విషయ సూచిక
- మీరు ఎలా విజయవంతమవుతారు?
- కమోడిటీస్
- కరెన్సీలు
- సూచికలు
- వడ్డీ రేట్లు
- ప్రయత్నించి చూడండి
- బాటమ్ లైన్
చాలా మంది పెట్టుబడిదారులకు, ఫ్యూచర్స్ మార్కెట్లు, అన్ని విభిన్న నిబంధనలు మరియు వాణిజ్య వ్యూహాలతో, గందరగోళంగా మరియు నిరుత్సాహపరుస్తాయి. మీ పోర్ట్‌ఫోలియోలో నష్టాలను పరిమితం చేయడానికి లేదా ఫ్యూచర్స్ మార్కెట్లను ఉపయోగించడం ద్వారా గణనీయమైన లాభాలను ఆస్వాదించడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి, అయితే ఈ ఉత్పన్న ఉత్పత్తులు ఎలా పని చేస్తాయో మరియు ఆ లాభాలను మీరు స్థిరంగా ఎలా సాధించవచ్చో అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ వ్యాసం ప్రతి మార్కెట్ ఎలా పనిచేస్తుందో మరియు డబ్బు సంపాదించడానికి మీరు ఉపయోగించే వివిధ వ్యూహాలను వివరిస్తుంది.
కీ టేకావేస్
- ఫ్యూచర్స్ మార్కెట్లు భవిష్యత్ డెలివరీ కోసం కొన్ని అంతర్లీన ఆస్తికి క్లెయిమ్‌లను కొనుగోలు చేయడానికి మరియు విక్రయించడానికి ప్రజలను అనుమతిస్తాయి. స్టాక్ ఇండెక్స్‌ల నుండి వస్తువుల వరకు కరెన్సీ మార్పిడి రేట్ల వరకు వివిధ అంతర్లీన సెక్యూరిటీల ధరపై పందెం వేయడానికి స్పెక్యులేటర్లు పరపతిని ఉపయోగించవచ్చు. మీరు నష్టాలకు వ్యతిరేకంగా ఫ్యూచర్లను కూడా ఉపయోగించవచ్చు ఇప్పటికే ఉన్న పోర్ట్‌ఫోలియోలో లేదా కొన్ని ఉత్పత్తుల ఉత్పత్తిదారులకు ప్రతికూల ధర మార్పులకు వ్యతిరేకంగా ఉండటానికి.
మీరు ఎలా విజయవంతమవుతారు?
ఫ్యూచర్స్ మార్కెట్లు అంటే హెడ్జర్స్ మరియు స్పెక్యులేటర్లు ఒక వస్తువు, కరెన్సీ లేదా నిర్దిష్ట మార్కెట్ ఇండెక్స్ యొక్క ధర భవిష్యత్తులో పెరుగుతుందా లేదా తగ్గుతుందో అంచనా వేయడానికి కలుస్తుంది.
ఏదైనా మార్కెట్ మాదిరిగా, ఇది వర్తకం చేసేటప్పుడు నష్టాలను కలిగి ఉంటుంది, అయితే స్వల్ప- మరియు దీర్ఘకాలిక లాభాలను చూడగల సామర్థ్యం గణనీయంగా ఉంటుంది, ఈ మార్కెట్లు కలిగి ఉన్నందుకు అస్థిరత యొక్క భారీ మొత్తానికి కృతజ్ఞతలు. వేర్వేరు ఫ్యూచర్స్ మార్కెట్లలో కొన్ని ఇక్కడ ఉన్నాయి, వాటిలో డబ్బు సంపాదించడానికి మీరు ఉపయోగించే వివిధ వ్యూహాలతో పాటు.
కమోడిటీస్
ఒక వస్తువు భౌతిక ఉత్పత్తి, దీని విలువ ప్రధానంగా సరఫరా మరియు డిమాండ్ శక్తులచే నిర్ణయించబడుతుంది. ఇందులో ధాన్యాలు (మొక్కజొన్న, గోధుమలు మొదలైనవి), శక్తి (సహజ వాయువు లేదా ముడి చమురు వంటివి) మరియు దేవుడు లేదా వెండి వంటి విలువైన లోహాలు ఉన్నాయి.
