కదిలే సగటులు స్టాక్, ఫ్యూచర్స్ మరియు ఫారెక్స్ ట్రేడింగ్‌లో సాధారణంగా ఉపయోగించే సాంకేతిక సూచికలలో ఒకటి. మార్కెట్ విశ్లేషకులు మరియు వ్యాపారులు ధరల హెచ్చుతగ్గుల పోకడలను గుర్తించడంలో సహాయపడటానికి కదిలే సగటులను ఉపయోగిస్తున్నారు, శబ్దం మరియు స్వల్పకాలిక స్పైక్‌లను సున్నితంగా మార్చడం (వార్తలు మరియు ఆదాయ ప్రకటనల నుండి, ఉదాహరణకు) వ్యక్తిగత సెక్యూరిటీలు లేదా సూచికల కోసం. వివిధ రకాల కదిలే సగటులు ఉన్నాయి, వివిధ మార్గాల్లో మరియు వేర్వేరు కాల వ్యవధిలో లెక్కించబడతాయి, ఇవి వ్యాపారులకు వేర్వేరు సమాచారాన్ని వెల్లడిస్తాయి. కదిలే సగటు మరియు కొలత వ్యవధి రకం ఒక వ్యాపారి అమలు చేసే వ్యూహాలను నిర్ణయిస్తుంది.
సాధారణ కదిలే సగటు కాలాలు
వ్యాపారులు మరియు మార్కెట్ విశ్లేషకులు సాధారణంగా వారి చార్టులలో ప్లాట్లు వేయడానికి కదిలే సగటులను సృష్టించడానికి అనేక కాలాలను ఉపయోగిస్తారు. ముఖ్యమైన, దీర్ఘకాలిక మద్దతు మరియు నిరోధక స్థాయిలు మరియు మొత్తం పోకడలను గుర్తించడానికి, 50-రోజుల, 100-రోజుల మరియు 200-రోజుల కదిలే సగటులు సర్వసాధారణం. చారిత్రక గణాంకాల ఆధారంగా, ఈ దీర్ఘకాలిక కదిలే సగటులు మరింత నమ్మదగిన ధోరణి సూచికలుగా పరిగణించబడతాయి మరియు ధరలో తాత్కాలిక హెచ్చుతగ్గులకు తక్కువ అవకాశం ఉంది. 200 రోజుల కదిలే సగటు స్టాక్ ట్రేడింగ్‌లో ముఖ్యంగా ముఖ్యమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది. స్టాక్ ధర యొక్క 50 రోజుల కదిలే సగటు 200 రోజుల కదిలే సగటు కంటే ఎక్కువగా ఉన్నంతవరకు, స్టాక్ సాధారణంగా బుల్లిష్ ధోరణిలో ఉంటుందని భావిస్తారు. 200 రోజుల కదిలే సగటు యొక్క ఇబ్బందికి క్రాస్ఓవర్ బేరిష్ అని అర్ధం.
5-, 10-, 20-, మరియు 50-రోజుల కదిలే సగటులు తరచుగా సమీప-కాల ధోరణి మార్పులను గుర్తించడానికి ఉపయోగిస్తారు. ఈ స్వల్పకాలిక కదిలే సగటుల ద్వారా దిశలో మార్పులు దీర్ఘకాలిక ధోరణి మార్పులకు సాధ్యమైనంత ముందస్తు ఆధారాలు చూడవచ్చు. 50-రోజుల కదిలే సగటు యొక్క క్రాస్ఓవర్లు 10-రోజుల లేదా 20-రోజుల కదిలే సగటు ద్వారా ముఖ్యమైనవిగా పరిగణించబడతాయి. గంట చార్టులో పన్నాగం చేసిన 10-రోజుల కదిలే సగటు, ఇంట్రాడే ట్రేడింగ్‌లో వ్యాపారులకు మార్గనిర్దేశం చేయడానికి తరచుగా ఉపయోగించబడుతుంది.
కొంతమంది వ్యాపారులు కదిలే సగటులను ఎంచుకోవడానికి ఫైబొనాక్సీ సంఖ్యలను (5, 8, 13, 21…) ఉపయోగిస్తున్నారు.
