అన్ని పెట్టుబడిదారులు ఎప్పటికప్పుడు వారి పెట్టుబడి శైలులు మరియు వ్యూహాలను తిరిగి అంచనా వేయాలి మరియు మెరుగుపరచాలి. మేము పెట్టుబడి అనుభవం మరియు జ్ఞానాన్ని పొందుతున్నప్పుడు, మార్కెట్ గురించి మన దృక్పథం మారే అవకాశం ఉంది మరియు మేము మా ఆర్థిక లక్ష్యాలను ఎలా vision హించుకుంటామో విస్తరించవచ్చు.
మార్కెట్‌ను అధిగమించటానికి ప్రయత్నించాలనుకునే వారు - అంటే, మార్కెట్ సగటు కంటే ఎక్కువ రాబడిని గ్రహించడం - వారి పోర్ట్‌ఫోలియోలో కొంత భాగానికి మాత్రమే అయినప్పటికీ, క్రియాశీల వాణిజ్య వ్యూహాన్ని పరిగణించవచ్చు.
యాక్టివ్ ట్రేడింగ్ అంటే ఏమిటి?
క్రియాశీల వాణిజ్యాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ఉత్తమ మార్గం, కొనుగోలు మరియు పట్టు పెట్టుబడి నుండి వేరు చేయడం, ఇది మంచి పెట్టుబడి దీర్ఘకాలికంగా లాభదాయకంగా ఉంటుందనే నమ్మకంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. దీని అర్థం రోజువారీ మార్కెట్ హెచ్చుతగ్గులను విస్మరించడం. కొనుగోలు-మరియు-పట్టు వ్యూహాన్ని ఉపయోగించి, ఈ రకమైన పెట్టుబడిదారుడు రెండు కారణాల వల్ల స్వల్పకాలిక పట్ల భిన్నంగా ఉంటాడు: మొదటిది, ఎందుకంటే దీర్ఘకాలిక సగటుతో పోలిస్తే స్వల్పకాలిక కదలికల యొక్క ఏవైనా క్షణిక ప్రభావాలు నిజంగా స్వల్పంగా ఉన్నాయని అతను లేదా ఆమె నమ్ముతారు, మరియు రెండవది, ఎందుకంటే స్వల్పకాలిక కదలికలు ఖచ్చితంగా to హించడం దాదాపు అసాధ్యం.
మరోవైపు, చురుకైన వ్యాపారి తన పెట్టుబడులను స్వల్పకాలిక నష్టాల ప్రభావానికి గురిచేయడానికి లేదా స్వల్పకాలిక లాభాల అవకాశాన్ని కోల్పోవటానికి ఆసక్తి చూపడం లేదు. అప్పుడు ఆశ్చర్యపోనవసరం లేదు, చురుకైన వ్యాపారులు సగటు దీర్ఘకాలిక రాబడిని అధిగమించలేని ప్రమాణంగా కాకుండా రన్-ఆఫ్-మిల్లు నిరీక్షణగా చూస్తారు. ప్రామాణికతను అధిగమించడానికి (లేదా మార్కెట్‌ను అధిగమించటానికి), అతను లేదా ఆమె మార్కెట్ యొక్క తాత్కాలిక పోకడలలో లాభాల సామర్థ్యాన్ని వెతకాలి అని గ్రహించాడు, అనగా ఒక ధోరణి ప్రారంభమైనప్పుడు దాన్ని గ్రహించి, సమీప భవిష్యత్తులో అది ఎక్కడికి వెళుతుందో ict హించడానికి ప్రయత్నిస్తుంది..
మార్కెట్ యొక్క దీర్ఘకాలిక మరియు స్వల్పకాలిక కదలికల మధ్య వ్యత్యాసాన్ని ప్రదర్శించే చార్ట్ క్రింద ఉంది. భద్రత కాలక్రమేణా పైకి కదులుతున్నప్పటికీ, ఇది రెండు దిశలలో చాలా చిన్న పోకడలను అనుభవిస్తుంది.
