కొనుగోలు మరియు అమ్మకం మార్కెట్ యొక్క అతిపెద్ద ఆటగాళ్ల దాచిన ఉద్దేశాలను వెల్లడిస్తుంది, ఎందుకంటే వారు ధర దిశను ప్రభావితం చేసే స్థూల వ్యూహాలలో పాల్గొంటారు. పెట్టుబడిదారులు మరియు వ్యాపారులు ఈ చక్రాల వెనుక ఉన్న పుష్ యొక్క నిలకడను కొలిచే సాంకేతిక సాధనాల ద్వారా ఈ చక్రాలను గుర్తించగలరు మరియు అటువంటి కొలతలు కొనుగోలు నుండి అమ్మకం వరకు ఎప్పుడు తిరుగుతాయో అంచనా వేయడానికి ఈ కొలతలను ఉపయోగించవచ్చు. ఈ సహజ లయలు వేలాది అంతర్లీన ఈక్విటీలు, బాండ్లు మరియు ఫారెక్స్ క్రాస్‌లకు మార్గనిర్దేశం చేసే ప్రధాన సూచికలు మరియు ఫ్యూచర్స్ ఒప్పందాలలో వారి గొప్ప శక్తిని చూపుతాయి.
S & P-500, నాస్డాక్ -100 మరియు రస్సెల్ -2000 ఈక్విటీల యొక్క విస్తృత బుట్ట కోసం ఈ ప్రయోజనాన్ని అందిస్తాయి, సులభంగా గమనించిన చక్రాల ద్వారా గ్రౌండింగ్, పాల్గొనేవారు మార్కెట్ రోజులోకి ప్రవేశించేటప్పుడు వారు ఎంత దూకుడుగా లేదా రక్షణగా ఉండాలో తెలియజేస్తుంది.
యాదృచ్ఛిక మరియు వైల్డర్స్ RSI వంటి ప్రసిద్ధ విశ్లేషణ సాధనాలు ఈ ప్రేరణలను కొలుస్తాయి, తరచుగా ఆశ్చర్యకరమైన ఖచ్చితత్వంతో. ప్రతిగా, పెట్టుబడిదారులు మరియు వ్యాపారులు ఇంట్రాడే, రోజువారీ, వార, లేదా నెలవారీ హోల్డింగ్ కాలాలపై దృష్టి సారించినా, టైమ్ ఎంట్రీ, ఎగ్జిట్ మరియు రిస్క్-మేనేజ్‌మెంట్ స్ట్రాటజీలకు ఈ కొలతలను ఉపయోగించవచ్చు.
Stochastics
సెక్యూరిటీల వ్యాపారి జార్జ్ లేన్ 1950 లలో యాదృచ్ఛిక సూచికను ప్రాచుర్యం పొందారు. ఇది మోసపూరితమైన సరళమైన సూత్రం, ఇది ప్రస్తుత ధర పట్టీని ముందుగానే ఎంచుకున్న గరిష్ట మరియు కనిష్ట ఎంపికతో పోలుస్తుంది. బహుశా దాని సరళత కారణంగా, 21 వ శతాబ్దపు చాలా మంది సాంకేతిక నిపుణులు సూచికలు మరియు వ్యక్తిగత పరికరాలపై చక్రీయ మలుపులను అంచనా వేయడంలో దాని అపారమైన శక్తిని గ్రహించడంలో విఫలమయ్యారు. ఇది ఆధునిక మార్కెట్లను కదిలించే దాచిన శక్తులను పునర్నిర్మించడానికి దాదాపు అనువైన సాధనంగా చేస్తుంది. ఎప్పటిలాగే, అనేక దిశల నుండి విశ్లేషణను పరిష్కరించడం మరింత నమ్మదగిన ఫలితాలను ఇస్తుంది, మరియు ధరల నమూనాలు, కదిలే సగటులు మరియు కదిలే సగటు కన్వర్జెన్స్ డైవర్జెన్స్ (MACD) వంటి మొమెంటం సాధనాలతో కలిపినప్పుడు యాదృచ్ఛికాలు ఉత్తమంగా పనిచేస్తాయి.
