ట్వీట్లు మరియు ఫేస్బుక్ పోస్ట్లు స్టాక్ ప్రవర్తనను అంచనా వేయగలవా?

నవంబర్ 11, 2013 న, ఉదయం 8 గంటలకు EST తర్వాత, కెనడా వార్తాపత్రిక నుండి బ్లాక్బెర్రీ (నాస్డాక్: BBRY) 7 4.7 బిలియన్ల కొనుగోలు కుప్పకూలిందని వార్తలు వచ్చాయి. న్యూస్‌వైర్లు రియల్ టైమ్‌లో నివేదికను తీసుకున్నప్పుడు వాల్ స్ట్రీట్ పూర్తి 180 సెకన్ల వరకు కనుగొనలేదు.

న్యూయార్క్ నగరానికి చెందిన డేటా అనలిటిక్స్ సంస్థ డాటామిన్ర్ వద్ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ క్లయింట్లు మిగిలిన వీధిలో ఒక లెగ్ అప్ కలిగి ఉన్నారు. కెనడియన్ న్యూస్‌వైర్‌లో బ్లాక్‌బెర్రీ వార్తలు కనిపించిన కొద్ది సెకన్లలోనే వారు డాటామిన్ర్ నుండి ఒక ఇమెయిల్ హెచ్చరికను అందుకున్నారు, మరియు ఆ ఖాతాదారులలో చాలామంది - ముఖ్యంగా హెడ్జ్ ఫండ్‌లు - మిగిలిన పెట్టుబడి సంఘాల కంటే ముందుగానే స్టాక్‌ను తగ్గించడానికి ఈ వార్తలను ఉపయోగించారు, ఆలస్యంగా పొందడం బ్లాక్బెర్రీలో వార్తలు.

మరో సోషల్ మీడియా డేటా ఎనాలిసిస్ సంస్థ, సోషల్ మార్కెట్ అనలిటిక్స్, గత ఆగస్టులో తన ఖాతాదారులకు 400, 000 ట్విట్టర్ (నాస్డాక్: టిడబ్ల్యుటిఆర్) ఖాతాలను ఉపయోగించుకుంది, పురాణ వ్యాపారి కార్ల్ ఇకాన్ తాను కొనుగోలు చేసినట్లు పేర్కొంటూ ట్విట్టర్ స్టేట్మెంట్ విడుదల చేయడానికి ముందే ఆపిల్ పై సానుకూల కబుర్లు చెలరేగుతున్నాయని తన ఖాతాదారులకు చెప్పడానికి. ఆపిల్ (NYSE: AAPL) స్టాక్ యొక్క భారీ భాగం.

రెండు రంగాల్లో, ఆ ప్రారంభ పక్షులు హెచ్చరికలో ఒక కట్టను తయారు చేశాయి మరియు స్టాక్ ధరలను ప్రభావితం చేసే వేగవంతమైన వార్తలను పొందడానికి సోషల్ మీడియాను ప్రోత్సహించడం కేవలం ఒక సిద్ధాంతం కాదని, ఇది ఒక వాస్తవికత అని ఇతరులకు చూపించింది.

నాలుగు నెలల తరువాత, "సోషల్ సెంటిమెంట్ ఇండికేటర్స్" అని పిలవబడేవి స్టాక్ మార్కెట్ సర్కిల్‌లలో పెద్ద తరంగాలను సృష్టిస్తున్నాయి, ఎందుకంటే సాంకేతిక పరిజ్ఞానంపై ప్రభావం చూపే పెట్టుబడిదారులకు ఎస్‌ఎస్‌ఐ నిజంగా పెట్టుబడిని ఇస్తుందని చూపించడానికి మరిన్ని ఆధారాలు ఉన్నాయి.

ఫైనాన్షియల్ డేటా సర్వీసెస్ ప్రొవైడర్ మార్కిట్ నుండి ఒక అధ్యయనం ప్రకారం, డిసెంబర్ 2011 నుండి నవంబర్ 2013 వరకు సానుకూల సోషల్ మీడియా సెంటిమెంట్ స్టాక్స్ ప్రతికూల సెంటిమెంట్ స్టాక్స్ నుండి -14% తో పోలిస్తే 76% సంచిత రాబడిని చూపించాయి.

తిరిగి 2010 లో, ఇండియానా విశ్వవిద్యాలయంలోని వ్యాపార ప్రొఫెసర్ జోహన్ బోలెన్, ట్విట్టర్ డేటా డౌ జోన్స్ పారిశ్రామిక సగటును 87.6% ఖచ్చితత్వంతో అంచనా వేయగలదని నివేదించింది.

"సమాచార ప్రకృతి దృశ్యంలో అనూహ్య మార్పు జరిగింది" అని న్యూయార్క్ కు చెందిన డాటామిన్ర్ వ్యవస్థాపకుడు మరియు CEO టెడ్ బెయిలీ అన్నారు. "వీధి ఏమి చూస్తుందో ముందుగానే మరియు ముందుగానే ట్విట్టర్ వంటి మూలాల్లో సమాచారం పొందుతోంది."

