ఆదాయాల నుండి లాభాలు స్ట్రాడిల్స్ మరియు గొంతు పిసికి

సాధారణ నియమం ప్రకారం, ఏదైనా స్టాక్ యొక్క ధర చివరికి అంతర్లీన సంస్థ యొక్క ఆదాయాల ధోరణిని లేదా ఆశించిన ధోరణిని ప్రతిబింబిస్తుంది. మరో మాటలో చెప్పాలంటే, తమ ఆదాయాలను పెంచుకునే కంపెనీలు క్రమరహిత ఆదాయాలు లేదా నష్టాలతో ఉన్న కంపెనీల స్టాక్స్ కంటే కాలక్రమేణా పెరుగుతాయి. అందుకే చాలా మంది ఇన్వెస్టర్లు ఆదాయ ప్రకటనలపై చాలా శ్రద్ధ చూపుతారు.

ప్రతి త్రైమాసికంలో, యుఎస్ కంపెనీలు తమ తాజా ఆదాయాలు మరియు అమ్మకాల ఫలితాలను ప్రకటించాయి. కొన్నిసార్లు, ఈ సమాచారం పూర్తిగా అంచనాలకు అనుగుణంగా ఉంటుంది మరియు మార్కెట్ ప్రాథమికంగా దాని సామూహిక భుజాలను తగ్గిస్తుంది. అయితే, ఇతర సమయాల్లో, ఒక సంస్థ ఆదాయాల ఆశ్చర్యాన్ని తెలియజేస్తుంది మరియు స్టాక్ మార్కెట్ నిర్ణయాత్మక పద్ధతిలో స్పందిస్తుంది. కొన్నిసార్లు, నివేదించబడిన ఫలితాలు expected హించిన దానికంటే చాలా మంచివి - సానుకూల ఆదాయాలు ఆశ్చర్యం - మరియు స్టాక్ ధరను దాని కొత్త మరియు మెరుగైన స్థితికి అనుగుణంగా తిరిగి తీసుకురావడానికి చాలా తక్కువ వ్యవధిలో వేగంగా ముందుకు సాగడం ద్వారా ప్రతిస్పందిస్తుంది. అదేవిధంగా, ఒక సంస్థ ఆదాయాలు మరియు / లేదా అమ్మకాలను ated హించిన దానికంటే చాలా ఘోరంగా ప్రకటించినట్లయితే - ప్రతికూల ఆదాయాలు ఆశ్చర్యం - ఇది స్టాక్ ధరలో పదునైన, ఆకస్మిక క్షీణతకు దారితీస్తుంది, ఎందుకంటే పెట్టుబడిదారులు వాటాలను పట్టుకోకుండా ఉండటానికి వాటాలను డంప్ చేస్తారు ఒక సంస్థ ఇప్పుడు "దెబ్బతిన్న వస్తువులు" గా గుర్తించబడింది.

గాని దృష్టాంతంలో లాంగ్ స్ట్రాడిల్ అని పిలువబడే ఆప్షన్ ట్రేడింగ్ స్ట్రాటజీని ఉపయోగించడం ద్వారా లాభదాయకమైన వాణిజ్య అవకాశాన్ని అందించవచ్చు. చర్యలో ఈ వ్యూహాన్ని నిశితంగా పరిశీలిద్దాం. (మరింత తెలుసుకోవడానికి, ఆశ్చర్యకరమైన ఆదాయ ఫలితాలను చదవండి.)

ది మెకానిక్స్ ఆఫ్ ది లాంగ్ స్ట్రాడిల్

సుదీర్ఘమైన చిక్కులో కాల్ ఎంపికను మరియు అదే సమ్మె ధర మరియు అదే గడువు నెలతో పుట్ ఎంపికను కొనుగోలు చేయడం ఉంటుంది. ఆదాయ ప్రకటనను ఆడటానికి పొడవైన స్ట్రాడిల్‌ను ఉపయోగించడానికి, ఇచ్చిన స్టాక్ కోసం ఆదాయాలు ఎప్పుడు ప్రకటించబడతాయో మీరు ముందుగా నిర్ణయించాలి. ఇది స్టాక్ యొక్క చరిత్రను విశ్లేషించవచ్చు, ఇది సాధారణంగా అస్థిర స్టాక్ కాదా అని మరియు ఆదాయ ప్రకటనలకు గతంలో పెద్ద ప్రతిచర్యలు కలిగి ఉన్నాయో లేదో తెలుసుకోవడానికి. స్టాక్ మరింత అస్థిరత మరియు ఆదాయ ప్రకటనకు గట్టిగా స్పందించడం మంచిది. మీకు అర్హత కలిగిన స్టాక్ దొరికిందని uming హిస్తే, తదుపరి దశ ఆ సంస్థకు తదుపరి ఆదాయ ప్రకటన ఎప్పుడు వస్తుందో నిర్ణయించడం మరియు ఆదాయాలు ప్రకటించబడటానికి ముందే సుదీర్ఘమైన అడ్డంకిని ఏర్పాటు చేయడం. (మరింత తెలుసుకోవడానికి, మార్కెట్ తటస్థానికి స్ట్రాడిల్ స్ట్రాటజీ ఎ సింపుల్ అప్రోచ్ చదవండి.)