చక్రాలు వాటి శిఖరాలను తాకినప్పుడు మరియు బోల్తా పడటానికి సిద్ధంగా ఉన్నప్పుడు యాదృచ్ఛికాలు ఓవర్‌బాట్ మరియు ఓవర్‌సోల్డ్ స్థాయిలను నిర్వచించాయి. ఏదేమైనా, మార్కెట్లు ఎక్కువ కాలం కొనుగోలు చేయవచ్చని లేదా అధికంగా అమ్ముడవుతాయని మాకు అనుభవం నుండి తెలుసు. అన్ని సందర్భాల్లో సరళమైన మరియు నిస్సందేహమైన సంకేతాలను వెలువరించే హోలీ గ్రెయిల్-రకం సూచికల కోసం వెతుకుతున్న మార్కెట్ ఆటగాళ్లను ఈ మినహాయింపు గందరగోళపరుస్తుంది. ఈ సహజ అనిశ్చితికి ability హాజనితతను మెరుగుపరచడానికి నిర్దిష్ట ధర మరియు సమయ ఫిల్టర్లు అవసరం. సూచిక సృష్టించిన రెండు పంక్తులు ఈ ప్రయోజనానికి ఉపయోగపడతాయి, ఇవి చక్రీయ మలుపుల యొక్క ధృవీకరణను తీవ్ర స్థాయిలో దాటి ఆలస్యం చేసి, ఆపై విశ్లేషణ గ్రిడ్ యొక్క మధ్య బిందువు వైపుకు వస్తాయి.
ముఖ్యంగా వారపు చక్రాలు ప్రధాన సాధనాలు మరియు వ్యక్తిగత స్థానాలు రెండింటికీ మార్కెట్ సమయాలలో విపరీతమైన విలువను చూపుతాయి. ఈ స్థూల మార్కెట్ విశ్లేషణ విషయానికి వస్తే స్టోకాస్టిక్స్ దాదాపు బుల్లెట్ ప్రూఫ్, ప్రత్యేకించి విస్తృత సగటులు కీ సపోర్ట్ లేదా రెసిస్టెన్స్ లెవల్లోకి నెట్టివేసినప్పుడు మరియు సాంకేతిక నిపుణులు బ్రేక్అవుట్ లేదా వైఫల్యానికి పిలుపునిచ్చేటప్పుడు చిత్తు చేస్తున్నారు.
బ్రేక్అవుట్ లేదా బ్రేక్డౌన్ of హించి కొనుగోలు చేయాలా, లేదా ప్రస్తుత దిశలో మసకబారడం మరియు రివర్సల్ సమయంలో లాభాలను ఇచ్చే విరుద్ధమైన స్థితిలో ప్రవేశించడం వంటివి నిర్ణయించడంలో పెట్టుబడిదారులు మరియు వ్యాపారులు ఈ ఇన్ఫ్లేషన్ పాయింట్ల వద్ద చాలా వాటాను కలిగి ఉన్నారు.
మీ మార్కెట్ సమయాన్ని మెరుగుపరచడానికి మీరు ఉపయోగించే రెండు వారపు యాదృచ్ఛిక అనువర్తనాలను చూద్దాం.
శిలువలు మరియు నిర్ధారణ
ఇది ఆగస్టు వారాంతం, మరియు మీ విస్తారమైన ఎక్స్‌పోజింగ్‌కు ఏవైనా సర్దుబాట్లు అవసరమా అని మీరు మార్కెట్ పురోగతిని సమీక్షిస్తున్నారు. ఎస్ & పి -500 మరియు నాస్డాక్ -100 ఇప్పుడే బుల్ మార్కెట్ గరిష్టాన్ని తాకింది, కాని రస్సెల్ -2000 పెద్ద పనితీరులో చిక్కుకుంది. మూడు వాయిద్యాలలో యాదృచ్ఛికాలు ఓవర్‌బాట్ స్థాయికి పెరిగాయి.
యాదృచ్ఛికాలు మొదట మ్యాజిక్ ఓవర్‌బాట్ రేఖకు పైకి లేచినప్పుడు ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు. వాస్తవానికి, సూచికలు ఆ విపరీత స్థాయిలలో గ్రౌండింగ్ చేస్తున్నప్పుడు మార్కెట్లు తరచుగా తమ బలమైన లాభాలను బుక్ చేసుకుంటాయి. ఏదేమైనా, 6 నుండి 12 వారాల పాటు కొనసాగే కొత్త అమ్మకపు చక్రంలోకి ఎలుగుబంటి క్రాస్ఓవర్ ఎప్పుడైనా రావచ్చు కాబట్టి ఇప్పుడు కూర్చుని చాలా శ్రద్ధ వహించమని ఇది మీకు చెబుతోంది.
సాంకేతిక పరిస్థితులలో తదుపరి మార్పు సెప్టెంబర్ మొదటి రెండు వారాల్లో యాదృచ్ఛిక ఫాస్ట్ లైన్లు (నీలం) నెమ్మదిగా గీతలు (ఎరుపు) దాటినప్పుడు వస్తుంది. ఇది కొత్త అమ్మకపు చక్రాల కోసం ముందస్తు హెచ్చరిక సంకేతాలను ప్రేరేపిస్తుంది, ఇది వేగవంతమైన పంక్తులు ఓవర్‌బాట్ స్థాయిల కంటే మరియు విశ్లేషణ గ్రిడ్ యొక్క మధ్య బిందువుల వైపుకు వచ్చే వరకు ధృవీకరించబడవు. క్రాస్ఓవర్ల తర్వాత ఇది వేగంగా జరుగుతుంది, కొత్త అమ్మకపు చక్రాల ప్రారంభాన్ని నిర్ధారిస్తుంది.
