మాక్డ్ డైవర్జెన్స్ ట్రేడింగ్

విషయ సూచిక

• MACD: ఒక అవలోకనం
• ట్రేడింగ్ డైవర్జెన్స్
• ఎంట్రీ మరియు ఎగ్జిట్ కోసం MACD ని ఉపయోగించడం
• బాటమ్ లైన్

1979 లో జెరాల్డ్ అప్పెల్ చేత కనుగొనబడిన మూవింగ్ యావరేజ్ కన్వర్జెన్స్ డైవర్జెన్స్ (MACD), ట్రేడింగ్‌లో అత్యంత ప్రాచుర్యం పొందిన సాంకేతిక సూచికలలో ఒకటి. MACD దాని సరళత మరియు వశ్యత కోసం ప్రపంచవ్యాప్తంగా వ్యాపారులు ప్రశంసించారు, ఎందుకంటే దీనిని ధోరణి లేదా మొమెంటం సూచికగా ఉపయోగించవచ్చు.

ట్రేడింగ్ డైవర్జెన్స్ అనేది MACD హిస్టోగ్రాంను ఉపయోగించటానికి ఒక ప్రసిద్ధ మార్గం (ఇది మేము క్రింద వివరించాము), కానీ దురదృష్టవశాత్తు, డైవర్జెన్స్ ట్రేడ్ చాలా ఖచ్చితమైనది కాదు, ఎందుకంటే ఇది విజయవంతం కావడం కంటే ఎక్కువ విఫలమవుతుంది. MACD డైవర్జెన్స్‌ను వర్తకం చేయడానికి మరింత తార్కిక పద్ధతి ఏమిటో అన్వేషించడానికి, ట్రేడ్ ఎంట్రీ మరియు ట్రేడ్ ఎగ్జిట్ సిగ్నల్స్ (ఎంట్రీకి బదులుగా) రెండింటికీ MACD హిస్టోగ్రాంను ఉపయోగించడాన్ని మేము పరిశీలిస్తాము మరియు అటువంటి ప్రయోజనాన్ని పొందడానికి కరెన్సీ వ్యాపారులు ప్రత్యేకంగా ఎలా ఉంచబడ్డారో వ్యూహం.

కీ టేకావేస్

• మూవింగ్ యావరేజ్ కన్వర్జెన్స్ డైవర్జెన్స్ (MACD) అనేది ధోరణిని అనుసరించే మొమెంటం సూచిక, ఇది భద్రతా ధర యొక్క రెండు కదిలే సగటుల మధ్య సంబంధాన్ని చూపిస్తుంది. ట్రేడ్స్‌కు ఎంట్రీ మరియు ఎగ్జిట్ పాయింట్లను గుర్తించడానికి వ్యాపారులు బుల్లిష్ లేదా బేరిష్ మొమెంటం ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు గుర్తించడానికి MACD ని ఉపయోగిస్తారు. స్టాక్స్, బాండ్స్, కమోడిటీస్ మరియు ఎఫ్ఎక్స్ మార్కెట్లలో సాంకేతిక వ్యాపారులు MACD ను ఉపయోగిస్తారు. ఇక్కడ ఎలా ఉపయోగించాలో ఒక అవలోకనాన్ని ఇస్తాము MACD సూచిక.

MACD: ఒక అవలోకనం

MACD వెనుక భావన చాలా సూటిగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా, ఇది ఒక పరికరం యొక్క 26-రోజుల మరియు 12-రోజుల ఘాతాంక కదిలే సగటుల (EMA) మధ్య వ్యత్యాసాన్ని లెక్కిస్తుంది. MACD ను తయారుచేసే రెండు కదిలే సగటులలో, 12-రోజుల EMA స్పష్టంగా వేగంగా ఉంటుంది, 26 రోజులు నెమ్మదిగా ఉంటాయి. వాటి విలువల గణనలో, కదిలే రెండు సగటులు కొలిచిన ఏ కాలపు ముగింపు ధరలను ఉపయోగిస్తాయి. MACD చార్టులో, MACD యొక్క తొమ్మిది రోజుల EMA కూడా ప్లాట్ చేయబడింది మరియు ఇది నిర్ణయాలు కొనడానికి మరియు అమ్మడానికి ట్రిగ్గర్‌గా పనిచేస్తుంది. MACD దాని స్వంత తొమ్మిది రోజుల EMA పైన కదులుతున్నప్పుడు బుల్లిష్ సిగ్నల్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది మరియు ఇది తొమ్మిది రోజుల EMA కన్నా తక్కువ కదిలేటప్పుడు అమ్మకపు చిహ్నాన్ని పంపుతుంది.

