ఓవర్‌బాట్ మరియు ఓవర్‌సోల్డ్ స్టాక్‌ల కోసం సూచికలు

అధికంగా కొనుగోలు చేయబడిన లేదా అధికంగా అమ్ముడైన స్టాక్‌లను గుర్తించడం ఆచరణీయ వాణిజ్య ఎంట్రీలను స్థాపించడంలో ముఖ్యమైన భాగం. ఈ పరిస్థితులను అంచనా వేయడానికి అనేక సూచికలు ఉపయోగించబడుతున్నప్పటికీ, కొన్ని ఇతరులకన్నా ఎక్కువ ప్రాచుర్యం పొందాయి. ఓవర్‌బాట్ లేదా ఓవర్‌సోల్డ్ పరిస్థితుల యొక్క సాధారణ సూచికలలో రెండు సాపేక్ష బలం సూచిక (RSI) మరియు యాదృచ్ఛిక సూచికలు. ప్రతి కొలతకు దాని బలాలు మరియు బలహీనతలు ఉన్నాయి, అయితే, చాలా సూచికల మాదిరిగా, ఇవి సమిష్టిగా ఉపయోగించినప్పుడు బలంగా ఉంటాయి.

జె. వెల్లెస్ వైల్డర్ జూనియర్ చేత అభివృద్ధి చేయబడిన, RSI అనేది స్టాక్ ధర మార్పు మొమెంటం యొక్క కొలత. RSI అనేది శ్రేణి-బౌండ్ ఓసిలేటర్, అనగా ఇది అంతర్లీన భద్రతా పనితీరును బట్టి 0 మరియు 100 మధ్య హెచ్చుతగ్గులకు లోనవుతుంది మరియు ముందస్తు సెషన్ల సగటు లాభాలు మరియు నష్టాలకు ఆధారంగా లెక్కించబడుతుంది. గణనలో ఉపయోగించే సెషన్ల సంఖ్య పెరిగేకొద్దీ, కొలత మరింత ఖచ్చితమైనది అవుతుంది. ఇచ్చిన భద్రత యొక్క RSI 100 కి చేరుకున్నప్పుడు, ఇది సగటు లాభాలు స్థిరపడిన కాలపరిమితి కంటే సగటు నష్టాలను మించిపోతున్నాయని సూచిస్తుంది. అధిక RSI, బలమైన మరియు ఎక్కువ కాలం బుల్లిష్ ధోరణి. సుదీర్ఘమైన మరియు దూకుడుగా తిరోగమనం, మరోవైపు, RSI ఫలితంగా క్రమంగా సున్నా వైపు కదులుతుంది.

80 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ RSI స్థాయిలు ఓవర్‌బాట్‌గా పరిగణించబడతాయి, ఎందుకంటే ఇది వరుసగా ఎక్కువ ధరల యొక్క దీర్ఘకాల పరుగును సూచిస్తుంది. 30 లేదా అంతకంటే తక్కువ RSI స్థాయి ఓవర్‌సోల్డ్‌గా పరిగణించబడుతుంది.

RSI వంటి యాదృచ్ఛిక సూచికలు శ్రేణి-బౌండ్ ఓసిలేటర్లు. ఏదేమైనా, సగటు లాభాలు మరియు నష్టాల ఆధారంగా RSI లెక్కించబడిన చోట, యాదృచ్ఛికాలు ప్రస్తుత ధర స్థాయిని ఒక నిర్దిష్ట వ్యవధిలో దాని పరిధికి పోలుస్తాయి. స్టాక్స్ అప్‌ట్రెండ్‌లో వాటి గరిష్టానికి దగ్గరగా మరియు డౌన్‌ట్రెండ్‌లో తక్కువకు దగ్గరగా ఉంటాయి. అందువల్ల, ఈ తీవ్రతల నుండి శ్రేణి మధ్యలో మరింత ముందుకు వెళ్ళే ధర చర్య ధోరణి మొమెంటం యొక్క అలసటగా భావించబడుతుంది.

100 యొక్క యాదృచ్ఛిక విలువ అంటే ప్రస్తుత సెషన్ స్థాపించబడిన కాలపరిమితిలో అత్యధిక ధరకు మూసివేయబడింది. 80 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ యాదృచ్ఛిక విలువ ఓవర్‌బాట్ స్థితి యొక్క సూచనగా పరిగణించబడుతుంది, 20 లేదా అంతకంటే తక్కువ విలువలు అధికంగా అమ్ముడైన స్థితిని సూచిస్తాయి.

సాపేక్ష బలం సూచిక మరియు యాదృచ్ఛిక రెండూ బలాలు మరియు బలహీనతలను కలిగి ఉంటాయి. చాలా సాంకేతిక సూచికల మాదిరిగానే, ఇవి సమిష్టిగా ఉపయోగించినప్పుడు మరియు సరైన వాణిజ్య ప్రవేశ పాయింట్లను స్థాపించడానికి రూపొందించిన ఇతర సాధనాలతో కలిపి బలంగా ఉంటాయి.