ఖచ్చితమైన వాణిజ్య ప్రవేశ నియమాలను నిర్వచించడం ద్వారా మార్కెట్లోకి ప్రవేశించడానికి స్థిరమైన మరియు నిర్ణయాత్మక పద్ధతిని సాధించవచ్చు. వాణిజ్యంలోకి ప్రవేశించేటప్పుడు చాలా మంది వ్యాపారులు సహజంగా చాలా సాంప్రదాయిక లేదా దూకుడుగా కనిపిస్తారు. చాలా సాంప్రదాయికంగా ఉన్నవారు పలు స్థాయిల ధృవీకరణ కోసం ఎదురుచూస్తున్నప్పుడు పక్కపక్కనే కూర్చోవడం ముగుస్తుంది, ఇది సాధారణంగా తప్పిపోయిన ట్రేడ్‌లకు దారితీస్తుంది. దీనికి విరుద్ధంగా, దూకుడు వ్యాపారులు మార్కెట్లోకి రావడానికి ఏదైనా అవకాశాన్ని పొందవచ్చు, కొన్నిసార్లు వర్తకం చేయాలనే కోరిక తప్ప వేరే సరైన కారణం లేకుండా. ఇది తరచూ ట్రేడ్‌లను కోల్పోయేలా చేస్తుంది. అన్ని వ్యాపారులు, సాంప్రదాయిక, దూకుడు లేదా మధ్యలో ఎక్కడైనా, నిర్ణయాత్మక వాణిజ్య ఎంట్రీలను స్థాపించడానికి వాణిజ్య ట్రిగ్గర్‌లు మరియు వాణిజ్య ఫిల్టర్లను ఉపయోగించడం ద్వారా ప్రయోజనం పొందవచ్చు.
వాణిజ్య ఫిల్టర్లు
ట్రేడ్ ఫిల్టర్లు ట్రేడ్ ఎంట్రీకి ముందు ఉన్న సెటప్ పరిస్థితులను గుర్తిస్తాయి మరియు అందువల్ల ట్రేడ్ ట్రిగ్గర్ ముందు జరగాలి. ట్రేడ్ ఫిల్టర్లను ట్రేడ్ ట్రిగ్గర్ కోసం "భద్రత" గా భావించవచ్చు. వాణిజ్య ఫిల్టర్‌ల కోసం అన్ని షరతులు నెరవేర్చిన తర్వాత, భద్రత ఆపివేయబడుతుంది మరియు వాణిజ్య ట్రిగ్గర్ చురుకుగా మారుతుంది. ట్రేడ్ ఫిల్టర్లలో రోజు సమయం నుండి ధర ఉన్న ప్రదేశం వరకు వివిధ అంశాలు ఉండవచ్చు. ఉదాహరణకు, మూర్తి 1 లోని చార్ట్ కోసం వాణిజ్య వడపోతలు:
- సమయం ఉదయం 9:30 మరియు మధ్యాహ్నం 1:00 మధ్య ఉంది
ఈ ట్రేడ్ ఫిల్టర్ పరిస్థితులన్నీ 9:30 బార్‌లో నిజం అవుతాయి, ఇది ట్రేడ్ ట్రిగ్గర్ సక్రియం కావడానికి సెటప్‌ను అందిస్తుంది. ట్రేడ్ ఫిల్టర్లు ట్రేడ్ ట్రిగ్గర్ కోసం అనువైన మార్కెట్ పరిస్థితులను నిర్వచించాయి. ఈ ఫిల్టర్లు తరచుగా పరిశీలన మరియు బ్యాక్‌టెస్టింగ్ ద్వారా స్థాపించబడతాయి. ఉదాహరణకు, ఒక వ్యాపారి ఒక ట్రేడింగ్ వ్యవస్థను అభివృద్ధి చేసి ఉండవచ్చు, అది ఉదయం బాగా పనిచేస్తుంది కాని మధ్యాహ్నాలలో అసంతృప్తికరమైన పనితీరును కలిగి ఉంటుంది. వాణిజ్య ఎంట్రీలను నిర్దిష్ట కాలానికి పరిమితం చేయడానికి వ్యాపారి టైమ్ ఫిల్టర్‌ను ఉపయోగించవచ్చు; ఈ సందర్భంలో, ఉదయం 9:30 మరియు మధ్యాహ్నం 1:00 గంటల మధ్య EST.
వాణిజ్య ఫిల్టర్లను ఎన్నుకోవడంలో ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే, వాణిజ్య ప్రణాళికలో "స్వేచ్ఛ యొక్క డిగ్రీలను" పరిమితం చేయకూడదు. మరో మాటలో చెప్పాలంటే, చాలా ఫిల్టర్లు గణాంకపరంగా అసంభవమైన ట్రేడింగ్ సెటప్‌ను సృష్టించవచ్చు, అది చాలా అరుదుగా, ఎప్పుడైనా నిజం అవుతుంది. ఇది వాణిజ్య ప్రణాళిక బలమైన, స్థిరమైన మరియు లాభదాయకమైన సామర్థ్యాన్ని బాగా పరిమితం చేస్తుంది. అధిక సాంప్రదాయిక వ్యాపారి తనను తాను కనుగొనే పరిస్థితి ఇది: ముఖ్యంగా చాలా వాణిజ్య అవకాశాలను ఫిల్టర్ చేస్తుంది.
