రిటైల్ స్టాక్స్ ఈ సంవత్సరం ఇప్పటివరకు మిశ్రమ పనితీరును కనబరిచాయి. అమెజాన్.కామ్, ఇంక్. (AMZN) మరియు eBay Inc. (EBAY) వంటి ఇ-కామర్స్ గ్రోత్ స్టాక్స్‌లో నక్షత్ర రాబడి మాసి, ఇంక్. (M) మరియు నార్డ్‌స్ట్రోమ్, ఇంక్ వంటి మాల్ యాంకర్ పేర్లతో పోరాడుతున్నప్పుడు ఉప-సమాన రాబడిని ఆఫ్‌సెట్ చేసింది. (JWN). అంతరిక్షంలో విజేతలు మరియు ఓడిపోయిన వారి మధ్య ఉన్న విభజన, మొత్తం సమూహం ఎస్ & పి 500 ను ఇప్పటి వరకు 15% సంవత్సరానికి (వైటిడి) ఎందుకు పనికిరాదని వివరించడానికి కొంత మార్గం వెళుతుంది.
పెరుగుతున్న ఆన్‌లైన్ అమ్మకాలు మరియు వినియోగదారుల కొనుగోలు అలవాట్లను మార్చడం, వాణిజ్య వివాద చింతలతో పాటు, చాలా మంది చిల్లర వ్యాపారులకు సవాళ్లను అందిస్తూనే ఉన్నప్పటికీ, అంతర్లీన ఫండమెంటల్స్ బలంగా ఉన్నాయి. స్థితిస్థాపక ఆర్థిక వృద్ధి, బలమైన ఉద్యోగాల కల్పన మరియు వేతన వృద్ధి వినియోగదారుల వ్యయాన్ని బలపరుస్తాయి. రిటైల్ అమ్మకాల గణాంకాలు ఈ అనుకూలమైన పరిస్థితులను హైలైట్ చేస్తాయి - సెప్టెంబరులో అవి కొద్దిగా తగ్గినప్పటికీ, మునుపటి ఆరు నెలల్లో వారు లాభాలను నమోదు చేశారు.
"వాణిజ్య విధానం మరియు ఇతర సమస్యల చుట్టూ ఉన్న అనిశ్చితి ఇటీవల వినియోగదారుల మనోభావాలను మందగించినప్పటికీ, దీర్ఘకాలిక పోకడలు మరియు కఠినమైన కార్మిక మార్కెట్ వంటి కారకాలకు సాక్ష్యంగా వినియోగదారులు వారి కోసం ఇంకా చాలా ముందుకు వెళుతున్నారు" అని నేషనల్ రిటైల్ ఫెడరేషన్ యొక్క ముఖ్య ఆర్థికవేత్త జాక్ క్లీన్హెంజ్ (NRF), ఇటీవల ది వాల్ స్ట్రీట్ జర్నల్‌కు ఇమెయిల్ ద్వారా తెలిపింది. అంతేకాకుండా, ఎన్‌ఆర్‌ఎఫ్ ఈ ఏడాది నవంబర్ మరియు డిసెంబర్‌లలో సెలవు రిటైల్ అమ్మకాలను 2018 తో పోలిస్తే 3.8% మరియు 4.2% మరియు మునుపటి ఐదేళ్లతో పోలిస్తే 3.7% మధ్య పెరుగుతుందని అంచనా వేసింది.
సాంకేతిక దృక్కోణంలో, క్రింద పేర్కొన్న మూడు రిటైల్ ఎక్స్ఛేంజ్-ట్రేడెడ్ ఫండ్స్ (ఇటిఎఫ్) మేము సెలవు ఖర్చుల సీజన్ వైపు వెళ్ళేటప్పుడు బ్రేక్అవుట్ కోసం కనిపిస్తాయి. ప్రతి ఫండ్ యొక్క ప్రత్యేకతలను నిశితంగా పరిశీలిద్దాం మరియు అనేక వాణిజ్య అవకాశాలను తనిఖీ చేయడానికి చార్టులను కూడా ఆశ్రయిద్దాం.
