వ్యాపారులు గంటలు జరిమానా-ట్యూనింగ్ ఎంట్రీ స్ట్రాటజీలను గడుపుతారు, కాని తరువాత వారి ఖాతాలను చెడు నిష్క్రమణలను తీసుకుంటారు. వాస్తవానికి, మనలో చాలా మందికి సమర్థవంతమైన నిష్క్రమణ ప్రణాళిక లేదు, తరచుగా చెత్త ధర వద్ద కదిలిపోతుంది. లాభదాయకతను పెంచే క్లాసిక్ స్ట్రాటజీలతో మేము ఈ పర్యవేక్షణను పరిష్కరించవచ్చు. మేము మార్కెట్ టైమింగ్ యొక్క తప్పుగా అర్థం చేసుకున్న భావనతో ప్రారంభిస్తాము, ఆపై లాభాలను రక్షించే మరియు నష్టాలను తగ్గించే పద్ధతులను ఆపడానికి మరియు స్కేలింగ్ చేయడానికి ముందుకు వెళ్తాము.
మీ వాణిజ్య వ్యూహంతో సినర్జైజ్ చేసే హోల్డింగ్ వ్యవధి యొక్క ప్రాముఖ్యతను గుర్తించకుండా నిష్క్రమణల గురించి మాట్లాడటం అసాధ్యం. ఈ మేజిక్ టైమ్ ఫ్రేమ్‌లు ఆర్థిక మార్కెట్ల నుండి డబ్బు తీసుకోవడానికి ఎంచుకున్న విస్తృత విధానంతో సుమారుగా సరిపోతాయి:
- డే ట్రేడింగ్: మినిట్స్ టు గంటలు స్వింగ్ ట్రేడింగ్: గంటలు డేస్ పొజిషన్ ట్రేడింగ్: డేస్ టు వీక్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ టైమింగ్: వారాలు నుండి నెలలు
మీ మార్కెట్ విధానంతో చాలా దగ్గరగా ఉండే వర్గాన్ని ఎంచుకోండి, ఎందుకంటే మీ లాభం లేదా నష్టాన్ని మీరు ఎంతకాలం బుక్ చేసుకోవాలో ఇది నిర్దేశిస్తుంది. పారామితులకు కట్టుబడి ఉండండి లేదా మీరు వాణిజ్యాన్ని పెట్టుబడిగా లేదా మొమెంటం ఆటను నెత్తిగా మార్చే ప్రమాదం ఉంది. ఈ విధానానికి క్రమశిక్షణ అవసరం ఎందుకంటే కొన్ని స్థానాలు బాగా పనిచేస్తాయి కాబట్టి మీరు వాటిని సమయ పరిమితులకు మించి ఉంచాలనుకుంటున్నారు. మార్కెట్ పరిస్థితుల కోసం మీరు హోల్డింగ్ వ్యవధిని విస్తరించవచ్చు మరియు పిండి వేయవచ్చు, పారామితులలో మీ నిష్క్రమణ తీసుకోవడం విశ్వాసం, లాభదాయకత మరియు వాణిజ్య నైపుణ్యాన్ని పెంచుతుంది.
