ట్రేడింగ్ వ్యవస్థలు సాధారణంగా సంక్లిష్ట కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామ్‌లుగా భావించబడతాయి, ఉత్తమ ప్రవేశం మరియు నిష్క్రమణ పారామితులను లెక్కించడానికి భారీ మొత్తంలో డేటా అవసరం. కానీ వర్తకంలో, తరచుగా ఉత్తమ పరిష్కారం సరళమైనది. వాస్తవానికి, బాగా తెలిసిన వాణిజ్య వ్యవస్థలలో ఒకదానికి కంప్యూటర్ కూడా అవసరం లేదు. మేము వారపు నియమావళిని పరిశీలించినప్పుడు చదవండి మరియు వాణిజ్యం నుండి లాభం పొందడానికి ఈ సాధారణ వ్యవస్థ మీకు ఎలా సహాయపడుతుందో మీకు చూపుతుంది.
ట్రెండ్ ఫాలోయింగ్ అనేది అనేక విజయవంతమైన వాణిజ్య వ్యవస్థలకు అంతర్లీనంగా ఉన్న ఒక ప్రసిద్ధ భావన. రిచర్డ్ డాన్చియన్ రూపొందించిన వారపు నియమం బహుశా ఇటువంటి మొదటి వ్యవస్థ. ఈ వ్యవస్థ యొక్క పరీక్ష ఫలితాలు 1970 లోనే ప్రచురించబడ్డాయి మరియు ఇది అప్పటికి తెలిసిన అత్యంత లాభదాయక వ్యవస్థగా కనుగొనబడింది.
డాన్చియన్‌ను "ఆధునిక వస్తువుల వాణిజ్య పద్ధతుల పితామహుడు" అని పిలుస్తారు మరియు సాధారణ ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండే వస్తువుల నిధిని నిర్వహించిన మొదటి వ్యక్తి. అతను 1950 లలో ధోరణి క్రింది వ్యవస్థల ఆలోచనను అభివృద్ధి చేశాడని నమ్ముతారు.
వ్యూహం
వారపు నియమం, దాని సరళమైన రూపంలో, ధరలు కొత్త నాలుగు వారాల గరిష్టానికి చేరుకున్నప్పుడు కొనుగోలు చేస్తాయి మరియు ధరలు కొత్త నాలుగు వారాల కనిష్టానికి చేరుకున్నప్పుడు విక్రయిస్తాయి. కొత్త నాలుగు వారాల గరిష్ట అంటే గత నాలుగు వారాలలో ధరలు వారు చేరుకున్న అత్యధిక స్థాయిని మించిపోయాయి. అదేవిధంగా, నాలుగు వారాల కొత్త తక్కువ మార్గాల ధరలు గత నాలుగు వారాలలో ఏ సమయంలోనైనా కంటే తక్కువగా ట్రేడవుతున్నాయి. ఈ వ్యవస్థ ఎల్లప్పుడూ మార్కెట్లో ఉంటుంది, దీర్ఘ లేదా చిన్నది. నాలుగు వారాల నియమం (4WR) గా పిలువబడే ఇది డాన్చియన్ రూపొందించిన మరియు ఉపయోగించిన ఖచ్చితమైన వ్యవస్థ.
ఈ వ్యూహం మార్కెట్‌లోని అన్ని పెద్ద ఎత్తుగడలకు కుడి వైపున ఉంటుంది. ఏదేమైనా, వ్యూహం గెలిచిన ట్రేడ్లలో తక్కువ శాతం కూడా ఉంది. సమస్య ఏమిటంటే చాలా మార్కెట్లు మూడవ వంతు సమయం వరకు ఉంటాయి. కొన్ని మార్కెట్లలో, 4WR సమయం 40% కన్నా తక్కువ ఉండవచ్చు. ఇతర లావాదేవీలు సాధారణంగా చిన్న నష్టాలు, ఇవి మార్కెట్ అస్థిరమైన ధర చర్యతో ఏకీకృతం అవుతాయి.
