మనీ ఫ్లో ఇండెక్స్ (ఎంఎఫ్‌ఐ) అంటే ఏమిటి?
మనీ ఫ్లో ఇండెక్స్ (MFI) అనేది ఒక సాంకేతిక ఓసిలేటర్, ఇది ఒక ఆస్తిలో ఓవర్‌బాట్ లేదా ఓవర్‌సోల్డ్ పరిస్థితులను గుర్తించడానికి ధర మరియు వాల్యూమ్‌ను ఉపయోగిస్తుంది. ధరలో ధోరణి మార్పు గురించి హెచ్చరించే విభేదాలను గుర్తించడానికి కూడా దీనిని ఉపయోగించవచ్చు. ఓసిలేటర్ 0 మరియు 100 మధ్య కదులుతుంది.
సాపేక్ష శక్తి సూచిక (RSI) వంటి సాంప్రదాయిక ఓసిలేటర్ల మాదిరిగా కాకుండా, మనీ ఫ్లో ఇండెక్స్ ధర మరియు వాల్యూమ్ డేటా రెండింటినీ కలిగి ఉంటుంది, కేవలం ధరకి భిన్నంగా. ఈ కారణంగా, కొంతమంది విశ్లేషకులు MFI ని వాల్యూమ్-వెయిటెడ్ RSI అని పిలుస్తారు.
కీ టేకావేస్
- సూచిక సాధారణంగా 14 కాలాల డేటాను ఉపయోగించి లెక్కించబడుతుంది. 80 కంటే ఎక్కువ MFI పఠనం ఓవర్‌బాట్గా పరిగణించబడుతుంది మరియు 20 కంటే తక్కువ ఉన్న MFI పఠనం ఓవర్‌సోల్డ్‌గా పరిగణించబడుతుంది. ఓవర్‌బాట్ మరియు ఓవర్‌సోల్డ్ తప్పనిసరిగా ధర రివర్స్ అవుతుందని అర్ధం కాదు, ధర మాత్రమే (వాల్యూమ్‌కు కారకం) దాని ఇటీవలి ధర పరిధి కంటే ఎక్కువ లేదా తక్కువగా ఉంది. ఇండెక్స్ యొక్క సృష్టికర్తలు, జీన్ క్వాంగ్ మరియు అవ్రమ్ సౌడాక్, 90 మరియు 10 లను ఓవర్‌బాట్ మరియు ఓవర్‌సోల్డ్ స్థాయిలుగా ఉపయోగించాలని సిఫార్సు చేశారు. ఈ స్థాయిలు చాలా అరుదుగా చేరుతాయి, కానీ అవి ఉన్నప్పుడు అంటే దిశ మార్పుకు ధర కారణం కావచ్చు. సూచిక మరియు ధరల మధ్య విభేదం గమనార్హం. ఉదాహరణకు, ధర పడిపోతున్నప్పుడు లేదా ఫ్లాట్ అవుతున్నప్పుడు సూచిక పెరుగుతుంటే, ధర పెరగడం ప్రారంభమవుతుంది.
మనీ ఫ్లో ఇండెక్స్ (MFI) కోసం సూత్రాలు:
మనీ ఫ్లో ఇండెక్స్ = 100−1 + మనీ ఫ్లో రేషియో 100 ఎక్కడ: మనీ ఫ్లో రేషియో = 14 పీరియడ్ నెగటివ్ మనీ ఫ్లో 14 పీరియడ్ పాజిటివ్ మనీ ఫ్లో రా మనీ ఫ్లో = విలక్షణ ధర * వాల్యూమ్ టైపికల్ ధర = 3 హై + తక్కువ + క్లోజ్
ధర ఒక కాలం నుండి తరువాతి రా మనీ ఫ్లోకు సానుకూలంగా ఉన్నప్పుడు మరియు అది పాజిటివ్ మనీ ఫ్లోకు జోడించబడుతుంది. రా మనీ ఫ్లో ప్రతికూలంగా ఉన్నప్పుడు ధర ఆ కాలంలో పడిపోయింది, ఇది నెగటివ్ మనీ ఫ్లోకు జోడించబడుతుంది.
