ప్రపంచంలోని రెండు అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థలు - యునైటెడ్ స్టేట్స్ మరియు చైనా మధ్య కొనసాగుతున్న వాణిజ్య విపత్తుల వలన ప్రపంచ ఆర్థిక మందగమనం యొక్క భయాల మధ్య చమురు ధరలు ట్రాక్షన్ పొందటానికి కష్టపడుతున్నందున, ఈ సంవత్సరం ఇప్పటివరకు ఇంధన నిల్వలు ఎస్ & పి 500 ను 14% బలహీనపరిచాయి.
సౌదీ అరేబియాలోని ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద చమురు ప్రాసెసింగ్ ప్లాంట్‌పై పేలుడు డ్రోన్‌ల సమూహం దాడి చేసిన తరువాత ఈ వారం ఎంబటల్డ్ రంగానికి ఎంతో అవసరం. యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఇరాన్‌పై నిందలు వేస్తున్న ఈ దాడి, రోజుకు 5 మిలియన్ బ్యారెళ్ల ముడి ఉత్పత్తిని ప్రభావితం చేస్తుందని బెదిరిస్తుంది - రాజ్య ఉత్పత్తిలో సగం లేదా ప్రపంచ చమురు సరఫరాలో 5%.
"చమురు మార్కెట్లో సరఫరా అంతరాయం మరియు ధర ప్రతిస్పందనను మేము ఎప్పుడూ చూడలేదు" అని క్రెడిట్ సూయిస్ ఇంధన విశ్లేషకుడు సాల్ కావోనిక్ ఇమెయిల్ ద్వారా బ్లూమ్‌బెర్గ్‌తో చెప్పారు. "పొలిటికల్ రిస్క్ ప్రీమియం ఇప్పుడు చమురు మార్కెట్ ఎజెండాలో తిరిగి వచ్చింది" అని ఆయన చెప్పారు.
హార్ముజ్ జలసంధిలో ఇరాన్ రెండు ఆయిల్ ట్యాంకర్లపై దాడి చేసి, యుఎస్ డ్రోన్‌ను కూల్చివేసినట్లు ఆరోపణలు రావడంతో ఈ ప్రాంతంలో ఇప్పటికే ఉద్రిక్తతలు అధికంగా ఉన్నందున, కీలకమైన ఇంధన మౌలిక సదుపాయాలపై ఈ వారాంతంలో జరిగిన దాడి ధరలను ఆకాశానికి ఎత్తే అవకాశం ఉంది. అక్టోబర్ డెలివరీ (సిఎల్ = ఎఫ్) కోసం ముడి చమురు ఫ్యూచర్స్ సోమవారం ప్రారంభంలో జరిగిన వాణిజ్యంలో 15% అధికంగా పెరిగాయి, అయితే మార్కెట్లను "బాగా సరఫరా చేయటానికి" నిల్వలనుండి చమురును విడుదల చేయడానికి అధికారం ఇస్తున్నట్లు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ట్వీట్ చేసిన తరువాత కొంచెం వెనక్కి తగ్గారు. అయినప్పటికీ, చమురు ధరలు మూడేళ్ళలో వారి అతిపెద్ద వన్డే లాభం కోసం ట్రాక్‌లో ఉన్నాయి.
రాబోయే రోజులు మరియు వారాలలో అధిక చమురు ధరలను who హించిన వారు క్రింద పేర్కొన్న మూడు స్వతంత్ర చమురు మరియు గ్యాస్ కంపెనీల పనితీరును పర్యవేక్షించాలి. ప్రతి సంస్థ యొక్క కొన్ని ముఖ్య కొలమానాలను తెలుసుకుందాం మరియు అనేక వాణిజ్య అవకాశాలను అన్వేషిద్దాం.
పయనీర్ నేచురల్ రిసోర్సెస్ కంపెనీ (పిఎక్స్డి)
. 22.64 బిలియన్ల మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్తో, పయనీర్ నేచురల్ రిసోర్సెస్ కంపెనీ (పిఎక్స్డి) యునైటెడ్ స్టేట్స్లో స్వతంత్ర చమురు మరియు గ్యాస్ అన్వేషణ మరియు ఉత్పత్తి సంస్థగా పనిచేస్తుంది. టెక్సాస్‌కు చెందిన ఇర్వింగ్ సంస్థ 977 మిలియన్ బారెల్స్ చమురు సమానమైన (mboe) నిల్వలను కలిగి ఉంది, 2018 చివరిలో 320 mboe నికర ఉత్పత్తిని కలిగి ఉంది. విశ్లేషకుల ఏకాభిప్రాయ అంచనాను ఒక్కో షేరుకు 13 సెంట్లు కొట్టడానికి 1 2.01. పెర్మియన్ బేసిన్లో పెరిగిన ఉత్పత్తి expected హించిన దానికంటే మెరుగైన ఫలితాన్ని ఇచ్చింది. పయనీర్ నేచురల్ రిసోర్సెస్ స్టాక్ ఇప్పటి వరకు 3.22% సంవత్సరానికి (YTD) తిరిగి వచ్చినప్పటికీ, ఇది సెప్టెంబర్ 16, 2019 నాటికి గత నెలలో 5.51% పెరిగింది. పెట్టుబడిదారులు 1.35% డివిడెండ్ దిగుబడిని అందుకుంటారు.
