అమ్మకం సిగ్నల్ అంటే ఏమిటి?
అమ్మకపు సిగ్నల్ అనేది ఒక పెట్టుబడిదారుడు నిర్దేశించిన పెట్టుబడిని విక్రయించడానికి అప్రమత్తమయ్యే ఒక షరతు లేదా కొలవగల స్థాయి. ఆస్తి విలువలో ముందుగా నిర్ణయించిన శాతం క్షీణత, సాంకేతిక సూచిక, ఆస్తిలో ప్రాథమిక మార్పు లేదా వెనుకంజలో ఉన్న స్టాప్-లాస్ వంటి వివిధ పద్ధతుల ద్వారా అమ్మకపు సంకేతాలను ఉత్పత్తి చేయవచ్చు. అమ్మకం సిగ్నల్ స్వయంచాలకంగా వాణిజ్యాన్ని మూసివేయవచ్చు, స్టాప్-లాస్ ఆర్డర్ మాదిరిగానే, లేదా పెట్టుబడిదారుడు / వ్యాపారి వారి పద్ధతి / వ్యూహం నుండి అమ్మకపు సిగ్నల్‌ను స్వీకరించిన తర్వాత ఆ స్థానాన్ని మానవీయంగా మూసివేయవలసి ఉంటుంది.
కీ టేకావేస్
- అమ్మకపు సిగ్నల్ అనేది ఒక ఆస్తిని విక్రయించడానికి ఒక వ్యాపారిని హెచ్చరించేది. అమ్మకపు సంకేతాలు సాధారణంగా ప్రాథమిక లేదా సాంకేతిక విశ్లేషణపై ఆధారపడి ఉంటాయి. స్టాప్-లాస్ ఆర్డర్‌తో మాదిరిగా అమ్మక సంకేతాలను ఆటోమేట్ చేయవచ్చు లేదా అమ్మకపు సిగ్నల్ వ్యాపారిని విక్రయించడానికి మాత్రమే హెచ్చరిస్తుంది ఆపై వారు అమ్మకపు క్రమాన్ని మానవీయంగా అమలు చేస్తారు.
అమ్మకం సిగ్నల్ అర్థం చేసుకోవడం
అమ్మకపు సంకేతాలను వివిధ రకాల సిగ్నలింగ్ పద్ధతుల నుండి ఉత్పత్తి చేయవచ్చు. పగటి వ్యాపారుల నుండి దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడిదారుల వరకు అన్ని రకాల పెట్టుబడిదారులు మరియు వ్యాపారులు వీటిని ఉపయోగిస్తారు. భద్రత యొక్క ప్రాథమిక విలువ ఒక నిర్దిష్ట స్థాయికి చేరుకున్నప్పుడు ప్రాథమిక విశ్లేషకులు అమ్మకపు సంకేతాలను ఉత్పత్తి చేస్తారు. అమ్మకపు సిగ్నల్ చారిత్రాత్మకంగా ఉన్నత స్థాయికి చేరుకునే ఫండమెంటల్స్‌పై ఆధారపడి ఉంటుంది లేదా అవి క్షీణించడం ప్రారంభిస్తాయి.
సాంకేతిక విశ్లేషకులు సాంకేతిక నమూనాలు మరియు సూచికల ఆధారంగా అమ్మకపు సంకేతాలను రూపొందించడానికి చార్టింగ్ పద్ధతులను ఉపయోగిస్తారు. ఉదాహరణకు, ఒక ఆస్తి మద్దతు స్థాయి కంటే తక్కువగా ఉంటే, సాంకేతిక వ్యాపారి దానిని అమ్మకపు సిగ్నల్‌గా చూడవచ్చు. ఒక సాంకేతిక సూచికపై ఒక ఆస్తి ఒక నిర్దిష్ట స్థాయికి పడిపోతే, లేదా అధికంగా కొనుగోలు చేయబడి, క్షీణించడం ప్రారంభిస్తే, లేదా కదిలే సగటు కంటే తక్కువగా ఉంటే, ఇవన్నీ సంభావ్య అమ్మకపు సంకేతాలుగా ఉపయోగించబడతాయి.
