స్టాక్స్‌లో అసాధారణమైన ట్రేడింగ్ యొక్క భారీ వన్-వే రీడింగులు చారిత్రాత్మకంగా బౌన్స్ కారణంగా మార్కెట్‌ను అంచనా వేస్తాయి. ఇది జరిగినప్పుడు, ఇది అవకాశవాద పెట్టుబడిదారులకు హెడ్-అప్ అవుతుంది. లోపలికి వచ్చే అవకాశం కోసం పక్కపక్కనే వేచి ఉన్నవారికి ఈ సిగ్నల్ చాలా విలువైనది.
ఈ అరుదైన మరియు అసాధారణమైన వాణిజ్య సంకేతాలు ఒక మార్గం లేదా మరొకటి విపరీతంగా మారినప్పుడు, అవి చాలా ప్రభావవంతంగా ఉంటాయి. భరించలేని భారీ కొనుగోలును మేము చూసినప్పుడు, దీని అర్థం మనం ఎక్కువగా కొనుగోలు చేయబడ్డామని. నేను జనవరి చివరిలో ఈ అరుదైన సంకేతాలలో ఒకటి గురించి వ్రాసాను. అరుదుగా, భరించలేని భారీ అమ్మకాలను చూసినప్పుడు, మనం అధికంగా అమ్ముడయ్యామని అర్థం. ఈ రోజు నాకు ఆ సిగ్నల్ వచ్చింది. సంకేతాలు చాలా అరుదుగా ఉన్నందున, అవి జరిగినప్పుడు మేము చాలా శ్రద్ధ వహిస్తాము.
కొన్ని వారాల క్రితం, నేను ఒక మార్కెట్ రాశాను అని నమ్ముతున్నాను అని ఒక వ్యాసం రాశాను. దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడిదారులకు ఇది గొప్ప కొనుగోలు అవకాశంగా భావించానని కూడా నేను స్పష్టం చేశాను. ఆ వ్యాసానికి కారణమైన అమ్మకపు సంకేతాలు తీవ్రమయ్యాయి. మేము ఇప్పుడు అధికంగా అమ్ముడైన స్థాయికి చేరుకున్నాము.
మా సిగ్నల్ పనిచేసే విధానం చాలా సులభం: మేము ప్రతి రోజు స్టాక్ యొక్క ట్రేడింగ్ ప్రవర్తనను కొలుస్తాము మరియు అది అసాధారణమైన రీతిలో కొనుగోలు చేయబడుతుందా లేదా అమ్ముడవుతుందో లేదో చూడటానికి ప్రయత్నిస్తాము. సరళంగా చెప్పాలంటే, పెద్ద వాల్యూమ్‌లలో పెరుగుతున్న (లేదా పడిపోయే) ధరలతో మేము స్టాక్‌ల కోసం చూస్తాము. మేము అనేక ఇతర సాంకేతిక చర్యలతో పాటు చాలా స్వల్ప నుండి మధ్యకాలిక కదిలే సగటులను ఉపయోగిస్తాము. మనం నిజంగా వెతుకుతున్నది స్టాక్స్‌కు ఉన్న డిమాండ్. అప్పుడు, మేము అన్ని సిగ్నల్స్ సమూహపరచాము మరియు ఆ డేటాను ఉపయోగపడే సమాచారంగా మారుస్తాము. కీ సంఖ్యలలో బలం; వేలాది స్టాక్‌లను చూడటం ద్వారా, మేము నమూనాలను గుర్తించడానికి ప్రయత్నిస్తాము. ఒకేసారి ఒకే నమూనాలను చూపించే స్టాక్‌ల సమూహాల కోసం మేము వెతుకుతున్నాము.
