గత సంవత్సరంలో బ్యాంక్ స్టాక్స్ విస్తృత మార్కెట్లో గణనీయంగా పనికిరాకుండా పోయాయి, మార్కెట్ వాచర్లు చదును చేసే దిగుబడి వక్రత నుండి పెరుగుతున్న డిపాజిట్ బీటాస్ వరకు తిరోగమనం వరకు ప్రతిదానిని నిందించారు. ఆర్థిక రంగం యొక్క బెల్వెథర్ ఎక్స్ఛేంజ్-ట్రేడెడ్ ఫండ్ (ఇటిఎఫ్), ఫైనాన్షియల్ సెలెక్ట్ సెక్టార్ ఎస్పిడిఆర్ ఫండ్ (ఎక్స్ఎల్ఎఫ్), ఎస్ & పి 500 ఇండెక్స్తో పోలిస్తే సంవత్సరానికి కేవలం 0.51% మాత్రమే ట్రేడ్ అవుతోంది.
ఏదేమైనా, మొదటి త్రైమాసికంలో (క్యూ 1) సెంటిమెంట్ వేగంగా మారిపోయింది, గత నెలలో ఎక్స్ఎల్ఎఫ్ డిపాజిట్ లాభాలు 8.25%, ఎస్ & పి 500 యొక్క 4.75% రాబడి దాదాపు రెట్టింపు. క్యూ 1 ఆదాయాలు మరియు బ్యాంకింగ్ హెవీవెయిట్ల నుండి ఆశావహ దృక్పథాల తరువాత, 2019 లో అదనపు రేటు పెంపు రూపంలో ఫెడరల్ రిజర్వ్ సహాయం పొందినప్పటికీ ఈ రంగం ప్రవాహాన్ని చూస్తూనే ఉంది.
"వినియోగదారుడు మంచి స్థితిలో ఉన్నాడు, బ్యాలెన్స్ షీట్ మంచి స్థితిలో ఉంది, ప్రజలు తిరిగి శ్రామికశక్తికి వెళుతున్నారు, కంపెనీలకు పుష్కలంగా మూలధనం ఉంది… వ్యాపార విశ్వాసం మరియు వినియోగదారుల విశ్వాసం రెండూ ఎక్కువగా ఉన్నాయి… కాబట్టి ఇది సంవత్సరాలు సులభంగా కొనసాగవచ్చు. ఇది ఆపాలని చెప్పే చట్టం లేదు, "అని జెపి మోర్గాన్ చేజ్ సిఇఒ జామీ డిమోన్, బారన్స్ ప్రకారం, బ్యాంక్ క్యూ 1 కాన్ఫరెన్స్ కాల్లో ఆర్థిక పరిస్థితులకు సంబంధించి చెప్పారు.
తిరిగి బ్యాంకు స్టాక్లలోకి తిరగడానికి ఇష్టపడే వారు ఈ మూడు రంగాల నాయకులను అధిక సంభావ్యత కొనుగోలు ప్రాంతాలకు తిరిగి తీసుకురావడానికి చూడాలి. ప్రతి పేరు క్రింద మరింత వివరంగా చర్చిద్దాం.
సిటీ గ్రూప్ ఇంక్. (సి)
160.03 బిలియన్ డాలర్ల మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్తో, సిటీ గ్రూప్ ఇంక్. (సి) 100 దేశాలకు పైగా వినియోగదారులు, కార్పొరేషన్లు, ప్రభుత్వాలు మరియు సంస్థలకు ఆర్థిక ఉత్పత్తులు మరియు సేవలను అందిస్తుంది. న్యూయార్క్ ఆధారిత బ్యాంక్ రెండు వ్యాపార విభాగాల ద్వారా పనిచేస్తుంది: కన్స్యూమర్ బ్యాంకింగ్ మరియు ఇన్స్టిట్యూషనల్ క్లయింట్స్ గ్రూప్. సిటీ గ్రూప్ యొక్క క్యూ 1 ఆదాయాలు సంవత్సరానికి పైగా (YOY) ప్రాతిపదికన 11% పెరిగాయి, ఇది షేర్ బైబ్యాక్ల ద్వారా బలపడింది. అయితే, ఈక్విటీ ట్రేడింగ్ వాల్యూమ్ మధ్య ఆదాయం 2% పడిపోయింది. గత నాలుగు త్రైమాసికాలలో బ్యాంకింగ్ దిగ్గజం వాల్ స్ట్రీట్ ఆదాయ నిరీక్షణను ఓడించింది. ఏప్రిల్ 24, 2019 నాటికి, సిటీ గ్రూప్ షేర్లు 2.89% డివిడెండ్ దిగుబడిని ఇస్తున్నాయి మరియు ఇప్పటి వరకు 33.79% సంవత్సరానికి (YTD) పెరిగాయి, ఈ కాలంలో పరిశ్రమ సగటును దాదాపు 18% అధిగమించింది.
