ఓవర్‌బాట్ అంటే ఏమిటి?
ఓవర్‌బాట్ అనేది దాని అంతర్గత విలువ కంటే ఎక్కువగా వర్తకం చేస్తుందని విశ్లేషకులు లేదా వ్యాపారులు విశ్వసించే భద్రతను సూచిస్తుంది. ఓవర్‌బాట్ సాధారణంగా భద్రత ధరలో ఇటీవలి లేదా స్వల్పకాలిక కదలికలను వివరిస్తుంది మరియు సమీప భవిష్యత్తులో మార్కెట్ ధరను సరిచేస్తుందనే అంచనాను ప్రతిబింబిస్తుంది. ఈ నమ్మకం తరచుగా భద్రత యొక్క ధర చరిత్ర యొక్క సాంకేతిక విశ్లేషణ యొక్క ఫలితం.
ఓవర్‌బాట్‌కు వ్యతిరేకం అధికంగా అమ్ముడవుతుంది, ఇక్కడ భద్రత దాని అంతర్గత విలువ కంటే తక్కువగా వర్తకం చేస్తుందని భావిస్తారు.
కీ టేకావేస్
- ఓవర్‌బాట్ దాని అంతర్గత విలువ కంటే ఎక్కువ ధర కలిగిన భద్రతను సూచిస్తుంది. చాలా మంది పెట్టుబడిదారులు స్టాక్ ఓవర్‌బాట్ కాదా అని నిర్ణయించడానికి ధర-ఆదాయాల (పి / ఇ) నిష్పత్తులను ఉపయోగిస్తారు, అయితే వ్యాపారులు సాపేక్ష బలం సూచిక (ఆర్‌ఎస్‌ఐ) వంటి సాంకేతిక సూచికలను ఉపయోగిస్తారు.
ఓవర్‌బాట్ వివరించబడింది
ఓవర్‌బాట్ అనేది ఒక భద్రతను సూచిస్తుంది, ఇది నిరంతర పైకి ఒత్తిడికి లోనవుతుంది మరియు సాంకేతిక విశ్లేషణ ఒక దిద్దుబాటుకు కారణమని సూచిస్తుంది. బుల్లిష్ ధోరణి సాధారణంగా అంతర్లీన సంస్థ, పరిశ్రమ లేదా మార్కెట్‌కు సంబంధించిన సానుకూల వార్తల వల్ల కావచ్చు. ఒత్తిడిని కొనడం చాలా మంది వ్యాపారులు సహేతుకమైనదిగా భావించే దానికంటే మించి తిండికి దారితీస్తుంది. ఈ సందర్భంలో, వ్యాపారులు ఆస్తిని ఓవర్‌బాట్ అని సూచిస్తారు మరియు చాలామంది ధరలో తిరోగమనంపై పందెం వేస్తారు.
సాంప్రదాయకంగా, స్టాక్ విలువ యొక్క ప్రామాణిక సూచిక ధర-ఆదాయ నిష్పత్తి (పి / ఇ). విశ్లేషకులు మరియు కంపెనీలు ఒక నిర్దిష్ట స్టాక్‌కు తగిన ధరను గుర్తించడానికి బహిరంగంగా నివేదించిన ఫలితాలు లేదా ఆదాయ అంచనాలను ఉపయోగించాయి. ఒక స్టాక్ యొక్క P / E దాని రంగానికి లేదా సంబంధిత సూచిక కంటే పెరిగితే, పెట్టుబడిదారులు దానిని అతిగా అంచనా వేసినట్లుగా మరియు దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడులకు స్మార్ట్ కొనుగోలు అవకాశంగా చూడవచ్చు. ఇది ప్రాథమిక విశ్లేషణ యొక్క ఒక రూపం, ఇది స్టాక్ కోసం సహేతుకమైన ధరను నిర్ణయించడానికి స్థూల ఆర్థిక మరియు పరిశ్రమ కారకాలను ఉపయోగిస్తుంది.