మార్కెట్ టైమింగ్
ప్రతి వాణిజ్యంలోకి ప్రవేశించే ముందు రివార్డ్ మరియు రిస్క్ టార్గెట్లను ఏర్పాటు చేసే అలవాటును పొందండి. చార్ట్ చూడండి మరియు మీ హోల్డింగ్ వ్యవధి యొక్క సమయ పరిమితుల్లో తదుపరి నిరోధక స్థాయిని అమలులోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఇది రివార్డ్ లక్ష్యాన్ని సూచిస్తుంది. భద్రత మలుపు తిరిగినట్లయితే మీరు తప్పుగా నిరూపించబడే ధరను కనుగొనండి. అది మీ రిస్క్ టార్గెట్. ఇప్పుడు మీకు అనుకూలంగా కనీసం 2: 1 కోసం వెతుకుతున్న రివార్డ్ / రిస్క్ రేషియోను లెక్కించండి. ఏదైనా తక్కువ, మరియు మీరు వాణిజ్యాన్ని దాటవేయాలి, మంచి అవకాశానికి వెళ్ళాలి. (మరిన్ని కోసం, చూడండి: రిస్క్ మరియు రివార్డ్ లెక్కిస్తోంది. )
రెండు కీలకమైన నిష్క్రమణ ధరలపై వాణిజ్య నిర్వహణపై దృష్టి పెట్టండి. విషయాలు మీ మార్గంలో వెళుతున్నాయని అనుకుందాం మరియు ధర మీ రివార్డ్ టార్గెట్ వైపు కదులుతోంది. మార్పు యొక్క ధర రేటు ఇప్పుడు అమలులోకి వస్తుంది ఎందుకంటే ఇది మ్యాజిక్ నంబర్‌కు వేగంగా వస్తుంది, అనుకూలమైన నిష్క్రమణను ఎంచుకోవడంలో మీకు ఎక్కువ సౌలభ్యం ఉంటుంది. మీ మొదటి ఎంపిక ఏమిటంటే, ధర వద్ద బ్లైండ్ ఎగ్జిట్ తీసుకోవడం, బాగా చేసిన పని కోసం మీ వెనుకభాగంలో ఉంచండి మరియు తదుపరి వాణిజ్యానికి వెళ్లండి. మీకు అనుకూలంగా ధర బలంగా ఉన్నప్పుడు మంచి ఎంపిక ఏమిటంటే, రివార్డ్ లక్ష్యాన్ని మించిపోయేలా చేయడం, మీరు లాభాలకు జోడించడానికి ప్రయత్నించేటప్పుడు ఆ స్థాయిలో రక్షణాత్మక స్టాప్ ఉంచడం. తదుపరి స్పష్టమైన అవరోధం కోసం చూడండి, ఇది మీ హోల్డింగ్ వ్యవధిని ఉల్లంఘించనంత కాలం ఉంచండి.
నెమ్మదిగా పురోగతి వర్తకం చేయడానికి ఉపాయంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే చాలా సెక్యూరిటీలు చేరుతాయి కాని రివార్డ్ లక్ష్యాన్ని చేరుకోవు. మీ రిస్క్ మరియు రివార్డ్ టార్గెట్ల మధ్య దూరం 75% దూరం దాటిన తర్వాత దీనికి గేర్‌లోకి ప్రవేశించే లాభ రక్షణ వ్యూహం అవసరం. పాక్షిక లాభాలను రక్షించే వెనుకంజలో ఉంచండి లేదా మీరు నిజ సమయంలో వ్యాపారం చేస్తుంటే, మీరు టిక్కర్‌ను చూసేటప్పుడు నిష్క్రమణ బటన్పై ఒక వేలు ఉంచండి. ట్రిక్ ధర చర్య మీకు బయటపడటానికి ఒక కారణం ఇచ్చే వరకు స్థితిలో ఉండటమే.
ఈ ఉదాహరణలో, ఎలక్ట్రానిక్ ఆర్ట్స్ ఇంక్. (EA) స్టాక్ అక్టోబరులో అమ్ముడవుతుంది, ఇది ఆగస్టు కనిష్టాన్ని తగ్గించింది. ఇది రెండు రోజుల తరువాత మద్దతును రీమౌంట్ చేస్తుంది, 1993 క్లాసిక్ "ట్రేడర్ విక్: మెథడ్స్ ఆఫ్ ఎ వాల్ స్ట్రీట్ మాస్టర్" లో నిర్వచించిన విధంగా 2 బి బై సిగ్నల్ జారీ చేస్తుంది. వ్యాపారి రివార్డ్ / రిస్క్‌ను ఈ క్రింది విధంగా లెక్కిస్తాడు, entry 34 దగ్గర ఎంట్రీని ప్లాన్ చేస్తాడు మరియు కొత్త మద్దతు స్థాయికి దిగువన స్టాప్-లాస్:
- రివార్డ్ టార్గెట్ (38.39) - రిస్క్ టార్గెట్ (32.60) = 5.79REWARD = రివార్డ్ టార్గెట్ (38.39) - ఎంట్రీ (34) = 4.39 రిస్క్ = ఎంట్రీ (34) - రిస్క్ టార్గెట్ (32.60) = 1.40 రివార్డ్ (4.39) / రిస్క్ (1.40) = 3.13
స్థానం expected హించిన దానికంటే మెరుగ్గా సాగుతుంది, రివార్డ్ టార్గెట్ కంటే ఎక్కువ. వర్తకుడు రివార్డ్ టార్గెట్ వద్ద లాభాల రక్షణ స్టాప్‌తో స్పందిస్తాడు, తలక్రిందులుగా అదనపు పురోగతి సాధించినంత వరకు దాన్ని రాత్రిపూట పెంచుతుంది.