కమోడిటీ ఫ్యూచర్స్ కాంట్రాక్ట్ అనేది భవిష్యత్తులో ఒక నిర్దిష్ట తేదీన ఒక నిర్దిష్ట ధర వద్ద కొంత వస్తువు యొక్క ముందుగా నిర్ణయించిన మొత్తాన్ని కొనుగోలు చేయడానికి లేదా విక్రయించడానికి ఒక ఒప్పందం. అన్ని ఫ్యూచర్స్ ఒప్పందాలను లైక్ చేయండి, కమోడిటీ ఫ్యూచర్స్ పెట్టుబడి స్థితిని హెడ్జ్ చేయడానికి లేదా రక్షించడానికి లేదా అంతర్లీన ఆస్తి యొక్క దిశాత్మక కదలికపై పందెం వేయడానికి ఉపయోగించవచ్చు.
వ్యక్తుల కోసం, మీరు కమోడిటీ ట్రేడింగ్ అడ్వైజర్స్ (సిటిఎ) అని పిలువబడే ప్రత్యేక బ్రోకరేజ్ సంస్థల ద్వారా లభించే ఫ్యూచర్స్ మార్కెట్లను ప్రధానంగా మేనేజ్డ్ ఫ్యూచర్స్ ఖాతా ద్వారా యాక్సెస్ చేయవచ్చు.
చాలా మంది పెట్టుబడిదారులు ఫ్యూచర్స్ కాంట్రాక్టులను ఆప్షన్స్ కాంట్రాక్టులతో కంగారుపెడతారు. ఫ్యూచర్స్ కాంట్రాక్టులతో, హోల్డర్‌కు చర్య తీసుకోవలసిన బాధ్యత ఉంది. గడువు ముందే హోల్డర్ ఫ్యూచర్స్ కాంట్రాక్టును విడదీస్తే తప్ప, వారు తప్పనిసరిగా ఆస్తులను పేర్కొన్న ధరకు కొనుగోలు చేయాలి లేదా అమ్మాలి.
కరెన్సీలు
కరెన్సీలు, లేదా ఫారెక్స్, ట్రేడింగ్‌లో విదేశీ మారక రేట్ల కదలికల మధ్య డబ్బు సంపాదించడం లేదా రిడ్జ్ రిస్క్ చేయడం వంటివి ఉంటాయి. కరెన్సీలను వర్తకం చేయడానికి సాధారణంగా ఉపయోగించే ఒక వ్యూహం స్కాల్పింగ్. స్కాల్పర్లు కరెన్సీ విలువలో పెరుగుతున్న మార్పుల నుండి స్వల్పకాలిక లాభాలను పొందడానికి ప్రయత్నిస్తారు. దీన్ని పదే పదే చేయడం అంటే, మీ లాభాలు కాలక్రమేణా పెరుగుతూనే ఉంటాయి, మీరు అన్ని చిన్న లాభాలను కలిపినప్పుడు మీకు గణనీయమైన మొత్తం లాభాలను ఇస్తుంది.
సాధారణంగా, మీ కాలపరిమితి ఒక నిమిషం వరకు తక్కువగా ఉంటుంది లేదా చాలా రోజులు ఉండవచ్చు. పెద్ద నష్టాలను నివారించేటప్పుడు చిన్న, స్వల్పకాలిక లాభాలను కొనసాగించడానికి స్కాల్పింగ్ వ్యూహానికి కఠినమైన క్రమశిక్షణ అవసరం.
అనేక రకాల కరెన్సీ ఫ్యూచర్స్ ఒప్పందాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. EUR / USD (యూరో / యుఎస్ డాలర్ కరెన్సీ ఫ్యూచర్స్ కాంట్రాక్ట్) వంటి ప్రసిద్ధ ఒప్పందాలను పక్కన పెడితే, ఇ-మైక్రో ఫారెక్స్ ఫ్యూచర్స్ కాంట్రాక్టులు కూడా ఉన్నాయి, ఇవి సాధారణ కరెన్సీ ఫ్యూచర్స్ కాంట్రాక్టుల పరిమాణంతో 1/10 వ వంతుతో వర్తకం చేస్తాయి, అలాగే అభివృద్ధి చెందుతున్న మార్కెట్ కరెన్సీ PLN / USD (పోలిష్ జ్లోటీ / యుఎస్ డాలర్ ఫ్యూచర్స్ కాంట్రాక్ట్) మరియు RUB / USD (రష్యన్ రూబుల్ / యుఎస్ డాలర్ ఫ్యూచర్స్ కాంట్రాక్ట్) వంటి జతలు.
వేర్వేరు ఒప్పందాలు వివిధ స్థాయిల ద్రవ్యతతో వర్తకం చేస్తాయి; ఉదాహరణకు, EUR / USD ఒప్పందం యొక్క రోజువారీ వాల్యూమ్ 400, 000 ఒప్పందాలు కావచ్చు మరియు BRL / USD (బ్రెజిలియన్ రియల్ / యుఎస్ డాలర్) వంటి అభివృద్ధి చెందుతున్న మార్కెట్ కోసం 400 ఒప్పందాలు మాత్రమే కావచ్చు.
