అయితే ఈ రెండు వ్యూహాలు చాలా సంవత్సరాలుగా ఘన రాబడిని ఇవ్వడంలో బాగా పనిచేస్తాయి. ఈ ప్రయత్నానికి ఆధునిక పెట్టుబడులు మరియు ఎంట్రీ టైమింగ్, పొజిషన్ మేనేజ్మెంట్ మరియు అవసరమైతే, ప్రారంభ లాభాలను తీసుకోవటానికి సహాయపడే సాంకేతిక సూత్రాలను జోడించే కొనుగోలు-మరియు-పట్టు మనస్తత్వం నుండి ఒక అడుగు వెనక్కి అవసరం.
దీర్ఘకాలిక చక్రాలను అధ్యయనం చేయండి
తిరిగి చూడండి, రీగన్ పరిపాలన యొక్క ఆరవ సంవత్సరంలో మరియు క్లింటన్ మరియు బుష్ పరిపాలనల ఎనిమిదవ సంవత్సరంలో ఎద్దు మార్కెట్లు ముగిసినట్లు మీరు గమనించవచ్చు. ఒబామా / ట్రంప్ బుల్ మార్కెట్ 2009 నుండి బలంగా ఉంది. ఈ చారిత్రక అనలాగ్లు మరియు చక్రాలు ఉన్నతమైన రాబడి మరియు కోల్పోయిన అవకాశాల మధ్య వ్యత్యాసాన్ని సూచిస్తాయి. ఇలాంటి దీర్ఘకాలిక మార్కెట్ శక్తులు వడ్డీ రేటు హెచ్చుతగ్గులు, నామమాత్ర ఆర్థిక చక్రం మరియు కరెన్సీ పోకడలు.
(మరిన్ని కోసం, చూడండి: ఆర్థిక చక్రం యొక్క 4 దశలు .)
క్యాలెండర్ చూడండి
సంవత్సరంలో కొన్ని సమయాల్లో వేర్వేరు వ్యూహాలకు అనుకూలంగా ఉండే వార్షిక చక్రాల ద్వారా ఆర్థిక మార్కెట్లు కూడా రుబ్బుతాయి. ఉదాహరణకు, స్మాల్ క్యాప్స్ మొదటి త్రైమాసికంలో సాపేక్ష బలాన్ని చూపుతాయి, అది నాల్గవ త్రైమాసికంలో ఆవిరైపోతుంది. కొత్త సంవత్సరంపై ulation హాగానాలు ఆసక్తిని తిరిగి పుంజుకునే సంవత్సర కాలం అని చాలామంది అనుకుంటారు. ఇంతలో, టెక్ స్టాక్స్ జనవరి నుండి వేసవి ప్రారంభంలో మంచి పనితీరును కనబరుస్తాయి మరియు తరువాత నవంబర్ లేదా డిసెంబర్ వరకు క్షీణిస్తాయి.
రెండు చక్రాలు సుమారుగా "మేలో విక్రయించి వెళ్లిపోతాయి" అనే మార్కెట్ సామెతను అనుసరిస్తాయి, ఇది మే నుండి ప్రారంభమయ్యే ఆరు నెలల్లో స్టాక్స్ యొక్క చారిత్రక పనితీరుపై ఆధారపడిన వ్యూహం మరియు అక్టోబర్ నుండి నవంబర్ నుండి ఏప్రిల్ వరకు ఉంటుంది.
కొత్త పోకడలను ఏర్పాటు చేసే పరిధులు
మార్కెట్లు అన్ని హోల్డింగ్ వ్యవధులలో 25 శాతం ఎక్కువ లేదా తక్కువ ధోరణిని కలిగి ఉంటాయి మరియు ప్రక్కన ఉన్న ట్రేడింగ్ పరిధిలో చిక్కుకుంటాయి, మిగిలిన 75 శాతం సమయం. నెలవారీ ధరల నమూనా యొక్క శీఘ్ర సమీక్ష ఈ ధోరణి-శ్రేణి అక్షంతో పాటు కాబోయే పెట్టుబడి ఎలా వరుసలో ఉందో నిర్ణయిస్తుంది. ఈ ధర డైనమిక్స్ పాత మార్కెట్ జ్ఞానాన్ని అనుసరిస్తాయి, "పెద్ద ఎత్తుగడ, విస్తృత ఆధారం."
