అన్ని రకాల దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడులు మరియు స్వల్పకాలిక ట్రేడింగ్‌లో, ఒక స్థానం నుండి నిష్క్రమించడానికి తగిన సమయాన్ని నిర్ణయించడం మీ స్థానంలోకి ప్రవేశించడానికి ఉత్తమ సమయాన్ని నిర్ణయించినట్లే ముఖ్యం. ఒక చిన్న స్థానం విషయంలో కొనడం లేదా అమ్మడం అనేది ఒక చిన్న స్థానం విషయంలో అమ్మడం లేదా కొనడం కంటే తక్కువ భావోద్వేగ చర్య. స్థానం నుండి నిష్క్రమించడానికి సమయం వచ్చినప్పుడు, మీ లాభాలు మిమ్మల్ని నేరుగా ముఖం వైపు చూస్తాయి, కానీ బహుశా మీరు ఆటుపోట్లు కొంచెం ఎక్కువసేపు ప్రలోభాలకు గురిచేస్తారు లేదా paper కాగితం నష్టాల గురించి ink హించలేని సందర్భంలో - మీ హృదయం గట్టిగా పట్టుకోమని, వేచి ఉండమని చెబుతుంది మీ నష్టాలు రివర్స్ వరకు.
ఇటువంటి భావోద్వేగ ప్రతిస్పందనలు మీ అమ్మకం లేదా కొనుగోలు నిర్ణయాలు తీసుకునే ఉత్తమ మార్గాలు. అవి అశాస్త్రీయమైనవి మరియు క్రమశిక్షణ లేనివి. వాణిజ్యం నుండి నిష్క్రమించడానికి ఉత్తమ సమయాన్ని నిర్ణయించడానికి చాలా ఎక్కువ వాణిజ్య వ్యవస్థలు వారి స్వంత పద్ధతులను కలిగి ఉన్నాయి. కానీ నిష్క్రమణ యొక్క సరైన క్షణాన్ని గుర్తించడంలో మీకు సహాయపడే కొన్ని సాధారణ పద్ధతులు ఉన్నాయి, ఇది ఆమోదయోగ్యం కాని నష్టాల నుండి రక్షణ కల్పిస్తూ ఆమోదయోగ్యమైన లాభాలను నిర్ధారిస్తుంది. మీకు సహాయపడే పద్ధతుల గురించి తెలుసుకోవడానికి చదవండి.
కీ టేకావేస్
- పెట్టుబడిదారుడు అననుకూలమైనదిగా భావించే దిశల్లోకి వెళితే సెక్యూరిటీలను కొనుగోలు చేయడానికి లేదా విక్రయించడానికి ఆర్డర్లు వెనుకంజలో ఉంటాయి. తగిన నిష్క్రమణ బిందువుకు వెనుకంజలో ఉన్న స్టాప్ టెక్నిక్ చాలా ప్రాథమికమైనది, ఇది మార్కెట్ పైన లేదా క్రింద ఖచ్చితమైన శాతంలో స్టాప్-లాస్ ఆర్డర్‌ను నిర్వహిస్తుంది ధర లేదా అంతకంటే ఎక్కువ. మొమెంటం-ఆధారిత టెక్నిక్ మీ వెనుకంజలో ఉన్న స్టాప్‌లలో అతిగా అంచనా వేయబడిన భావనను ప్రవేశపెట్టడం ద్వారా ప్రాథమిక విశ్లేషణను చిత్రంలోకి విసిరివేస్తుంది. పారాబొలిక్ స్టాప్ మరియు రివర్స్ టెక్నిక్ మార్కెట్ యొక్క రెండు వైపులా స్టాప్-లాస్ స్థాయిలను అందిస్తుంది, ప్రతిరోజూ ధరలో మార్పులతో పెరుగుతుంది. SAR అనేది ధర చార్టులో పన్నాగం చేయబడిన సాంకేతిక సూచిక, ఇది అప్పుడప్పుడు రివర్సల్ లేదా నష్టం కారణంగా ధరతో కలుస్తుంది. ప్రశ్నలో భద్రతలో వేగం.
వెనుకంజలో నిలిపివేయడం అంటే ఏమిటి?