స్వల్పకాలిక పనితీరుపై దృష్టి పెట్టండి
వ్యాపారులు "చురుకుగా" ఉన్నారు ఎందుకంటే వారికి మార్కెట్ యొక్క స్వల్పకాలిక కార్యాచరణ యొక్క ప్రాముఖ్యత పెద్దది - ఈ మార్కెట్ కదలికలు వేగవంతమైన మూలధన లాభాలకు అవకాశాన్ని అందిస్తాయి. ఒక వ్యాపారి శైలి అతను లేదా ఆమె పోకడల కోసం చూస్తున్న కాలపరిమితిని నిర్ణయిస్తుంది. కొన్ని కొన్ని నెలల వ్యవధిలో, కొన్ని కొన్ని వారాలలో మరియు కొన్ని కొన్ని గంటలలోపు పోకడల కోసం చూస్తాయి. తక్కువ వ్యవధి మరింత ఖచ్చితమైన మార్కెట్ కదలికలను చూస్తుంది కాబట్టి, తక్కువ కాలపరిమితిని విశ్లేషించే వ్యాపారి కూడా మరింత చురుకుగా ఉంటాడు, ఎక్కువ ట్రేడ్‌లను అమలు చేస్తాడు.
ఎక్కువ సంఖ్యలో లావాదేవీలు ఎక్కువ లాభాలతో సమానంగా ఉండవు. మార్కెట్‌ను అధిగమించడం అంటే మీ కార్యాచరణను పెంచడం కాదు, కానీ వ్యూహంతో మీ అవకాశాలను పెంచుకోవడం. చురుకైన వ్యాపారి ఇచ్చిన కాలపరిమితిలో ఒక ధోరణి యొక్క రెండు తీవ్రతలలో కొనుగోలు చేయడానికి మరియు విక్రయించడానికి (లేదా షార్టింగ్ విషయంలో దీనికి విరుద్ధంగా) ప్రయత్నిస్తారు. స్టాక్‌ను కొనుగోలు చేసేటప్పుడు, ఒక వ్యాపారి దానిని సాధ్యమైనంత తక్కువ పాయింట్ వద్ద కొనడానికి ప్రయత్నించవచ్చు (లేదా పైకి మలుపు, లేకపోతే దిగువ అని పిలుస్తారు), ఆపై అది ఎత్తైన ప్రదేశాన్ని తాకినట్లు సంకేతాలు ఉన్నప్పుడు అమ్మవచ్చు. ఈ సంకేతాలను సాధారణంగా సాంకేతిక విశ్లేషణ సాధనాల ద్వారా గమనించవచ్చు, వీటిని మేము క్రింద చర్చిస్తాము. వ్యాపారి విపరీతంగా కొనడానికి మరియు విక్రయించడానికి ఎంతగానో ప్రయత్నిస్తాడు, వారి వ్యూహం మరింత దూకుడుగా (మరియు ప్రమాదకరంగా) ఉంటుంది.
రాబడిని పెంచడం లేదా మార్కెట్‌ను అధిగమించడం కేవలం లాభాలను పొందడం గురించి కాదు, ఇది నష్టాలను నివారించడం గురించి కూడా. మరో మాటలో చెప్పాలంటే, భద్రత అవాంఛనీయ దిశలో ఆశ్చర్యకరమైన మలుపు తీసుకుంటుందనే సంకేతాల కోసం వర్తకుడు ఒక కన్ను వేసి ఉంచుతాడు. ఈ సంకేతాలు సంభవించినప్పుడు, పెట్టుబడిదారుడి నుండి నిష్క్రమించి, మరెక్కడా లాభాలను పొందే సమయం ఆసన్నమైందని వ్యాపారికి తెలుసు.
ఒక దీర్ఘకాలిక వ్యాపారి, మరోవైపు, అతను లేదా ఆమె దాని విలువపై విశ్వాసం కలిగి ఉంటే, అది దిగువ మార్పును ఎదుర్కొంటున్నప్పటికీ, భద్రతలో పెట్టుబడులు పెడుతుంది - కొనుగోలుదారుడు నమ్ముతున్న కొన్ని నష్టాలను కొనుగోలు మరియు పట్టు పెట్టుబడిదారుడు తట్టుకోవాలి. నివారించడానికి సాధ్యమే.
