మార్కెట్ కదలిక యొక్క బలాన్ని అంచనా వేస్తుంది

చాలా మంది వ్యాపారులు మరియు పెట్టుబడిదారులు "ధోరణి మీ స్నేహితుడు" అనే సామెతతో సుపరిచితులు. కానీ ధోరణి ఏమిటో నిర్ణయించడం తరచుగా సవాలుగా రుజువు చేస్తుంది ఎందుకంటే ఇది వాణిజ్యంలో వర్తకుడు ఇష్టపడే సమయాన్ని బట్టి ఉంటుంది. ఇంకా, ఒక ధోరణిని గుర్తించిన తర్వాత, వ్యాపారి దాని బలాన్ని నిర్ణయించాలి.

తన పుస్తకం "ది లాజికల్ ట్రేడర్" లో, మార్క్ ఫిషర్ తన రీడర్ స్పాట్ ట్రెండ్ బ్రేక్అవుట్స్‌కు సహాయపడటానికి మరియు వారి బలాన్ని గుర్తించడానికి అనేక పద్ధతులను వివరించాడు. ఫిషర్ యొక్క ఎసిడి ట్రేడింగ్ సిస్టమ్ ట్రేడ్స్‌ను కనుగొనడానికి రోజువారీ ప్రారంభ పరిధిని గుర్తించడానికి ఇంట్రాడే డేటాను ఉపయోగిస్తుంది. ఫిషర్, స్వతంత్ర వ్యాపారి, NYMEX లో అతిపెద్ద క్లియరింగ్ సంస్థలలో ఒకటైన MBF క్లియరింగ్ కార్పొరేషన్ స్థాపకుడు.

ఈ ఇంట్రాడే ఎసిడి టెక్నిక్ దీర్ఘకాలిక వ్యాపారికి లేదా పెట్టుబడిదారుడికి విజ్ఞప్తి చేయకపోవచ్చు, ఈ టెక్నిక్‌ను ఎక్కువ సమయం హోరిజోన్‌కు ఎలా అన్వయించవచ్చో చూద్దాం.

ఓపెనింగ్ రేంజ్

ఎసిడి వలె సులువుగా స్పాటింగ్ బ్రేక్‌అవుట్స్ అనే వ్యాసంలో, ఐదు నిమిషాల చార్టులో స్వల్పకాలిక ట్రేడ్‌లు ఎలా నమోదు చేయబడ్డాయో చూద్దాం. రోజు యొక్క మొదటి ఐదు నుండి 30 నిమిషాలు ఉపయోగించి, ఈక్విటీ లేదా వస్తువుపై ఆధారపడి, మేము ప్రారంభ పరిధిని (OR) అధికంగా మరియు తక్కువగా నిర్ణయిస్తాము. "ఎ అప్స్" మరియు "ఎ డౌన్స్" రోజువారీ OR పైన లేదా క్రింద ఉన్న పాయింట్ల సంఖ్య ఆధారంగా లెక్కించబడతాయి. క్రింద ఉన్న మూర్తి 1 లో, మేము స్టాక్ బ్రాడ్‌కామ్‌ను పరిశీలిస్తాము. స్టాక్ ధర OR 0.27 పైన (లేదా క్రింద) కదిలితే A అప్ (A డౌన్) (గ్రీన్ లైన్స్) సంభవిస్తుంది.

నెలవారీ మరియు అర్ధ-వార్షిక ప్రారంభ శ్రేణి

ఓపెనింగ్ రేంజ్ ఎక్కువ కాలం వరకు వర్తించవచ్చు. రోజువారీ OR కి ఎక్కువ లేదా తక్కువ ఉన్న రోజంతా ఇతర సమయాల కంటే ఎక్కువ అవకాశం ఉన్నట్లే, నెలవారీ OR వచ్చే 20 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ట్రేడింగ్ రోజులకు ఎక్కువ లేదా తక్కువగా ఉన్న నెలలో మరొక రోజు కంటే ఎక్కువ అవకాశం ఉంటుంది. వర్తకుడు ఈ వాస్తవాన్ని తెలుసుకున్న తర్వాత, డబ్బు సంపాదించడంలో అసమానతలను మెరుగుపర్చడానికి దీనిని ఉపయోగించుకోవచ్చు.