SPDR S&P రిటైల్ ETF (XRT)
5 265.33 మిలియన్ల ఆస్తుల నిర్వహణలో (AUM), SPDR S&P రిటైల్ ఇటిఎఫ్ (XRT) ఎస్ & పి రిటైల్ సెలెక్ట్ ఇండస్ట్రీ ఇండెక్స్‌కు ఇలాంటి పెట్టుబడి ఫలితాలను అందించడానికి ప్రయత్నిస్తుంది - ఇది అన్ని మార్కెట్-క్యాప్ పరిమాణాలలో విస్తృత శ్రేణి US రిటైల్ స్టాక్‌లను కలిగి ఉంటుంది. ఫండ్ యొక్క మొదటి మూడు ఉప-పరిశ్రమ కేటాయింపులలో దుస్తులు 21.55%, ఇంటర్నెట్ మరియు డైరెక్ట్ మార్కెటింగ్ 17.91%, మరియు ఆటోమోటివ్ 17.24%. సుమారు 6 మిలియన్ షేర్ల రోజువారీ టర్నోవర్‌తో కలిపి అల్ట్రా-తక్కువ 0.03% సగటు స్ప్రెడ్ స్కాల్పర్స్ మరియు స్వింగ్ ట్రేడర్స్ రెండింటికీ ఇటిఎఫ్‌ను అనుకూలంగా చేస్తుంది. XRT 0.35% వార్షిక నిర్వహణ రుసుమును వసూలు చేస్తుంది, 1.59% డివిడెండ్ దిగుబడిని ఇస్తుంది మరియు అక్టోబర్ 18, 2019 నాటికి 5% YTD ని తిరిగి ఇచ్చింది.
గత ఐదు నెలల్లో XRT యొక్క చార్టులో విలోమ తల మరియు భుజాల నమూనా ఏర్పడింది, ఇది సంవత్సరం చివరిలో మరింత తలక్రిందులుగా సూచిస్తుంది. బాటమింగ్ స్ట్రక్చర్ యొక్క నెక్‌లైన్ మరియు 200-రోజుల సింపుల్ కదిలే సగటు (SMA) గురువారం పైన ధర నమ్మకంగా మూసివేయబడింది, దీని ఫలితంగా కొనుగోలుదారులు ETF ను next 46 మరియు between 48 మధ్య తదుపరి ప్రధాన జోన్ వైపుకు నెట్టవచ్చు. ఇంకా, ఓవర్‌బ్యాట్ స్థాయిల కంటే తక్కువ సాపేక్ష బలం సూచిక (ఆర్‌ఎస్‌ఐ) పఠనం దిద్దుబాటు చర్యకు ముందు ఈ స్థాయిని పరీక్షించడానికి ధర తగినంత గదిని ఇస్తుంది. మూలధనాన్ని రక్షించడానికి 200 రోజుల SMA కన్నా ఎక్కడో స్టాప్-లాస్ ఆర్డర్లు ఇవ్వడం గురించి వ్యాపారులు ఆలోచించాలి.
డైరెక్సియన్ డైలీ రిటైల్ బుల్ 3 ఎక్స్ షేర్లు (RETL)
డైరెక్సియన్ డైలీ రిటైల్ బుల్ 3 ఎక్స్ షేర్స్ (ఆర్‌ఇటిఎల్) ఎస్ & పి రిటైల్ సెలెక్ట్ ఇండస్ట్రీ ఇండెక్స్ యొక్క రోజువారీ పనితీరును మూడు రెట్లు తిరిగి ఇవ్వాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది, ఇది ఎక్స్‌ఆర్‌టి యొక్క సన్నద్ధ వెర్షన్‌గా మారుతుంది. RETL యొక్క పరపతి వివిధ పరిశ్రమలలో పనిచేసే రిటైల్ స్టాక్స్ యొక్క విస్తృత ఎంపికపై దూకుడు పందెం కోరుకునే వ్యాపారులకు అనువైన సాధనంగా చేస్తుంది. ఫండ్ యొక్క అంతర్లీన సూచికలో 85 హోల్డింగ్‌లు ఉంటాయి, ఇవి విభాగంలో ప్రమాదాన్ని విస్తరించడానికి సహాయపడతాయి. ఇటిఎఫ్‌ను వర్తకం చేసే వారు మార్కెట్ ఆర్డర్‌ల కంటే పరిమితి ఆర్డర్‌లను ఉపయోగించాలి, విస్తృత 0.45% స్ప్రెడ్ మరియు సగటు ట్రేడింగ్ వాల్యూమ్‌ను సుమారు 36, 000 షేర్లతో ఎదుర్కోవాలి. ఫండ్ యొక్క 0.99% వ్యయ నిష్పత్తి తక్కువ కాదు, కానీ ఫండ్ యొక్క స్వల్పకాలిక వ్యూహాత్మక మిషన్ కారణంగా ఇది తక్కువ ప్రాముఖ్యత లేదు. అక్టోబర్ 18, 2019 నాటికి, RETL నికర ఆస్తులు 72 13.72 మిలియన్లు, దిగుబడి 1.25%, మరియు సంవత్సరంలో ఫ్లాట్ రిటర్న్‌ను కలిగి ఉంది. సిద్ధాంతపరంగా, ETF 15% YTD ని తిరిగి ఇవ్వాలి (XRT యొక్క పనితీరు మూడు రెట్లు); ఏది ఏమయినప్పటికీ, ఇది రోజువారీ సమతుల్యతతో ఉన్నందున, సమ్మేళనం యొక్క ప్రభావం కారణంగా రాబడి ప్రకటనల పరపతి నుండి వైదొలిగింది.
