ఫ్యూచర్స్ మార్కెట్లు ఫెడరల్ రిజర్వ్ యొక్క సెప్టెంబర్ సమావేశంలో కనీసం క్వార్టర్-పాయింట్ రేటు తగ్గింపుకు 97% అవకాశాన్ని సూచిస్తున్నాయి, CME ఫెడ్‌వాచ్ సాధనం ప్రకారం - ఇది ఆర్థికంగా సున్నితమైన ప్రాథమిక పదార్థాల రంగానికి బాగా ఉపయోగపడుతుంది. గత నెలలో జాక్సన్ హోల్ వద్ద జరిగిన ఒక సమావేశంలో ఫెడ్ చైర్మన్ జెరోమ్ పావెల్ మాట్లాడుతూ, చైనాతో వాణిజ్య యుద్ధం ప్రపంచ వృద్ధి మరియు అమెరికా ఆర్థిక వ్యవస్థను దెబ్బతీస్తున్నందున ఆర్థిక విస్తరణను కొనసాగించడానికి సెంట్రల్ బ్యాంక్ "తగిన విధంగా పనిచేస్తుంది".
అంతేకాకుండా, వారాంతంలో విడుదలైన అధికారిక చైనీస్ ఉత్పాదక డేటా ఆగస్టులో వరుసగా నాలుగవ నెలలో ఫ్యాక్టరీ కార్యకలాపాలు కుదించబడిందని తేలింది, బీజింగ్ అదనపు ఆర్థిక ఉద్దీపన చర్యలను ఇంజెక్ట్ చేస్తుందనే ఆశలను పెంచుతుంది, మరింత మౌలిక సదుపాయాల వ్యయం వంటివి, కష్టపడుతున్న పదార్థాల నిల్వలకు డిమాండ్ పెంచగలవు. ఇంటికి దగ్గరగా, ఈ రోజు ఉదయం ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ సప్లై మేనేజ్మెంట్ (ISM) తన తయారీ కొనుగోలు నిర్వాహకుల సూచిక (పిఎంఐ) నివేదికను ఉదయం 10 గంటలకు EDT కి విడుదల చేసినప్పుడు వ్యాపారులు యుఎస్ ఫ్యాక్టరీ కార్యకలాపాల ఆరోగ్యం గురించి అంచనా వేస్తారు.
ప్రపంచంలోని రెండు ఆర్థిక సూపర్ పవర్స్ నుండి సహాయక విధాన చర్యను బట్టి, వ్యాపారులు ఈ మూడు ప్రాథమిక పదార్థాల ఎక్స్ఛేంజ్-ట్రేడెడ్ ఫండ్స్ (ఇటిఎఫ్) లను పర్యవేక్షించాలి, ఇవి సాంకేతిక దృక్కోణం నుండి ఉన్నత స్థాయికి వెళ్ళడానికి కూడా బాగానే ఉంటాయి. ప్రతి ఫండ్ యొక్క కొలమానాలను సమీక్షిద్దాం మరియు ఉద్దీపన-ఆధారిత సెప్టెంబర్ ర్యాలీని ఉపయోగించుకోవడానికి అనేక వాణిజ్య నాటకాలను అన్వేషించండి.
విశ్వసనీయత MSCI మెటీరియల్స్ ఇండెక్స్ ETF (FMAT)
.0 199.04 మిలియన్ల ఆస్తుల నిర్వహణతో (AUM), ఫిడిలిటీ MSCI మెటీరియల్స్ ఇండెక్స్ ETF (FMAT) MSCI USA IMI మెటీరియల్స్ ఇండెక్స్‌కు ఇలాంటి రాబడిని ఇవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. పదార్థాల స్థలంలో, ఫండ్ సుమారు 40% కేటాయింపుతో వస్తువుల రసాయనాల ఉపవిభాగం వైపు ఎక్కువగా వంగి ఉంటుంది. 122 హోల్డింగ్స్ యొక్క ఇటిఎఫ్ యొక్క బుట్టలో కీలకమైన స్టాక్స్‌లో లిండే పిఎల్‌సి (లిన్), ఎకోలాబ్ ఇంక్. (ఇసిఎల్), మరియు డుపోంట్ డి నెమోర్స్, ఇంక్. (డిడి) ఉన్నాయి. ఫండ్ యొక్క రోజువారీ డాలర్ వాల్యూమ్ లిక్విడిటీ $ 1 మిలియన్ మరియు గట్టి 0.08% సగటు స్ప్రెడ్ ట్రేడింగ్ ఖర్చులను తగ్గిస్తుంది, అయితే అతి తక్కువ-తక్కువ 0.08% నిర్వహణ రుసుము ఎక్కువ కాలం ఉండే కాలాలను సులభతరం చేస్తుంది. FMAT 1.95% దిగుబడిని ఇస్తుంది మరియు సెప్టెంబర్ 3, 2019 నాటికి 11% సంవత్సరానికి (YTD) తిరిగి వచ్చింది.