మీరు ఫ్యూచర్స్ లేదా ఎక్స్ఛేంజ్-ట్రేడెడ్ ఫండ్స్ (ఇటిఎఫ్) ద్వారా నేరుగా సూచికలను వర్తకం చేస్తుంటే, ఈ బేరిష్ సిగ్నల్స్ సుదీర్ఘ స్థానాలను విక్రయించడానికి లేదా కొత్త చిన్న అమ్మకాలను తెరవడానికి ఉపయోగించాలి. మీరు ఈక్విటీ స్థానాలను కలిగి ఉంటే ఇది వేరే కథ, ఎందుకంటే ఇండెక్స్ చక్రీయ మలుపుల ప్రభావం సహసంబంధంపై ఆధారపడి ఉంటుంది, ఇది ఒక వ్యక్తిగత స్టాక్ ధర దిశను అత్యంత సంబంధిత సూచిక లేదా సూచికలతో సరిపోల్చడానికి సూచిస్తుంది. మీరు సూచించే ధోరణులు మరియు నమూనాల మధ్య గమనించదగ్గ అమరిక మరియు ప్రధాన సూచికలలో ధర చర్య ఉంటే మీ స్థానాలు పరస్పర సంబంధం చూపుతాయి.
ఉదాహరణకు, చాలా చిన్న-క్యాప్ స్టాక్స్ రస్సెల్ -2000 చక్రీయ మలుపులతో బలంగా సంబంధం కలిగి ఉంటాయి, క్రాస్ఓవర్ యొక్క వ్యతిరేక దిశలో పట్టుకున్నప్పుడు ప్రమాదం బాగా పెరుగుతుందని మాకు చెబుతుంది. ఇది పెద్ద టెక్ మరియు నాస్డాక్ -100, అలాగే ఫైనాన్షియల్స్ మరియు ఎస్ & పి -500 లతో ఒకే కథ. బాటమ్ లైన్: నిష్క్రమణలు, ఆపులు, ఎంపికల రక్షణ లేదా స్థానం రీబ్యాలెన్సింగ్ ద్వారా అయినా ప్రమాదాన్ని నియంత్రించడానికి సైకిల్ మలుపులు సాధారణంగా మేల్కొలుపు కాల్స్. (మరిన్ని కోసం, చూడండి: మార్కెట్ సహసంబంధం ముఖ్యమైన 4 కారణాలు .)
వీక్లీ సైకిల్స్ మరియు క్రాస్ వెరిఫికేషన్
శూన్యంలో సూచిక బాగా పనిచేయదు మరియు వారపు యాదృచ్ఛికత కూడా దీనికి మినహాయింపు కాదు. ధర విధానాలు, ఫైబొనాక్సీ విశ్లేషణ మరియు కదిలే సగటులతో కలిపినప్పుడు ఈ సాధనంతో విశ్వసనీయత రేఖాగణితంగా పెరుగుతుంది. చక్రీయ మలుపులను ధృవీకరించడం లేదా తిరస్కరించడంతో పాటు, అనుబంధ సాధనాలు ఇంటర్మీడియట్ టాప్స్ మరియు బాటమ్స్ ముద్రించబడిన నిర్దిష్ట స్థాయిలను సూచిస్తాయి, అలాగే ప్రతి-ప్రేరణలు కదలికలోకి రాకముందే కొత్త కొనుగోలు లేదా అమ్మకం ప్రేరణలు ఎంతవరకు తీసుకువెళతాయో ict హించండి.
గూగుల్ స్టాక్ 2014 ప్రారంభంలో $ 600 పైన ఆల్-టైమ్ గరిష్టాన్ని తాకింది మరియు అమ్ముడైంది, వారపు యాదృచ్ఛికాలు ఓవర్‌బాట్ స్థాయి నుండి పడిపోతున్నాయి. ఇది కొన్ని వారాల తరువాత (ఎ) ఓవర్‌సోల్డ్ రీడింగులను తాకింది, అయితే ధర 50 వారాల ఎక్స్‌పోనెన్షియల్ మూవింగ్ యావరేజ్ (ఇఎంఎ) కంటే బాగా trading 500 వద్ద ట్రేడవుతోంది. సూచిక ఏప్రిల్ (బి) లో కొనుగోలు వైపు దాటింది మరియు డోర్నెయిల్ వలె చనిపోయింది, మే ప్రారంభంలో కూడా క్షీణత కొనసాగింది.