స్టాక్ యొక్క YTD లాభంలో ఎక్కువ భాగం జనవరి మరియు ఏప్రిల్ నెలల్లో సంభవించింది, ఫిబ్రవరి మరియు మార్చి అంతటా ధరల వ్యాపారం పక్కదారి పట్టింది. సాపేక్ష బలం సూచిక (ఆర్ఎస్ఐ) ఓవర్బాట్ భూభాగానికి కొంచెం దిగువన ఉంది, ఇది ఎక్కువ ఎత్తుకు వెళ్ళే ముందు స్టాక్ కొంత ఏకీకరణను చూడగలదని సూచిస్తుంది. వ్యాపారులు entry 66 వద్ద ఎంట్రీ పాయింట్ కోసం వెతకాలి - ఫిబ్రవరి మరియు మార్చి ట్రేడింగ్ శ్రేణిలో అగ్రస్థానం, ఇది ఇప్పుడు మద్దతుగా పనిచేస్తుంది. ఈ స్థాయి 50% ఫైబొనాక్సీ రిట్రాస్మెంట్ ఏరియా మరియు 200-రోజుల సింపుల్ కదిలే సగటు (SMA) కు సమీపంలో ఉంటుంది, ఇది మరింత సంగమం జతచేస్తుంది. సెప్టెంబర్ స్వింగ్ హై $ 74.20 వద్ద పరీక్షలో బ్యాంకింగ్ లాభాలను పరిగణించండి మరియు అక్టోబర్ స్వింగ్ తక్కువ $ 62.31 వద్ద స్టాప్-లాస్ ఆర్డర్ను కొద్దిగా ఉంచండి.
JP మోర్గాన్ చేజ్ & కో. (JPM)
డౌ భాగం JP మోర్గాన్ చేజ్ & కో. (JPM) వినియోగదారు బ్యాంకింగ్, ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంకింగ్ మరియు ఆస్తి నిర్వహణతో సహా అనేక రకాల ఆర్థిక సేవలను అందిస్తుంది. సంస్థ tr 2.5 ట్రిలియన్లకు పైగా ఆస్తులను నియంత్రిస్తుంది, ఇది యునైటెడ్ స్టేట్స్లో అతిపెద్ద ఆర్థిక సంస్థలలో ఒకటిగా నిలిచింది. JP మోర్గాన్ విశ్లేషకుల టాప్ మరియు బాటమ్-లైన్ క్యూ 1 అంచనాలను మించిపోయింది, అంతకుముందు సంవత్సరం త్రైమాసికంతో పోలిస్తే ప్రతి షేరుకు (ఇపిఎస్) ఆదాయాలు 44% పెరిగాయి. యూనివర్సల్ బ్యాంక్ దాని సానుకూల త్రైమాసిక ఫలితాలకు బలమైన వాణిజ్య ఫలితాలు, అధిక వడ్డీ రేట్లు మరియు తక్కువ పన్ను రేటును జమ చేసింది. 369.36 బిలియన్ డాలర్ల మార్కెట్ విలువతో 3 113.74 వద్ద ట్రేడవుతోంది మరియు 3% పైగా డివిడెండ్ దిగుబడిని అందిస్తోంది, జెపి మోర్గాన్ స్టాక్ 2019 ఏప్రిల్ 24 నాటికి 18.15% పెరిగింది.