లాంగ్ స్ట్రాడిల్ పొజిషన్ ఏర్పాటు

ఎప్పుడు ఎంటర్ చేయాలి

పొడవైన స్ట్రాడిల్‌ను ఏర్పాటు చేసేటప్పుడు, వాణిజ్యంలో ఎప్పుడు ప్రవేశించాలనేది మొదటి ప్రశ్న. రాబోయే ప్రకటనను in హించి కొంత ధరల కదలికలు ఉండవచ్చనే ఆలోచనతో కొంతమంది వ్యాపారులు ఆదాయ ప్రకటనకు నాలుగైదు వారాల ముందు ప్రవేశిస్తారు. ఇతరులు ప్రకటనకు రెండు వారాల ముందు వేచి ఉంటారు. ఏదైనా సందర్భంలో, మీరు సాధారణంగా ఆదాయ ప్రకటనకు వారం ముందు ఒక పొడవైన గడ్డను ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే చాలా తరచుగా, రాబోయే ఆదాయ ప్రకటనతో స్టాక్ కోసం ఎంపికల ధరలో నిర్మించిన సమయ ప్రీమియం మొత్తం ప్రకటనకు ముందే పెరుగుతుంది, ఎందుకంటే ఆదాయాలు ప్రకటించిన తర్వాత పెరిగిన అస్థిరతకు మార్కెట్ a హించింది. తత్ఫలితంగా, ఎంపికలు తరచుగా తక్కువ ఖర్చుతో కూడుకున్నవి కావచ్చు (ఆప్షన్ ధరలలో నిర్మించిన సమయ ప్రీమియం పరంగా) ఆదాయ ప్రకటనకు రెండు నుండి ఆరు వారాల ముందు, ప్రకటనకు ముందు కొన్ని రోజుల ముందు కంటే.

ఏ సమ్మె ధర ఉపయోగించాలి

ఏ నిర్దిష్ట ఎంపికలను కొనుగోలు చేయాలో నిర్ణయించే విషయంలో, అనేక ఎంపికలు మరియు కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. ఇక్కడ మొదటి ప్రశ్న ఏ సమ్మె ధర ఉపయోగించాలి. సాధారణంగా, మీరు డబ్బు వద్ద ఉన్న స్ట్రాడిల్‌ను కొనుగోలు చేయాలి. కాబట్టి, అంతర్లీన స్టాక్ ధర వాటా $ 51 అయితే, మీరు 50 సమ్మె ధర కాల్ మరియు 50 సమ్మె ధరలను కొనుగోలు చేస్తారు. స్టాక్ బదులుగా వాటా $ 54 వద్ద ట్రేడవుతుంటే, మీరు 55 సమ్మె ధర కాల్ మరియు 55 సమ్మె ధరలను కొనుగోలు చేస్తారు. స్టాక్ వాటా $ 52.50 వద్ద వర్తకం చేస్తుంటే, మీరు 50 స్ట్రాడిల్ లేదా 55 స్ట్రాడిల్‌ను ఎంచుకుంటారు (అనుకోకుండా మీకు పైకి పక్షపాతం ఉంటే 50 స్ట్రాడిల్ ఉత్తమం మరియు మీకు ఇబ్బంది ఉన్న పక్షపాతం ఉంటే 55 స్ట్రాడిల్ మంచిది). మరో ప్రత్యామ్నాయం 55 స్ట్రైక్ ప్రైస్ కాల్ ఆప్షన్ మరియు 50 స్ట్రైక్ ప్రైస్ పుట్ ఆప్షన్ కొనుగోలు చేయడం ద్వారా గొంతు పిసికి పిలిచే వాటిలో ప్రవేశించడం. గొడవ వలె, గొంతు పిసికి కాల్ మరియు పుట్ ఎంపికను ఏకకాలంలో కొనుగోలు చేయడం ఉంటుంది. వ్యత్యాసం ఏమిటంటే, గొంతు పిసికి, మీరు కాల్ మరియు వేర్వేరు సమ్మె ధరలతో ఒక పుట్ కొనుగోలు చేస్తారు. (మరింత తెలుసుకోవడానికి, గొంతు పిసికి లాభాలపై బలమైన పట్టు పొందండి చదవండి.)