ఇతర పెట్టుబడిదారులు అమ్మకపు సంకేతాల కోసం మార్కెట్‌ను అనుసరించవచ్చు, ప్రధాన సూచికలు అధిక-వాల్యూమ్ అమ్మకాలను అనుభవించినప్పుడు విక్రయిస్తాయి.
ఉపయోగించిన పద్దతితో సంబంధం లేకుండా, చాలా మంది పెట్టుబడిదారులు ముందుగా నిర్ణయించిన స్థాయిని అమ్మకపు సిగ్నల్‌గా గుర్తిస్తారు. పెట్టుబడి ప్రారంభంలో అమ్మకం సంకేతాలను అభివృద్ధి చేయవచ్చు మరియు పరిస్థితులు మారినప్పుడు ఆ స్థాయి కాలక్రమేణా సర్దుబాటు చేయబడుతుంది. పరిణామాలు సంభవించినప్పుడు లేదా రిస్క్ టాలరెన్స్ స్థాయిలు మారినప్పుడు అమ్మకపు సిగ్నల్ కూడా పెట్టుబడి జీవితంలో స్థాపించబడవచ్చు.
ప్రమాద తగ్గింపును అమలు చేయడానికి మరియు సంభావ్య నష్టాలను నిర్వహించడానికి స్టాప్-లాస్ ఆర్డర్లు ఉత్తమ మార్గాలలో ఒకటి. అమ్మకపు సిగ్నల్ స్థాయి కాలక్రమేణా మారితే పెట్టుబడిదారులు స్టాప్-లాస్ ఆర్డర్ ధర స్థాయిలను సులభంగా సర్దుబాటు చేయవచ్చు.
ప్రాథమిక అమ్మకం సంకేతాలు
ప్రాథమిక విశ్లేషకులు కొన్ని వేరియబుల్స్ ఆధారంగా ఆస్తి యొక్క మూల్యాంకనం కోసం ఆర్థిక నమూనాలను నిర్మిస్తారు. ప్రాథమిక విశ్లేషకులు రాయితీ నగదు ప్రవాహాలను ఉపయోగించవచ్చు, ఇది కంపెనీ ఆదాయాల విచ్ఛిన్నం మరియు ఉచిత నగదు ప్రవాహాన్ని డిస్కౌంట్ ద్వారా మార్కెట్ విలువను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ పద్దతి సాధారణంగా వేర్వేరు using హలను ఉపయోగించి భద్రత కోసం విలువల శ్రేణిని రూపొందించడానికి నిర్మించబడింది. అందువల్ల, వివిధ దృశ్యాలు మరియు ump హలు ధర స్థాయి శ్రేణులను సృష్టించగలవు, దీని కోసం భద్రతను కొనుగోలు చేయడం లేదా అమ్మడం ఉత్తమం అని విశ్లేషకుడు అభిప్రాయపడ్డారు.
విశ్లేషకులు అమ్మకపు సిగ్నల్‌కు దారితీసే ఇతర పారామితులు మరియు కొలమానాలను కూడా ఉపయోగించవచ్చు. ఉదాహరణకు, ఆస్తులకు కంపెనీ మొత్తం debt ణం ఒక నిర్దిష్ట స్థాయికి పైన పెరిగినప్పుడు డెట్ సిగ్నలింగ్ అమ్మకపు సిగ్నల్‌కు కారణం కావచ్చు.
ఆదాయాల వృద్ధి క్షీణించడం ప్రారంభించినప్పుడు లేదా ధర / ఆదాయాలు (పి / ఇ) భవిష్యత్ ఆదాయ అవకాశాలను సమర్థించని స్థాయికి చేరుకున్నప్పుడు ఇతర పెట్టుబడిదారులు అమ్మవచ్చు.
సాంకేతిక విశ్లేషణ సిగ్నల్స్ అమ్మండి
సాంకేతిక విశ్లేషకులు అమ్మకపు సిగ్నల్ హెచ్చరికలను అందించడానికి చార్టింగ్ నమూనాలు మరియు సాంకేతిక సాధనాలపై దృష్టి పెడతారు.