MACD హిస్టోగ్రాం MACD మరియు దాని తొమ్మిది రోజుల EMA మధ్య వ్యత్యాసం యొక్క సొగసైన దృశ్య ప్రాతినిధ్యం. MACD దాని తొమ్మిది రోజుల EMA కంటే ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు హిస్టోగ్రాం సానుకూలంగా ఉంటుంది మరియు MACD దాని తొమ్మిది రోజుల EMA కన్నా తక్కువగా ఉన్నప్పుడు ప్రతికూలంగా ఉంటుంది. ధరలు పెరుగుతున్నట్లయితే, ధరల కదలిక వేగం పెరిగేకొద్దీ హిస్టోగ్రాం పెద్దదిగా పెరుగుతుంది మరియు ధరల కదలిక తగ్గుతున్నప్పుడు సంకోచిస్తుంది. ధరలు పడిపోతున్నందున అదే సూత్రం రివర్స్‌లో పనిచేస్తుంది.

చర్యలో MACD హిస్టోగ్రాంకు మూర్తి 1 మంచి ఉదాహరణ:

MACD హిస్టోగ్రాం చాలా మంది వ్యాపారులు ఈ సూచికపై మొమెంటం కొలవడానికి ఆధారపడటానికి ప్రధాన కారణం, ఎందుకంటే ఇది ధరల కదలిక వేగానికి ప్రతిస్పందిస్తుంది. నిజమే, ధోరణి యొక్క దిశను నిర్ణయించడం కంటే ధరల కదలిక యొక్క బలాన్ని అంచనా వేయడానికి చాలా మంది వ్యాపారులు MACD సూచికను ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తారు.

ట్రేడింగ్ డైవర్జెన్స్

మేము ఇంతకు ముందే చెప్పినట్లుగా, ట్రేడింగ్ డైవర్జెన్స్ అనేది MACD హిస్టోగ్రాం ఉపయోగించబడే ఒక క్లాసిక్ మార్గం. చార్ట్ పాయింట్లను కనుగొనడం సర్వసాధారణమైన సెటప్‌లలో ఒకటి, ఇది ధర కొత్త స్వింగ్‌ను అధికంగా లేదా కొత్త స్వింగ్ తక్కువగా చేస్తుంది, కానీ MACD హిస్టోగ్రాం అలా చేయదు, ఇది ధర మరియు మొమెంటం మధ్య విభేదాన్ని సూచిస్తుంది.

మూర్తి 2 విలక్షణ వైవిధ్య వాణిజ్యాన్ని వివరిస్తుంది:

దురదృష్టవశాత్తు, డైవర్జెన్స్ ట్రేడ్ చాలా ఖచ్చితమైనది కాదు, ఎందుకంటే ఇది విజయవంతం కంటే ఎక్కువ సార్లు విఫలమవుతుంది. ధరలు తరచూ అనేక చివరి పేలుళ్లను కలిగి ఉంటాయి, ఇవి ట్రిగ్గర్ ఆగిపోతాయి మరియు ఈ చర్య వాస్తవానికి స్థిరమైన మలుపు తిరిగే ముందు మరియు వర్తకం లాభదాయకంగా మారుతుంది.

మూర్తి 3 ఒక విలక్షణ డైవర్జెన్స్ నకిలీని ప్రదర్శిస్తుంది, ఇది సంవత్సరాలుగా వ్యాపారులను నిరాశపరిచింది:

ఈ సెటప్‌తో వ్యాపారులు తరచుగా కోల్పోయే ఒక కారణం ఏమిటంటే, వారు MACD సూచిక నుండి సిగ్నల్‌పై వాణిజ్యంలోకి ప్రవేశిస్తారు, కాని ధరల కదలిక ఆధారంగా దాన్ని నిష్క్రమించండి. MACD హిస్టోగ్రాం ధర యొక్క ఉత్పన్నం మరియు ధర కూడా కాదు కాబట్టి, ఈ విధానం, ఆపిల్ మరియు నారింజలను కలపడం యొక్క వాణిజ్య వెర్షన్.