నష్టం వ్యూహాలను ఆపండి
మీరు వాణిజ్యం తీసుకున్న సాంకేతిక కారణాన్ని భద్రత ఉల్లంఘించినప్పుడు వారు మిమ్మల్ని ఎక్కడికి తీసుకువెళతారో ఆగిపోవాలి. 5% డ్రాడౌన్ లేదా ఎంట్రీ ధర కింద 50 1.50 వంటి ఏకపక్ష విలువల ఆధారంగా స్టాప్‌లను ఉంచడం నేర్పించిన వ్యాపారులకు ఇది గందరగోళ భావన. ఈ నియామకాలు అర్ధవంతం కావు ఎందుకంటే అవి నిర్దిష్ట పరికరం యొక్క లక్షణాలు మరియు అస్థిరతకు అనుగుణంగా లేవు. బదులుగా, సహజ స్టాప్ నష్ట ధరను స్థాపించడానికి సాంకేతిక లక్షణాల ఉల్లంఘనలను ఉపయోగించండి - ట్రెండ్‌లైన్‌లు, రౌండ్ సంఖ్యలు మరియు కదిలే సగటులు. (మరిన్ని కోసం, చూడండి: లాస్ ఆర్డర్ స్ట్రాటజీని ఆపు. )
ఈ ఉదాహరణలో, ఆల్కో కార్పొరేషన్ (AA) స్టాక్ స్థిరమైన అప్‌ట్రెండ్‌లో అధికంగా ఉంటుంది. ఇది $ 17 పైన నిలిచి మూడు నెలల ట్రెండ్‌లైన్‌కు తిరిగి లాగుతుంది. తరువాతి బౌన్స్ అధిక స్థాయికి తిరిగి వస్తుంది, వ్యాపారిని ఒక బ్రేక్అవుట్ in హించి, సుదీర్ఘ స్థానంలోకి ప్రవేశించడానికి ప్రోత్సహిస్తుంది. ట్రెండ్లైన్ విరామం ర్యాలీ థీసిస్ను తప్పుగా నిరూపిస్తుందని ఇంగితజ్ఞానం నిర్దేశిస్తుంది, వెంటనే నిష్క్రమించాలని డిమాండ్ చేస్తుంది. అదనంగా, 20-రోజుల సింపుల్ కదిలే సగటు (SMA) ధోరణికి అనుగుణంగా ఉంది, ఉల్లంఘన అదనపు అమ్మకపు ఒత్తిడిని ఆకర్షిస్తుందనే అసమానతలను పెంచుతుంది.
ఆధునిక మార్కెట్లకు సమర్థవంతమైన స్టాప్ ప్లేస్‌మెంట్‌లో అదనపు దశ అవసరం. అల్గోరిథంలు ఇప్పుడు మామూలు స్టాప్ లాస్ స్థాయిలను లక్ష్యంగా చేసుకుంటాయి, రిటైల్ ప్లేయర్‌లను కదిలించి, ఆపై మద్దతు లేదా ప్రతిఘటనకు వెనుకకు దూకుతాయి. దీనికి మీరు తప్పు అని చెప్పే సంఖ్యల నుండి స్టాప్‌లను ఉంచడం అవసరం మరియు బయటపడాలి. ఈ స్టాప్ పరుగులను నివారించడానికి సరైన ధరను కనుగొనడం సైన్స్ కంటే ఎక్కువ కళ. సాధారణ నియమం ప్రకారం, అదనంగా 10 నుండి 15 సెంట్లు తక్కువ-అస్థిరత వర్తకంలో పనిచేయాలి, అయితే మొమెంటం ఆటకు అదనంగా 50 నుండి 75 సెంట్లు అవసరం. నిజ సమయంలో చూసేటప్పుడు మీకు మరిన్ని ఎంపికలు ఉన్నాయి, ఎందుకంటే మీరు మీ అసలు రిస్క్ టార్గెట్ వద్ద నిష్క్రమించవచ్చు, పోటీ స్థాయికి మించి ధర తిరిగి పెరిగితే తిరిగి ప్రవేశించవచ్చు.