సాంకేతిక విశ్లేషణను ఉపయోగించండి
ధోరణి ఎప్పుడు మొదలవుతుందో మరియు ఎప్పుడు ముగుస్తుందో తెలుసుకోవడానికి మీకు ప్రత్యేకమైన విశ్లేషణాత్మక పద్ధతులు మరియు సాధనాలు అవసరం. సాంకేతిక విశ్లేషణ ధర పోకడలను వివరించడంలో ప్రత్యేకత కలిగి ఉంది, చార్టుల వాడకంతో భద్రతను కొనుగోలు చేయడానికి మరియు విక్రయించడానికి ఉత్తమ సమయాన్ని గుర్తించడం. ప్రాథమిక విశ్లేషణ వలె కాకుండా, సాంకేతిక విశ్లేషణ ధరను అన్ని ముఖ్యమైన కారకంగా చూస్తుంది, ఇది స్వల్పకాలిక భద్రత తీసుకునే దిశను తెలియజేస్తుంది.
సాంకేతిక విశ్లేషణ యొక్క మూడు సూత్రాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి:
- చాలావరకు, స్టాక్ యొక్క ప్రస్తుత ధర ఇప్పటికే దానిపై ప్రభావం చూపే శక్తులను ప్రతిబింబిస్తుంది - రాజకీయ, ఆర్థిక మరియు సామాజిక మార్పులు - అలాగే ఈ సంఘటనల గురించి ప్రజల అవగాహన. ధరలు ధోరణులలో కదులుతాయి. చరిత్ర పునరావృతమవుతుంది.
ఈ మూడు సూత్రాల నుండి భవిష్యత్తులో ఏమి జరుగుతుందో గుర్తించడానికి వ్యాపారికి సహాయపడటానికి ప్రత్యేక సూచికలను రూపొందించే సంక్లిష్టమైన క్రమశిక్షణ ఉద్భవించింది. సూచికలు ధర నమూనాలను స్పష్టం చేయడానికి ధర డేటాను ప్రాసెస్ చేసే మార్గాలు (సాధారణంగా గణన ద్వారా), సూచిక యొక్క లెక్కింపు ఫలితాలు చార్టులో పన్నాగం చేసినప్పుడు ఇది స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. ప్లాట్ చేసిన చారిత్రక ధరలతో కలిసి ప్రదర్శించబడే ఈ సూచికలు వర్తకుడు ధోరణి రేఖలను గుర్తించడానికి మరియు వాటిని విశ్లేషించడానికి, వాణిజ్యంలోకి ప్రవేశించడానికి లేదా నిష్క్రమించడానికి సూచిక ద్వారా విడుదలయ్యే సంకేతాలను చదవడానికి సహాయపడతాయి. అనేక రకాలైన సూచికలకు కొన్ని ఉదాహరణలు కదిలే సగటులు, సాపేక్ష బలం మరియు ఓసిలేటర్లు.
ప్రాథమిక విశ్లేషణను వర్తకం చేయడానికి ఉపయోగించవచ్చు, కాని చాలా మంది వ్యాపారులు చార్టింగ్ మరియు సాంకేతిక విశ్లేషణ యొక్క సాంకేతికతలలో బాగా శిక్షణ పొందారు మరియు అనుభవం కలిగి ఉన్నారు. ఇది శాస్త్రం మరియు కళ యొక్క సమ్మేళనం, దీనికి సహనం మరియు అంకితభావం అవసరం. క్రియాశీల వర్తకంలో సమయం చాలా ప్రాముఖ్యత కలిగి ఉన్నందున, సాంకేతిక విశ్లేషణలో సామర్థ్యం విజయానికి గొప్ప నిర్ణయాధికారి.
పరపతి వ్యాపారం
పెట్టుబడి యొక్క స్వల్పకాలిక విధానం ధోరణి విశ్లేషణ ద్వారా మాత్రమే కాకుండా, పెట్టుబడి పెట్టిన మొత్తాన్ని బట్టి సంభావ్య లాభాలను పెంచే స్వల్పకాలిక పెట్టుబడి పరికరాల ద్వారా కూడా మూలధన లాభాలను గ్రహించే అవకాశాలను అందిస్తుంది. ఈ పద్ధతుల్లో ఒకటి పరపతి, ఇది తరచుగా మార్జిన్ అని పిలువబడుతుంది.