యుఎస్-చైనా వాణిజ్య వివాదంలో అకస్మాత్తుగా పెరిగిన రెండు నెలలు - మే మరియు ఆగస్టులలో - ఎఫ్‌ఎమ్‌ఎటి షేర్ ధర 2019 లో ఇప్పటివరకు రెండు ముఖ్యమైన ఉపసంహరణలను కలిగి ఉంది. ఆగష్టు పుల్‌బ్యాక్ సమయంలో, ధర పడిపోతున్న చీలికను ఏర్పరుస్తుంది, ఇది 200-రోజుల సాధారణ కదిలే సగటు (SMA) దగ్గర మద్దతును కనుగొంది. గత వారం, ఫండ్ నమూనా యొక్క ఎగువ ధోరణికి మించిపోయింది, ఇది సెప్టెంబర్ కొనుగోలుకు మరింత ఆజ్యం పోస్తుంది. సుదీర్ఘ స్థానం తీసుకునే వ్యాపారులు జూలై స్వింగ్ సమీపంలో $ 33.35 వద్ద లాభ లక్ష్యాన్ని నిర్ణయించాలి. వ్యక్తిగత రిస్క్ ఉనికిని బట్టి 200 రోజుల SMA క్రింద లేదా ఆగస్టు తక్కువ కింద స్టాప్-లాస్ ఆర్డర్ ఇవ్వడం గురించి ఆలోచించండి.
వాన్గార్డ్ మెటీరియల్స్ ఇండెక్స్ ఫండ్ ఇటిఎఫ్ షేర్లు (VAW)
2004 లో ప్రారంభించిన వాన్గార్డ్ మెటీరియల్స్ ఇండెక్స్ ఫండ్ ఇటిఎఫ్ షేర్లు (విఎడబ్ల్యు) ఎంఎస్సిఐ యుఎస్ ఇన్వెస్టబుల్ మార్కెట్ మెటీరియల్స్ 25/50 ఇండెక్స్ పనితీరును ట్రాక్ చేస్తుంది. దాని పేరు సూచించినట్లుగా, బెంచ్ మార్క్ యుఎస్ మెటీరియల్స్ రంగంలో పనిచేసే సంస్థలను కలిగి ఉంటుంది. ఇటిఎఫ్ యొక్క పోర్ట్‌ఫోలియోలో సుమారు 120 హోల్డింగ్‌లు 12% వెయిటింగ్ కంటే ఎక్కువ కమాండ్ చేయవు, ఇది విభాగంలో ఎక్స్‌పోజర్‌ను వైవిధ్యపరచడానికి సహాయపడుతుంది. ఫండ్ యొక్క తగినంత రోజువారీ వాటా వాల్యూమ్ 65, 000 మరియు ఇరుకైన 0.05% సగటు స్ప్రెడ్ జారే ఖర్చులను తక్కువగా ఉంచుతుంది, 0.10% నిర్వహణ రుసుము దీర్ఘకాలిక హోల్డింగ్ కాలాలను ఆచరణీయమైన ఎంపికగా చేస్తుంది. VAW అపారమైన 3 2.53 బిలియన్ల ఆస్తి స్థావరాన్ని కలిగి ఉంది, దాదాపు 2% దిగుబడిని ఇస్తుంది మరియు సెప్టెంబర్ 3, 2019 నాటికి 11.23% YTD రాబడిని కలిగి ఉంది.