వీధిని కొట్టే ట్వీట్లు

ఫేస్‌బుక్ ఉండగా (నాస్‌డాక్: ఎఫ్‌బి) కొన్ని డేటా మైనింగ్ అవకాశాలను అందిస్తుంది, సామాజిక సూచిక విశ్లేషణలకు ట్విట్టర్ నిజమైన హాట్‌స్పాట్. ట్విట్టర్ సోషల్ మీడియా కార్యకలాపాల యొక్క తేనెటీగ, ప్రతిరోజూ 645 మిలియన్ల క్రియాశీల వినియోగదారులు మరియు 135, 000 సరికొత్త వినియోగదారులు ఉన్నారు. అయితే, 2012 వరకు, తాజా ట్రేడింగ్ డేటాను గుర్తించడానికి ట్విట్టర్ ఫీడ్‌లను విభజించడానికి, పాచికలు చేయడానికి మరియు ముక్కలు చేయడానికి సాంకేతికత లేదు. సోషల్ సెంటిమెంట్ సూచిక విశ్లేషకులు ఆ స్ట్రీమింగ్ సోషల్ మీడియా డేటాను ఎలా లెక్కించాలో గుర్తించడం ప్రారంభించారు - మరియు ఫలితాలను ప్రొఫెషనల్ ఇన్వెస్టర్లకు అందించారు - వారు మంచి లాభాలను ఆర్జించారు.

ఇప్పుడు డాటామిన్ర్, డేటాసిఫ్ట్ మరియు సోషల్ మీడియా అనలిటిక్స్ వంటి సంస్థలు బహిరంగంగా వర్తకం చేసే సంస్థలలోని అంతర్గత వ్యక్తుల నుండి ట్విట్టర్ ఫీడ్ల ద్వారా జల్లెడ పట్టుటకు డేటా విశ్లేషణ సాంకేతికతను ఉపయోగిస్తాయి. గత సంవత్సరం, ఆర్థిక దిగ్గజం బ్లూమ్‌బెర్గ్ తన ఫైనాన్షియల్ డేటా డెలివరీ సేవకు ట్విట్టర్ సందేశాలను జోడించడంతో సామాజిక సెంటిమెంట్ విశ్లేషణ పెద్ద సమయాన్ని తాకింది. బ్లూమ్‌బెర్గ్‌లో వాల్ స్ట్రీట్ విశ్లేషకులు మరియు నియంత్రకాలు, ఆర్థికవేత్తలు మరియు యునైటెడ్ స్టేట్స్ ప్రభుత్వ సంస్థల ట్వీట్లు ఉన్నాయి, ఆ ట్వీట్లన్నింటినీ ఉడకబెట్టడం మరియు సంబంధిత డేటాను దాని ఖాతాదారుల జాబితాకు (ఎక్కువగా స్టాక్ బ్రోకర్లు, వ్యాపారులు మరియు హెడ్జ్ ఫండ్ నిర్వాహకులు) రవాణా చేస్తుంది, ఆ డేటాను ఒక స్టే. స్టాక్‌లను కొనుగోలు చేసేటప్పుడు మరియు విక్రయించేటప్పుడు పోటీ కంటే ముందుకు సాగండి.

ట్విట్టర్ తన భారీ మొత్తంలో ట్వీట్ల విలువను పెట్టుబడి సంఘానికి గుర్తించింది - ఇది 2012 లో తన డేటా లైసెన్సింగ్ సేవ నుండి.5 47.5 మిలియన్లను సంపాదించింది, ఇది 2011 నుండి 66% పెరిగింది.

ఫైనాన్షియల్ క్లయింట్లకు సోషల్ మీడియా సూచికలను వ్యాప్తి చేయడానికి ఇటీవల SMA తో కొత్త భాగస్వామ్యాన్ని కుదుర్చుకున్న NYSE టెక్నాలజీస్ యొక్క ప్రొడక్ట్ మేనేజర్ టామ్ వాట్సన్ ప్రకారం, “ఆర్థిక సేవల పరిశ్రమ కొంతకాలంగా సోషల్ మీడియాను చూస్తూనే ఉంది. ఇప్పుడు వారు ఎక్కువగా సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫామ్‌లను ఉపయోగిస్తున్నారు మరియు సహకరిస్తున్నారు మరియు సెంటిమెంట్ ఆధారంగా విభిన్న వాణిజ్య వ్యూహాలను ప్రయత్నిస్తున్నారు. ”

టెక్నాలజీ, ఆశ్చర్యకరంగా, అత్యంత అధునాతనమైనది. ఉదాహరణకు, SMA కీ ట్విట్టర్ ప్రమాణాల చుట్టూ రూపొందించిన అల్గోరిథంలపై ఆధారపడుతుంది - సగటులు, మార్పు, వాల్యూమ్, అస్థిరత, ట్వీట్ల చెదరగొట్టడం మరియు రిస్క్‌తో సహా - కంపెనీ విశ్లేషకులు “S- స్కోర్‌లు” అని పిలిచే వాటిని ఉత్పత్తి చేయడానికి, ఇవి అన్నిటి ఆధారంగా మూల్యాంకనాలు చారిత్రాత్మక కాల వ్యవధిలో, ఇచ్చిన స్టాక్‌పై మనోభావాలను ప్రతిబింబించే అల్గోరిథంల పైన (“లుక్‌బ్యాక్” కాలం అని పిలుస్తారు.)