పెట్టుబడిదారుడు అననుకూలమైనదిగా భావించే దిశల్లోకి వెళితే సెక్యూరిటీలను కొనడానికి లేదా విక్రయించడానికి ఆర్డర్లు వెనుకంజలో ఉంటాయి. ఈ ఆర్డర్‌లను భద్రత యొక్క ప్రస్తుత మార్కెట్ ధర నుండి నిర్దిష్ట శాతం లేదా డాలర్ ఫిగర్ వద్ద సెట్ చేయవచ్చు. సాధారణంగా, ఒక వ్యాపారి ప్రస్తుత మార్కెట్ ధర కంటే సుదీర్ఘ స్థానం కోసం వెనుకంజలో ఉంచవచ్చు లేదా ప్రస్తుత స్థానం ధర కంటే తక్కువ స్థానం కోసం ఉంచవచ్చు.
నష్టాలను తగ్గించుకుంటూ, ముఖ్యంగా భావోద్వేగం ఆధారంగా వర్తకం చేసేవారికి లేదా క్రమశిక్షణ కలిగిన వాణిజ్య వ్యూహం లేని ఎవరికైనా పెట్టుబడిదారుడికి లాభం పొందడానికి ఎక్కువ అవకాశం ఇస్తుంది.
వెనుకంజలో నిలిచిపోవడం పెట్టుబడిదారులకు నష్టాలను తగ్గించుకుంటూ లాభాలు సంపాదించడానికి ఎక్కువ అవకాశం ఇస్తుంది.
మొమెంటం-బేస్డ్ ట్రెయిలింగ్ స్టాప్
తగిన నిష్క్రమణ బిందువును స్థాపించడానికి అత్యంత ప్రాథమిక సాంకేతికత వెనుకంజలో ఉన్న స్టాప్ టెక్నిక్. పైన పేర్కొన్నట్లుగా, వెనుకంజలో ఉన్న స్టాప్ ఒక చిన్న స్థానం విషయంలో మార్కెట్ ధర కంటే తక్కువ లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఖచ్చితమైన స్టాప్-లాస్ ఆర్డర్‌ను నిర్వహిస్తుంది. మార్కెట్ ధరలో హెచ్చుతగ్గుల ఆధారంగా స్టాప్-లాస్ ఆర్డర్ నిరంతరం సర్దుబాటు చేయబడుతుంది, ఎల్లప్పుడూ మార్కెట్ ధర కంటే తక్కువ లేదా అంతకంటే ఎక్కువ అదే శాతాన్ని నిర్వహిస్తుంది. వ్యాపారి తన స్థానం సంపాదించే ఖచ్చితమైన కనీస లాభం తెలుసుకోవడానికి "హామీ" ఇస్తాడు. వ్యాపారి ఇంతకుముందు దూకుడు లేదా సాంప్రదాయిక వర్తకం పట్ల అతని లేదా ఆమె యొక్క ప్రాధాన్యత ఆధారంగా ఈ స్థాయి లాభదాయకతను నిర్ణయించారు.
మీ క్రమశిక్షణా వాణిజ్య నిర్ణయాల కోసం వెనుకంజలో ఉన్న స్టాప్ వ్యవస్థను స్థాపించడంలో తగిన లాభాలు లేదా ఆమోదయోగ్యమైన నష్టాలు ఏమిటో నిర్ణయించడం చాలా కష్టమైన భాగం. మీ వెనుకంజలో ఉన్న స్టాప్ శాతాన్ని సెట్ చేయడం సాపేక్షంగా అస్పష్టమైన విధానాన్ని ఉపయోగించి చేయవచ్చు. ఇది సాధారణంగా ఖచ్చితమైన సూత్రాల కంటే భావోద్వేగానికి దగ్గరగా ఉంటుంది.