మీ లాభాలను పెంచడానికి మీరు సమయానుసారంగా ట్రేడ్లను నమోదు చేయడానికి మరియు నిష్క్రమించడానికి ప్రయత్నిస్తుంటే, మీ విజయ అవకాశాలను పెంచడానికి మీరు వివిధ సూచికలు మరియు సాధనాలపై ఆధారపడాలి. ప్రారంభించడానికి గొప్ప ప్రదేశం ఇన్వెస్టోపీడియా అకాడమీలో సాంకేతిక విశ్లేషణ కోర్సు, ఇది మీ వాణిజ్య నైపుణ్యాలను మెరుగుపరచడంలో మీకు సహాయపడే ఇంటరాక్టివ్ కంటెంట్ మరియు వాస్తవ ప్రపంచ ఉదాహరణలను కలిగి ఉంటుంది.
మద్దతు స్థాయిల దగ్గర కొనండి
పెట్టుబడిదారుడు చేయగలిగే చెత్త విషయం ఏమిటంటే, ఆదాయ నివేదిక తర్వాత భావోద్వేగాన్ని పొందడం, నెలవారీ మద్దతు మరియు ప్రతిఘటన స్థాయిలకు సంబంధించి ప్రస్తుత ధరను మొదట చూడకుండా ఒక స్థానాన్ని ప్రారంభించడానికి ఉత్ప్రేరకంగా ఉపయోగించడం. ఈక్విటీని ఎప్పటికప్పుడు అధికంగా విభజించినప్పుడు లేదా అధిక వాల్యూమ్లో లోతైన స్థావరాన్ని కొనుగోలు చేసేటప్పుడు చాలా ప్రయోజనకరమైన ఎంట్రీలు వస్తాయి.
ఐషేర్స్ రస్సెల్ 2000 (ఐడబ్ల్యుఎం) ఎక్స్ఛేంజ్-ట్రేడెడ్ ఫండ్ (ఇటిఎఫ్) 2012 లో రెండేళ్ల ట్రేడింగ్ రేంజ్ నుండి బయటపడింది మరియు 16 నెలల్లో 45 పాయింట్లు సాధించింది. పెట్టుబడిదారులు ఎగువ భాగంలో బుల్లిష్గా భావించారు మరియు 2014 శ్రేణి యొక్క దిగువ భాగంలో భరించారు, అయినప్పటికీ శ్రేణి దిగువన అత్యంత ప్రతికూల భావాలను కొనుగోలు చేయడం చాలా లాభదాయకమైన ప్రవేశాన్ని ఇచ్చింది.
(మరిన్ని కోసం, చూడండి: డే ట్రేడింగ్: లాభాలను తీసుకోవటానికి అగ్ర దృశ్యాలు .)
దిగువ-ఫిషింగ్ నైపుణ్యాలను రూపొందించండి
వ్యాపారులు సగటున తగ్గడం లేదా పడిపోయే కత్తులను పట్టుకోవద్దని బోధిస్తారు. అయినప్పటికీ, కష్టపడి మరియు వేగంగా పడిపోయిన స్థానాలను నిర్మించేటప్పుడు పెట్టుబడిదారులు ప్రయోజనం పొందుతారు. ఇది ఒక తార్కిక వ్యూహం, ఇది ఇష్టపడే సగటు ప్రవేశం మరియు లొంగిపోయే ధరలను ఏర్పాటు చేస్తుంది, మేజిక్ సంఖ్య చుట్టూ ట్రాన్చెస్ కొనుగోలు చేస్తుంది, అయితే పరికరం బేసింగ్ నమూనా ద్వారా పనిచేస్తుంది. నేల విచ్ఛిన్నమైతే, మొత్తం స్థానాన్ని క్యాపిటలేషన్ ధర వద్ద లేదా అంతకంటే ఎక్కువ పారవేసే నిష్క్రమణ ప్రణాళికను అమలు చేయండి.