RETL XRT వలె అదే సూచికను ట్రాక్ చేస్తుంది కాబట్టి, రెండు పటాలు దగ్గరగా ఉంటాయి. విలోమ తల మరియు భుజాల నమూనా యొక్క కుడి భుజం ఈ నెల ప్రారంభంలో 50-రోజుల SMA కి మద్దతునిచ్చింది, ధర ఇప్పుడు నిర్మాణం యొక్క నెక్‌లైన్ మరియు 200-రోజుల SMA ని పరీక్షిస్తుంది. అక్టోబర్ 14 న దాని సిగ్నల్ లైన్ పైన కదిలే సగటు కన్వర్జెన్స్ డైవర్జెన్స్ (MACD) రేఖ యొక్క క్రాస్ ఇటీవలి బుల్లిష్ ధర చర్యను నిర్ధారిస్తుంది. ప్రస్తుత స్థాయిలలో సుదీర్ఘ స్థానాన్ని తెరిచే వ్యాపారులు కీలకమైన ఓవర్‌హెడ్ నిరోధకతకు. 33.50 వద్ద లక్ష్యంగా పెట్టుకోవాలి మరియు వ్యక్తిగత రిస్క్ టాలరెన్స్ ఆధారంగా గత మూడు ట్రేడింగ్ సెషన్లలో ఒకదాని కంటే తక్కువ స్టాప్ ఆర్డర్‌ను సెట్ చేయాలి.
ప్రో షేర్స్ ఆన్‌లైన్ రిటైల్ ఇటిఎఫ్ (ONLN)
జూలై 2018 లో ప్రారంభించిన ప్రోషేర్స్ ఆన్‌లైన్ రిటైల్ ఇటిఎఫ్ (ఒఎన్‌ఎల్‌ఎన్) సాధారణంగా ప్రోషేర్స్ ఆన్‌లైన్ రిటైల్ ఇండెక్స్‌కు అనుగుణంగా రాబడిని అందించే లక్ష్యాన్ని కలిగి ఉంది. Online 21.92 మిలియన్ల ఫండ్ ప్రధానంగా ఆన్‌లైన్‌లో విక్రయించే రిటైల్ కంపెనీలకు - మొబైల్ ప్లాట్‌ఫారమ్‌ల ద్వారా లేదా అనువర్తన కొనుగోళ్ల ద్వారా బహిర్గతం చేసే అద్భుతమైన పనిని చేస్తుంది. సవరించిన మార్కెట్ క్యాప్ ప్రాతిపదికన ఇటిఎఫ్ బరువును నిల్వ చేస్తుంది కాబట్టి, పరిశ్రమలో పెద్ద పేర్లు గణనీయమైన కేటాయింపులను కలిగి ఉంటాయి. ఉదాహరణకు, ఇ-టైలింగ్ దిగ్గజం అమెజాన్ మరియు చైనాకు సమానమైన అలీబాబా గ్రూప్ హోల్డింగ్ లిమిటెడ్ (బాబా) 23.87% మరియు 12.38% బరువును కలిగి ఉన్నాయి. ఫండ్ యొక్క ట్రేడింగ్ వాల్యూమ్ కొన్ని సమయాల్లో ఎండిపోతుంది, దాదాపు 10, 000 షేర్లు చాలా రోజులు చేతులు మారతాయి, అయినప్పటికీ సగటున నాలుగు-శాతం స్ప్రెడ్ లావాదేవీల ఖర్చులను పోటీగా ఉంచుతుంది. చర్చించిన ముగ్గురిలో ONLN ఉత్తమ పనితీరు నిధి, ఇది అక్టోబర్ 18, 2019 నాటికి కేవలం 14% YTD ని పొందింది.
స్పష్టమైన మద్దతు మరియు ప్రతిఘటన ప్రాంతాలను నిర్ణయించడానికి ఫండ్ యొక్క వాటా ధర జూలై నుండి పడిపోయే చీలిక నమూనాలో వర్తకం చేయబడింది. ఎగువ-సగటు వాల్యూమ్‌లో నమూనా యొక్క ఎగువ ధోరణికి పైన ధర హాయిగా మూసివేస్తే వ్యాపారులు కొనుగోలు అవకాశం కోసం వెతకాలి - ఇది 2019 ప్రారంభంలో ర్యాలీని పునరుద్ఘాటించగలదు మరియు 52 వారాల గరిష్టాన్ని. 40.16 వద్ద తిరిగి చూడవచ్చు. బ్రేక్అవుట్ జరిగితే, ధర నిలిచిపోయి, చీలిక యొక్క అగ్ర ధోరణికి దిగువకు తిరిగితే నష్టాలను త్వరగా తగ్గించండి.
StockCharts.com