వర్తకం చేయడానికి ఏ గడువు నెల

తదుపరి నిర్ణయం ఏ గడువు నెల ట్రేడ్ అవుతుంది. సాధారణంగా వేర్వేరు గడువు నెలలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఎక్కువ డబ్బు ఖర్చు చేయకుండా, స్టాక్ చాలా దూరం వెళ్ళడానికి తగినంత సమయం కొనడమే లక్ష్యం. ఆదాయ ప్రకటనకు ముందు ఒక స్ట్రాడిల్ కొనడంలో అంతిమ లక్ష్యం ఏమిటంటే, స్టాక్ ప్రకటనకు గట్టిగా మరియు త్వరగా స్పందించడం, తద్వారా స్ట్రాడిల్ వ్యాపారి త్వరగా లాభం పొందటానికి అనుమతిస్తుంది. ఆదాయాల ప్రకటన తరువాత స్టాక్ బలమైన ధోరణిలోకి ప్రవేశించడం రెండవ ఉత్తమ దృశ్యం. ఏదేమైనా, మీరు వర్కవుట్ చేయడానికి కనీసం కొంత సమయం ఇవ్వాలి.

స్వల్పకాలిక ఎంపికలు తక్కువ ఖర్చుతో ఉంటాయి, ఎందుకంటే వాటిలో దీర్ఘకాలిక ఎంపికల కంటే తక్కువ సమయం ప్రీమియం నిర్మించబడింది. అయినప్పటికీ, వారు ఎక్కువ సమయం క్షీణతను కూడా అనుభవిస్తారు (సమయం గడిచినందున ప్రతి రోజు కోల్పోయిన ప్రీమియం మొత్తం) మరియు ఇది మీరు వాణిజ్యాన్ని కలిగి ఉన్న సమయాన్ని పరిమితం చేస్తుంది. సాధారణంగా, గడువు ముగిసే వరకు 30 రోజుల కన్నా తక్కువ మిగిలి ఉన్న ఎంపికలతో మీరు పట్టుకోకూడదు ఎందుకంటే గడువు ముగియడానికి ముందు చివరి నెలలో సమయం క్షయం వేగవంతం అవుతుంది. అదేవిధంగా, గడువు ముగియడానికి 30 రోజుల ముందు స్టాక్ రాకుండా స్టాక్ కదలకుండా ఆదాయాల ప్రకటన తర్వాత కనీసం రెండు లేదా మూడు వారాల సమయం మీరే ఇవ్వడం అర్ధమే. (మరింత తెలుసుకోవడానికి, సమయ విలువ యొక్క ప్రాముఖ్యత చదవండి.)

ఉదాహరణకు, ఆదాయ ప్రకటనకు ముందు మీరు రెండు వారాలు - లేదా 14 రోజులు - ఒక అడ్డంకిని ఉంచాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారని చెప్పండి. వర్కవుట్ అవుతున్నట్లు ప్రకటించిన తర్వాత మీరు వాణిజ్యాన్ని రెండు వారాలు - లేదా మరో 14 రోజులు ఇవ్వాలని యోచిస్తున్నారని కూడా చెప్పండి. చివరగా, గడువు ముగిసే వరకు 30 రోజుల కన్నా తక్కువ సమయం మిగిలి ఉంటే మీరు గట్టిగా పట్టుకోకూడదని అనుకుందాం. మేము 14 రోజుల ముందు ప్లస్ 14 రోజుల తరువాత ప్లస్ గడువుకు 30 రోజుల ముందు జోడిస్తే మొత్తం 58 రోజులు. కాబట్టి ఈ సందర్భంలో, గడువు ముగియడానికి కనీసం 58 రోజులు మిగిలి ఉన్న గడువు నెల కోసం మీరు చూడాలి.