మనీ ఫ్లో ఇండెక్స్ (ఎంఎఫ్‌ఐ) ను ఎలా లెక్కించాలి
మనీ ఫ్లో ఇండెక్స్ లెక్కించడానికి అనేక దశలు ఉన్నాయి. చేతితో చేస్తే, స్ప్రెడ్‌షీట్ ఉపయోగించడం మంచిది.
- గత 14 కాలాలలో ప్రతిదానికి విలక్షణమైన ధరను లెక్కించండి. ప్రతి కాలానికి, సాధారణ ధర మునుపటి కాలం కంటే ఎక్కువ లేదా తక్కువగా ఉందో లేదో గుర్తించండి. ముడి మనీ ప్రవాహం సానుకూలంగా లేదా ప్రతికూలంగా ఉందో లేదో ఇది మీకు తెలియజేస్తుంది. ఆ కాలానికి సాధారణ ధరను వాల్యూమ్ ద్వారా గుణించడం ద్వారా రా మనీ ఫ్లోను లెక్కించండి. కాలం పైకి లేదా క్రిందికి ఉందా అనే దానిపై ఆధారపడి ప్రతికూల లేదా సానుకూల సంఖ్యలను ఉపయోగించండి (పై దశ చూడండి). గత 14 కాలాలలో అన్ని సానుకూల డబ్బు ప్రవాహాలను జోడించి, గత 14 కాలానికి ప్రతికూల డబ్బు ప్రవాహాల ద్వారా విభజించడం ద్వారా మనీ ఫ్లో నిష్పత్తిని లెక్కించండి. కాలాలు. నాలుగవ దశలో కనిపించే నిష్పత్తిని ఉపయోగించి మనీ ఫ్లో ఇండెక్స్ (ఎంఎఫ్‌ఐ) ను లెక్కించండి. ప్రతి కొత్త కాలం ముగిసినప్పుడు లెక్కలు చేయడం కొనసాగించండి, చివరి 14 కాలాల డేటాను మాత్రమే ఉపయోగిస్తుంది.
మనీ ఫ్లో ఇండెక్స్ (ఎంఎఫ్‌ఐ) మీకు ఏమి చెబుతుంది?
మనీ ఫ్లో ఇండెక్స్‌ను ఉపయోగించటానికి ప్రాథమిక మార్గాలలో ఒకటి డైవర్జెన్స్ ఉన్నప్పుడు. ఓసిలేటర్ ధర యొక్క వ్యతిరేక దిశలో కదులుతున్నప్పుడు ఒక వైవిధ్యం. ఇది ప్రస్తుత ధరల ధోరణిలో సంభావ్య తిరోగమనానికి సంకేతం.
ఉదాహరణకు, చాలా ఎక్కువ మనీ ఫ్లో ఇండెక్స్ 80 పఠనం కంటే తక్కువకు రావడం ప్రారంభమవుతుంది, అయితే అంతర్లీన భద్రత పెరుగుతూనే ఉంది, ఇది ఇబ్బందికి ధర రివర్సల్ సిగ్నల్. దీనికి విరుద్ధంగా, చాలా తక్కువ MFI పఠనం 20 పఠనానికి పైకి ఎక్కుతుంది, అయితే అంతర్లీన భద్రత అమ్ముడవుతూనే ఉంటుంది.
వ్యాపారులు ధర మరియు MFI లో బహుళ తరంగాలను ఉపయోగించి పెద్ద విభేదాలను చూస్తారు. ఉదాహరణకు, స్టాక్ $ 10 వద్ద గరిష్ట స్థాయికి చేరుకుంటుంది, తిరిగి $ 8 కు లాగుతుంది, ఆపై ర్యాలీలు $ 12 కు చేరుతాయి. ధర two 10 మరియు $ 12 వద్ద వరుసగా రెండు గరిష్టాలను సాధించింది. ధర $ 12 కి చేరుకున్నప్పుడు MFI తక్కువ ఎక్కువ చేస్తే, సూచిక కొత్త గరిష్టాన్ని నిర్ధారించడం లేదు. ఇది ధరల క్షీణతను ముందే సూచిస్తుంది.
