మీరు ఏ మార్కెట్ను వర్తకం చేసినా - స్టాక్స్, ఫారెక్స్ లేదా ఫ్యూచర్స్ - మార్కెట్లు తెరిచిన ప్రతి సెకను వర్తకం చేయడానికి అవకాశాన్ని అందిస్తుంది. ఇంకా ప్రతి సెకను అధిక సంభావ్యత వాణిజ్యాన్ని అందించదు . దాదాపు అనంతమైన అవకాశాల సముద్రంలో, మీరు పరిగణించే ప్రతి వాణిజ్యాన్ని ఐదు-దశల పరీక్ష ద్వారా ఉంచండి, తద్వారా మీరు మీ వాణిజ్య ప్రణాళికతో సరిపడే ట్రేడ్లను మాత్రమే తీసుకుంటారు మరియు తీసుకునే ప్రమాదానికి మంచి లాభ సామర్థ్యాన్ని అందిస్తారు. మీరు డే ట్రేడర్, స్వింగ్ ట్రేడర్ లేదా ఇన్వెస్టర్ అయినా పరీక్షను వర్తించండి. మొదట ఇది కొంత అభ్యాసం పడుతుంది, కానీ ఒకసారి మీరు ఈ ప్రక్రియ గురించి తెలిసి ఉంటే, ఒక వాణిజ్యం పరీక్షలో ఉత్తీర్ణత సాధిస్తుందో లేదో చూడటానికి కొన్ని సెకన్ల సమయం మాత్రమే పడుతుంది, మీరు వర్తకం చేయాలా వద్దా అని మీకు తెలియజేస్తుంది.
దశ 1: వాణిజ్య సెటప్
సెటప్ అనేది వాణిజ్యాన్ని కూడా పరిగణనలోకి తీసుకోవలసిన ప్రాథమిక పరిస్థితులు. ఉదాహరణకు, మీరు ధోరణిని అనుసరించే వ్యాపారి అయితే, అప్పుడు ధోరణి ఉండాలి. మీ ట్రేడింగ్ ప్లాన్ ట్రేడబుల్ ట్రెండ్ ఏమిటో నిర్వచించాలి (మీ వ్యూహం కోసం). ధోరణి లేనప్పుడు ట్రేడింగ్ను నివారించడానికి ఇది మీకు సహాయపడుతుంది. "సెటప్" ను మీ ట్రేడింగ్కు కారణం అని ఆలోచించండి. (మరిన్ని కోసం, చూడండి: ముఖ్యమైన ఎంపికలు ట్రేడింగ్ గైడ్ .)
మూర్తి 1 చర్యలో దీనికి ఉదాహరణను చూపిస్తుంది. స్టాక్ ధర మొత్తం అధికంగా కదులుతోంది, అధిక స్వింగ్ గరిష్టాలు మరియు అల్పాలు, అలాగే ధర 200 రోజుల కదిలే సగటు కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది. మీ వాణిజ్య సెటప్ భిన్నంగా ఉండవచ్చు, కానీ వర్తకం చేసే వ్యూహానికి పరిస్థితులు అనుకూలంగా ఉన్నాయని మీరు నిర్ధారించుకోవాలి.
మూర్తి 1. అప్ట్రెండ్లో స్టాక్, ట్రెండ్ వ్యాపారులకు సాధ్యమైన ట్రేడ్ సెటప్లను అందించడం
వ్యాపారం చేయడానికి మీ కారణం లేకపోతే, వ్యాపారం చేయవద్దు. ట్రేడింగ్ కోసం మీ కారణం - సెటప్ - ఉంటే, తరువాత దశకు వెళ్లండి.
దశ 2: వాణిజ్య ట్రిగ్గర్
వర్తకం చేయడానికి మీ కారణం ఉంటే, మీకు ఇంకా ఖచ్చితమైన సంఘటన అవసరం, అది ఇప్పుడు వర్తకం చేయడానికి సమయం అని మీకు చెబుతుంది. మూర్తి 1 లో, స్టాక్ మొత్తం సమయం వరకు అప్ట్రెండ్లో కదులుతోంది, కాని ఆ అప్ట్రెండ్లోని కొన్ని క్షణాలు ఇతరులకన్నా మంచి వాణిజ్య అవకాశాలను అందిస్తాయి.