ఈ స్టాక్ 50 వారాల EMA వద్ద వరుసగా రెండు వారాల పాటు బౌన్స్ అయ్యింది, ఇది 50% ఫైబొనాక్సీ ర్యాలీ పున ra ప్రారంభంతో సరిపోయింది. కదిలే సగటున పరీక్షించిన రెండవ వారంలో స్టోకాస్టిక్స్ ఫాస్ట్ లైన్ (నీలం) ఓవర్‌సోల్డ్ స్థాయికి పైకి ఎత్తి, ధృవీకరించబడిన కొనుగోలు సిగ్నల్‌ను జారీ చేసింది, ఇది బలమైన బౌన్స్‌తో సరిపోలింది, ఇది వచ్చే నాలుగు వారాల్లో 50 పాయింట్లకు దగ్గరగా ఉంటుంది.
వీక్లీ స్టోకాస్టిక్స్ ఉపయోగించడంలో ప్రమాదాలు
చివరగా, మార్కెట్ టైమింగ్ కోసం వీక్లీ స్టోకాస్టిక్‌లను ఉపయోగించడంలో కొన్ని నష్టాలను పరిశీలిద్దాం. ఖచ్చితమైన అంచనాను సవాలు చేసే డోలనాలను సూచిక రుబ్బుతుంది ఎందుకంటే ఓవర్‌బాట్ లేదా ఓవర్‌సోల్డ్ సిగ్నల్‌లను కొట్టకుండా నెలలు గడపవచ్చు. మరియు, చక్రీయ డోలనాలు పరిమాణం మరియు సమయానికి అందంగా అనులోమానుపాతంలో ఉన్నప్పటికీ, ఫాస్ట్ లైన్ ఇప్పటికీ మిడ్‌స్ట్రీమ్ మరియు రివర్స్, షార్ట్ సర్క్యూటింగ్ రివర్సల్ స్ట్రాటజీలను మరియు సైకిల్ వ్యాపారులను ట్రాప్ చేయగలదు.
ఈ సహజ సంక్లిష్టత కారణంగా ఉత్తమమైన రక్షణ ఏమిటంటే, యాదృచ్ఛికాలు బలమైన దిశాత్మక సంకేతాన్ని వెలువరించనప్పుడు ధర నమూనా మరియు ఇతర సాంకేతిక సాధనాలపై వెనక్కి తగ్గడం. ప్రతిగా, సూచిక ఆ మార్కెట్ యొక్క ప్రస్తుత స్థితి గురించి ఒక విలువైన సందేశాన్ని అందిస్తుంది, అనగా ఇది గందరగోళ కాలంలో గ్రౌండింగ్ చేయబడుతోంది, దీనిలో ఎద్దులు లేదా ఎలుగుబంట్లు గణనీయమైన ప్రయోజనాన్ని కలిగి ఉండవు.
బాటమ్ లైన్
వీక్లీ యాదృచ్ఛిక సూచిక గమనించే పెట్టుబడిదారులు మరియు వ్యాపారులు అంచనా వేయగల మరియు పెట్టుబడి పెట్టగల ఒత్తిడిని కొనుగోలు మరియు అమ్మకం యొక్క పునరావృత నమూనాలను కనుగొంటుంది. ఉపాయం ప్రవాహంతో వెళ్లి, సాధ్యమైనప్పుడల్లా ఈ సహజ డోలనాలతో మీ స్థానాలను సమలేఖనం చేయడం.
స్మార్ట్ ఇన్వెస్టర్లు కొనుగోలు / అమ్మకం చక్రాల నమూనాల ద్వారా పంపబడే సిగ్నల్స్ ప్రకారం వారి మార్కెట్ కదలికలను టైమ్ చేస్తారు మరియు వారి ఎక్స్పోజర్ను సర్దుబాటు చేయడానికి రివర్సల్స్ లేదా అవకాశాలను to హించడానికి వీటిని ఉపయోగిస్తారు, కాని వారు ఇతర చార్ట్ సాధనాలను ఉపయోగించడం అనే అవగాహనతో వారి విధానాన్ని నిగ్రహించుకుంటారు. మార్కెట్ల కదలికలను గుర్తించేటప్పుడు ఖచ్చితత్వాన్ని నిర్ధారించడానికి యాదృచ్ఛిక విశ్లేషణను మరింత ఫూల్ప్రూఫ్ మార్గం. అదనపు పఠనం కోసం, తనిఖీ చేయండి: మీ యాదృచ్ఛిక ఓసిలేటర్‌లో సరైన సెట్టింగులను ఎంచుకోండి .)