మార్జిన్ అంటే అప్పుగా తీసుకున్న డబ్బును వర్తకం చేయడానికి ఉపయోగించడం. మీరు పెట్టుబడి పెట్టడానికి $ 5, 000 ఉందని చెప్పండి: మీరు ఈ మొత్తాన్ని పెట్టుబడి పెట్టడానికి బదులుగా, మార్జిన్ ఖాతాను తెరిచి, పెట్టుబడి పెట్టడానికి అదనంగా $ 5, 000 అని చెప్పవచ్చు. ఇది మీకు వ్యాపారం చేయడానికి మొత్తం $ 10, 000 ఇస్తుంది. కాబట్టి, మీరు 25 శాతం తిరిగి ఇచ్చిన స్టాక్‌లో పెట్టుబడి పెడితే, మీ $ 10, 000 పెట్టుబడి $ 12, 500 గా మారుతుంది. ఇప్పుడు, మీరు అసలు $ 5, 000 తిరిగి చెల్లించినప్పుడు, మీకు, 500 7, 500 (వడ్డీ ఛార్జీలు సున్నా అని మేము అనుకుంటాము) తో మిగిలిపోతాము, మీకు, 500 2, 500 లాభం లేదా 50 శాతం రాబడి ఇస్తుంది. మీరు $ 5, 000 మాత్రమే పెట్టుబడి పెట్టినట్లయితే, మీ లాభం 2 1, 250 మాత్రమే. మరో మాటలో చెప్పాలంటే, మార్జిన్ మీ రాబడిని రెట్టింపు చేసింది.
అయినప్పటికీ, పైకి సంభావ్యత తీవ్రతరం కావడంతో, ఇబ్బంది కూడా ఉంది. పై పెట్టుబడి బదులుగా 25 శాతం క్షీణతను ఎదుర్కొన్నట్లయితే, మీరు 50 శాతం నష్టాన్ని చవిచూడవచ్చు మరియు పెట్టుబడి 50 శాతం క్షీణతను ఎదుర్కొంటే, మీరు 100 శాతం నష్టపోయేవారు.
పరపతితో, ఒక వ్యాపారి తన ప్రారంభ పెట్టుబడి కంటే ఎక్కువ కోల్పోతారని మీరు ఇప్పటికే have హించి ఉండవచ్చు! అందుకని, ఇది ఒక ట్రేడింగ్ సాధనం, ఇది టైమింగ్ ఎంట్రీ మరియు పెట్టుబడుల నుండి నిష్క్రమించే కళలో నైపుణ్యం కలిగిన అనుభవజ్ఞులైన వ్యాపారులు మాత్రమే ఉపయోగించాలి. అలాగే, మార్జిన్ డబ్బు అరువుగా ఉన్నందున, దాన్ని తిరిగి చెల్లించడానికి మీరు తక్కువ సమయం తీసుకుంటారు, దానిపై మీరు చెల్లించే తక్కువ వడ్డీ. వాణిజ్యం నుండి లాభాలను ఆర్జించడానికి మీరు చాలా సమయం తీసుకుంటే, మార్జిన్ ఖర్చు మీ మొత్తం రాబడిలో తినవచ్చు.
యాక్టివ్ ట్రేడింగ్ యొక్క ప్రమాదాలు
యాక్టివ్ ట్రేడింగ్ సగటు కంటే ఎక్కువ రాబడి యొక్క మనోహరమైన సామర్థ్యాన్ని అందిస్తుంది, కానీ మరేదైనా మనోహరమైనది, ఖర్చులు మరియు నష్టాలు లేకుండా విజయవంతంగా సాధించలేము.
