విషయ సూచిక
- క్రమశిక్షణ సాధన
- స్క్వేర్ వన్ నుండి ప్రారంభమవుతుంది
- ఉపయోగంలో మార్జిన్ యొక్క ఉదాహరణ
- మీ ట్రేడింగ్ రిస్క్‌ను ప్లాన్ చేయండి
- రన్అవే ట్రేడింగ్ నష్టాలను ఆపండి
- బాటమ్ లైన్
మంచి వ్యాపారులను మాస్ నుండి వేరు చేస్తుంది? ఇది ఖచ్చితంగా ఖచ్చితమైన ఎంట్రీలు మరియు నిష్క్రమణ పాయింట్లను ఎంచుకునే సామర్ధ్యం కాదు, కానీ రిస్క్ మరియు రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ యొక్క అవగాహన.
ఫ్యూచర్స్ ట్రేడింగ్ చేసేటప్పుడు రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ స్టాక్స్ యొక్క అనేక లక్షణాలను పంచుకుంటుంది - ఉదాహరణకు, ఫ్యూచర్స్ వ్యాపారులు మార్కెట్లో ధర ప్రమాదానికి గురవుతారు. కానీ, స్టాక్స్ మాదిరిగా కాకుండా, ఫ్యూచర్స్ అనేది సెట్టింగ్ గడువు తేదీలతో ఉత్పన్నమైన ఒప్పందాలు, ఇవి అంతర్లీన ఆస్తి యొక్క డెలివరీ అవసరం. ఫ్యూచర్స్ మార్జిన్ పై పరపతి వాడకానికి మరింత స్నేహపూర్వకంగా ఉంటాయి, ఇవి లాభాలు మరియు నష్టాలు రెండింటినీ పెంచుతాయి.
ఫ్యూచర్స్ ట్రేడింగ్ దానితో తెచ్చే కొన్ని ప్రత్యేకమైన నష్టాల గురించి తెలుసుకోవడానికి మరియు వాటికి మీ బహిర్గతం తగ్గించడానికి మీరు ఏమి చేయగలరో తెలుసుకోవడానికి చదవండి.
కీ టేకావేస్
- ఫ్యూచర్స్ కాంట్రాక్టులు జనాదరణ పొందిన ఆర్థిక సాధనాలు, అయితే అవి స్టాక్స్ లేదా బాండ్ల వంటి సాంప్రదాయ ఆస్తుల నుండి ముఖ్యమైన మార్గాల్లో విభిన్నంగా ఉంటాయి, కాబట్టి మీ రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ కూడా భిన్నంగా ఉంటుంది. ఫ్యూచర్స్ చాలా మార్జిన్ చేయగలవు, కాబట్టి మీరు స్టాక్‌లను కొనుగోలు చేసేటప్పుడు కంటే మీ పరపతిని చాలా ఎక్కువ చేయవచ్చు. మీరు స్టాప్‌లను సెట్ చేయడంలో జాగ్రత్తగా లేకపోతే ఇది మార్జిన్ కాల్‌లకు దారితీస్తుంది.
క్రమశిక్షణ సాధన
రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ కొన్నిసార్లు ట్రేడింగ్ యొక్క నిర్లక్ష్యం మరియు తప్పుగా అర్థం చేసుకోబడిన ప్రాంతం. యాదృచ్ఛిక నమూనాలు, ఫైబొనాక్సీ సన్నివేశాలు మరియు సాంకేతిక విశ్లేషణ యొక్క ఇతర విషయాల చర్చతో పోలిస్తే ఇది బోరింగ్‌గా అనిపిస్తుంది. ఏదేమైనా, ఏదైనా విజయవంతమైన వాణిజ్య ప్రణాళికకు ఇది కీలకం.