కదిలే సగటు
కదిలే సగటు రకాలు
గణనీయమైన మద్దతు మరియు నిరోధక స్థాయిలను గుర్తించడానికి అన్ని కదిలే సగటులు ఉపయోగించబడతాయి. వ్యాపారులు మరియు మార్కెట్ విశ్లేషకులు ఇంట్రాడే ట్రేడింగ్‌లో మరియు దీర్ఘకాలిక పోకడలకు సంబంధించి ధోరణి మార్పులకు సూచికలుగా స్వల్పకాలిక కదిలే సగటుల ద్వారా దీర్ఘకాలిక కదిలే సగటుల క్రాస్‌ఓవర్ల కోసం చూస్తారు. చాలా కదిలే సగటులు ధోరణి సూచికలుగా మరియు మరింత ప్రతిష్టాత్మక సాంకేతిక సాధనాల బిల్డింగ్ బ్లాక్‌లుగా పనిచేస్తాయి.
కదిలే సగటులలో అనేక వైవిధ్యాలు ఉన్నాయి. ముగింపు ధర, ప్రారంభ ధర, అధిక ధర, తక్కువ ధర లేదా ఆ వివిధ ధర స్థాయిలను కలిపే గణన ఆధారంగా వాటిని లెక్కించవచ్చు. చాలా కదిలే సగటులు సాధారణ కదిలే సగటు (SMA) యొక్క కొన్ని రూపాలు, ఇది ఇచ్చిన కాల వ్యవధిలో సగటు ధర లేదా ఎక్స్‌పోనెన్షియల్ కదిలే సగటు (EMA), ఇది ఇటీవలి ధర చర్యకు అనుకూలంగా ఉంటుంది.
పెద్ద కదిలే సగటులు సంభవిస్తే సాధారణ కదిలే సగటులు నెమ్మదిగా ఉంటాయి. ఎక్కువ మంది వ్యాపారులు బదులుగా ఎక్స్‌పోనెన్షియల్ కదిలే సగటులను చూస్తారు, ఎందుకంటే వారు ధర మార్పులకు మరింత త్వరగా స్పందిస్తారు, అందువల్ల మరింత ఖచ్చితమైన పఠనాన్ని అందిస్తుంది. ఏ రకమైన భద్రతను వర్తకం చేసేటప్పుడు సమయం సారాంశం. EMA మరియు డబుల్ ఎక్స్‌పోనెన్షియల్ కదిలే సగటు (DEMA) రెండూ ఇచ్చిన సెక్యూరిటీల కోసం ప్రస్తుత ధరల ధోరణిని మరింత నవీనమైన పఠనంలో ప్రతిబింబిస్తాయి.
స్వభావంతో కదిలే సగటులు వెనుకబడి ఉన్న సూచికలు కాబట్టి, రీడింగులను వేగవంతం చేయడం ముఖ్యం. EMA ఇటీవలి ధరలకు ఎక్కువ బరువును ఇస్తుంది, తద్వారా సగటును ప్రస్తుత ధరలకు దగ్గరగా ఉంచుతుంది. EMA సాధారణంగా స్వల్పకాలిక వ్యాపారులకు 12- లేదా 26-రోజుల కాలానికి లెక్కించబడుతుంది మరియు ఎప్పటికప్పుడు ప్రాచుర్యం పొందిన 50-రోజుల మరియు 200-రోజుల EMA ను దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడిదారులు ఉపయోగిస్తారు. EMA లైన్ SMA కన్నా ధరల మార్పులకు త్వరగా స్పందిస్తుండగా, ఇది ఎక్కువ కాలం పాటు కొంచెం వెనుకబడి ఉంటుంది.
