బలముగల

స్టాల్వార్ట్ అంటే ఏమిటి

స్టాల్వార్ట్ అనేది పురాణ స్టాక్ పికర్ పీటర్ లించ్ చేత ప్రాచుర్యం పొందింది, ఇది పెద్ద, బాగా స్థిరపడిన సంస్థను వివరించడానికి ఇప్పటికీ దీర్ఘకాలిక వృద్ధి సామర్థ్యాన్ని అందిస్తుంది. నెమ్మదిగా సాగుదారులు, వేగవంతమైన సాగుదారులు, చక్రీయ మరియు టర్నరౌండ్లుగా అతను నియమించిన సంస్థలతో పాటు తన పోర్ట్‌ఫోలియోలో చేర్చబోయే స్టాల్‌వార్ట్‌లను గుర్తించడానికి లించ్ అనేక ప్రమాణాలను ఉపయోగించాడు. బలవంతులలో, అతను బలమైన బ్యాలెన్స్ షీట్, తక్కువ లేదా అప్పు, ఘన నగదు ప్రవాహం, పెరుగుతున్న డివిడెండ్ మరియు ఆదాయ వృద్ధి సంవత్సరానికి 10% నుండి 12% వరకు చూశాడు.

BREAKING DOWN Stalwart

అధిక సంవత్సర-సంవత్సర (YOY) రాబడిని ఆశించని పెట్టుబడుల రకం స్టాల్‌వార్ట్‌లు. బదులుగా, వారు నాలుగు లేదా ఐదు సంవత్సరాల కాలంలో 50% లాభం పొందగల స్థిరమైన, able హించదగిన రాబడిని సంపాదించాలి.

లించ్ యొక్క స్టాక్ ఎంపిక వర్గాలు

తన పుస్తకంలో, "వన్ అప్ ఆన్ వాల్ స్ట్రీట్" లో, పీటర్ లించ్ స్టాక్ ఎంపికకు తన విధానాన్ని చర్చించాడు, ఇది వారి వెనుక కథ ఉన్న సంస్థలను చూడటం ద్వారా ప్రారంభమైంది. ఇది అతని స్టాక్ ఎంపికకు పునాది వేసిన అతని “మీకు తెలిసినదాన్ని కొనండి” మంత్రం యొక్క ఆధారం. లించ్ కోసం, కథ సంస్థ యొక్క రకంతో మొదలవుతుంది మరియు ఇది వైవిధ్యభరితమైన పోర్ట్‌ఫోలియో సందర్భంలో సరిపోతుంది. లించ్ అతను పరిశీలిస్తున్న స్టాక్లను ఉంచడానికి ఆరు వర్గాలను సృష్టించాడు: నెమ్మదిగా సాగు చేసేవారు, స్టాల్వార్ట్స్, ఫాస్ట్ గ్రోవర్స్, సైక్లికల్స్, టర్నరౌండ్స్ మరియు ఆస్తి అవకాశాలు.

స్టాల్వార్ట్ కంపెనీలను కనుగొనడం

స్టాల్వార్ట్స్ మాజీ ఫాస్ట్-గ్రోయర్స్, ఇవి నెమ్మదిగా, కానీ మరింత నమ్మదగిన, వృద్ధితో పెద్ద కంపెనీలలో పరిపక్వం చెందాయి. స్టాల్వార్ట్ కంపెనీలు అవసరమైన మరియు ఎల్లప్పుడూ డిమాండ్ ఉన్న వస్తువులను ఉత్పత్తి చేస్తాయి, ఇది బలమైన, స్థిరమైన నగదు ప్రవాహాన్ని నిర్ధారిస్తుంది. వారు అగ్రశ్రేణి మార్కెట్ ప్రదర్శకులుగా expected హించనప్పటికీ, మంచి ధరతో కొనుగోలు చేస్తే, కొన్ని సంవత్సరాలలో స్టాల్వార్ట్స్ 50% పైకి వస్తాయి. వారి బలమైన నగదు ప్రవాహం కారణంగా, బలవంతులు సాధారణంగా డివిడెండ్ చెల్లిస్తారు. కోకాకోలా, కోల్‌గేట్-పామోలివ్ మరియు ప్రొక్టర్ & గాంబుల్. వారి ప్రశంస సామర్థ్యాన్ని గ్రహించడానికి లించ్ చాలా సంవత్సరాలు తన బలవంతులను పట్టుకున్నాడు.

బలమైన బ్యాలెన్స్ షీట్తో పాటు, ఒక బలమైన సంస్థ కోసం లించ్ యొక్క ముఖ్య చర్యలలో ఒకటి P / E వృద్ధి నిష్పత్తి (PEG), ఇది సంస్థ యొక్క ధర-నుండి-ఆదాయాలు (PE) నిష్పత్తిని దాని ఆదాయ వృద్ధి రేటుతో విభజించడం ద్వారా లెక్కించబడుతుంది. 1.0 కంటే తక్కువ ఉన్న పిఇజిలు దాని వృద్ధి రేటుకు సంబంధించి తక్కువ ధర కలిగిన స్టాక్‌కు సూచన అని లించ్ నిర్ణయించారు. 0.5 కంటే తక్కువ PEG లతో ఉన్న స్టాక్స్ నిజమైన బేరం అని అతను భావించాడు. డివిడెండ్-చెల్లించే సంస్థల కోసం, అతను డివిడెండ్ దిగుబడిలో దిగుబడి-సర్దుబాటు చేసిన PEG నిష్పత్తికి చేరుకున్నాడు. వాల్-మార్ట్ తరచుగా లించ్ యొక్క బలమైన పద్దతికి ఉదాహరణగా పేర్కొనబడింది. ప్రారంభ పబ్లిక్ ఆఫరింగ్ (ఐపిఓ) తరువాత ఒక దశాబ్దం తరువాత, వాల్ మార్ట్ యొక్క పిఇ ఇంకా 20 పైన ఉంది, ఇది అధికంగా పరిగణించబడింది. ఏదేమైనా, విస్తరణకు స్థలం పుష్కలంగా ఉండటంతో కంపెనీ ఇంకా 25% నుండి 30% వరకు పెరుగుతోందని లించ్ నిర్ణయించారు. వాల్ మార్ట్ తరువాతి రెండు దశాబ్దాలుగా ఆ వృద్ధి రేటును కొనసాగించాడు.