సూచిక నికర ఆస్తి విలువ (ఇనావ్) నిర్వచనం

సూచిక నికర ఆస్తి విలువ (iNAV) అంటే ఏమిటి?

సూచిక నికర ఆస్తి విలువ (iNAV) అనేది పెట్టుబడి యొక్క ఇంట్రాడే నికర ఆస్తి విలువ (NAV) యొక్క కొలత. ఇది ప్రతి 15 సెకన్లకు సుమారుగా నివేదించబడుతుంది. ఇది పెట్టుబడిదారులకు రోజంతా పెట్టుబడి విలువ యొక్క కొలతను ఇస్తుంది.

సూచిక నికర ఆస్తి విలువను అర్థం చేసుకోవడం (iNAV)

INAV ఒక లెక్కింపు ఏజెంట్ చేత నివేదించబడుతుంది, సాధారణంగా పెట్టుబడి వర్తకం చేసే మార్పిడి. క్లోజ్డ్ ఎండ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ మరియు ఎక్స్ఛేంజ్-ట్రేడెడ్ ఫండ్స్ (ఇటిఎఫ్) రెండింటికీ ఒక ఐఎన్ఎవిని నివేదించవచ్చు.

INAV ఫండ్ యొక్క అకౌంటింగ్ NAV వలె అదే పద్దతిని ఉపయోగిస్తుంది. మొత్తం ఆస్తి విలువను ఉత్పత్తి చేయడానికి పోర్ట్‌ఫోలియోలోని అన్ని సెక్యూరిటీల యొక్క స్థిర ధరను లెక్కింపు ఏజెంట్ ఉపయోగిస్తుంది. ఫండ్ యొక్క బాధ్యతలు మొత్తం ఆస్తుల నుండి తీసివేయబడతాయి మరియు మిగిలినవి వాటాల సంఖ్యతో విభజించబడతాయి. రోజంతా ప్రతి 15 సెకన్లకు iNAV ను ఉత్పత్తి చేయడానికి కాలిక్యులేషన్ ఏజెంట్లకు ఫండ్ డేటాకు ప్రాప్యత ఉంటుంది. కొన్ని సందర్భాల్లో, ట్రాకింగ్ ప్రయోజనాల కోసం iNAV కి దాని స్వంత టిక్కర్ కూడా ఇవ్వవచ్చు.

సూచిక నికర ఆస్తి విలువ (iNAV) మరియు NAV

INAV అనేది నిధుల వర్తకాన్ని వాటి సమాన విలువకు దగ్గరగా ఉంచడానికి సహాయపడే ఒక సాధనం. ప్రతి 15 సెకన్లకు iNAV నివేదికలతో, ఇది ఫండ్ విలువ యొక్క దాదాపు నిజ-సమయ వీక్షణను సూచిస్తుంది. ముఖ్యమైన ప్రీమియం మరియు డిస్కౌంట్ ట్రేడింగ్‌ను నివారించడానికి ఒక ఐఎన్‌ఎవిని నివేదించడం ఫండ్‌కు సహాయపడుతుంది.

క్లోజ్డ్-ఎండ్ ఫండ్స్ మరియు ఇటిఎఫ్‌లు నికర ఆస్తి విలువలను 1940 ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ కంపెనీ యాక్ట్ ప్రకారం మ్యూచువల్ ఫండ్ పెట్టుబడిగా లెక్కించాయి. అవి రోజువారీ నికర ఆస్తి విలువను లెక్కించేటప్పుడు, నిధులు స్టాక్స్ వంటి బహిరంగ మార్కెట్లో వర్తకం చేస్తాయి, లావాదేవీలు జరుగుతాయి మార్కెట్ ధర.

అకౌంటింగ్ NAV అనేది వారి నమోదిత స్థితి యొక్క పని మరియు సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్ఛేంజ్ కమిషన్ యొక్క అవసరం. పెట్టుబడి యొక్క అకౌంటింగ్ NAV ప్రతి ట్రేడింగ్ రోజు చివరిలో లెక్కించబడుతుంది.

NAV కి ప్రీమియం మరియు డిస్కౌంట్

క్లోజ్డ్ ఎండ్ ఫండ్స్ మరియు ఇటిఎఫ్ లు ఎక్స్ఛేంజ్లో వర్తకం చేస్తున్నందున, వారు తరచూ వారి ఎన్ఎవికి ప్రీమియం లేదా డిస్కౌంట్ ఇస్తారు. వ్యత్యాసాలు ఇప్పటికీ జరుగుతున్నప్పటికీ, నిధుల వర్తకాన్ని వారి అకౌంటింగ్ విలువకు మరింత దగ్గరగా ఉంచడానికి iNAV సహాయపడుతుంది.

ప్రీమియంలు మరియు డిస్కౌంట్లు అనేక కారణాల వల్ల సంభవిస్తాయి మరియు ఇవి చాలా ఫండ్లకు స్థిరమైన ధోరణి. పెట్టుబడిదారులు ఫండ్ యొక్క అంతర్లీన హోల్డింగ్‌లపై బుల్లిష్‌గా ఉన్నప్పుడు లేదా ఫండ్ నిర్వహణపై సానుకూల దృక్పథాన్ని కలిగి ఉన్నప్పుడు ప్రీమియం సంభవించవచ్చు. పెట్టుబడిదారులు ఫండ్‌పై భరించినప్పుడు లేదా ఫండ్ నిర్వహణపై సందేహాస్పదంగా ఉన్నప్పుడు డిస్కౌంట్ సాధారణంగా జరుగుతుంది. ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్ రిపోర్టింగ్ యొక్క సరఫరా, డిమాండ్ మరియు సమయం కూడా ఫండ్ యొక్క ఎక్స్ఛేంజ్ ట్రేడింగ్ ధరను ప్రభావితం చేస్తాయి.