ఆపిల్ ఇంక్. (AAPL) షేర్లు శక్తివంతమైన ర్యాలీ తర్వాత $ 100 వద్ద అగ్రస్థానంలో నిలిచాయి మరియు బాగా దిద్దుబాటులోకి ప్రవేశించాయి. భావి పెట్టుబడిదారులు నాలుగు సంవత్సరాల ధోరణిలో విస్తరించి ఉన్న ఫైబొనాక్సీ గ్రిడ్ను పైకి లాగవచ్చు మరియు బలమైన కొనుగోలు ఆసక్తిని ఆకర్షించే హార్మోనిక్ స్థాయిలను గుర్తించవచ్చు. క్షీణత 38.6 శాతం పున ra ప్రారంభానికి $ 66 వద్దకు చేరుకున్నప్పుడు స్పష్టంగా గుర్తించబడిన పున ra ప్రారంభాలు క్రొత్త స్థానం యొక్క మొదటి భాగాన్ని కొనుగోలు చేయడానికి మద్దతు ఇస్తాయి.
సంతతి 50 శాతం స్థాయికి $ 56 వద్ద కొనసాగింది, అయితే నెలవారీ యాదృచ్ఛికాలు 2009 నుండి మొదటిసారిగా ఓవర్సోల్డ్ స్థాయిని దాటాయి మరియు ధర 50 నెలల ఎక్స్పోనెన్షియల్ మూవింగ్ యావరేజ్ (EMA) పై స్థిరపడింది, ఇది క్లాసిక్ దీర్ఘకాలిక మద్దతు స్థాయి. పెట్టుబడిదారులకు అభివృద్ధి చెందుతున్న స్థావరంలో స్థానాలు నిర్మించడానికి మరో నాలుగు నెలల సమయం ఉంది, ఇది 2014 లో ఆల్-టైమ్ గరిష్ట స్థాయికి చేరుకుంది.
( మార్కెట్ను సమర్థవంతంగా టైమ్ చేయడానికి యూజ్ వీక్లీ స్టోకాస్టిక్స్లో మరింత చూడండి.)
పరస్పర సంబంధం ఉన్న మార్కెట్లను గుర్తించండి
ఈక్విటీలు, బాండ్లు మరియు కరెన్సీల మధ్య అల్గోరిథమిక్ క్రాస్ కంట్రోల్ ఆధునిక మార్కెట్ వాతావరణాన్ని నిర్వచిస్తుంది, రోజువారీ, వార, నెలవారీ ప్రాతిపదికన పరస్పర సంబంధం ఉన్న రంగాలలో మరియు వెలుపల భారీ భ్రమణ వ్యూహాలతో. ఇది పోర్ట్ఫోలియోను ఎలివేటెడ్ రిస్క్కు గురి చేస్తుంది ఎందుకంటే సంబంధం లేని స్థానాలు ఒకే స్థూల-బుట్టలో కూర్చుని, కొనుగోలు చేసి, కలిసి అమ్మవచ్చు. ఈ అధిక సహసంబంధం "బ్లాక్ హంస" సంఘటన వచ్చినప్పుడు వార్షిక రాబడిని నాశనం చేస్తుంది.
ప్రతి స్థానాన్ని సంబంధిత సూచిక లేదా ఇటిఎఫ్తో కలపడం ద్వారా ఈ ప్రమాదాన్ని తగ్గించండి, కనీసం నెలకు ఒకసారి లేదా త్రైమాసికంలో రెండు అధ్యయనాలు చేయండి. మొదట, స్థానం మరియు పరస్పర సంబంధం ఉన్న మార్కెట్ మధ్య సాపేక్ష పనితీరును సరిపోల్చండి, ధ్వని పెట్టుబడిని గుర్తించే బలం కోసం చూస్తుంది. రెండవది, పరస్పర సంబంధం ఉన్న మార్కెట్లను ఒకదానితో ఒకటి పోల్చండి, మీరు స్వంతం చేసుకోవడానికి ఎంచుకున్న సమూహాలలో సాపేక్ష బలం కోసం చూస్తారు. రెండు అధ్యయనాలు మార్కెట్ నాయకత్వాన్ని సూచించినప్పుడు మీరు అన్ని సిలిండర్లపై కాల్పులు జరుపుతున్నారు.