నాలుగు వారాల నియమాన్ని ఉపయోగించడం
4WR యొక్క ఉదాహరణగా, మేము మూర్తి 1 లో గూగుల్‌ను (2014 లో వేర్వేరు వాటా తరగతులుగా విభజించే ముందు) చూడవచ్చు. ఇది విలక్షణమైన విజేత దీర్ఘ వాణిజ్యాన్ని చూపిస్తుంది. కొత్త నాలుగు వారాల గరిష్ట స్థాయికి చేరుకున్నప్పుడు, GOOG కొనుగోలు చేయబడింది; ఇది 10 వారాల తరువాత కొత్త నాలుగు వారాల కనిష్ట స్థాయికి చేరుకుంది. వాణిజ్యం ఫలితంగా 18% లాభం పొందింది. ఈ వాణిజ్యం యొక్క సమస్య ఏమిటంటే, ఇది ఒక దశలో 30% కంటే ఎక్కువ పెరిగింది మరియు అమ్మకపు సిగ్నల్ ఇచ్చే ముందు దాని లాభాలలో సగం తిరిగి ఇచ్చింది.
మూర్తి 1: నాలుగు వారాల నియమ సంకేతాలను చూపించే GOOG యొక్క రోజువారీ చార్ట్
4WR చిన్న వైపు సమానంగా పనిచేయగలదు. మూర్తి 2 లో, గోల్డ్‌మన్ సాచ్స్‌లో విజయవంతమైన వాణిజ్యాన్ని చూస్తాము. ఈ వాణిజ్యం కూడా 18% కంటే ఎక్కువ విజయం సాధించింది. కానీ ఇది 25% కంటే ముందే ఉంది మరియు లాభాలలో గణనీయమైన భాగాన్ని తిరిగి ఇచ్చిన తరువాత మూసివేయబడింది.
మూర్తి 2: నాలుగు వారాల నియమ సంకేతాలను చూపించే GS యొక్క రోజువారీ చార్ట్
వ్యూహాన్ని మెరుగుపరచడం
వాణిజ్యంలో ఎక్కువసేపు ఉండటంలో సమస్యను పరిష్కరించడానికి ఒక మార్గం నిష్క్రమణ నియమాలను మార్చడం. స్థానం నుండి నిష్క్రమించడానికి అసలు 4WR ను అనుసరించడానికి బదులుగా, కదిలే సగటు విచ్ఛిన్నమైనప్పుడు వ్యాపారులు నిష్క్రమించవచ్చు. ఉదాహరణకు, మూర్తి 1 లో చూపిన GOOG వాణిజ్యంపై నిష్క్రమణ ప్రమాణంగా 10 రోజుల కదిలే సగటును వర్తింపజేయడం వలన ఆ వాణిజ్యంపై లాభాలు 25% పెరిగాయి. ఎంట్రీ సిగ్నల్‌లో సగం (నాలుగు వారాలు 20 ట్రేడింగ్ రోజులు) ఎందుకంటే 10 రోజుల కదిలే సగటు ఎంపిక చేయబడింది, అయితే ఎంట్రీ సిగ్నల్ కంటే తక్కువ సమయం ఏదైనా ఉపయోగించవచ్చు.
ట్రెండ్ ఫిల్టరింగ్
4WR యొక్క మరొక ఉపయోగం మొత్తం మార్కెట్లో ట్రెండ్ ఫిల్టర్. చాలా మంది వ్యాపారులకు, స్వల్పకాలిక ప్రాతిపదికన మార్కెట్ బుల్లిష్ లేదా బేరిష్ కాదా అని నిర్ణయించడం సవాలుగా ఉంటుంది. 4WR ను వర్తింపజేయడం వ్యాపారులు ధోరణిని నిష్పాక్షికంగా నిర్వచించటానికి అనుమతిస్తుంది. ఈ వ్యవస్థలో మార్కెట్ యొక్క ఇటీవలి సిగ్నల్ కొనుగోలు అయితే, వ్యాపారి మార్కెట్ అప్‌ట్రెండ్‌లో ఉందని నమ్మవచ్చు. డౌన్‌ట్రెండ్‌లను తాజా 4WR సిగ్నల్ విక్రయించిన సమయాలుగా నిర్వచించవచ్చు; మరో మాటలో చెప్పాలంటే, మార్కెట్ కొత్త నాలుగు వారాల గరిష్టాన్ని సాధించిన దానికంటే ఇటీవల నాలుగు వారాల కనిష్టాన్ని తగ్గించింది. 4WR ను ఫిల్టర్‌గా ఉపయోగించడం ద్వారా, వ్యాపారి 4WR ను కొత్త లాంగ్ పొజిషన్లలోకి ప్రవేశించే ముందు కొనుగోలు సిగ్నల్‌లో ఉండాలని చూస్తాడు. మార్కెట్ 4WR అమ్మకపు సిగ్నల్‌లో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే చిన్న స్థానాలు నమోదు చేయబడతాయి.