ఈ సెంటిమెంట్ స్కోర్‌లు ఇచ్చిన స్టాక్‌కు ప్రబలంగా ఉన్న అరుపులు మంచివి లేదా చెడ్డ వార్తలు కావా అని సూచిస్తాయి. చేతిలో ఉన్న సమాచారంతో, క్లయింట్లు తదనుగుణంగా పనిచేయవచ్చు మరియు సెంటిమెంట్ స్కోరు ఆధారంగా స్టాక్‌ను వర్తకం చేయవచ్చు.

చాలా ఎక్కువ డేటా

సోషల్ మీడియా సూచికలు తేలికైన పికింగ్స్ అని చెప్పలేము. సోషల్ మీడియా అనలిటిక్స్ వ్యవస్థాపకుడు జో గిట్స్, SMA విశ్లేషకులు విడదీసే అన్ని ట్విట్టర్ ఫీడ్లలో 90% విస్మరించబడిందని పేర్కొంది - ఇది పెట్టుబడిదారులు కోరిన పెట్టుబడి అవకాశాలను ఇతర 10% వెల్లడిస్తుంది. "డేటాను లెక్కించడానికి మార్గం లేదు అనే వాస్తవం నుండి వచ్చిన ముఖ్య సమస్య" అని గిట్స్ చెప్పారు. "ట్విట్టర్ వినియోగదారులు 100 వేర్వేరు ట్విట్టర్ స్ట్రీమ్‌లను తెరవలేరు మరియు ఫలితాలను ఖచ్చితంగా విశ్లేషించలేరు."

ఏదేమైనా, సోషల్ మీడియా పెట్టుబడి సూచికలు తగ్గుతాయి. కాన్ ఆర్టిస్టులు బహిరంగంగా వర్తకం చేసే సంస్థల మాదిరిగానే ట్విట్టర్ ఫీడ్‌లను సృష్టించడం మరియు ఒక సంస్థ గురించి తప్పుడు వార్తలను ట్వీట్ చేయడం ద్వారా పెట్టుబడిదారులను సరైన బాటలో పడవేయడం చాలా సులభం, పరిశ్రమ పోటీదారుని కొనుగోలు చేయడం లేదా కొత్త ఉత్పత్తి లాంచ్‌లను "ముందే చెప్పడం" వంటివి. పెట్టుబడి మోసగాళ్ళు ముందస్తుగా స్టాక్ షేర్లను కొనుగోలు చేస్తారు మరియు బోగస్ వార్తల కోసం వచ్చే ట్విట్టర్ వాచర్ల నుండి లాభం పొందుతారు.

బాటమ్ లైన్

ఎటువంటి సందేహం లేదు, సోషల్ మీడియా పెట్టుబడి విశ్లేషణ ఆరోహణ, కానీ చాలా కొత్తది, సాంకేతికత; ఇప్పటివరకు ఇది వాల్ స్ట్రీట్ యొక్క ప్రారంభ పక్షులకు విజయవంతమైనది. మీరు సోషల్ మీడియా పెట్టుబడి విశ్లేషణ సంస్థ నుండి హెచ్చరికల కోసం సైన్ అప్ చేయాలా? ఇది సులభం కాదు; డేటా ప్రొవైడర్ల నుండి చాలా ఉత్పత్తులు మరియు సేవలు సంస్థాగత పెట్టుబడిదారుల వైపు దృష్టి సారించాయి, మెయిన్ స్ట్రీట్ చావడి యజమాని తన 401 (కె) తో ఫిడ్లింగ్ కాదు. అయితే, కొన్ని ఎంపికలు ఉన్నాయి. రిటైల్ పెట్టుబడిదారులకు అందుబాటులో ఉన్న బ్లూమ్‌బెర్గ్ యొక్క ఐకాన్ ట్రేడింగ్ ప్లాట్‌ఫాం, ప్లాట్‌ఫామ్‌లో భాగంగా ఉచితంగా ట్విట్టర్ డేటా ట్రాకర్‌ను అందిస్తుంది. స్టాక్‌ట్విట్స్ ఎంట్రీ లెవల్ ట్విట్టర్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ న్యూస్ ట్రాకింగ్ సిస్టమ్‌ను కూడా అందిస్తుంది, అయితే మీరు తెలివిగల పెట్టుబడిదారులు మరియు te త్సాహికుల నుండి ఒకే విధంగా వింటారు, కాబట్టి, ఎప్పటిలాగే, కొనుగోలుదారు జాగ్రత్త వహించండి.