ప్రతి ఆరు నెలల వ్యవధిలో మొదటి రెండు వారాలు (10 ట్రేడింగ్ రోజులు) కూడా ఇది వర్తిస్తుంది. జనవరి మరియు జూలై మొదటి రెండు వారాల్లో అధిక మరియు తక్కువ సెట్ తరచుగా వచ్చే ఐదున్నర నెలలకు మద్దతు లేదా ప్రతిఘటన యొక్క ముఖ్యమైన ప్రాంతాన్ని సూచిస్తుంది.

శుభవార్త ఏమిటంటే నెలవారీ మరియు అర్ధ-వార్షిక OR లు లెక్కించడం చాలా సులభం. నెలవారీ OR కోసం నెల మొదటి ట్రేడింగ్ రోజు యొక్క అధిక మరియు తక్కువ తీసుకోండి లేదా జనవరి లేదా జూలైలో మొదటి 10 ట్రేడింగ్ రోజులను అర్ధ-వార్షిక OR కోసం తీసుకోండి మరియు మీ చార్టులో రెండు పంక్తులను గీయండి. ధర అధికంగా ఉంటే, బుల్లిష్ పక్షపాతం అవలంబిస్తుంది. ఇది తక్కువ రేఖకు దిగువన విచ్ఛిన్నమైతే, ఎలుగుబంటి వైఖరి తీసుకోబడుతుంది.

నెలవారీ ప్రారంభ శ్రేణి మూర్తి 1 (నారింజ పంక్తులు) లో రూపొందించబడింది. నెలవారీ OR ను విచ్ఛిన్నం చేసిన తరువాత, స్టాక్ మధ్యస్థ-కాల ప్రతికూల మార్కెట్ పక్షపాతాన్ని ధృవీకరిస్తూ, తక్కువ వాణిజ్యాన్ని కొనసాగించింది. మూర్తి 1 లోని చార్ట్ యొక్క ఎగువ విండోలో సాపేక్ష బలం సూచిక లేదా RSI పై బేరిష్ డైవర్జెన్స్ ద్వారా విచ్ఛిన్నం యొక్క ముందస్తు హెచ్చరిక అందించబడింది.

పివట్ Vs. పివట్ రేంజ్

చాలా మంది అనుభవజ్ఞులైన వ్యాపారులు పివోట్‌లతో సుపరిచితులు. పైవట్ పాయింట్ అనేది భద్రత దిశను మార్చే బిందువు మరియు అందువల్ల ఒక మలుపు. పైవట్ తక్కువ ధర పట్టీకి ముందు మరియు తరువాత ఎక్కువ బార్‌లు ఉన్నాయి, తద్వారా నిర్మాణం "V" లేదా "U." లాగా కనిపిస్తుంది. పైవట్ హై పైవట్ యొక్క అద్దం ఇమేజ్ లాగా కనిపిస్తుంది.

పివోట్లు స్వల్పకాలిక కదలిక మరియు చిన్న రివర్సల్ లేదా ఆధిపత్య ధోరణి యొక్క ముగింపు మరియు దిశలో పెద్ద మార్పును సూచిస్తాయి. మద్దతు మరియు ప్రతిఘటన, స్వింగ్ ట్రేడ్ ఎంట్రీ మరియు నిష్క్రమణల యొక్క ఫైబొనాక్సీ స్థాయిలను లెక్కించడానికి మరియు ఇతర వాణిజ్య పద్ధతుల హోస్ట్‌లో పివట్ పాయింట్లు ఉపయోగించబడతాయి.

పైవట్ పరిధి కూడా ఎత్తైన, తక్కువ మరియు దగ్గరగా ఉంటుంది, కానీ పైవట్ పాయింట్ కంటే కొంత భిన్నంగా లెక్కించబడుతుంది. పేరు సూచించినట్లుగా, పైవట్ శ్రేణులు అధిక మరియు తక్కువ పరిమితిని కలిగి ఉంటాయి.