ఎంట్రీ మరియు ఎగ్జిట్ రెండింటికీ MACD హిస్టోగ్రాం ఉపయోగించడం

ప్రవేశం మరియు నిష్క్రమణ మధ్య ఉన్న అస్థిరతను పరిష్కరించడానికి, ఒక వ్యాపారి వాణిజ్య ప్రవేశం మరియు వాణిజ్య నిష్క్రమణ సంకేతాల రెండింటికీ MACD హిస్టోగ్రాంను ఉపయోగించవచ్చు. అలా చేయడానికి, ప్రతికూల డైవర్జెన్స్‌ను వర్తకం చేసే వ్యాపారి డైవర్జెన్స్ యొక్క ప్రారంభ దశలో పాక్షిక చిన్న స్థానాన్ని తీసుకుంటాడు, కాని ధర ఆధారంగా సమీప స్వింగ్ వద్ద స్టాప్‌ను సెట్ చేయడానికి బదులుగా, అతడు లేదా ఆమె బదులుగా ట్రేడ్‌ను ఆపివేస్తే అధికంగా ఉంటే MACD హిస్టోగ్రాం దాని మునుపటి స్వింగ్ ఎత్తును మించిపోయింది, ఇది మొమెంటం వాస్తవానికి వేగవంతం అవుతోందని మరియు వర్తకుడు వాణిజ్యంలో నిజంగా తప్పు అని సూచిస్తుంది. మరోవైపు, MACD హిస్టోగ్రాం కొత్త స్వింగ్ అధికంగా ఉత్పత్తి చేయకపోతే, వ్యాపారి తన ప్రారంభ స్థానానికి జోడించి, చిన్నదానికి అధిక సగటు ధరను నిరంతరం సాధిస్తాడు.

ఈ వ్యూహాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవడానికి కరెన్సీ వ్యాపారులు ప్రత్యేకంగా ఉంచారు, ఎందుకంటే పెద్ద స్థానం, ధర తిరగబడిన తర్వాత పెద్ద లాభాలు. విదీశీ (ఎఫ్ఎక్స్) లో, మీరు ఈ వ్యూహాన్ని ఏ పరిమాణంలోనైనా అమలు చేయవచ్చు మరియు ధరను ప్రభావితం చేయడం గురించి ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు. (ప్రధాన జతలలో 3-5 పాయింట్ల యొక్క సాధారణ వ్యాప్తి కోసం వ్యాపారులు 100, 000 యూనిట్ల లేదా 1, 000 యూనిట్ల కంటే తక్కువ లావాదేవీలను అమలు చేయవచ్చు.)

ప్రభావంలో, ధరలు తాత్కాలికంగా అతనికి లేదా ఆమెకు వ్యతిరేకంగా కదులుతున్నందున ఈ వ్యూహానికి వర్తకుడు సగటున అవసరం. ఇది సాధారణంగా మంచి వ్యూహంగా పరిగణించబడదు. చాలా వాణిజ్య పుస్తకాలు "మీ ఓడిపోయినవారికి జోడించడం" వంటి సాంకేతికతను అపహాస్యం చేశాయి. ఏదేమైనా, ఈ సందర్భంలో, వ్యాపారికి అలా చేయడానికి తార్కిక కారణం ఉంది: MACD హిస్టోగ్రాం డైవర్జెన్స్ చూపించింది, ఇది moment పందుకుంటున్నది మరియు ధర త్వరలో మారవచ్చని సూచిస్తుంది. ఫలితంగా, వ్యాపారి తక్షణ ధర చర్య యొక్క బలం మరియు బలహీనతను సూచించే MACD రీడింగుల మధ్య బ్లఫ్ అని పిలవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. అయినప్పటికీ, ఎఫ్ఎక్స్లో స్థిర వ్యయాల యొక్క ప్రయోజనాలను ఉపయోగించి బాగా సిద్ధం చేసిన వ్యాపారి, వాణిజ్యాన్ని సరిగ్గా లెక్కించడం ద్వారా, ధర తనకు అనుకూలంగా మారే వరకు తాత్కాలిక లోపాలను తట్టుకోగలడు.

మూర్తి 4 ఈ వ్యూహాన్ని చర్యలో వివరిస్తుంది:

బాటమ్ లైన్

జీవితం వలె, వ్యాపారం చాలా అరుదుగా నలుపు మరియు తెలుపు. అసాధారణమైన లాభాలను సాధించడానికి వ్యాపారులు గుడ్డిగా అంగీకరించే కొన్ని నియమాలు, ఓడిపోయిన వ్యక్తికి ఎప్పుడూ జోడించడం వంటివి విజయవంతంగా విచ్ఛిన్నం కావు. ఏదేమైనా, ఈ ముఖ్యమైన డబ్బు నిర్వహణ నియమాలను ఉల్లంఘించడానికి తార్కిక, పద్దతి గల విధానాన్ని లాభాలను సంగ్రహించడానికి ప్రయత్నించే ముందు ఏర్పాటు చేయాలి. MACD హిస్టోగ్రాం విషయంలో, ధరకు బదులుగా సూచికను వర్తకం చేయడం పాత ఆలోచనను వర్తకం చేయడానికి కొత్త మార్గాన్ని అందిస్తుంది: విభేదం. ఈ పద్ధతిని ఎఫ్‌ఎక్స్ మార్కెట్‌కు వర్తింపజేయడం, ఇది స్థానాలను అప్రయత్నంగా స్కేలింగ్ చేయడానికి అనుమతిస్తుంది, ఈ ఆలోచనను రోజు వ్యాపారులు మరియు స్థాన వ్యాపారులకు మరింత చమత్కారంగా చేస్తుంది.