కొంతమంది వ్యాపారులు ధర పరిధిలో లేదా వెనక్కి తగ్గిన తర్వాత కొత్త గరిష్టాలను కొనడానికి ఇష్టపడతారు. ఈ సందర్భంలో, ఆగస్టులో price 122 నిరోధక ప్రాంతానికి పైన ధరలు పెరిగినప్పుడు వాణిజ్య ట్రిగ్గర్ కావచ్చు.
ఇతర వ్యాపారులు పుల్బ్యాక్ సమయంలో కొనడానికి ఇష్టపడతారు. ఈ సందర్భంలో, ధర $ 115 దగ్గర మద్దతు కోసం వెనక్కి లాగినప్పుడు, ధర బుల్లిష్ చుట్టుముట్టే నమూనాను ఏర్పరుచుకోవటానికి వేచి ఉండండి లేదా అనేక ధరల బార్ల కోసం ఏకీకృతం చేసి, ఆపై ఏకీకరణకు పైన విచ్ఛిన్నం అవుతుంది. ఈ రెండూ ఖచ్చితమైన సంఘటనలు, ఇవి అన్ని ఇతర ధరల కదలికల నుండి వాణిజ్య అవకాశాలను వేరు చేస్తాయి (మీకు దీనికి వ్యూహం లేదు).
మూర్తి 2. అప్ట్రెండింగ్ స్టాక్లో సాధ్యమయ్యే వాణిజ్య ట్రిగ్గర్లు
ఈ స్టాక్ అప్ట్రెండ్ సమయంలో సంభవించే మూడు వాణిజ్య ట్రిగ్గర్లను మూర్తి 2 చూపిస్తుంది. మీ ఖచ్చితమైన వాణిజ్య ట్రిగ్గర్ మీరు ఉపయోగిస్తున్న వాణిజ్య వ్యూహంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. మొదటిది మద్దతు దగ్గర ఏకీకృతం: ధర ఏకీకరణ యొక్క అధిక స్థాయికి కదులుతున్నప్పుడు వాణిజ్యం ప్రారంభించబడుతుంది. మరొక వాణిజ్య ట్రిగ్గర్ మద్దతు దగ్గర బుల్లిష్ చుట్టుముట్టే నమూనా: బుల్లిష్ కొవ్వొత్తి ఏర్పడినప్పుడు ఎక్కువసేపు ప్రేరేపించబడుతుంది. కొనుగోలు చేయడానికి మూడవ ట్రిగ్గర్ పుల్బ్యాక్ లేదా పరిధిని అనుసరించి కొత్త అధిక ధరలకు ర్యాలీ.
వాణిజ్యం తీసుకునే ముందు, వాణిజ్యం విలువైనదిగా ఉందని నిర్ధారించుకోండి. వాణిజ్య ట్రిగ్గర్తో, మీ ఎంట్రీ పాయింట్ ముందుగానే ఎక్కడ ఉందో మీకు తెలుసు. ఉదాహరణకు, జూలై అంతటా, వర్తకుడు ట్రిగ్గర్ జూన్ గరిష్టానికి పైన ర్యాలీ అని తెలుసు. వాణిజ్యం వాస్తవానికి తీసుకునే ముందు, మూడు నుండి ఐదు దశలతో, చెల్లుబాటు కోసం వాణిజ్యాన్ని తనిఖీ చేయడానికి ఇది సమయాన్ని అందిస్తుంది.
దశ 3: ఆపు నష్టం
ప్రవేశానికి సరైన పరిస్థితులను కలిగి ఉండటం మరియు మీ వాణిజ్య ట్రిగ్గర్ తెలుసుకోవడం మంచి వాణిజ్యాన్ని ఉత్పత్తి చేయడానికి సరిపోదు. ఆ వాణిజ్యంపై ఉన్న నష్టాన్ని కూడా స్టాప్-లాస్ ఆర్డర్తో నిర్వహించాలి. స్టాప్ లాస్ ఉంచడానికి బహుళ మార్గాలు ఉన్నాయి. సుదీర్ఘ ట్రేడ్ల కోసం, స్టాప్ లాస్ తరచుగా ఇటీవలి స్వింగ్ తక్కువ కంటే కొంచెం తక్కువగా ఉంటుంది మరియు స్వల్ప వాణిజ్యం కోసం ఇటీవలి స్వింగ్ ఎత్తు కంటే కొంచెం పైన ఉంటుంది. మరొక పద్ధతిని సగటు ట్రూ రేంజ్ (ATR) స్టాప్ లాస్ అంటారు; ఇది అస్థిరత ఆధారంగా ఎంట్రీ ధర నుండి కొంత దూరం స్టాప్-లాస్ ఆర్డర్ను ఉంచడం.
