2008 ఆర్థిక సంక్షోభం సబ్‌ప్రైమ్ రుణాల యొక్క అధిక మొత్తంలో వచ్చింది, ఇది డిఫాల్ట్‌లతో నిర్మాణాత్మక ఉత్పత్తుల ద్వారా ఫిల్టర్ చేయబడి, బ్యాంకులకు అధిక నష్టాలకు దారితీసింది. బ్యాంకుల వద్ద రుణ ప్రమాణాలు మరియు మూలధన సమర్ధత అవసరాలను పెంచిన 2010 డాడ్-ఫ్రాంక్ చట్టానికి ధన్యవాదాలు, తరువాతి ఆర్థిక సంక్షోభం మరియు ఇలాంటి క్రెడిట్ ఉత్ప్రేరకాలతో మాంద్యం మళ్లీ సంభవించే అవకాశం లేదు. ఏదేమైనా, యునైటెడ్ స్టేట్స్ 2008 ఆర్థిక సంక్షోభం యొక్క ఎత్తు నుండి బలంగా పుంజుకున్నప్పటికీ, ప్రపంచ మార్కెట్ల మాంద్యం ఇప్పటికీ ఆందోళనకు కారణం కావచ్చు.
ప్రపంచ జిడిపి
ప్రస్తుత ప్రపంచ మార్కెట్ జిడిపి స్థాయిలను చూసినప్పుడు, ఆర్థిక సంక్షోభ కాలం నుండి అభివృద్ధి చెందుతున్న మార్కెట్ బరువులు గణనీయంగా పెరిగాయి. అతిపెద్ద మార్కెట్ మార్కెట్ దేశాలలో ఒకటైన చైనా ప్రపంచ మార్కెట్లతో పోల్చితే జిడిపిని గణనీయంగా పెంచింది. 2005 నుండి, చైనా యొక్క జిడిపి, ప్రపంచ జిడిపిలో ఒక శాతంగా, 5% నుండి 17% కి పెరిగింది మరియు ఫలితంగా, దేశంలో యుఎస్ పెట్టుబడులు పెరిగాయి. అందువల్ల, చైనా నుండి వచ్చిన స్థూల సంఘటన అమెరికా పెట్టుబడి పెట్టిన ప్రాంతాల్లో పెద్ద ఎత్తున నష్టాలను రేకెత్తిస్తుంది. ఇది కొత్త మాంద్యానికి దారితీస్తుంది. చైనా ప్రత్యేకంగా ప్రేరేపించిన మాంద్యం దేశీయ మరియు అంతర్జాతీయ రియల్ ఎస్టేట్, అలాగే యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఈక్విటీ మార్కెట్ రెండింటికీ కూడా ప్రతికూల ప్రభావాలను కలిగిస్తుంది. ప్రస్తుత ఆర్థిక వ్యవస్థకు మాంద్యం ప్రతికూలంగా ఉంటుంది, అయితే క్రాష్ సంభవించవచ్చని దీని అర్థం కాదు. అందువల్ల, పెట్టుబడిదారులు జాగ్రత్తగా ఉండాలి మరియు మార్కెట్ దిశలో సంభావ్య మార్పులకు సిద్ధంగా ఉండాలి, ద్రవ ఆస్తులు హెడ్జింగ్ కోసం అందుబాటులో ఉంటాయి మరియు నష్టాల నుండి రక్షణ పొందాలి.
దేశీయ మార్కెట్ సెల్లోఫ్
యునైటెడ్ స్టేట్స్లో, పెట్టుబడిదారులు చైనా ఆర్థిక వ్యవస్థను నిశితంగా గమనిస్తున్నారు. ఇటీవల, జూన్ 2016 లో, దేశం అంచనా ప్రకారం జిడిపి వృద్ధి 6.8%; ఏది ఏమయినప్పటికీ, యునైటెడ్ స్టేట్స్ మాంద్యాన్ని ప్రేరేపించే అధిక సామర్థ్యంతో జిడిపి వృద్ధిని ఉత్ప్రేరకంగా నిశితంగా చూడాలి, ప్రత్యేకించి యునైటెడ్ స్టేట్స్లో జిడిపి వృద్ధి ఇటీవలి త్రైమాసికాలలో ముఖ్యంగా బలంగా లేదు. అమెరికా యొక్క జిడిపిపై ప్రస్తుత పఠనం, మొదటి త్రైమాసికం 2016 నాటికి, జిడిపి కాలానుగుణంగా సర్దుబాటు చేసిన వార్షిక రేటు 0.8% వద్ద పెరుగుతుందని చూపిస్తుంది. చైనా మార్కెట్ స్థిరత్వం యొక్క ఇతర చర్యలు, కరెన్సీ వాల్యుయేషన్ మరియు రియల్ ఎస్టేట్ ఓవర్ సప్లై వంటివి కూడా మాంద్య ప్రమాద సమస్యలు.