మేము ఇప్పుడు అధికంగా అమ్ముడైన మార్కెట్‌ను చూసినప్పుడు, అమ్మకం కోసం మా నిష్పత్తి క్షీణించడం దీనికి కారణం. సరళంగా చెప్పాలంటే, మా నిష్పత్తి 25% కన్నా తక్కువ చదివినప్పుడు, మార్కెట్లు వెంటనే బౌన్స్ అవుతాయి. దీని అర్థం ప్రాథమికంగా, గత 25 ట్రేడింగ్ రోజులలో మనం చూసిన అన్ని అసాధారణమైన ట్రేడింగ్ సిగ్నల్స్ లో, 25% మాత్రమే అసాధారణంగా కొనుగోలు చేయబడ్డాయి మరియు 75% అమ్ముడయ్యాయి. ఈ నిష్పత్తి పడిపోతోంది.
ప్రస్తుతం, MAP నిష్పత్తి 24.7% వద్ద ఉంది, మరియు ఈ రోజు ముగిసే సమయానికి ఇది తక్కువగా ఉంటుంది. మా నిష్పత్తి 25% ఇబ్బందికి విచ్ఛిన్నమైనప్పుడు, ఇది సాధారణంగా మీ కొనుగోలు జాబితాను సిద్ధంగా ఉంచే సమయం అని చరిత్ర చెబుతుంది. గుర్తుంచుకోండి, నిష్పత్తి ఐదు వారాల కదిలే సగటున వర్సెస్ అమ్మకం కొలుస్తుంది. ఈ నిష్పత్తి మార్కెట్ ఓవర్‌బాట్ (80%) లేదా ఓవర్‌సోల్డ్ (25%) ఉంటే కొలవడానికి అనుమతిస్తుంది. చారిత్రాత్మకంగా, ఇది చాలా ఖచ్చితమైనది.
మేము అధికంగా అమ్ముడవుతున్నప్పుడు, అమ్మకం నిలకడగా లేదని నిష్పత్తి చెబుతోంది. మేము ఆ పాయింట్‌ను తాకినప్పుడు, ప్రస్తుతం మాదిరిగానే, మార్కెట్ చాలా త్వరగా దాని అడుగుజాడలను పట్టుకుంటుంది. ఈ రోజు ముగిసిన తర్వాత చాలా అమ్మకపు సంకేతాలను చూడాలని మేము ఆశిస్తున్నాము. కానీ మళ్ళీ, ఎగ్జాస్ట్లను విక్రయించేటప్పుడు బాటమ్స్ తయారు చేయబడతాయి.
25% స్థాయిని విచ్ఛిన్నం చేసే గణాంకాలు క్రింద ఉన్నాయి మరియు ఇది ఎందుకు ముఖ్యమైనదని మేము భావిస్తున్నాము:
నిష్పత్తి క్షీణతలో ఉన్న మూడు సందర్భాలు మాత్రమే మనకు ఉన్నాయి మరియు తరువాత 25% కన్నా తక్కువ పడిపోయాయి. ఇది సుమారు 1, 600 ట్రేడింగ్ రోజుల డేటాలో ఉంది, కాబట్టి ఇది చాలా అరుదైన సంఘటన!
25% స్థాయి కంటే తక్కువ ఉల్లంఘించిన తరువాత మార్కెట్ రాబడిపై కొన్ని పరిశీలనలు:
- IShares రస్సెల్ 2000 ETF (IWM) = + 4.12% సగటున మూడు వారాల రాబడి IWM = + 7.27% కోసం సగటు ఎనిమిది వారాల రాబడి
కింది పట్టిక నిష్పత్తి 25% కంటే తక్కువగా పడిపోయిన మూడు సందర్భాలను వివరిస్తుంది:
పసుపు పూరకంతో ఎరుపు వృత్తం ద్వారా హైలైట్ చేయబడిన చారిత్రక ఉదాహరణలు క్రింద ఉన్నాయి:
బాటమ్ లైన్
మా నిష్పత్తి స్థిరమైన అమ్మకం ఇక్కడ ఉందని సూచిస్తుంది మరియు త్వరలో మార్కెట్లో బౌన్స్‌కు దారితీస్తుంది. గొప్ప స్టాక్‌లను తీయడానికి ఇది సాధారణంగా మంచి సమయం. మా దీర్ఘకాలిక వీక్షణ మార్కెట్లో బుల్లిష్, మరియు అమ్మకం ముగింపు దగ్గరలో లేదా ఇక్కడ ఉందని మా డేటా చెబుతుంది.