"ది లాజికల్ ట్రేడర్" నుండి లెక్క ఇక్కడ ఉంది. రోజువారీ, నెలవారీ మరియు ఆరు నెలల పైవట్ శ్రేణులను లెక్కించడానికి అదే సూత్రం ఉపయోగించబడుతుంది, అయితే నెలవారీ కోసం, నెల మొదటి రోజు యొక్క అధిక, తక్కువ మరియు మూసివేతను ఉపయోగించాలని గమనించండి. మరియు ఆరు నెలల పైవట్ శ్రేణుల కోసం, జనవరి మరియు జూలై మొదటి 10 ట్రేడింగ్ రోజులలో అధిక, తక్కువ మరియు దగ్గరగా వాడాలి:

• పివట్ ధర (పివట్ పాయింట్ కోసం ఫార్ములాకు సమానం) = (అధిక + తక్కువ + మూసివేయి) / 3 సెకండ్ సంఖ్య = (అధిక + తక్కువ) / 2 పివోట్ అవకలన = రోజువారీ పైవట్ ధర - రెండవ సంఖ్య పివోట్ పరిధి అధిక = రోజువారీ పైవట్ ధర + పైవట్ అవకలన పివోట్ పరిధి తక్కువ = రోజువారీ పైవట్ ధర - పైవట్ అవకలన

మూర్తి 2 లో, నెలవారీ (నీలి గీతలు) మరియు ఆరు నెలల (నారింజ గీతలు) పైవట్ శ్రేణులు బ్రాడ్‌కామ్ కోసం రూపొందించబడ్డాయి. రెండు సందర్భాల్లో, పైవట్ పరిధులు ప్రతిఘటన (ఎలుగుబంటి ధోరణిలో ఉన్నప్పుడు) లేదా మద్దతు (బుల్ ట్రెండ్) గా పనిచేస్తాయి.

ప్రారంభ పరిధి వలె, ట్రేడ్‌లను అమలు చేయడానికి పైవట్ శ్రేణులను ఉపయోగించవచ్చు. ఎసిడి వాణిజ్యం మాదిరిగానే, ఎ హెచ్చు తగ్గులు అలాగే సి హెచ్చు తగ్గులు ఉపయోగించబడతాయి, కానీ వ్యాపారి ఎక్కువ సమయం ఫ్రేమ్‌లను ఉపయోగిస్తున్నందున, రోజువారీ విలువలు లెక్కించినప్పుడు కంటే పెద్ద విలువలు ఉపయోగించబడతాయి (మూర్తి 2 లో చూపబడలేదు). బ్రాడ్‌కామ్‌ను వర్తకం చేసేటప్పుడు, రోజువారీ OR ని ఉపయోగించి స్వల్పకాలిక వర్తకం చేయడానికి A 0.27 డాలర్లను ఉపయోగించటానికి బదులుగా, దీర్ఘకాలిక వ్యాపారి అస్థిరతను బట్టి, అర్ధ-వార్షిక పైవట్ పరిధి కంటే 50 2.50 నుండి $ 3 వరకు అర్ధ-సంవత్సరం A ను వర్తింపజేస్తారు. మరియు ఆ సమయంలో స్టాక్ ధర.

కాలపరిమితి భిన్నంగా ఉంటుంది కాని భావన ఒకటే. బ్రేక్‌అవుట్‌లను గుర్తించడం, వాటి సామర్థ్యాన్ని అంచనా వేయడం, తదనుగుణంగా వ్యాపారం చేయడం లక్ష్యం.

మూడు రోజుల రోలింగ్ పివట్

వ్యాపారులకు స్పాట్ బ్రేక్అవుట్స్‌కు సహాయపడే మరో టెక్నిక్ మూడు రోజుల రోలింగ్ పివట్. మూడు రోజుల రోలింగ్ పివట్ శ్రేణి ధర చర్య కంటే తక్కువగా ఉన్నప్పుడు, లాంగ్ ట్రేడ్స్‌కు అనుకూలంగా ఉంటుంది మరియు పైన ఉన్నప్పుడు, చిన్న ట్రేడ్‌లకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వబడుతుంది.

మూర్తి 3 లో, A అప్ ద్వారా ధర విచ్ఛిన్నమైనప్పుడు మార్చి 1 (నం 1) లో కొనుగోలు సిగ్నల్ ఉత్పత్తి అవుతుంది. మూడు రోజుల రోలింగ్ పివట్ మద్దతుగా పనిచేస్తుండటం ద్వారా సుదీర్ఘ వాణిజ్యం మరింత ధృవీకరించబడింది. ఈ స్టాక్ మూడు రోజుల రోలింగ్ పివట్ మార్చి 5 నాటికి మద్దతు నుండి ప్రతిఘటనకు మారుతుంది. మార్చి 6 న స్టాక్ A డౌన్ పాయింట్ 2 వద్ద పడిపోయినప్పుడు, అమ్మకం ఉత్పత్తి అవుతుంది.