మీ స్టాప్‌లను సెట్ చేయడానికి ముందు కొన్ని సాంకేతిక లేదా ప్రాథమిక ప్రమాణాలను తీర్చడానికి మీరు వేచి ఉండాలని అస్పష్టమైన పరిశీలన కొనసాగించవచ్చు. ఉదాహరణకు, ఒక వ్యాపారి మూడు నుండి నాలుగు వారాల ఏకీకరణ యొక్క బ్రేక్అవుట్ కోసం వేచి ఉండవచ్చు మరియు ఆ స్థానంలోకి ప్రవేశించిన తర్వాత ఆ ఏకీకరణ యొక్క తక్కువ కన్నా తక్కువ స్థలాలను ఉంచండి. మీ స్టాప్‌లను సెట్ చేయడానికి ముందు కదలిక యొక్క మొదటి త్రైమాసికం (బహుశా 50 బార్‌లు) కోసం వేచి ఉండటానికి ఈ సాంకేతికతకు సహనం అవసరం.
సహనం యొక్క అవసరంతో పాటు, ఈ టెక్నిక్ మీ వెనుకంజలో ఉన్న స్టాప్‌లలో "అతిగా అంచనా వేయబడింది" అనే భావనను ప్రవేశపెట్టడం ద్వారా ప్రాథమిక విశ్లేషణను చిత్రంలోకి విసిరివేస్తుంది. ఒక స్టాక్ చారిత్రాత్మకంగా అధికంగా మరియు దాని ముందుకు ఒకటి నుండి మూడు సంవత్సరాల అంచనా వృద్ధి రేటు కంటే ఎక్కువగా ఉన్న ధర-నుండి-ఆదాయ నిష్పత్తి (పి / ఇ) ను ప్రదర్శించడం ప్రారంభించినప్పుడు, వెనుకంజలో ఉన్న స్టాప్‌లను చిన్న శాతానికి బిగించాలి-స్టాక్ యొక్క అధికంగా అంచనా వేయబడిన స్థితి అదనపు గ్రహించిన లాభాల యొక్క సంభావ్యతను సూచిస్తుంది.
ఒక స్టాక్ "బ్లో-ఆఫ్" వ్యవధిలో ప్రవేశించినప్పుడు అతిగా అంచనా వేయబడిన పరిస్థితి మరింత గందరగోళంగా ఉంటుంది, దీనిలో అధిక మూల్యాంకనం విపరీతంగా మారుతుంది (ఖచ్చితంగా హేతుబద్ధత యొక్క ఏదైనా భావాన్ని ధిక్కరిస్తుంది) మరియు చాలా వారాలు-నెలలు కూడా ఉంటుంది. దెబ్బతో రక్షణ కల్పించడానికి వెనుకంజలో ఉన్న స్టాప్‌లను ఉపయోగిస్తూనే, దూకుడు వ్యాపారులు రైలును తీవ్ర లాభాలకు కొనసాగించవచ్చు. దురదృష్టవశాత్తు, moment పందుకుంటున్నది సాంకేతిక విశ్లేషణకు చాలా రోగనిరోధక శక్తిని కలిగి ఉంటుంది, మరియు వ్యాపారి "రోలింగ్ స్టాప్" వ్యవస్థలోకి ప్రవేశిస్తాడు, అతను లేదా ఆమె కఠినమైన క్రమశిక్షణా వ్యవస్థ నుండి తొలగించబడతాడు.
పారాబొలిక్ స్టాప్ అండ్ రివర్స్ (SAR)
పైన వివరించిన మొమెంటం-ఆధారిత స్టాప్-లాస్ టెక్నిక్ భారీగా కొనసాగుతున్న లాభాల కోసం దాని కోసం తిరస్కరించలేని విధంగా సెక్సీగా ఉన్నప్పటికీ, కొంతమంది వ్యాపారులు మరింత క్రమబద్ధమైన మార్కెట్‌కు అనువైన మరింత క్రమశిక్షణా విధానాన్ని ఇష్టపడతారు-సాంప్రదాయిక-ఆలోచనాపరుడైన వ్యాపారికి ఇష్టపడే మార్కెట్. పారాబొలిక్ స్టాప్ అండ్ రివర్స్ (SAR) టెక్నిక్ మార్కెట్ యొక్క రెండు వైపులా స్టాప్-లాస్ స్థాయిలను అందిస్తుంది, ప్రతి రోజు ధరలో మార్పులతో పెరుగుతుంది.