"గోల్డెన్ క్రాస్" కొనుగోలు సిగ్నల్‌ను రూపొందించడానికి ఏప్రిల్ మధ్యలో 50 రోజుల SMA 200 రోజుల SMA పైన దాటినప్పటికీ, ఫండ్ ధర 15-పాయింట్ల పరిధిలో నిలిచిపోయింది. ఏదేమైనా, గత వారం ఫండ్ యొక్క ధర క్షితిజ సమాంతర ధోరణి మరియు 200-రోజుల SMA యొక్క మద్దతును బౌన్స్ చేసినప్పుడు స్వల్పకాలిక సెంటిమెంట్ సానుకూలంగా మారింది. ఈ వారం మరింత కొనుగోలు చేస్తే చిన్న అమ్మకందారులు తమ స్థానాలను కవర్ చేయడానికి హడావిడిగా చూడవచ్చు, ఇది చిన్న స్క్వీజ్‌కు దారితీస్తుంది. ఈ స్థాయిలలో ప్రవేశించే వ్యాపారులు జూన్ / జూలై శిఖరం దగ్గర $ 130 చుట్టూ నిష్క్రమించేలా చూడాలి. ధర hold 120 ని కలిగి ఉండకపోతే నష్టాలను తగ్గించండి.
ప్రో షేర్స్ అల్ట్రా బేసిక్ మెటీరియల్స్ ఇటిఎఫ్ (యువైఎం)
ప్రో షేర్స్ అల్ట్రా బేసిక్ మెటీరియల్స్ ఇటిఎఫ్ (యువైఎం) డౌ జోన్స్ యుఎస్ బేసిక్ మెటీరియల్స్ ఇండెక్స్ యొక్క రోజువారీ పెట్టుబడి ఫలితాలను రెండు రెట్లు అందించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఈ ఫండ్ యొక్క పరపతి ఎక్స్పోజర్, ఈ రంగంలోని అతిపెద్ద పేర్లైన ఎయిర్ ప్రొడక్ట్స్ అండ్ కెమికల్స్, ఇంక్. (ఎపిడి), న్యూమాంట్ గోల్డ్ కార్ప్ కార్పొరేషన్ (ఎన్ఇఎమ్) మరియు స్టీల్ వంటి కొన్ని రంగాలపై దూకుడుగా ఉండే స్వల్పకాలిక వ్యూహాత్మక పందెం కోరుకునే వ్యాపారులకు తగిన సాధనంగా చేస్తుంది. ప్లేయర్ నుకోర్ కార్పొరేషన్ (NUE). రోజువారీ టర్నోవర్ కొన్ని సమయాల్లో సన్నగా ఉంటుంది, 43.47 మిలియన్ డాలర్ల ఫండ్ చాలా రోజులలో 5, 000 షేర్లను సగటున 0.37% వ్యాప్తి చేస్తుంది. ఈ వాణిజ్య ఖర్చులు స్కాల్పర్‌లకు చాలా ఎక్కువగా ఉండవచ్చు కాని ఇంట్రాడే కదలికల తర్వాత వెళ్లేవారిని ఎక్కువగా ప్రభావితం చేయకూడదు. సెప్టెంబర్ 3, 2019 నాటికి, UYM ఖర్చు నిష్పత్తి 0.95% మరియు సంవత్సరంలో 10.22% పెరుగుతోంది. ఈ ఫండ్ 1.15% డివిడెండ్ దిగుబడిని కూడా చెల్లిస్తుంది.
UYM షేర్లు గత నెలలో $ 50 కు తిరిగి వచ్చాయి, ఇక్కడ ధర అక్టోబర్ మరియు మే నుండి తక్కువ మద్దతును పొందింది. గత వారం పడిపోతున్న చీలిక నమూనా యొక్క అగ్ర ధోరణికి పైన ఉన్న ఇటిఎఫ్ యొక్క బ్రేక్అవుట్ ఆగస్టు గరిష్ట స్థాయి $ 61.19 వద్ద పరీక్షకు దారితీయవచ్చు. దాని సిగ్నల్ రేఖకు పైన కదిలే సగటు కన్వర్జెన్స్ డైవర్జెన్స్ (MACD) రేఖ యొక్క క్రాస్ ఇటీవలి పైకి పక్షపాతాన్ని నిర్ధారిస్తుంది. వాణిజ్యం తీసుకునే వారు ప్రతికూల ప్రమాదాన్ని పరిమితం చేయడానికి మానసిక $ 50 రౌండ్ సంఖ్య క్రింద ఆపుతారు.
StockCharts.com