సరైన రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ వర్తించకపోతే కదిలే సగటు క్రాస్‌ఓవర్ వ్యవస్థ వలె సరళమైన వాణిజ్య వ్యూహం కూడా నాశనమవుతుంది. రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ యొక్క ఈ చర్చ మీరు ఏదైనా వాణిజ్య ప్రణాళికకు వర్తించే భావనల పునాదిని నిర్మించడంలో మీకు సహాయపడుతుంది.
రిస్క్ మరియు డబ్బు నిర్వహణ ప్రణాళిక మీకు మరొక ముఖ్య ప్రాంతమైన క్రమశిక్షణలో సహాయపడుతుంది. చాలా మంది పెట్టుబడిదారులు వాణిజ్యంలోకి ప్రవేశించడానికి వెనుకాడరు, కానీ కొన్నిసార్లు ఏమి చేయాలో మరియు ఎప్పుడు చేయాలో తెలియదు. ఒక ప్రణాళికను కలిగి ఉండటం వలన మీరు క్రమశిక్షణతో ఉంటారు మరియు భయం మరియు దురాశ వంటి భావోద్వేగాలను స్వాధీనం చేసుకోకుండా మరియు వైఫల్యాన్ని అనుభవించేలా చేస్తుంది.
స్క్వేర్ వన్ నుండి ప్రారంభమవుతుంది
ప్రారంభించడానికి మంచి ప్రదేశం రిస్క్ కంట్రోల్ అనే భావనతో ఉంటుంది. వ్యాపారులు ఫ్యూచర్ల వైపు ఆకర్షితులవుతారు ఎందుకంటే అందించబడిన పరపతి-చాలా తక్కువ పెట్టుబడి పెట్టుబడిపై ఎక్కువ మొత్తాలను గెలుచుకోవచ్చు. అయితే, మీ ఖాతా యొక్క బ్యాలెన్స్ కంటే ఎక్కువ కోల్పోయే వాస్తవం ఆ పరపతి ఖర్చు. కాబట్టి, మీరు ఆ ప్రమాదాన్ని ఎలా నియంత్రించగలరు?
మొదట, మార్జిన్‌కు సంబంధించిన నియమాలు కనిష్టాల గురించి పరిగణించండి. మీరు వాణిజ్యానికి వర్తించే గరిష్ట మార్జిన్‌ను ప్రభావితం చేసే నియమాలు లేవు. మరో మాటలో చెప్పాలంటే, మీరు మార్కెట్ యొక్క సంభావ్య నష్టాల పరపతితో ఆందోళన చెందుతుంటే, ఎక్కువ మూలధనాన్ని వర్తింపజేయండి. నిజమే, మీరు మీ మొత్తం రాబడిని తగ్గిస్తారు, కానీ ఇది ప్రతిదీ సమతుల్యతలోకి తెస్తుంది. మరోవైపు, ఫ్యూచర్స్ మార్కెట్ స్వల్ప క్రమంలో మీకు వ్యతిరేకంగా కొంచెం మారితే అధిక పరపతి స్థానాలు త్వరగా మార్జిన్ కాల్‌లకు దారితీస్తాయి.
ఉపయోగంలో మార్జిన్ యొక్క ఉదాహరణ
మొక్కజొన్న బుషెల్కు $ 3 చొప్పున మరియు ఒక ఒప్పందం 5, 000 బుషెల్స్ అయితే, మొక్కజొన్న యొక్క ఒక ఒప్పందం యొక్క పూర్తి కాంట్రాక్ట్ విలువ $ 15, 000. మార్పిడికి సాధారణంగా 5% -7% కనీస మార్జిన్ అవసరం, ఇది $ 750 మరియు 0 1, 050 మధ్య ఉంటుంది. ఇది కనిష్టం. మా ట్రేడింగ్ ప్లాన్ మొక్కజొన్నలో 10 0.10 కదలికను రిస్క్ చేయవలసి వస్తే, మేము $ 500 లేదా మా పెట్టుబడిలో 48% -66% రిస్క్ చేస్తున్నాము.
