విదీశీ మార్కెట్ లేదా ఇతర మార్కెట్లను వర్తకం చేసేటప్పుడు, ఒక సాధారణ డబ్బు నిర్వహణ వ్యూహం గురించి మాకు తరచుగా చెబుతారు, ఇది సగటు లాభం వాణిజ్యానికి సగటు నష్టం కంటే ఎక్కువగా ఉండాలి. అలాంటి సాధారణ సలహా తప్పక నిజమని అనుకోవడం చాలా సులభం. అయినప్పటికీ, లాభం మరియు నష్టం మధ్య ఉన్న సంబంధాన్ని మనం లోతుగా పరిశీలిస్తే, "పాత, " సాధారణంగా ఉన్న ఆలోచనలను సర్దుబాటు చేయవలసి ఉంటుందని స్పష్టమవుతుంది.
లాభం / నష్టం నిష్పత్తి
లాభం / నష్ట నిష్పత్తి ఒక వాణిజ్యానికి సగటు నష్టం యొక్క పరిమాణంతో పోలిస్తే సగటు లాభం యొక్క పరిమాణాన్ని సూచిస్తుంది. ఉదాహరణకు, మీరు ఆశించిన లాభం $ 900 మరియు ఒక నిర్దిష్ట వాణిజ్యం కోసం మీ loss హించిన నష్టం $ 300 అయితే, మీ లాభం / నష్ట నిష్పత్తి 3: 1 - ఇది $ 900 ను $ 300 తో భాగిస్తుంది.
చాలా వాణిజ్య పుస్తకాలు మరియు "గురువులు" కనీసం 2: 1 లేదా 3: 1 యొక్క లాభం / నష్ట నిష్పత్తిని సమర్థిస్తున్నారు, అంటే మీరు ప్రతి వాణిజ్యానికి చేసే ప్రతి $ 200 లేదా $ 300 కు, మీ సంభావ్య నష్టాన్ని $ 100 వద్ద పరిమితం చేయాలి.
మొదటి చూపులో, చాలా మంది ఈ సిఫార్సుతో అంగీకరిస్తారు. అన్నింటికంటే, ఏదైనా సంభావ్య నష్టాన్ని వీలైనంత తక్కువగా ఉంచకూడదు మరియు ఏదైనా సంభావ్య లాభం సాధ్యమైనంత పెద్దదిగా ఉండకూడదు? సమాధానం, ఎల్లప్పుడూ కాదు. వాస్తవానికి, ఈ సాధారణ సలహా తప్పుదారి పట్టించేది మరియు మీ వాణిజ్య ఖాతాకు హాని కలిగిస్తుంది.
ప్రతి వాణిజ్యానికి కనీసం 2: 1 లేదా 3: 1 నిష్పత్తిని కలిగి ఉండాలనే దుప్పటి సలహా చాలా సరళమైనది ఎందుకంటే ఇది ఫారెక్స్ మార్కెట్ (లేదా మరే ఇతర మార్కెట్లు), వ్యక్తి యొక్క వ్యాపారం యొక్క ఆచరణాత్మక వాస్తవాలను పరిగణనలోకి తీసుకోదు. శైలి మరియు వ్యక్తి యొక్క సగటు లాభదాయకత (APPT) కారకం, దీనిని గణాంక నిరీక్షణగా కూడా సూచిస్తారు.
వాణిజ్యానికి సగటు లాభదాయకత యొక్క ప్రాముఖ్యత
ప్రతి వాణిజ్యానికి సగటు లాభదాయకత (APPT) ప్రాథమికంగా మీరు ప్రతి వాణిజ్యానికి గెలవాలని లేదా కోల్పోతారని ఆశించే సగటు మొత్తాన్ని సూచిస్తుంది. చాలా మంది ప్రజలు తమ లాభం / నష్ట నిష్పత్తులను సమతుల్యం చేయడం లేదా వారి వాణిజ్య విధానం యొక్క ఖచ్చితత్వంపై దృష్టి సారించారు, పెద్ద చిత్రం ఉందని వారికి తెలియదు: మీ వాణిజ్య పనితీరు ఎక్కువగా మీ APPT పై ఆధారపడి ఉంటుంది.