ఏప్రిల్ 22 న 2019 గరిష్ట స్థాయిని నెలకొల్పినప్పటి నుండి, యుఎస్-చైనా వాణిజ్య యుద్ధంలో తీవ్రతరం అవుతుందనే భయాల మధ్య పయనీర్ షేర్లు వచ్చే మూడు నెలల్లో బాగా తగ్గాయి, ప్రపంచ ఆర్థిక వృద్ధి మందగించింది. ఈ నెల సెంటిమెంట్ మరింత బుల్లిష్‌గా మారింది, ఇప్పుడు ధర నాలుగు నెలల ట్రెండ్‌లైన్ మరియు 50-రోజుల సింపుల్ మూవింగ్ యావరేజ్ (ఎస్‌ఎంఏ) పైన ట్రేడవుతోంది. ఇక్కడ కొనుగోలు చేసేవారు profit 162 దగ్గర లాభాలను బుక్ చేసుకోవాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకోవాలి, ఇక్కడ ధర బహుళ-సంవత్సరాల క్షితిజ సమాంతర రేఖ నుండి ఓవర్ హెడ్ నిరోధకతను ఎదుర్కొంటుంది. సెప్టెంబర్ 12 తక్కువ $ 129.35 వద్ద స్టాప్-లాస్ ఆర్డర్‌ను ఉంచడం ద్వారా మరియు 200 రోజుల SMA పైన స్టాక్ ఎక్కితే దాన్ని బ్రేక్‌వెన్ పాయింట్‌కు పెంచడం ద్వారా ప్రమాదాన్ని నిర్వహించండి.
అపాచీ కార్పొరేషన్ (APA)
హ్యూస్టన్, టెక్సాస్ ప్రధాన కార్యాలయం అపాచీ కార్పొరేషన్ (APA) ముడి చమురు, సహజ వాయువు మరియు సహజ వాయువు ద్రవాల అన్వేషణ మరియు ఉత్పత్తిలో నిమగ్నమై ఉంది. దీని ఆస్తులు ఉత్తర అమెరికా, ఈజిప్ట్ మరియు ఉత్తర సముద్రంలో ఉన్నాయి..15 9.15 బిలియన్ల ఎనర్జీ ప్లేయర్ 1.2 బిలియన్ బారెల్స్ చమురు సమానమైన నిల్వలను నివేదించింది, గత సంవత్సరం చివరిలో 466 mboe నికర ఉత్పత్తి. అపాచీ వాల్ స్ట్రీట్ యొక్క రెండవ త్రైమాసికంలో అగ్ర మరియు దిగువ శ్రేణి అంచనాలను అధిగమించింది, ఇది బలమైన అంతర్జాతీయ ఉత్పత్తి ద్వారా నడిచింది. ఏదేమైనా, వస్తువుల ధరలు తగ్గడం వల్ల ఏడాది క్రితం త్రైమాసికం నుండి వరుసగా 16.9% మరియు 78% తగ్గాయి. కంపెనీ స్టాక్ మనోహరమైన 4.17% డివిడెండ్ దిగుబడిని అందిస్తుంది మరియు గత నెలలో 11% పెరిగింది, ఇది సెప్టెంబర్ 16, 2019 నాటికి ఇదే కాలంలో పరిశ్రమ సగటును 6% అధిగమించింది.