ఏదేమైనా, కాంట్రాక్ట్ విలువలో సగం వాణిజ్యానికి లేదా, 500 7, 500 కు వర్తింపజేస్తే, అదే 10 0.10 తరలింపు మన పెట్టుబడి పెట్టిన మూలధనంలో 6.6% మాత్రమే ఉంటుంది. ఇది చాలా తేడా. పూర్తి కాంట్రాక్ట్ విలువను పెట్టుబడి పెట్టడానికి పెంచండి మరియు ఒక వ్యాపారి లాంగ్ సైడ్ (కొనండి) ప్రారంభ పెట్టుబడి కంటే ఎక్కువ కోల్పోయే అవకాశాన్ని తొలగిస్తుంది.
మీ ట్రేడింగ్ రిస్క్‌ను ప్లాన్ చేయండి
కాబట్టి వాణిజ్యంపై రిస్క్ చేయడానికి సరైన మొత్తం ఏమిటి? దీనిపై కఠినమైన మరియు వేగవంతమైన నియమం లేదు, కానీ ఖాతా పరిమాణం, రిస్క్ టాలరెన్స్, ఆర్థిక లక్ష్యాలు మరియు మొత్తం ట్రేడింగ్ ప్లాన్‌కు ఇది ఎలా సరిపోతుందో అన్నీ పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి. పై శ్రేణి నుండి చాలా పరిధి ఉందని మీరు చూడవచ్చు. కన్జర్వేటివ్ వ్యాపారులు సాధారణంగా ఇచ్చిన వాణిజ్యంలో 5% -7% వరకు రిస్క్ చేస్తారు, అయితే దీనికి పెద్ద మొత్తంలో మూలధనం లేదా ఖచ్చితమైన ప్రవేశం మరియు నిష్క్రమణ పాయింట్లు అవసరం. దానిని 12% ప్రమాదానికి పెంచడం కొంచెం ఎక్కువ పరపతి మరియు విస్తృత మార్కెట్ స్వింగ్లను తీసుకోవడానికి అనుమతిస్తుంది. ఆ మొత్తానికి మించి తప్పనిసరిగా తప్పు కాదు-ఇది మీ ప్రణాళికలోని ఇతర అంశాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. అయితే, మీరు పెద్ద నష్టాలను తీసుకుంటుంటే, మీ లాభ లక్ష్యం వాస్తవికమైనదా అని కూడా మీరు పరిగణించాలి.
పై చర్చకు మీ రిస్క్ టాలరెన్స్ ఎక్కడ సరిపోతుందో మీరు ఆలోచించినప్పుడు ఈ నియమావళిని పరిగణించండి: మీరు వాణిజ్యంలో 50% నష్టాన్ని తీసుకుంటే, దాన్ని తిరిగి పొందడానికి మీరు 100% రాబడిని సాధించాలి. ఉదాహరణకు, మీరు 100 షేర్లను share 50 చొప్పున కలిగి ఉంటే మరియు అది 50% కోల్పోతే, మీ $ 5, 000 $ 2, 500 కు పడిపోతుంది. మీరు ఇప్పుడు $ 5, 000 కు తిరిగి రావడానికి 100% రాబడిని సాధించాలి. ఈ విధంగా ప్రమాదం గురించి ఆలోచిస్తే మీ రిస్క్ టాలరెన్స్‌ను తిరిగి దృష్టికోణంలో ఉంచవచ్చు!
రన్అవే ట్రేడింగ్ నష్టాలను ఆపండి
డబ్బు నిర్వహణలో భాగంగా స్టాప్-లాస్ ఆర్డర్ యొక్క ప్రాముఖ్యతను విస్మరించలేము. ముందుగా నిర్ణయించిన స్టాప్ ఒక వ్యాపారిని తన డబ్బు నిర్వహణలో క్రమశిక్షణతో ఉంచుతుంది. అయినప్పటికీ, చాలా మంది వ్యాపారులు స్టాప్ ప్లేస్‌మెంట్ యొక్క "ఎలా" అర్థం కాలేదు. స్టాప్‌లను ఏకపక్షంగా ఉంచడం సాధ్యం కాదు-జాగ్రత్తగా పరిశీలించడం ఎక్కడ స్టాప్ సెట్ చేయాలో వెళ్ళాలి.