ప్రతి వాణిజ్యానికి సగటు లాభదాయకతకు ఇది సూత్రం:
APPT = (PW × AW) - (PL × AL) ఇక్కడ: PW = winAW యొక్క సంభావ్యత = సగటు winPL = నష్టం యొక్క సంభావ్యత
కింది ot హాత్మక దృశ్యాల యొక్క APPT ని అన్వేషిద్దాం:
దృష్టాంతం A:
మీరు ఉంచిన 10 ట్రేడ్‌లలో, వాటిలో మూడింటికి మీరు లాభం పొందుతారు మరియు ఏడు నష్టాలను మీరు గ్రహిస్తారు. మీ గెలుపు సంభావ్యత 30%, లేదా 0.3, అయితే మీ నష్ట సంభావ్యత 70% లేదా 0.7. మీ సగటు విజేత వాణిజ్యం $ 600 చేస్తుంది మరియు మీ సగటు నష్టం $ 300.
ఈ దృష్టాంతంలో, APPT:
(0.3 × $ 600) - (0.7 × $ 300) = - $ 30
మీరు గమనిస్తే, APPT ప్రతికూల సంఖ్య, అంటే మీరు ఉంచే ప్రతి వాణిజ్యానికి మీరు $ 30 కోల్పోయే అవకాశం ఉంది. అది ఓడిపోయిన ప్రతిపాదన!
లాభం / నష్ట నిష్పత్తి 2: 1 అయినప్పటికీ, ఈ వాణిజ్య విధానం విజేత ట్రేడ్‌లను 30% సమయం మాత్రమే ఉత్పత్తి చేస్తుంది, ఇది 2: 1 లాభం / నష్ట నిష్పత్తిని కలిగి ఉన్న ప్రయోజనాన్ని తిరస్కరిస్తుంది.
దృశ్యం బి:
ఇప్పుడు 1: 3 యొక్క లాభం / నష్ట నిష్పత్తిని కలిగి ఉన్న ట్రేడింగ్ విధానం యొక్క APPT ని అన్వేషిద్దాం, కాని వాటిని కోల్పోయే దానికంటే ఎక్కువ విజేత ట్రేడ్‌లు ఉన్నాయి. మీరు ఉంచిన 10 ట్రేడ్‌లలో, వాటిలో ఎనిమిదింటిపై మీరు లాభం పొందుతారు మరియు రెండు ట్రేడ్‌లలో నష్టాన్ని మీరు గ్రహిస్తారు.
ఇక్కడ APPT ఉంది:
(0.8 × $ 100) - (0.2 × $ 300) = $ 20
ఈ సందర్భంలో, ఈ వాణిజ్య విధానం 1: 3 యొక్క లాభం / నష్ట నిష్పత్తిని కలిగి ఉన్నప్పటికీ, APPT సానుకూలంగా ఉంటుంది, అంటే మీరు కాలక్రమేణా లాభదాయకంగా ఉంటారు.
లాభదాయకంగా మారడానికి అనేక మార్గాలు
ఫారెక్స్ మార్కెట్‌ను వర్తకం చేసేటప్పుడు, ఒక-పరిమాణ-సరిపోయే-అన్ని డబ్బు నిర్వహణ లేదా వాణిజ్య విధానం లేదు. సాంప్రదాయిక సలహాలు, మీ లాభం సంపూర్ణ వాణిజ్యానికి మీ నష్టం కంటే ఎక్కువగా ఉందని నిర్ధారించుకోవడం, నిజమైన వాణిజ్య ప్రపంచంలో మీకు గణనీయమైన విలువ ఉండదు, మీరు గెలిచిన వాణిజ్యాన్ని గ్రహించే అధిక సంభావ్యత ఉంటే తప్ప. ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే, మీ APPT సానుకూలంగా వస్తుంది మరియు మీ మొత్తం లాభాలు మీ మొత్తం నష్టాల కంటే ఎక్కువ.