దీర్ఘకాలిక పోకడలను కనుగొనడం
దీర్ఘకాలిక ధోరణిని గుర్తించడానికి ఈ బహుముఖ వ్యవస్థను కూడా అన్వయించవచ్చు. మార్కెట్ ఆరోగ్యం యొక్క విస్తృతంగా అనుసరించే బేరోమీటర్ అయిన డౌ సిద్ధాంతాన్ని వర్తింపజేయడం ద్వారా ఇది చేయవచ్చు. డౌ జోన్స్ పారిశ్రామిక సగటు దిశను నిర్ధారించడానికి విశ్లేషకులు డౌ జోన్స్ రవాణా సగటులో చర్య కోసం చూస్తారు. రెండు సగటులు కొత్త గరిష్టాలను సాధించినప్పుడు, మేము ధృవీకరించబడిన ఎద్దు మార్కెట్లో ఉన్నాము. రెండు సగటులలో కొత్త అల్పాలు ధృవీకరించబడిన ఎలుగుబంటి మార్కెట్‌ను సూచిస్తాయి. సగటుల మధ్య వ్యత్యాసాలు చాలా మంది విశ్లేషకులు ధోరణి గురించి జాగ్రత్త వహించడానికి దారితీస్తాయి.
డౌ సిద్ధాంతాన్ని వర్తింపజేయడంలో ఒక సమస్య ఏమిటంటే, నియమాలు ఆత్మాశ్రయమైనవి, ఒక విశ్లేషకుడు కొత్త అధిక లేదా క్రొత్త తక్కువని ఎలా నిర్వచిస్తాడు అనే దానిపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఇద్దరు నైపుణ్యం కలిగిన అభ్యాసకులు ఒకే చార్టులను చూడటం మరియు సంకేతాలపై విభేదించడం సాధ్యమే. 4WR ను వర్తింపచేయడం ఈ అవకాశాన్ని నిరోధిస్తుంది. క్రొత్త అధిక లేదా తక్కువని ఆత్మాశ్రయంగా నిర్ణయించే బదులు, 4WR ముందుగానే, ఒక సిగ్నల్ ఉత్పత్తి అయినప్పుడు మరియు 4WR ను ఉపయోగించే విశ్లేషకులందరూ ఒకే నిర్ణయానికి వస్తారు.
బాటమ్ లైన్
4WR ఏదైనా వ్యాపారి టూల్‌బాక్స్‌కు గొప్ప అదనంగా చేస్తుంది. వ్యాపారులు అందరూ 4WR ను తమ వాణిజ్య శైలులకు అనుగుణంగా మార్చాలి. నాలుగు వారాల గురించి మ్యాజిక్ ఏమీ లేదని గుర్తుంచుకోండి. వ్యాపారులు తక్కువ లేదా అంతకంటే ఎక్కువ కాలపరిమితుల ఆధారంగా సంకేతాలను ఉపయోగించుకోవచ్చు. ఎంట్రీ మరియు ఎగ్జిట్ సిగ్నల్స్ అసమానంగా ఉంటాయి, ఉదాహరణకు 4WR సిగ్నల్స్‌లో ప్రవేశించడం కానీ రెండు వారాల కొత్త అల్పాలపై నిష్క్రమించడం. గుర్తించినట్లుగా, నిష్క్రమణ సంకేతాలను రూపొందించడానికి కదిలే సగటులను కూడా ఉపయోగించవచ్చు. ఈ సంకేతాలపై వడపోతగా 4WR ను సాపేక్ష బలం సూచిక లేదా కదిలే సగటు కన్వర్జెన్స్ డైవర్జెన్స్ వంటి సూచికలతో కలపవచ్చు. 4WR యొక్క సాధ్యమయ్యే అనువర్తనాలు వ్యాపారి ination హ ద్వారా మాత్రమే పరిమితం చేయబడతాయి, కాబట్టి కొంచెం ప్రయోగం చేసి, ఏ వ్యవస్థ మీ కోసం ఉత్తమ ఫలితాలను ఇస్తుందో తెలుసుకోండి.