వ్యాపారులు కొన్నిసార్లు ఏకపక్ష స్టాప్‌లను సెట్ చేస్తారు, కాని సాధారణంగా ఇది చెడ్డ ఆలోచన. ఒక వ్యాపారి, "నేను నా స్టాప్‌ను ఒక్కో వాణిజ్యానికి $ 500 చొప్పున ఉంచుతున్నాను, ఎందుకంటే నేను వాణిజ్యాన్ని కోల్పోయే సౌకర్యంగా ఉన్నాను-ఇక లేదు." ఈ వ్యాపారి సాంకేతిక విశ్లేషణ మరియు స్వింగ్ ట్రేడింగ్ వ్యవస్థను ఉపయోగిస్తారని అనుకుందాం. సందేహాస్పదంగా ఉన్న మార్కెట్ యొక్క స్వింగ్ low 750 యొక్క కదలిక. ఈ వ్యాపారి $ 500 స్టాప్ అర్ధమేనా? ఖచ్చితంగా కాదు! అంతేకాక, ఇది మీరు పొందగలిగినంత నష్టానికి దగ్గరగా ఉంటుంది. స్వింగ్ తక్కువ $ 250 తరలింపు అయితే? Risk 500 రిస్క్ ఇప్పటికీ చాలా అర్ధమే ఎందుకంటే ఇది చాలా రిస్క్.
మీరు మీ స్టాప్‌లను సెట్ చేసేటప్పుడు గుర్తుంచుకోవలసిన ముఖ్య విషయం ఏమిటంటే స్టాప్ ధర మార్కెట్‌కు సరిపోతుంది. వాణిజ్యంలో అవసరమైన రిస్క్ వ్యాపారి రిస్క్ టాలరెన్స్ లేదా ఖాతా పరిమాణానికి చాలా ఎక్కువగా ఉంటే, అప్పుడు వ్యాపారి సరిపోయే మార్కెట్‌ను కనుగొనాలి. చాలా తక్కువ మూలధనంతో మార్కెట్‌ను వర్తకం చేయడం అవివేకం. తుపాకీ పోరాటానికి కత్తిని తీసుకురావద్దని హెచ్చరించే పాత సామెత ఉంది. అదేవిధంగా, మీరు చాలా తక్కువ మూలధనంతో మార్కెట్‌కు వస్తే, మీరు ప్రతి ఒక్కరికీ చాలా సమయాన్ని ఆదా చేయవచ్చు మరియు అప్పటికి అక్కడే వాణిజ్య ప్రతిరూపానికి చెక్ తగ్గించవచ్చు.
బాటమ్ లైన్
మీరు వర్తకం చేస్తున్న మార్కెట్లు మీ ఖాతా పరిమాణం మరియు రిస్క్ టాలరెన్స్‌తో సరిపోయేలా చూసుకోండి. ప్రతి వాణిజ్యానికి మీరు రిస్క్ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్న శాతం ప్రణాళిక మరియు మార్కెట్‌కు సరిపోతుందని నిర్ధారించుకోండి. మరియు ఈ భాగాలు ఏవీ శూన్యంలో లేవని గుర్తుంచుకోండి. ఒకదానిపై మరొకటి లేకుండా దృష్టి పెట్టండి మరియు మీరు ఇబ్బందులకు గురవుతారు. ఈ కారకాలను కలిసి బరువుగా ఉంచండి మరియు విజయవంతమైన వాణిజ్య ప్రణాళికను రూపొందించడానికి మీరు మీరే ట్రాక్ చేస్తారు.