ఉదాహరణ వాణిజ్యం

వాస్తవ ప్రపంచ ఉదాహరణను పరిశీలిద్దాం. అపోలో గ్రూప్ (నాస్డాక్: అపోల్) మార్చి 27, 2008 న ట్రేడింగ్ ముగిసిన తరువాత ఆదాయాలను ప్రకటించాల్సి ఉంది. ఫిబ్రవరి 26 న, ఒక వ్యాపారి స్టాక్ గట్టిగా స్పందిస్తే స్థానం పొందటానికి ఒక పొడవైన స్ట్రాడిల్ లేదా పొడవైన గొంతును కొనాలని భావించి ఉండవచ్చు. ఆదాయ ప్రకటనకు ఒక మార్గం లేదా మరొకటి. ఈ సందర్భంలో, APOL వాటా $ 65.60 వద్ద ట్రేడవుతోంది. ఒక వ్యాపారి మే 70 కాల్‌లో ప్రతి కాంట్రాక్టును $ 5 వద్ద మరియు మే 60 ను 40 4.40 వద్ద కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఈ వాణిజ్యంలోకి ప్రవేశించడానికి మొత్తం ఖర్చు రెండు ప్రీమియంల ఖర్చు లేదా 40 940. ఇది వాణిజ్యంపై మొత్తం నష్టాన్ని సూచిస్తుంది. ఏదేమైనా, గరిష్ట నష్టాన్ని అనుభవించే అవకాశం లేదు, ఎందుకంటే ఈ వాణిజ్యం ఆదాయాల ప్రకటన తర్వాత కొద్దిసేపటి నుండి నిష్క్రమించబడుతుంది మరియు మే ఎంపికలు గడువు ముందే. (మరింత తెలుసుకోవడానికి, ఎంపిక ధరను అర్థం చేసుకోవడం చదవండి.)

మూర్తి 1: అపోలో గ్రూప్ స్టాక్ మరియు రిస్క్ వక్రతలు

మార్చి 27 న, APOL వాటా $ 56.34 వద్ద ముగిసింది. మార్చి 27 న ముగిసిన తరువాత, APOL నిరాశపరిచింది. మరుసటి రోజు, స్టాక్ $ 44.49 వద్ద ప్రారంభమైంది మరియు $ 41.21 వద్ద ముగిసింది. మీరు మూర్తి 2 లో చూడగలిగినట్లుగా, ఈ సమయంలో, మే 70-60 గొంతు పిసికి 45 945 బహిరంగ లాభం చూపించింది.

మూర్తి 2: ఆదాయాల ప్రకటన తర్వాత అపోలో అంతరాలు తక్కువగా ఉన్నాయి; గొంతు పిసికి పెద్ద లాభం చూపిస్తుంది

కాబట్టి, ఈ ఉదాహరణలో, వ్యాపారి ఆదాయ ప్రకటన తర్వాత ఒక రోజు వాణిజ్యం నుండి నిష్క్రమించి, పెట్టుబడిపై 100% లాభాలను బుక్ చేసుకోవచ్చు.

సారాంశం

పాత రోజుల్లో, ఒక పెట్టుబడిదారుడు లేదా వ్యాపారి ఇచ్చిన సంస్థ యొక్క ఆదాయాల అవకాశాలను విశ్లేషిస్తాడు మరియు ఆ విశ్లేషణ ఆధారంగా, స్టాక్‌ను కొనుగోలు చేస్తాడు (ఆదాయాలు పెరుగుతాయని అతను అనుకుంటే) లేదా పక్కన నిలబడతాడు (అతను ఆదాయాలను అనుకుంటే నిరాశపరిచింది). ఆప్షన్ ట్రేడింగ్‌తో, ఒక వ్యాపారి లేదా పెట్టుబడిదారుడు ఇప్పుడు ఒక వైపు తీసుకోకుండా ఆదాయ ప్రకటనను ప్లే చేయవచ్చు. ఒక వ్యాపారికి ఆదాయాల ఆశ్చర్యాన్ని ఆశించటానికి కొంత కారణం ఉన్నంతవరకు లేదా స్టాక్ కేవలం ఆదాయ ప్రకటనలకు గట్టిగా స్పందించే చరిత్రను కలిగి ఉన్నంత వరకు, అతను లేదా ఆమె price హించిన ధరల కదలికను సద్వినియోగం చేసుకోవడానికి పొడవైన గొడవ లేదా గొంతునులిపిని ఉపయోగించవచ్చు. స్టాక్ వాస్తవానికి పదునైన ధరల కదలికను చేస్తే - రెండు దిశలలో - గణనీయమైన లాభం సాధ్యమవుతుంది. అదనంగా, వాణిజ్యం సరిగ్గా ఉంచబడితే (అనగా, గడువు ముగిసే వరకు తగినంత సమయం మిగిలి ఉంది) మరియు సరిగ్గా నిర్వహించబడితే (అనగా, ఆదాయాల ప్రకటన తర్వాత వెంటనే సహేతుకంగా నిష్క్రమించారు), అప్పుడు వాణిజ్యంపై ప్రమాదం చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. మొత్తానికి, ఈ వ్యూహం స్టాక్ మార్కెట్లో ప్రత్యేకమైన అవకాశాలను సద్వినియోగం చేసుకోవడానికి ఎంపికలను ఉపయోగించటానికి మరో మార్గాన్ని సూచిస్తుంది.