స్కేలింగ్ నిష్క్రమణ వ్యూహాలు
కొత్త వాణిజ్యం లాభంలోకి మారిన వెంటనే విచ్ఛిన్నం కావడానికి మీ స్టాప్‌ను పెంచండి. మీకు ఇప్పుడు స్వేచ్ఛా వాణిజ్యం ఉన్నందున ఇది విశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. రిస్క్ మరియు రివార్డ్ టార్గెట్ల మధ్య దూరం 75% దూరం చేరే వరకు తిరిగి కూర్చుని అమలు చేయండి. అప్పుడు మీరు ఒకేసారి లేదా ముక్కలుగా నిష్క్రమించే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ నిర్ణయం స్థానం పరిమాణంతో పాటు వ్యూహాన్ని ఉపయోగిస్తుంది. ఉదాహరణకు, ఒక చిన్న వాణిజ్యాన్ని మరింత చిన్న భాగాలుగా విడగొట్టడంలో అర్ధమే లేదు, కాబట్టి మొత్తం వాటాను డంప్ చేయడానికి లేదా స్టాప్-ఎట్-రివార్డ్ స్ట్రాటజీని వర్తింపజేయడానికి అత్యంత అనుకూలమైన క్షణం కోరడం మరింత ప్రభావవంతంగా ఉంటుంది.
పెద్ద స్థానాలు టైర్డ్ ఎగ్జిట్ స్ట్రాటజీతో ప్రయోజనం పొందుతాయి, రిస్క్ మరియు రివార్డ్ టార్గెట్ల మధ్య దూరం యొక్క 75% వద్ద మూడవ వంతు మరియు లక్ష్యం వద్ద రెండవ మూడవ భాగం నిష్క్రమిస్తుంది. లక్ష్యాన్ని మించిన తర్వాత మూడవ భాగం వెనుక వెనుకంజలో ఉంచండి, స్థానం దక్షిణ దిశగా మారితే ఆ స్థాయిని రాక్-బాటమ్ నిష్క్రమణగా ఉపయోగించుకోండి. కాలక్రమేణా, ఈ మూడవ భాగం లైఫ్సేవర్ అని మీరు కనుగొంటారు, తరచుగా గణనీయమైన లాభం పొందుతారు. చివరగా, ఈ శ్రేణి వ్యూహానికి ఒక మినహాయింపును పరిగణించండి. కొన్నిసార్లు మార్కెట్ బహుమతులు ఇస్తుంది, మరియు తక్కువ ఉరి పండ్లను ఎంచుకోవడం మా పని. కాబట్టి, న్యూస్ షాక్ మీ దిశలో గణనీయమైన అంతరాన్ని ప్రేరేపించినప్పుడు, పాత జ్ఞానాన్ని అనుసరించి, వెంటనే మరియు విచారం లేకుండా మొత్తం స్థానం నుండి నిష్క్రమించండి: నోటిలో బహుమతి గుర్రం ఎప్పుడూ కనిపించదు.
బాటమ్ లైన్
సమర్థవంతమైన నిష్క్రమణ వ్యూహం విశ్వాసం, వాణిజ్య నిర్వహణ నైపుణ్యాలు మరియు లాభదాయకతను పెంచుతుంది. వాణిజ్యంలో ప్రవేశించడానికి ముందు రివార్డ్ మరియు రిస్క్ లెవల్స్ లెక్కించడం ద్వారా ప్రారంభించండి, మీరు లాభం లేదా నష్టాన్ని తీసుకుంటున్నా, ఆ స్థాయిలను అత్యంత ప్రయోజనకరమైన ధర వద్ద నిష్క్రమించడానికి బ్లూప్రింట్‌గా ఉపయోగించుకోండి. (అదనపు పఠనం కోసం, తనిఖీ చేయండి: స్కేలింగ్ ట్రేడింగ్ స్ట్రాటజీలతో ప్రభావవంతమైన ప్రమాద నియంత్రణ .)