మూడు రోజుల రోలింగ్ పైవట్ కోసం లెక్క ఇక్కడ ఉంది:

• మూడు రోజుల రోలింగ్ పివట్ ధర = (మూడు రోజుల అధిక + మూడు రోజుల తక్కువ + మూసివేత) / 3 సెకండ్ సంఖ్య = (మూడు రోజుల అధిక + మూడు రోజుల తక్కువ) / 2 పివోట్ అవకలన = రోజువారీ పైవట్ ధర - రెండవ సంఖ్య మూడు-రోజుల రోలింగ్ పివట్ పరిధి అధిక = రోజువారీ పైవట్ ధర + పైవట్ అవకలన మూడు-రోజు రోలింగ్ పైవట్ పరిధి తక్కువ = రోజువారీ పైవట్ ధర - పైవట్ అవకలన

అన్నిటినీ కలిపి చూస్తే

"ది లాజికల్ ట్రేడర్" లోని ఫిషర్ యొక్క విషయం ఏమిటంటే, OR మరియు పైవట్ శ్రేణులు అతని వృత్తిపరమైన వ్యాపారులు మొత్తం మార్కెట్ పక్షపాతాన్ని అంచనా వేయడానికి ఉపయోగించే పద్ధతులు మరియు ప్రామాణిక మద్దతు మరియు ప్రతిఘటనపై ఆధారపడటం కంటే శక్తివంతమైనవి. ప్రారంభ మరియు పైవట్ పరిధులు ఎలా కలిసి ఉపయోగించబడతాయి?

• OR <పైవట్ పరిధి <క్లోజ్ = ప్లస్ డే మరియు వ్యాపారి బుల్లిష్ అయితే. ఓపెనింగ్ OR

ఉదాహరణకు, OR పైవట్ పరిధి కంటే తక్కువగా ఉంటే మరియు A అప్ మరియు పైవట్ పరిధి మధ్య కొంత స్థలం ఉందని uming హిస్తే, సుదీర్ఘ వాణిజ్యం ఇంకా తీసుకోవచ్చు. పైవట్ పరిధికి చేరుకున్నప్పుడు ధరను ఆపడానికి లేదా తిప్పికొట్టడానికి బలమైన సంభావ్యత ఉందని వ్యాపారికి తెలుసు కాబట్టి తక్కువ వాటాలు కొనుగోలు చేయబడతాయి. OR లేదా పైవట్ శ్రేణికి పైన ధర వర్తకం చేసినప్పుడు, వర్తకుడు వాణిజ్యానికి కొంత స్థలాన్ని కలిగి ఉంటాడని ఎక్కువ విశ్వాసం కలిగి ఉంటాడు, కాబట్టి అతను లేదా ఆమె ఇప్పుడు ఎక్కువ ప్లస్ డే కావడంతో ఎక్కువ వాటాలను కొనుగోలు చేస్తారు.

బాటమ్ లైన్

ఓపెనింగ్ రేంజ్ విస్తృత ప్రాంతాన్ని సంభావ్యతతో అందిస్తుంది, ఇది పరీక్షలో ఎక్కువ లేదా తక్కువ కాలం ఉంటుంది. పైవట్ పరిధి, ఇది రోజువారీ లేదా అర్ధ-వార్షికమైనా, మద్దతు లేదా ప్రతిఘటన కోసం మరొక సూచనను ఇస్తుంది. చార్టులో ఈ విలువలను ప్లాట్ చేయడం ద్వారా, స్టాక్ లేదా మార్కెట్ బలం మరియు moment పందుకుంటున్నప్పుడు ఒక వ్యాపారి వెంటనే చూడవచ్చు.

OR మరియు పైవట్ పరిధి ఒకదానికొకటి మరియు ప్రస్తుత ధరలకు సంబంధించి ఎక్కడ ఉన్నాయో గుర్తించడం వర్తకుడు ఒక వాణిజ్యాన్ని ఉంచేటప్పుడు ఎంత విశ్వాసాన్ని ఉపయోగించవచ్చో నిర్ణయించడానికి సహాయపడుతుంది. వాణిజ్య నిర్ణయాలు తీసుకోవడంలో ఈ సమాచారం ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది. మరియు, ఏదైనా నమ్మదగిన సాంకేతిక వాణిజ్య సాంకేతికత వలె, ఇది అన్ని సమయ ఫ్రేమ్‌లలో పనిచేస్తుంది.