యునైటెడ్ స్టేట్స్ మార్కెట్ మాంద్యం కోసం హెడ్జింగ్
అభివృద్ధి చెందుతున్న మార్కెట్ల స్థూల సంఘటన ద్వారా ప్రేరేపించబడిన యునైటెడ్ స్టేట్స్ మార్కెట్ మాంద్యాన్ని గుర్తించడంలో మరియు హెడ్జింగ్‌లో, పెట్టుబడిదారులు పైన పేర్కొన్న ప్రముఖ ఉత్ప్రేరకాలను జిడిపి, కరెన్సీ వాల్యుయేషన్స్ మరియు రియల్ ఎస్టేట్ మార్కెట్లతో సహా నిశితంగా చూడాలి, ఇవన్నీ అభివృద్ధి చెందుతున్న మార్కెట్ ఈక్విటీ మార్కెట్ల విలువలను ఎక్కువగా ప్రభావితం చేస్తాయి. అభివృద్ధి చెందుతున్న మార్కెట్ల నుండి ప్రతికూల నివేదికలు సంభవిస్తే, మరియు ముఖ్యంగా చైనా, అత్యధిక అభివృద్ధి చెందుతున్న-మార్కెట్ జిడిపిని కలిగి ఉంటే, అప్పుడు ఇటువంటి సంఘటనలు మార్కెట్ నష్టాలకు దారితీయవచ్చు మరియు ఆస్తులను సురక్షితమైన స్వర్గాలకు మరియు హెడ్జింగ్ వ్యూహాలకు మార్చాలని పిలుపునిస్తాయి.
నష్టాలకు దారితీసే అభివృద్ధి చెందుతున్న మార్కెట్లచే ప్రేరేపించబడిన సంభావ్య మాంద్య దృష్టాంతం అధిక-రిస్క్ ఆస్తులను సురక్షితమైన స్వర్గాలకు తరలించడం ద్వారా చాలా సురక్షితంగా మరియు సులభంగా రక్షించబడుతుంది. సురక్షితమైన స్వర్గాల్లో ట్రెజరీలు మరియు ట్రెజరీ ద్రవ్యోల్బణం రక్షిత సెక్యూరిటీలు, యునైటెడ్ స్టేట్స్ ప్రభుత్వ బాండ్లు మరియు అధిక-క్రెడిట్-నాణ్యమైన కంపెనీల యునైటెడ్ స్టేట్స్ కార్పొరేట్ బాండ్లు ఉన్నాయి.
అభివృద్ధి చెందుతున్న మార్కెట్ స్థూల సంఘటన వలన కలిగే నష్టాల నుండి రక్షించడానికి మరియు లాభం పొందటానికి రెండవ వ్యూహం, SPDR S&P మిడ్-క్యాప్ 400 ETF (NYSEARCA: MDY), మరియు స్వల్ప అమ్మకపు దేశం- వంటి దేశీయంగా ఆధారిత ETF లను కొనుగోలు చేసే ఒక జత వ్యాపారం. డ్యూయిష్ ఎక్స్-ట్రాకర్స్ హార్వెస్ట్ సిఎస్ఐ 300 చైనా ఇటిఎఫ్ (NYSEARCA: ASHR) వంటి నిర్దిష్ట అభివృద్ధి చెందుతున్న మార్కెట్ ఇటిఎఫ్‌లు.
ఇతర సంభావ్య వ్యూహాలలో ఒక నిర్దిష్ట దేశం లేదా అభివృద్ధి చెందుతున్న మార్కెట్ సూచికకు వ్యతిరేకంగా ఏకపక్ష స్వల్ప స్థానం తీసుకోవడం. కరెన్సీ రిస్క్ నుండి రక్షణ కోసం iShares కరెన్సీ హెడ్జ్డ్ MSCI ఎమర్జింగ్ మార్కెట్స్ ETF (NYSEARCA: HEEM) ను తగ్గించడం దీనికి ఒక ఉదాహరణ. మరొక ఎంపికలో iShares MSCI ఎమర్జింగ్ మార్కెట్స్ ETF (NYSEARCA: EEM) పై పుట్ ఎంపికల ద్వారా కేవలం ఇండెక్స్‌ను చిన్న అమ్మకం కలిగి ఉండవచ్చు.
మొత్తంమీద, మార్కెట్ మాంద్యాలు వేర్వేరు కారణాల వల్ల మారుతూ ఉంటాయి మరియు అనేక ఉత్ప్రేరకాల వల్ల సంభవించాయి. సబ్‌ప్రైమ్ రుణాలు ఇవ్వడం వల్ల తదుపరి మార్కెట్ మాంద్యం వచ్చే అవకాశం లేదు. ఏదేమైనా, ప్రపంచ ఆర్థిక శాస్త్రాన్ని మార్చడం, కొంతవరకు 2008 ఆర్థిక సంక్షోభం ఫలితంగా, వివిధ మాంద్య కారకాలకు దారితీస్తుంది. అందువల్ల, పెట్టుబడిదారులు ప్రపంచ మార్కెట్ల గురించి జాగ్రత్తగా తెలుసుకోవాలి మరియు ముఖ్యంగా, అభివృద్ధి చెందుతున్న మార్కెట్లలో పెరుగుతున్న ఉత్పత్తి. ఈ దేశాలలో ప్రతికూల ఉత్ప్రేరకాలు కొత్త మాంద్యం మరియు తదుపరి మార్కెట్ తిరోగమనానికి దారితీయవచ్చు, వీటిలో పెట్టుబడిదారులు జాగ్రత్తగా తెలుసుకోవాలి మరియు నష్టాలను తగ్గించే వ్యూహాలతో సిద్ధంగా ఉండాలి.