వ్యాపారులు తమను తాము అంకితం చేసుకునే తక్కువ కాల వ్యవధి విస్తారమైన సామర్థ్యాన్ని అందిస్తుంది, కానీ మార్కెట్ వేగంగా కదలగలదు కాబట్టి, వ్యాపారి దానిని ఎలా చదవాలో తెలుసుకోవాలి మరియు తరువాత స్పందించాలి. సిగ్నల్స్ మరియు టైమింగ్ ఎంట్రీలు మరియు నిష్క్రమణలను గుర్తించడంలో నైపుణ్యం లేకుండా, వ్యాపారి అవకాశాలను కోల్పోవడమే కాక, వేగంగా నష్టపోవచ్చు - ముఖ్యంగా, మేము పైన వివరించినట్లుగా, వ్యాపారి అధిక పరపతిపై నడుస్తుంటే. అందువల్ల, వర్తకం నేర్చుకోవడం సమయం తీసుకునేది మరియు ఖరీదైనది. చురుకైన వ్యాపారి కావాలని ఆలోచిస్తున్న ఏ వ్యక్తి అయినా దీన్ని పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి.
అలాగే, క్రియాశీల వ్యాపారం యొక్క లావాదేవీల యొక్క అధిక పౌన frequency పున్యం ఉచితంగా రాదు: ప్రతి వాణిజ్యంలో బ్రోకరేజ్ కమీషన్లు ఉంచబడతాయి. ఈ కమీషన్లు ఖర్చు అయినందున, అవి వ్యాపారి తిరిగి వస్తాయి. ప్రతి వాణిజ్యానికి డబ్బు ఖర్చవుతుంది కాబట్టి, ఒక వ్యాపారి తన నిర్ణయంపై నమ్మకంగా ఉండాలి: లాభాలను సాధించడానికి, వాణిజ్యం తిరిగి రావడం కమిషన్ కంటే ఎక్కువగా ఉండాలి. ఒక వ్యాపారి అతను లేదా ఆమె ఏమి చేస్తున్నాడో ఖచ్చితంగా తెలియకపోతే మరియు పొరపాట్ల కారణంగా మరింత తరచుగా వ్యాపారం ముగించినట్లయితే, బ్రోకరేజ్ ఖర్చులు ఏదైనా నష్టాల పైన పెరుగుతాయి.
చివరగా, సెక్యూరిటీలను ఎంటర్ చేసి, తరచూ నిష్క్రమిస్తున్నందున, క్రియాశీల వ్యాపారి ప్రతి సంవత్సరం గ్రహించిన ఏదైనా మూలధన లాభాలపై పన్ను చెల్లించాలి. ఇది చాలా నిష్క్రియాత్మక పెట్టుబడిదారుడి నుండి భిన్నంగా ఉంటుంది, అతను అనేక సంవత్సరాలు పెట్టుబడులు కలిగి ఉంటాడు మరియు వార్షిక ప్రాతిపదికన మూలధన లాభాల పన్ను చెల్లించడు. క్రియాశీల వ్యాపారి మొత్తం రాబడిని లెక్కించేటప్పుడు మూలధన లాభాల పన్ను వ్యయం కూడా కారకంగా ఉండాలి.
బాటమ్ లైన్
మీరు పెట్టుబడిదారుడిగా ఎక్కువ విద్య మరియు అనుభవాన్ని పొందినప్పుడు, రాబడిని చేరుకోవడానికి వివిధ మార్గాల గురించి మీరు ఆసక్తిగా ఉండవచ్చు. విభిన్న వ్యూహాలు మరియు విధానాల గురించి తెలుసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉండటం చాలా ముఖ్యం, కానీ మీ వ్యక్తిత్వం, నైపుణ్యాలు మరియు రిస్క్ టాలరెన్స్‌కు ఏది సరిపోతుందో తెలుసుకోవడం కూడా అంతే ముఖ్యం.
చురుకైన వ్యాపారం వారి పోర్ట్‌ఫోలియోపై నియంత్రణ సాధించడానికి మరియు వారి లక్ష్యాలను త్వరగా మరియు దూకుడుగా కొనసాగించడానికి కట్టుబడి ఉన్నవారికి బాగా సరిపోతుందని మీరు have హించి ఉండవచ్చు. వీటన్నింటికీ రిస్క్ తీసుకోవడమే కాకుండా నైపుణ్యాలు మరియు సామర్థ్యాన్ని కొనసాగించడానికి సుముఖత అవసరం. ఇది మీలాగే అనిపిస్తే, మరింత నేర్చుకోవడం ప్రారంభించడానికి సమయం కావచ్చు!