బ్యాంకింగ్ దిగ్గజం యొక్క వాటా ధర మార్చి చివరిలో దాని ప్రస్తుత కాలు అధికంగా ప్రారంభమైంది మరియు ఇప్పుడు సెప్టెంబర్ 20 న నిర్ణయించిన 52 వారాల గరిష్ట స్థాయి $ 116.56 కంటే కేవలం 2.42% వద్ద ఉంది. ఇటీవలి వారాల్లో, 50-రోజుల SMA 200-రోజుల SMA వైపు కలుస్తుంది, కొత్త దీర్ఘకాలిక అప్ట్రెండ్ ఆవిర్భావం సూచిస్తుంది. సిటీ గ్రూప్ మాదిరిగానే, జెపి మోర్గాన్ స్టాక్ స్వల్పకాలికంలో అధికంగా కొనుగోలు చేయబడినట్లు కనిపిస్తుంది, ఆర్ఎస్ఐ 70.0 పైన పఠనం ఇస్తుంది. వ్యాపారులు ret 106 కు రిట్రేస్మెంట్స్పై సుదీర్ఘ స్థానాన్ని తెరవాలి, ఇక్కడ ధర 50% ఫైబొనాక్సీ రిట్రాస్మెంట్ స్థాయి మరియు 200-రోజుల SMA నుండి మద్దతును పొందుతుంది. ధర 52 వారాల గరిష్టానికి తిరిగి వస్తే లాభం కోసం నిష్క్రమించడం మరియు స్టాక్ $ 104 కంటే తక్కువగా ఉంటే నష్టాలను తగ్గించడం గురించి ఆలోచించండి.
మోర్గాన్ స్టాన్లీ (ఎంఎస్)
దాదాపు ఒక శతాబ్దం క్రితం స్థాపించబడిన, న్యూయార్క్ కు చెందిన మోర్గాన్ స్టాన్లీ (ఎంఎస్) ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంకింగ్ లో నిమగ్నమై, సంస్థాగత సెక్యూరిటీలు, సంపద నిర్వహణ మరియు ఆస్తి నిర్వహణ వంటి ఆర్థిక సేవలను తన ఖాతాదారులకు అందిస్తుంది. మల్టీనేషనల్ బ్యాంక్ ప్రతి షేరుకు 30 1.30 చొప్పున క్యూ 1 లాభం పొందింది, విశ్లేషకుల అంచనాలను ఒక్కో షేరుకు 17 1.17 గా తేలింది. ఈ కాలంలో ఆదాయం 3 10.3 బిలియన్లకు చేరుకుంది, వీధి యొక్క అంచనాలను 9.94 బిలియన్ డాలర్లు. సంపద నిర్వహణ మరియు స్థిర-ఆదాయ వర్తకంలో expected హించిన దాని కంటే మెరుగైన ఫలితాలు ఉల్లాసమైన ఫలితాలకు దోహదపడ్డాయి. మదింపు కోణం నుండి, మోర్గాన్ స్టాన్లీ తన పోటీదారులకు 10.1 యొక్క ధర-నుండి-ఆదాయ నిష్పత్తి (పి / ఇ నిష్పత్తి) తో డిస్కౌంట్ వద్ద వర్తకం చేస్తుంది, ఇది పరిశ్రమ సగటు 13.5. ఈ స్టాక్ $ 79.86 బిలియన్ల మార్కెట్ క్యాప్ కలిగి ఉంది మరియు ఏప్రిల్ 24, 2019 నాటికి 20.18% YTD పెరిగింది. పెట్టుబడిదారులకు 2.84% డివిడెండ్ దిగుబడి లభిస్తుంది.
మోర్గాన్ స్టాన్లీ యొక్క వాటా ధర అక్టోబర్ మరియు మార్చి మధ్య విస్తృత విలోమ తల మరియు భుజాల నమూనాను ఏర్పాటు చేసింది, ఇది గణనీయమైన దిగువ స్థానంలో ఉండవచ్చని సూచిస్తుంది. మునుపటి రెండు నెలలు ఐదు పాయింట్ల ట్రేడింగ్ పరిధిలో గడిపిన తరువాత ఈ నెలలో ఈ స్టాక్ 12.20% అధికంగా ఉంది. స్వింగ్ ట్రేడింగ్ అవకాశాన్ని కోరుకునే వారు pull 45 స్థాయికి పుల్బ్యాక్లను కొనుగోలు చేయాలి - విలోమ తల మరియు భుజాల నమూనా యొక్క నెక్లైన్, 200-రోజుల SMA మరియు 50% ఫైబొనాక్సీ రిట్రాస్మెంట్ స్థాయి నుండి ధర యొక్క అనేక కోణాలను ధర ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది. 2018 తల మరియు భుజాల కుడి భుజం దగ్గర $ 54 వద్ద టేక్-ప్రాఫిట్ ఆర్డర్ను సెట్ చేయండి, అదే సమయంలో అక్టోబర్ కనిష్టానికి దిగువన $ 42.29 వద్ద స్టాప్ ఉంచండి.
StockCharts.com