కరెన్సీ ఫ్యూచర్స్ ఎక్స్ఛేంజ్-ట్రేడెడ్ ఫ్యూచర్స్. వ్యాపారులు సాధారణంగా బ్రోకర్లతో ఖాతాలను కలిగి ఉంటారు, ఇవి కరెన్సీ ఫ్యూచర్స్ కాంట్రాక్టులను కొనుగోలు చేయడానికి మరియు విక్రయించడానికి వివిధ ఎక్స్ఛేంజీలకు ఆదేశాలు ఇస్తాయి. కరెన్సీ ఫ్యూచర్ల వర్తకంలో మార్జిన్ ఖాతా సాధారణంగా ఉపయోగించబడుతుంది; లేకపోతే, వాణిజ్యాన్ని ఉంచడానికి చాలా ఎక్కువ నగదు అవసరం. మార్జిన్ ఖాతాతో, వర్తకులు ట్రేడ్లను ఉంచడానికి బ్రోకర్ నుండి డబ్బు తీసుకుంటారు, సాధారణంగా ఖాతా యొక్క వాస్తవ నగదు విలువ యొక్క గుణకం.
స్పాట్ ఫారెక్స్ ట్రేడింగ్ కోసం కరెన్సీ ఫ్యూచర్స్ అయోమయం చెందకూడదు, ఇది వ్యక్తిగత వ్యాపారులలో ఎక్కువ ప్రాచుర్యం పొందింది.
సూచికలు
పెట్టుబడిదారులలో ప్రాచుర్యం పొందిన ఫ్యూచర్స్ యొక్క మరొక వర్గం ఎస్ & పి 500 ఇండెక్స్ ఫ్యూచర్స్ కాంట్రాక్ట్ వంటి ఇండెక్స్ ఫ్యూచర్స్. ఏదేమైనా, ప్రతి ఫ్యూచర్స్ ఉత్పత్తి ఫ్యూచర్స్ ఒప్పందం యొక్క ధరను నిర్ణయించడానికి వేరే మల్టిపుల్‌ను ఉపయోగించవచ్చు. ఉదాహరణగా, ఎస్ & పి 500 ఫ్యూచర్స్ కాంట్రాక్ట్ విలువ ఎస్ & పి 500 ఇండెక్స్ విలువ కంటే $ 250 రెట్లు. ఇ-మినీ ఎస్ & పి 500 ఫ్యూచర్స్ కాంట్రాక్ట్ సూచిక విలువ కంటే 50 రెట్లు ఎక్కువ.
డౌ జోన్స్ ఇండస్ట్రియల్ యావరేజ్ (DJIA) మరియు నాస్డాక్ 100 లతో పాటు E- మినీ డౌ (YM) మరియు E- మినీ NASDAQ 100 (NQ) ఒప్పందాలకు కూడా ఇండెక్స్ ఫ్యూచర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. జర్మన్, ఫ్రాంక్‌ఫర్ట్ ఎక్స్ఛేంజ్ ట్రేడెడ్ (DAX) తో సహా విదేశీ మార్కెట్లకు ఇండెక్స్ ఫ్యూచర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి -ఇది డౌ జోన్స్-యూరప్‌లోని SMI సూచిక మరియు హాంకాంగ్‌లోని హాంగ్ సెంగ్ ఇండెక్స్ (HSI) ను పోలి ఉంటుంది.
ఇండెక్స్ ఫ్యూచర్స్ అనేది ఒక నిష్క్రియాత్మక ఇండెక్స్డ్ స్ట్రాటజీలోకి ప్రవేశించడానికి ఒక మార్గం, మొత్తం ఇండెక్స్‌ను ఒకే కాంట్రాక్టులో సొంతం చేసుకోవడం ద్వారా మరియు ఇటిఎఫ్ అందించే దానికంటే ఎక్కువ పరపతితో. న్యూయార్క్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ (ఎన్వైఎస్ఇ) మరియు ఫైనాన్షియల్ ఇండస్ట్రీ రెగ్యులేటరీ అథారిటీ, ఇంక్. (ఫిన్రా) రెండింటికి మొత్తం వాణిజ్య విలువలో కనీసం 25% కనీస ఖాతా బ్యాలెన్స్ అవసరం. ఏదేమైనా, కొన్ని బ్రోకరేజీలు ఈ 25% మార్జిన్ కంటే ఎక్కువ డిమాండ్ చేస్తాయి. పెద్ద స్టాక్ స్థానాలకు వ్యతిరేకంగా హెడ్జ్ చేయడానికి కూడా ఇవి ఉపయోగించబడతాయి.