ఓవర్‌బాట్ మరియు ఓవర్‌సోల్డ్ స్థాయిలు కూడా వాణిజ్య అవకాశాలను సూచించడానికి ఉపయోగిస్తారు. 10 కంటే తక్కువ మరియు 90 పైన కదలికలు చాలా అరుదు. సుదీర్ఘ వాణిజ్యాన్ని సూచించడానికి MFI 10 పైన వెనుకకు వెళ్లడానికి మరియు చిన్న వాణిజ్యాన్ని సూచించడానికి 90 కంటే తక్కువకు పడిపోవడానికి వ్యాపారులు చూస్తారు.
ఓవర్‌బాట్ లేదా ఓవర్‌సోల్డ్ భూభాగం నుండి ఇతర కదలికలు కూడా ఉపయోగపడతాయి. ఉదాహరణకు, ఒక ఆస్తి అప్‌ట్రెండ్‌లో ఉన్నప్పుడు, 20 (లేదా 30) కన్నా తక్కువ డ్రాప్ చేసి, ఆపై దాని పైన ఉన్న ర్యాలీ ఒక పుల్‌బ్యాక్ ముగిసిందని మరియు ధర అప్‌ట్రెండ్ తిరిగి ప్రారంభమవుతుందని సూచిస్తుంది. అదే తిరోగమనానికి వెళుతుంది. స్వల్పకాలిక ర్యాలీ MFI ని 70 లేదా 80 వరకు పెంచగలదు, కానీ అది వెనక్కి తగ్గినప్పుడు మరొక డ్రాప్ కోసం స్వల్ప వాణిజ్యంలోకి ప్రవేశించే సమయం కావచ్చు.
మనీ ఫ్లో ఇండెక్స్ (ఎంఎఫ్‌ఐ) మరియు సాపేక్ష శక్తి సూచిక (ఆర్‌ఎస్‌ఐ) మధ్య వ్యత్యాసం
MFI మరియు RSI చాలా దగ్గరి సంబంధం కలిగి ఉన్నాయి. ప్రధాన వ్యత్యాసం ఏమిటంటే, MFI వాల్యూమ్‌ను కలిగి ఉంటుంది, అయితే RSI లేదు. వాల్యూమ్ విశ్లేషణ యొక్క ప్రతిపాదకులు ఇది ప్రముఖ సూచిక అని నమ్ముతారు. అందువల్ల, ఆర్‌ఎస్‌ఐ కంటే ఎక్కువ సమయస్ఫూర్తితో ఎంఎఫ్‌ఐ సంకేతాలను అందిస్తుందని మరియు సాధ్యమయ్యే రివర్సల్స్ గురించి హెచ్చరిస్తుందని వారు నమ్ముతారు. ఒక సూచిక మరొకదాని కంటే మెరుగైనది కాదు, అవి వేర్వేరు అంశాలను కలుపుతున్నాయి మరియు అందువల్ల వేర్వేరు సమయాల్లో సంకేతాలను అందిస్తాయి.
మనీ ఫ్లో ఇండెక్స్ (MFI) యొక్క పరిమితులు
MFI తప్పుడు సంకేతాలను ఉత్పత్తి చేయగలదు. మంచి ట్రేడింగ్ అవకాశాన్ని సూచించే సూచిక ఏదైనా చేసినప్పుడు ఇది జరుగుతుంది, కానీ అప్పుడు ధర expected హించిన విధంగా కదలదు, ఫలితంగా వాణిజ్యం కోల్పోతుంది. ఉదాహరణకు, డైవర్జెన్స్ ధర తిరోగమనానికి దారితీయకపోవచ్చు.
ముఖ్యమైన విషయం గురించి హెచ్చరించడంలో సూచిక కూడా విఫలం కావచ్చు. ఉదాహరణకు, ఒక డైవర్జెన్స్ కొంత సమయం ధరను తిప్పికొట్టే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ, అన్ని ధర రివర్సల్స్ కోసం డైవర్జెన్స్ ఉండదు. ఈ కారణంగా, వ్యాపారులు ఇతర రకాల విశ్లేషణ మరియు ప్రమాద నియంత్రణను ఉపయోగించాలని మరియు ఒక సూచికపై ప్రత్యేకంగా ఆధారపడవద్దని సిఫార్సు చేయబడింది.