వర్తకులు వాణిజ్య ప్రణాళికను అధికంగా ఫిల్టర్ చేయడానికి ఒక కారణం ఏమిటంటే, చారిత్రక బ్యాక్‌టెస్టింగ్ చేసిన తర్వాత కోల్పోతున్న అన్ని ట్రేడ్‌లను తొలగించడానికి వారు ప్రయత్నిస్తారు. బ్యాక్‌టెస్టింగ్ అనేది నిజ జీవిత ట్రేడింగ్‌లో ఆలోచన లాభదాయకంగా ఉందో లేదో తెలుసుకోవడానికి చారిత్రక డేటాపై ట్రేడింగ్ ప్లాన్ లేదా ఆలోచనను పరీక్షించడం. బ్యాక్‌టెస్టింగ్ లాభదాయక వ్యవస్థలను అభివృద్ధి చేయడానికి ఒక విలువైన సాధనం అయితే, దీనిని దుర్వినియోగం చేయవచ్చు, ప్రత్యేకించి ప్రతి (లేదా చాలా) నష్టపోయే ట్రేడ్‌లను నివారించడానికి మార్గాలను నిర్ణయించే విషయంలో. ఇది కర్వ్ ఫిట్టింగ్ యొక్క ఒక రూపం, ఇది చారిత్రక డేటాపై ఉత్తమంగా పనిచేయడానికి వాణిజ్య పరిస్థితులను తారుమారు చేస్తుంది, అదే సమయంలో నిజ జీవితంలో పేలవంగా పనిచేసే అవాస్తవ వ్యవస్థను సృష్టిస్తుంది. వాణిజ్య ఫిల్టర్లను నిర్వచించేటప్పుడు, వ్యాపారులు వ్యవస్థకు మొత్తం ప్రయోజనకరంగా ఉండే ఫిల్టర్లను సృష్టించడానికి ప్రయత్నించాలి - మరియు ఒక నిర్దిష్ట వాణిజ్యం లేదా రెండు కాదు.
ట్రేడింగ్ ఫిల్టర్ షరతులు నెరవేరిన తర్వాత, ట్రేడ్ ఎంట్రీని ప్రారంభించడానికి ట్రేడింగ్ ట్రిగ్గర్ కోసం వ్యాపారులు చూస్తారు. మూర్తి 2 ఈ ప్రాథమిక పురోగతిని చూపిస్తుంది.
ట్రేడ్ ట్రిగ్గర్స్
ట్రేడ్ ట్రిగ్గర్‌లను ఇసుకలోని పంక్తిగా భావించవచ్చు, అది వాణిజ్యం ఎప్పుడు ప్రవేశిస్తుందో ఖచ్చితంగా నిర్వచిస్తుంది. వివిధ రకాల కారకాలను కలిగి ఉన్న ట్రేడ్ ఫిల్టర్‌ల మాదిరిగా కాకుండా, ట్రేడ్ ట్రిగ్గర్‌లు ఒక వ్యాపారికి ఎప్పుడు పని చేయాలో ఖచ్చితంగా చెబుతాయి. వాణిజ్య ట్రిగ్గర్‌లు ఖచ్చితంగా లక్ష్యం మరియు వాణిజ్య ప్రణాళికలో స్పష్టంగా నిర్వచించబడాలి. అస్పష్టతకు స్థలం ఉండకూడదు. ఉదాహరణకు, "కదిలే సగటులు దాటినప్పుడు ఎక్కువసేపు వెళ్ళండి" తో "అన్ని వాణిజ్య ఫిల్టర్లు కలుసుకున్న తర్వాత, ధర మునుపటి బార్ యొక్క ఎత్తు కంటే ఒక టిక్ అయిన తర్వాత సుదీర్ఘ స్థానాన్ని నమోదు చేయండి." ఇది ఖచ్చితమైన వాణిజ్య ప్రవేశాన్ని గుర్తించాల్సిన ఇసుకలోని పంక్తిని అందిస్తుంది. ట్రేడ్ ట్రిగ్గర్ అమలులోకి రావడానికి అన్ని ట్రేడ్ ఫిల్టర్లు ఇప్పటికే నిజం కావాలి.