వడ్డీ రేట్లు
వడ్డీ రేట్లపై ఫ్యూచర్స్ ఒప్పందాలు కూడా చాలా ప్రాచుర్యం పొందిన ఒప్పందాలు. ఈ రకమైన ఫ్యూచర్లను వర్తకం చేయడానికి సాధారణంగా ఉపయోగించే రెండు సమయ-ఆధారిత వాణిజ్య వ్యూహాలు చక్రం మరియు కాలానుగుణ వ్యాపారం.
చారిత్రక డేటాను అధ్యయనం చేయడం ద్వారా మరియు అంతర్లీన ఆస్తి కోసం పైకి క్రిందికి చక్రాలను కనుగొనడం ద్వారా సైకిల్ ట్రేడింగ్ వ్యూహం అమలు చేయబడుతుంది. స్టాక్ ఇండెక్స్ ఫ్యూచర్స్ కోసం సాధారణంగా ఉపయోగించే రెండు చక్రాలు 23 వారాల చక్రం మరియు 14 రోజుల చక్రం. చక్రాలతో ముడిపడి ఉన్న ధరల పోకడలను అధ్యయనం చేయడం వలన అవగాహన ఉన్న పెట్టుబడిదారులకు పెద్ద లాభాలు వస్తాయి.
సీజనల్ ట్రేడింగ్, మరోవైపు, మీరు ఫ్యూచర్స్ మార్కెట్లలో జరిగే కాలానుగుణ ప్రభావాలను వర్తకం చేయడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు. చారిత్రాత్మక డేటా అనేక మార్కెట్లు, రంగాలు మరియు వస్తువులు ఏడాది పొడవునా వివిధ స్థాయిలలో వర్తకం చేస్తాయని మరియు సంవత్సరానికి ఇలాంటి నమూనాలను చూపుతాయని సూచిస్తున్నాయి. ఈ విభిన్న కాలానుగుణ పోకడలను తెలుసుకోవడం డబ్బు ట్రేడింగ్ ఫ్యూచర్స్ చేయడానికి మరొక ప్రభావవంతమైన మార్గం.
ప్రయత్నించి చూడండి
వేర్వేరు ఫ్యూచర్ మార్కెట్లలో ప్రారంభించడం చాలా కష్టంగా అనిపించవచ్చు. మీ డబ్బును ప్రమాదంలో పడకుండా మీరు వెళ్ళేటప్పుడు మీరు నేర్చుకోగల ఒక మార్గం కాగితపు వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించడం. వాస్తవానికి వర్తకం ప్రారంభించడానికి మీరు తగినంత సౌకర్యవంతంగా ఉన్నారని మీకు అనిపించే వరకు పేపర్ ట్రేడింగ్ మీ ద్వారా (లేదా మార్కెట్ సిమ్యులేటర్‌తో) అనుకరించడం ద్వారా జరుగుతుంది.
ఈ నాలుగు వేర్వేరు ప్రాంతాలపై దృష్టి పెట్టడం ద్వారా ప్రారంభించడానికి మంచి మార్గం. మీ మొత్తం ప్రమాదాన్ని పెంచకుండా మీరు వెళ్ళేటప్పుడు ఇది మీ జ్ఞానాన్ని పెంపొందించడానికి సహాయపడుతుంది. అప్పుడు, మీరు ఈ ప్రాంతాలలో ప్రావీణ్యం సంపాదించారని మీరు భావిస్తున్నట్లుగా, ఇతర రకాల ఫ్యూచర్లను వర్తకం చేయడానికి ప్రయత్నించండి.
బాటమ్ లైన్
విభిన్న ఫ్యూచర్ మార్కెట్లను వర్తకం చేయడం చాలా బహుమతిగా ఉంటుంది, కానీ చాలా సవాలుగా ఉంటుంది. యువ పెట్టుబడిదారుల కోసం, మేము ఇక్కడ చర్చించిన వాటితో సహా, విజయవంతం కావడానికి మీరు ఉపయోగించే అనేక విభిన్న మార్కెట్లు మరియు వ్యూహాలు ఉన్నాయి. మీ పరిశోధన చేయడం ద్వారా మరియు ఫ్యూచర్స్ ఎలా పని చేస్తాయో మీరు అర్థం చేసుకున్నారని నిర్ధారించుకోవడం ద్వారా, ఫ్యూచర్స్ మార్కెట్లో విజయవంతమైన ట్రేడింగ్‌ను ఆస్వాదించడానికి మీకు అవకాశం ఉంటుంది.