కొంతమంది వ్యాపారులు అమ్మకపు సిగ్నల్‌ను రూపొందించడానికి సహాయక ధోరణికి తగ్గుదల కోసం చూడవచ్చు. మరికొందరు బలాన్ని అమ్ముకోవచ్చు, ధర పైకి దూకుడుగా పెరుగుతున్నప్పుడు నిష్క్రమించడానికి ఎంచుకోవచ్చు. చార్ట్ నమూనాలు, త్రిభుజాలు మరియు తల మరియు భుజాల నమూనాలు, వాటి స్వంత అమ్మకపు సంకేతాలను కలిగి ఉంటాయి. ప్రతి నమూనా లాభదాయక ట్రేడ్‌లపై లాభం తీసుకోవటానికి లాభం లక్ష్యాన్ని కలిగి ఉంటుంది మరియు వాణిజ్యం పని చేయకపోతే నష్టాలను తగ్గించడానికి స్టాప్-లాస్ స్థాయిని కలిగి ఉంటుంది.
అమ్మకపు సంకేతాలను ఉత్పత్తి చేయడానికి సాంకేతిక సూచికలను కూడా ఉపయోగిస్తారు. ఒక వ్యాపారి MACD క్రాస్ఓవర్ వంటి సూచిక క్రాస్ఓవర్లు లేదా దీర్ఘకాలిక కదిలే సగటు కంటే తక్కువ-కాల కదిలే సగటు క్రాసింగ్ కోసం చూడవచ్చు. సాపేక్ష బలం సూచిక (RSI) 30 కన్నా తక్కువకు పడిపోయినప్పుడు లేదా 80 పైన పెరిగినప్పుడు లేదా దాని క్రింద పడిపోయినప్పుడు వంటి నిష్క్రమణకు సంకేతం ఇవ్వడానికి ఒక వ్యాపారి సూచికపై స్థాయిలను ఉపయోగించవచ్చు.
స్టాక్ మార్కెట్లో అమ్మకం సిగ్నల్ యొక్క ఉదాహరణ
ఒక వర్తకుడు వారి వాణిజ్య వ్యూహంలో భాగంగా 100 రోజుల కదిలే సగటు (ఎంఏ) పై ఎక్కువగా ఆధారపడతారని అనుకోండి. అప్‌ట్రెండింగ్ స్టాక్ 100-రోజుల ఎంఏను తాకినప్పుడు వారు కొనడానికి ఇష్టపడతారు కాని దాని కంటే కొన్ని శాతం కంటే ఎక్కువ పడరు. వారు కొనుగోలు చేసిన ఎంఏ నుండి ధర పెరగడం ప్రారంభించినప్పుడు. ఎంఐ ద్వారా ధర పడిపోయి పడిపోతూ ఉంటే, వారు ఏమీ చేయరు.
వారు సుదీర్ఘ వాణిజ్యంలో ఉంటే, ధర MA కంటే 4% కన్నా ఎక్కువ పడిపోతే వారు అమ్ముతారు.
ఆపిల్ (ఎపిపిఎల్) స్టాక్‌లో ఈ నియమాలను ఎలా అన్వయించవచ్చో ఇక్కడ ఒక ఉదాహరణ.
AAPL డైలీ చార్టులో సగటు అమ్మకం సిగ్నల్ ఉదాహరణను తరలించడం. TradingView.com
ధర దాని అప్‌ట్రెండ్‌ను ప్రారంభించినప్పుడు, ఇది 100 రోజుల కదిలే సగటును పరీక్షిస్తుంది, కాని దాని నుండి త్వరగా పెరగడం ప్రారంభిస్తుంది, ఇది కొనుగోలు సిగ్నల్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. తరువాతి రెండు పరీక్షలలో, ధర MA కంటే తక్కువగా పడిపోతుంది, కానీ అమ్మకపు సిగ్నల్‌ను ఉత్పత్తి చేయడానికి అవసరమైన 4% (లేదా అంతకంటే ఎక్కువ) ద్వారా కాదు. వ్యాపారి వారి స్థానాన్ని కొనసాగించవచ్చు లేదా ఈ సందర్భాలలో దానికి జోడించవచ్చు.
తదుపరి పరీక్షలో, ధర MA కంటే 4% కన్నా ఎక్కువ పడిపోతుంది, ఇది అమ్మకపు సంకేతానికి కారణమవుతుంది మరియు వ్యాపారి వారి స్థానం నుండి నిష్క్రమిస్తాడు.