సాంకేతిక విశ్లేషణ యొక్క పెరుగుదల వ్యాపారులు ధరను అంచనా వేయడానికి స్టాక్ యొక్క సూచికలపై దృష్టి పెట్టడానికి అనుమతించింది. ఈ సూచికలు ఇటీవలి ధర, వాల్యూమ్ మరియు వేగాన్ని కొలుస్తాయి. వ్యాపారులు ఇటీవలి ట్రేడింగ్‌లో అధిక విలువలు పొందిన స్టాక్‌లను గుర్తించడానికి మరియు ఈక్విటీలను ఓవర్‌బాట్ అని సూచించడానికి సాంకేతిక సాధనాలను ఉపయోగిస్తారు.
ఓవర్‌బాట్ స్టాక్స్‌ను ఎలా గుర్తించాలి
సాంకేతిక విశ్లేషణ వ్యాపారులకు ఓవర్‌బాట్ స్టాక్‌లను గుర్తించడానికి పెరుగుతున్న అధునాతన లెక్కలను అందించింది. 1950 లలో అతను అభివృద్ధి చేసిన జార్జ్ లేన్ యొక్క యాదృచ్ఛిక ఓసిలేటర్, స్టాక్ యొక్క మొమెంటం మరియు ధరల ధోరణిలో ఆసన్నమైన మార్పులను గుర్తించడానికి ఇటీవలి ధరల కదలికలను పరిశీలిస్తుంది. ఈ ఓసిలేటర్ సాంకేతిక సూచికకు పునాది వేసింది, ఇది ఓవర్‌బాట్ స్టాక్ యొక్క ప్రాధమిక సూచికగా మారింది, సాపేక్ష బలం సూచిక (RSI). RSI ఇటీవలి కాలంలో ధరల కదలికల వెనుక ఉన్న శక్తిని కొలుస్తుంది, సాధారణంగా 14 రోజులు, ఈ క్రింది సూత్రాన్ని ఉపయోగించి:
RSI = 100-100 / (1 + RS)
RS ఒక నిర్దిష్ట వ్యవధిలో సగటు పైకి కదలిక యొక్క నిష్పత్తిని క్రిందికి కదలికకు సూచిస్తుంది. అధిక ఆర్‌ఎస్‌ఐ, సాధారణంగా 70 పైన, వ్యాపారులు స్టాక్‌ను అధికంగా కొనుగోలు చేయవచ్చని మరియు సమీప కాలానికి దిగువ ఒత్తిడితో మార్కెట్ సరిచేయాలని సూచిస్తుంది. చాలా మంది వ్యాపారులు ఆర్‌ఎస్‌ఐ ఉత్పత్తి చేసే సిగ్నల్‌ను ధృవీకరించడానికి బోలింగర్ బ్యాండ్స్ వంటి ధర ఛానెళ్లను ఉపయోగిస్తున్నారు. ఒక చార్టులో, బోలింగర్ బ్యాండ్లు స్టాక్ యొక్క ఇటీవలి ధర యొక్క ఘాతాంక కదిలే సగటు పైన మరియు క్రింద ఒక ప్రామాణిక విచలనాన్ని కలిగి ఉంటాయి. అధిక RSI తో స్టాక్‌ను గుర్తించే విశ్లేషకులు మరియు దాని ఎగువ బోలింగర్ బ్యాండ్ యొక్క అధిక చివర వైపు అంచున ఉన్న ధరను అది అధికంగా కొనుగోలు చేసినట్లుగా భావిస్తారు.
ఓవర్‌బాట్ పరిస్థితుల యొక్క వాస్తవ ప్రపంచ ఉదాహరణ
అధిక కొనుగోలు పరిస్థితులను సూచించే అధిక RSI పఠనం ఉన్న చార్ట్ యొక్క ఉదాహరణ ఇక్కడ ఉంది:
పై చార్టులో, ఓవర్‌సోల్డ్ ఆర్‌ఎస్‌ఐ పరిస్థితులు (30 కన్నా తక్కువ) అక్టోబర్‌లో స్టాక్ ధరలో పుంజుకుంటాయని అంచనా వేసింది. ఫిబ్రవరిలో ఓవర్‌బాట్ చేసిన ఆర్‌ఎస్‌ఐ పరిస్థితులు (70 పైన) స్టాక్ సమీప కాలంలో ఏకీకృతం అవుతుందని లేదా తక్కువగా కదులుతుందని సూచిస్తుంది.