మూర్తి 3. స్టాప్ లాస్ ప్లేస్మెంట్తో లాంగ్ ట్రేడ్ ఉదాహరణ
మీ స్టాప్ నష్టం ఎక్కడ ఉంటుందో స్థాపించండి. మీరు ఎంట్రీని తెలుసుకున్న తర్వాత మరియు నష్ట ధరను ఆపివేస్తే, మీరు వాణిజ్యం కోసం స్థాన పరిమాణాన్ని లెక్కించవచ్చు.
దశ 4: ధర లక్ష్యం
వాణిజ్యానికి పరిస్థితులు అనుకూలంగా ఉన్నాయని, అలాగే ఎంట్రీ పాయింట్ మరియు స్టాప్ లాస్ ఎక్కడికి వెళ్తాయో మీకు ఇప్పుడు తెలుసు. తరువాత, లాభ సామర్థ్యాన్ని పరిగణించండి.
లాభం లక్ష్యం యాదృచ్ఛికంగా ఎన్నుకోబడకుండా కొలవగల దానిపై ఆధారపడి ఉంటుంది. చార్ట్ నమూనాలు, ఉదాహరణకు, నమూనా పరిమాణం ఆధారంగా లక్ష్యాలను అందిస్తాయి. ధోరణి ఛానెల్లు ధర రివర్స్ చేసే ధోరణిని కలిగి ఉన్నాయని చూపుతాయి; ఛానెల్ దిగువన కొనుగోలు చేస్తే, ఛానెల్ పైభాగంలో ధర లక్ష్యాన్ని నిర్ణయించండి.
మూర్తి 3 లో, EUR / USD త్రిభుజం నమూనా దాని వెడల్పు వద్ద సుమారు 600 పైప్స్. 1.1650 లక్ష్యాన్ని అందించే త్రిభుజం బ్రేక్అవుట్ ధరకి జోడించబడింది. ఒక త్రిభుజం బ్రేక్అవుట్ వ్యూహాన్ని వర్తకం చేస్తే, అక్కడే వాణిజ్యం నుండి నిష్క్రమించే లక్ష్యం (లాభంతో) ఉంచబడుతుంది.
మీరు వ్యాపారం చేస్తున్న మార్కెట్ ధోరణుల ఆధారంగా మీ లాభ లక్ష్యం ఎక్కడ ఉంటుందో స్థాపించండి. లాభదాయకమైన ట్రేడ్ల నుండి నిష్క్రమించడానికి వెనుకంజలో ఉన్న స్టాప్ నష్టాన్ని కూడా ఉపయోగించవచ్చు. వెనుకంజలో ఉన్న స్టాప్ నష్టాన్ని ఉపయోగిస్తే, మీ లాభ సామర్థ్యాన్ని ముందుగానే మీకు తెలియదు. ఇది మంచిది, ఎందుకంటే వెనుకంజలో ఉన్న స్టాప్ నష్టం మార్కెట్ నుండి లాభాలను క్రమబద్ధమైన (యాదృచ్ఛికం కాదు) పద్ధతిలో సేకరించేందుకు మిమ్మల్ని అనుమతిస్తుంది. (మరిన్ని కోసం, చూడండి: వెనుకంజలో-ఆపు పద్ధతులు .)
ఈ 5-దశల పరీక్షలో ఉత్తీర్ణత సాధించినట్లయితే మాత్రమే ట్రేడ్ తీసుకోండి
దశ 5: రివార్డ్-టు-రిస్క్
లాభం సంభావ్యత 1.5 రెట్లు ఎక్కువ ప్రమాదం ఉన్న చోట మాత్రమే లావాదేవీలు చేయడానికి ప్రయత్నిస్తారు. ఉదాహరణకు, ధర మీ స్టాప్ నష్టానికి చేరుకుంటే $ 100 ను కోల్పోవడం అంటే లక్ష్య ధర చేరుకున్నట్లయితే మీరు $ 150 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ సంపాదించాలి.