( బ్లాక్ స్వాన్ ఈవెంట్స్ మరియు పెట్టుబడి గురించి .)
ఇది అమ్మడానికి సమయం వరకు పట్టుకోండి
నిష్క్రియాత్మక విధానంలో, పెట్టుబడిదారులు ఆర్థిక, రాజకీయ మరియు పర్యావరణ పరిస్థితులతో సంబంధం లేకుండా వారి చేతుల్లో కూర్చుని, దీర్ఘకాలిక లాభదాయకతకు అనుకూలంగా ఉండే గణాంకాలను విశ్వసిస్తారు. సంఖ్యలు మీకు చెప్పనిది ఏమిటంటే అవి మీ ఎక్స్పోజర్కు ఎటువంటి సంబంధం లేని సూచికలతో లెక్కించబడతాయి. అధ్యక్షుడు ఒబామా పదవిలో ఉన్న సమయంలో బొగ్గు పరిశ్రమలోకి కొనుగోలు చేసిన వాటాదారులను అడగండి. ఫలితంగా, పెట్టుబడిదారులు ప్రతి స్థానానికి కాపిట్యులేషన్ ధరను గుర్తించడం అర్ధమే.
మీ లాభదాయకమైన పెట్టుబడులకు నిష్క్రమణ వ్యూహం కూడా అవసరం కావచ్చు, అయినప్పటికీ మీరు వాటిని ప్రారంభంలో జీవితకాలం ఉంచాలని అనుకున్నారు. చివరకు ఐదు మరియు 20 సంవత్సరాల మధ్య చారిత్రాత్మక గరిష్ట స్థాయికి చేరుకున్న బహుళ-సంవత్సరాల స్థానాన్ని పరిగణించండి. ఈ గంభీరమైన ధర స్థాయిలు మార్కెట్ను తిప్పికొట్టగల మరియు సంవత్సరాల తరబడి తక్కువగా పంపగల బలమైన ప్రతిఘటనను సూచిస్తాయి - కాబట్టి లాభాలను తీసుకోవటానికి మరియు నగదును మరింత శక్తివంతమైన దీర్ఘకాలిక అవకాశానికి వర్తింపజేయడం అర్ధమే.
(మరిన్ని కోసం, చూడండి: సాధారణ మరియు ప్రభావవంతమైన నిష్క్రమణ వాణిజ్య వ్యూహాలు .)
బాటమ్ లైన్
క్లాసిక్ టెక్నికల్ అనాలిసిస్ను ఉపయోగించే మార్కెట్ టైమింగ్ నియమాలు లాభాలను బుక్ చేసుకోవడానికి ఎక్స్పోజర్ తీసుకోవడానికి ఉత్తమమైన ధరలు మరియు సమయాన్ని కనుగొనడం ద్వారా పెట్టుబడులు మరియు ఇతర దీర్ఘకాలిక స్థానాలకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తాయి. అదనంగా, అంతర్లీన మార్కెట్ పరిస్థితులు గణనీయంగా మారినప్పుడు ఎర్ర జెండాలను పెంచడం ద్వారా క్రియాశీల పెట్టుబడులను రక్షించడానికి ఈ కాలాతీత భావనలను ఉపయోగించుకోవచ్చు.
(మరింత తెలుసుకోవడానికి, చూడండి: ఇన్వెస్టింగ్ వర్సెస్ మార్కెట్ టైమింగ్ కొనండి మరియు పట్టుకోండి .)