SAR అనేది ఒక ధర చార్టులో పన్నాగం చేయబడిన సాంకేతిక సూచిక, ఇది అప్పుడప్పుడు ధరతో కలుస్తుంది, ఇది రివర్సల్ లేదా ప్రశ్నలో భద్రతలో moment పందుకుంటున్నది. ఈ ఖండన సంభవించినప్పుడు, వాణిజ్యం నిలిపివేయబడిందని భావిస్తారు మరియు మార్కెట్ యొక్క మరొక వైపు తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది.
ఉదాహరణకు, మీ పొడవైన స్థానం ఆపివేయబడితే-అంటే భద్రత అమ్ముడవుతుంది మరియు తద్వారా స్థానం మూసివేయబడుతుంది-అప్పుడు మీరు వెంటనే మీ స్థానాన్ని ఆపివేసిన స్థాయికి వ్యతిరేక లేదా పారాబొలిక్ సెట్ చేసిన వెనుకంజలో ఉన్న స్టాప్‌తో చిన్నగా అమ్మవచ్చు. మార్కెట్ యొక్క మరొక వైపు. SAR టెక్నిక్ మార్కెట్ యొక్క రెండు వైపులా పట్టుకోవటానికి అనుమతిస్తుంది, ఎందుకంటే భద్రత కాలక్రమేణా పైకి క్రిందికి మారుతుంది.
SAR వ్యవస్థపై ప్రధాన నిబంధన తప్పుగా కదిలే భద్రతలో దాని ఉపయోగానికి సంబంధించినది. భద్రత త్వరగా మరియు క్రిందికి హెచ్చుతగ్గులకు లోనవుతుంటే, మీకు తగినంత లాభాలు సాధించే అవకాశం రాకముందే మీ వెనుకంజలో నిలిచిపోతుంది. మరో మాటలో చెప్పాలంటే, అస్థిరమైన మార్కెట్లో, మీ ట్రేడింగ్ కమీషన్లు మరియు ఇతర ఖర్చులు మీ లాభదాయకతను అధిగమిస్తాయి, అది అంత తక్కువగా ఉంటుంది.
రెండవ నిబంధన ముఖ్యమైన ధోరణిని ప్రదర్శించని భద్రతపై SAR వాడకానికి సంబంధించినది. ధోరణి చాలా బలహీనంగా ఉంటే, మీ స్టాప్ ఎప్పటికీ చేరుకోబడదు మరియు మీ లాభాలు లాక్ చేయబడవు. కాబట్టి పోకడలు లేని సెక్యూరిటీలకు SAR నిజంగా తగనిది లేదా దీని పోకడలు చాలా త్వరగా వెనుకకు వెనుకకు మారతాయి. మీరు ఈ రెండు విపరీతాల మధ్య ఎక్కడో ఒక అవకాశాన్ని గుర్తించగలిగితే, SAR మీ వెనుకంజలో ఉన్న స్టాప్‌ల స్థాయిని నిర్ణయించడంలో మీరు వెతుకుతున్నది అదే కావచ్చు.
బాటమ్ లైన్
మీ స్థానాల నిష్క్రమణ పాయింట్లను ఎలా నిర్ణయించాలో నిర్ణయించడం మీరు వ్యాపారిగా ఎంత సాంప్రదాయికంగా ఉన్నారనే దానిపై ఆధారపడి ఉంటుంది. మీరు దూకుడుగా ఉంటే, ప్రాథమిక ప్రమాణాల ప్రకారం వెనుకంజలో ఆగిపోవడం వంటి తక్కువ ఖచ్చితమైన విధానం ద్వారా మీ లాభదాయక స్థాయిలు మరియు ఆమోదయోగ్యమైన నష్టాలను మీరు నిర్ణయించవచ్చు.
మరోవైపు, మీరు సాంప్రదాయికంగా ఉండాలని కోరుకుంటే, SAR మార్కెట్ యొక్క రెండు వైపులా స్టాప్-లాస్ స్థాయిలను ఇవ్వడం ద్వారా మరింత ఖచ్చితమైన వ్యూహాన్ని అందించవచ్చు. రెండు పద్ధతుల యొక్క విశ్వసనీయత మార్కెట్ పరిస్థితుల ద్వారా ప్రభావితమవుతుంది, కాబట్టి వ్యూహాలను ఉపయోగిస్తున్నప్పుడు దీని గురించి తెలుసుకోవటానికి జాగ్రత్త వహించండి.