మూర్తి 3 లో, ప్రమాదం 210 పైప్స్ (ఎంట్రీ ధర మరియు స్టాప్ లాస్ మధ్య వ్యత్యాసం), కానీ లాభ సామర్థ్యం 600 పైప్స్. ఇది రివార్డ్-టు-రిస్క్ రేషియో 2.86: 1 (లేదా 600/210).
వెనుకంజలో ఉన్న స్టాప్ నష్టాన్ని ఉపయోగిస్తే, మీరు వాణిజ్యంలో రివార్డ్-టు-రిస్క్ను లెక్కించలేరు. ఏదేమైనా, వాణిజ్యం తీసుకునేటప్పుడు, లాభం సంభావ్యత ప్రమాదాన్ని అధిగమిస్తుందో లేదో మీరు ఇంకా పరిగణించాలి.
లాభ సంభావ్యత ప్రమాదానికి సమానంగా లేదా తక్కువగా ఉంటే, వాణిజ్యాన్ని నివారించండి. మీరు వాణిజ్యం తీసుకోకూడదని గ్రహించడం కోసం ఈ పని అంతా చేయడం దీని అర్థం. చెడు ట్రేడ్లను నివారించడం అనుకూలమైన వాటిలో పాల్గొనడం విజయానికి అంతే ముఖ్యం.
ఇతర పరిశీలనలు
ఐదు-దశల పరీక్ష ఫిల్టర్గా పనిచేస్తుంది, తద్వారా మీరు మీ వ్యూహంతో సరిపడే ట్రేడ్లను మాత్రమే తీసుకుంటున్నారు, ఈ ట్రేడ్లు ప్రమాదానికి సంబంధించి మంచి లాభ సామర్థ్యాన్ని అందిస్తాయని నిర్ధారిస్తుంది. మీ వాణిజ్య శైలికి అనుగుణంగా ఇతర దశల్లో జోడించండి. ఉదాహరణకు, ప్రధాన వ్యాపారులు లేదా సంస్థ యొక్క ఆదాయాలు విడుదలయ్యే ముందు రోజు వ్యాపారులు పదవులు తీసుకోకుండా ఉండాలని కోరుకుంటారు. ఈ సందర్భంలో, వాణిజ్యం తీసుకోవటానికి, ఆర్థిక క్యాలెండర్ను తనిఖీ చేయండి మరియు మీరు వాణిజ్యంలో ఉన్నప్పుడు అలాంటి సంఘటనలు షెడ్యూల్ చేయబడలేదని నిర్ధారించుకోండి.
బాటమ్ లైన్
నిర్దిష్ట వ్యూహాన్ని వర్తకం చేయడానికి పరిస్థితులు అనుకూలంగా ఉన్నాయని నిర్ధారించుకోండి. పని చేయడానికి సమయం ఆసన్నమైందని మీకు చెప్పే ట్రిగ్గర్ను సెట్ చేయండి. స్టాప్ లాస్ మరియు టార్గెట్ను సెట్ చేయండి, ఆపై రివార్డ్ ప్రమాదాన్ని అధిగమిస్తుందో లేదో నిర్ణయించండి. అది ఉంటే, వాణిజ్యం తీసుకోండి; అది లేకపోతే, మంచి అవకాశం కోసం చూడండి. మీ ట్రేడింగ్ను ప్రభావితం చేసే ఇతర అంశాలను పరిగణించండి మరియు అవసరమైతే అదనపు దశలను అమలు చేయండి. ఇది సుదీర్ఘమైన ప్రక్రియలా అనిపించవచ్చు, అయినప్పటికీ మీరు మీ వ్యూహాన్ని తెలుసుకుని, దశలను అలవాటు చేసుకున్న తర్వాత, మొత్తం జాబితా ద్వారా అమలు చేయడానికి కొన్ని సెకన్ల సమయం మాత్రమే పట్టాలి. తీసుకున్న ప్రతి వాణిజ్యం ఐదు-దశల పరీక్షలో ఉత్తీర్ణత సాధిస్తుందని నిర్ధారించుకోవడం కృషికి విలువైనదే. (అదనపు పఠనం కోసం, చూడండి: మీ స్వంత వాణిజ్య వ్యూహాలను సృష్టించండి .)