వెనుకబడి ఉన్న సమస్యను పరిష్కరించడానికి DEMA సహాయపడుతుంది, కదిలే సగటు రేఖను ప్రస్తుత ధరల హెచ్చుతగ్గులకు దగ్గరగా తీసుకువస్తుంది. ఈ మెట్రిక్ EMA ను రెట్టింపు చేయడం ద్వారా కాకుండా ఈ క్రింది సంక్లిష్ట సూత్రాన్ని ఉపయోగించడం ద్వారా లెక్కించబడుతుంది: DEMA = 2 * EMA - EMA (EMA), ఇక్కడ ప్రస్తుత EMA EMA కారకం యొక్క పని. ముఖ్యంగా, దీని అర్థం ఇటీవలి డేటాకు మరింత ఎక్కువ బరువు వర్తించబడుతుంది, ప్రస్తుత ధరతో DEMA లైన్‌ను దగ్గరి సంబంధం కలిగి ఉంటుంది. వ్యాపారులు EMA మరియు SMA క్రాస్‌ఓవర్‌లకు ముందు DEMA క్రాస్‌ఓవర్‌లను చూస్తారు, ఇది ట్రేడ్‌లతో వేగంగా ప్రతిచర్య సమయాన్ని అనుమతిస్తుంది.
DEMA సాధనంతో వ్యాపారులు ఉపయోగించే అత్యంత సాధారణ వాణిజ్య వ్యూహాలలో ఒకటి దీర్ఘకాలిక మరియు స్వల్పకాలిక DEMA లైన్ దాటినప్పుడు ధరల కదలికలను గుర్తించడం. ఉదాహరణకు, ఒక వ్యాపారి 20-రోజుల DEMA దిగి 50 రోజుల DEMA యొక్క క్రాస్ఓవర్ చేస్తే అది బేరిష్ సిగ్నల్, అతను లేదా ఆమె పొడవైన స్థానాలను అమ్మవచ్చు లేదా కొత్త చిన్న స్థానాలను తీసుకోవచ్చు. దీనికి విరుద్ధంగా, వ్యాపారి సుదీర్ఘ స్థానాల్లోకి ప్రవేశిస్తాడు మరియు 20-రోజుల DEMA తిరిగి 50 రోజులకు పైగా దాటినప్పుడు చిన్న స్థానాల నుండి నిష్క్రమిస్తాడు.
కదిలే సగటుల లోపాలు
కదిలే సగటులు స్వభావంతో వెనుకబడినవి. అభివృద్ధి చెందుతున్న పోకడలపై EMA లు లాగ్ ప్రభావాన్ని తగ్గించగలవు, అవి ఇప్పటికీ పూర్తి విశ్వాసంతో భవిష్యత్తుకు ఎప్పటికీ వర్తించని గత డేటాపై ఆధారపడతాయి. సెక్యూరిటీలు కొన్నిసార్లు ధర చక్రాలలో మరియు పునరావృత ప్రవర్తనలో కదులుతాయి, కాని కదిలే సగటుతో రూపొందించబడిన గత పోకడలు భవిష్యత్ కదలికలతో ఎటువంటి సంబంధం కలిగి ఉండకపోవచ్చు.
అదనంగా, EMA తో ఇటీవలి ధరల కదలికలపై పెరిగిన ఆధారపడటం SMA కన్నా తప్పుడు ట్రేడింగ్ సిగ్నల్స్ లేదా విప్‌సావ్‌లకు మరింత సున్నితంగా ఉంటుంది. ఈ కారణంగా, వాణిజ్యాన్ని గుర్తించడానికి ముందు EMA కి మరింత నిర్ధారణ అవసరం.
ఏదైనా EMA తో వినియోగదారు లోపానికి స్థలం కూడా ఉంది. వ్యాపారులు తమ ఫార్ములాకు ఎంత సమయం విరామం వర్తింపజేయాలి అని నిర్ణయించుకోవాలి మరియు ఇటీవలి ధరల వైపు ఎంత భారీగా బరువు పెట్టాలో కూడా వారు నిర్ణయించుకోవాలి (మరియు ఏ ధరలు ఇటీవలివిగా పరిగణించబడతాయి). తగని పారామితుల ద్వారా తప్పుడు సంకేతాలను సృష్టించవచ్చు.
మరింత కోసం, మా కదిలే సగటు ట్యుటోరియల్ చదవండి.