మూర్తి 1 లో, వాణిజ్య వడపోతలు అన్నీ పూర్తయిన తర్వాత ఇసుకలోని గీత గీసినట్లు మనం చూస్తాము: సమయం ఉదయం 9:30 మరియు మధ్యాహ్నం 1:00 EST మధ్య ఉంటుంది; ఒక బార్ 20- మరియు 50-కాల కదిలే సగటుల కంటే మూసివేయబడింది; మరియు 20-కాల కదిలే సగటు 50-కాల కదిలే సగటు కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది. ట్రేడ్ ఫిల్టర్లు నిజమైన తర్వాత ట్రిగ్గర్ సక్రియం అవుతుంది. 9:30 బార్‌లో, ఫిల్టర్‌లన్నీ నిజమయ్యాయి. ధర 9:30 బార్ యొక్క ఎత్తు కంటే ఒక టిక్‌కు చేరుకున్నప్పుడు ట్రిగ్గర్ సంభవిస్తుంది. ధర ఈ ట్రిగ్గర్‌కు చేరుకుంటుంది, కాబట్టి పేర్కొన్న ధర వద్ద సుదీర్ఘ వాణిజ్యం ప్రారంభించబడుతుంది. ఖచ్చితమైన ఆర్డర్ రకం వ్యాపారిపై ఆధారపడి ఉంటుంది. సిస్టమ్ వ్యాపారి, ఉదాహరణకు, ట్రేడ్ ఎంట్రీలో ఖచ్చితమైన ధరను గుర్తించడానికి కొనుగోలు చేయడానికి స్టాప్ ఆర్డర్ ఇవ్వవచ్చు. ఒక విచక్షణా వ్యాపారి, మరోవైపు, వాణిజ్యంలో లభించే ఉత్తమమైన ధరకు మార్కెట్ ఆర్డర్‌ను ఇవ్వవచ్చు.
ట్రేడ్ ట్రిగ్గర్‌లు సూచిక విలువల నుండి మద్దతు పరిమితి లేదా ధరల పరిమితిని దాటడం వరకు మద్దతు లేదా నిరోధక స్థాయి వంటి వివిధ పరిస్థితులపై ఆధారపడి ఉంటాయి. చాలా మంది వ్యాపారులు మార్కెట్లో అధిక సంభావ్యత సెటప్‌లను నిర్వచించడానికి సూచికల వంటి సాంకేతిక విశ్లేషణ సాధనాలను ఉపయోగిస్తున్నారు. ఖచ్చితమైన పరిమితులు సులభంగా స్థాపించబడటం వలన సూచికలు ఆబ్జెక్టివ్ ట్రేడ్ ఎంట్రీని అందించగలవు. ఉదాహరణలు "5, 3 యాదృచ్ఛిక 30 స్థాయికి చేరుకున్నప్పుడు పొడవైన స్థానాన్ని నమోదు చేయండి;" లేదా, "సగటు నిజమైన పరిధి 0.5 స్థాయికి చేరుకున్నప్పుడు చిన్న స్థానాన్ని నమోదు చేయండి." ఫిల్టర్లు ఈ ట్రేడ్‌ల కోసం సెటప్‌ను అందిస్తాయి; సూచిక స్థాయిలు ట్రిగ్గర్ను అందిస్తాయి.
వాణిజ్య ట్రిగ్గర్‌ల యొక్క ముఖ్యమైన అంశం ఏమిటంటే అవి చర్య తీసుకోవటానికి సరళంగా ఉండాలి. చాలా వాణిజ్య ట్రిగ్గర్‌లు లేదా అతిగా సంక్లిష్టమైన ట్రిగ్గర్‌లు భారంగా మారవచ్చు మరియు వ్యవస్థను అమలు చేయడం కష్టతరం చేస్తుంది. వ్యాపారులు తమ సొంత వ్యవస్థ గురించి గందరగోళం చెందడంతో ఇది తరచుగా వాణిజ్య లోపాలకు దారితీస్తుంది. ట్రేడ్ ట్రిగ్గర్‌లు కంపెనీ మిషన్ స్టేట్మెంట్ లాంటివి: అవి మెమరీ నుండి సులభంగా పఠించగలిగేంత స్పష్టంగా ఉండాలి. ట్రిగ్గర్‌లు లక్ష్యం మరియు తక్షణమే గుర్తించదగినవిగా ఉండాలి, తద్వారా ట్రిగ్గర్ నెరవేరిందా లేదా అనే దానిపై ఎటువంటి ప్రశ్న ఉండదు.
బాటమ్ లైన్
ట్రేడ్ ఫిల్టర్లు వ్యాపారులు మార్కెట్ స్థానాల్లోకి ప్రవేశించడానికి అనుకూలమైన పరిస్థితులను నిర్వచించటానికి అనుమతిస్తాయి. ఈ వాణిజ్య ఫిల్టర్లు సెటప్‌ను అందిస్తాయి. వాణిజ్య ట్రిగ్గర్‌లు ఇసుకలోని పంక్తి - ఒకసారి కలుసుకున్న ప్రవేశం, వాణిజ్య అవకాశాన్ని "ప్రేరేపిస్తుంది". ట్రేడ్ ఫిల్టర్లు మరియు ట్రేడ్ ట్రిగ్గర్‌లను ఎలా ఉపయోగించాలో అర్థం చేసుకోవడం వ్యాపారులు లాభదాయకమైన ట్రేడింగ్ సెటప్‌లను కనుగొనడానికి మరియు నిర్వచించడానికి సహాయపడుతుంది. (అదనపు పఠనం కోసం, చూడండి: మీరు ఏ రకమైన వ్యాపారి? )