200 రోజుల SMA వద్ద ప్రతిఘటనకు ముందు అపాచీ షేర్లు సంవత్సరంలో మొదటి నాలుగు నెలలు అధికంగా ఉన్నాయి. ఏప్రిల్ మరియు ఆగస్టు మధ్యకాలంలో, ఎలుగుబంట్లు చర్యపై నియంత్రణలో ఉన్నాయి, ఆగస్టు 15 న స్టాక్ YTD దిగువను 44 19.44 వద్ద ముద్రించింది. ఇటీవల, కొనుగోలుదారులు స్వల్పకాలిక డౌన్‌ట్రెండ్ రేఖకు పైన ధరను పెంచడానికి పక్కకు తిరిగి వచ్చారు మరియు 50-రోజుల SMA, ఈ వారంలో మరింత కొనుగోలును ప్రేరేపించవచ్చు, ముఖ్యంగా డ్రోన్ దాడుల వల్ల సరఫరా సమస్యలు పెరుగుతాయి. ఎక్కువసేపు వెళ్ళే వ్యాపారులు take 29 దగ్గర టేక్-ప్రాఫిట్ ఆర్డర్‌ను సెట్ చేయాలి, ఇక్కడ ధర ఒక క్షితిజ సమాంతర ధోరణి మరియు 200-రోజుల SMA నుండి ప్రతిఘటన సంగమం వరకు నడుస్తుంది. Support 23 వద్ద మద్దతు ఉన్న ప్రాంతం క్రింద స్టాప్‌లను ఉంచడాన్ని పరిగణించండి.
సిమారెక్స్ ఎనర్జీ కో. (XEC)
సిమారెక్స్ ఎనర్జీ కో. (XEC) స్వతంత్ర చమురు మరియు వాయువు అన్వేషణ మరియు ఉత్పత్తి సంస్థగా ప్రధానంగా ఓక్లహోమా, టెక్సాస్ మరియు న్యూ మెక్సికోలలో పనిచేస్తుంది. సంవత్సరం చివరిలో, ఇంధన సంస్థ యొక్క నిల్వలు మొత్తం 591 మిలియన్ బారెల్స్ చమురు సమానమైనవి, రోజుకు 221 mboe నికర ఉత్పత్తి. 17 ఏళ్ల ఇంధన సంస్థ జూన్ త్రైమాసికంలో 546 మిలియన్ డాలర్ల ఆదాయంపై PS 1.20 ఇపిఎస్‌ను పంపిణీ చేసింది. టాప్ మరియు బాటమ్-లైన్ ఫలితాలు వీధి అంచనాలను కోల్పోయినప్పటికీ, విశ్లేషకులు ఈ స్టాక్‌పై 12 నెలల ధర లక్ష్యాన్ని. 70.24 వద్ద కలిగి ఉన్నారు, ఇది శుక్రవారం $ 47.95 ముగింపు నుండి 46% పైకి ఉంది. సిమారెక్స్ కూడా వాల్యుయేషన్ కోణం నుండి ఆకర్షణీయంగా కనిపిస్తుంది, పరిశ్రమ సగటు 13 రెట్లు పోలిస్తే ఏడు రెట్లు ముందుకు ఆదాయాలు. సెప్టెంబర్ 16, 2019 నాటికి, కంపెనీ వాటాల మార్కెట్ విలువ 4.87 బిలియన్ డాలర్లు, 1.81% దిగుబడిని ఇస్తుంది మరియు సంవత్సరంలో 21.28% నిరాశపరిచింది. వారు గత నెలలో మెరుగైన పనితీరు కనబరిచారు, అయితే, 13.59% లాభపడింది.
సిమారెక్స్ షేర్ ధర ఫిబ్రవరి మరియు ఆగస్టు మధ్య స్థిరంగా తక్కువగా ఉంది, ఇతర ఇంధన నిల్వలు మరియు చమురు ధరలను అధిగమించింది. గత రెండు నెలల్లో, అమ్మకందారుల వేగాన్ని తగ్గించే సంకేతాలు వెలువడ్డాయి. ఆగస్టు 27 న స్టాక్ దాని YTD ని తగ్గించడంతో, సాపేక్ష బలం సూచిక (RSI) నిస్సారంగా తక్కువగా ఉండి, ధర మరియు సూచికల మధ్య బుల్లిష్ విభేదాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. అలాగే, పైన చర్చించిన రెండు స్టాక్‌ల మాదిరిగానే, సిమారెక్స్ డౌన్‌ట్రెండ్ లైన్ మరియు 50-రోజుల SMA పైన విచ్ఛిన్నమైంది, దీనివల్ల ఈ వారం మరింత కొనుగోలు చేయవచ్చు. ప్రవేశించిన వారు resistance 55 మరియు $ 65 వద్ద స్కేలింగ్ చేయడాన్ని పరిగణించాలి - రెండూ ముఖ్యమైన ప్రతిఘటన స్థాయిలు. శుక్రవారం కనిష్టానికి $ 44.95 వద్ద స్టాప్ ఉంచడం ద్వారా మూలధనాన్ని రక్షించండి
StockCharts.com
