SEC యొక్క నమూనా రోజు ట్రేడింగ్ నియమం ఈక్విటీల నుండి రిటైల్ మూలధనాన్ని మరియు CME యొక్క 24-గంటల ఎలక్ట్రానిక్ ట్రేడింగ్ ప్లాట్‌ఫామ్ అయిన గ్లోబెక్స్‌లోకి ప్రవేశించిన తరువాత గత దశాబ్దంలో ఎస్ & పి 500 ఇండెక్స్ ఫ్యూచర్స్ ప్రజాదరణ పొందాయి. వాల్యూమ్ 2011 లో చారిత్రాత్మక శిఖరాన్ని తాకింది, ఇది వ్యక్తిగత సెక్యూరిటీల నుండి విస్తృత స్థూల పరికరాలకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా పరివర్తన చెందడానికి కారణమైంది, ఇది అల్ట్రా-మోడరన్ డెరివేటివ్ ఉత్పత్తులలో పేలుడు సంభవించింది. నాస్డాక్ 100 మరియు రస్సెల్ 2000 ఇండెక్స్ ఫ్యూచర్లతో పాటు, ఇంట్రాడే కోరుకునే క్రియాశీల వ్యాపారులకు ఈ ముగ్గురు నమ్మకమైన రహదారి పటాలను చెక్కారు.
న్యూయార్క్ యొక్క యుఎస్ ఈక్విటీ క్లోజ్ మరియు మరుసటి ఉదయం ఓపెన్ మధ్య గంటల్లో ఫ్యూచర్స్ ట్రేడింగ్ ఆసియా మరియు యూరోపియన్ బోర్స్‌లలో మార్కెట్ కదిలే సంఘటనలను సంగ్రహిస్తుంది. క్రమంగా, ఇవి సాధారణ ట్రేడింగ్ సమయంలో ధర చర్యను అంచనా వేసే స్వల్పకాలిక కన్వర్జెన్స్-డైవర్జెన్స్ సంబంధాలను సృష్టిస్తాయి
ఎస్ & పి 500 ఈ సంబంధాలను ఎంకరేజ్ చేస్తుంది, ఇది ప్రపంచంలోనే అత్యంత ప్రాచుర్యం పొందిన ఈక్విటీ ఫ్యూచర్స్ కాంట్రాక్టుగా ఉంది, ఇతర ఒప్పందాలు లేదా మార్కెట్ సిగ్నల్స్ లేకుండా విస్తృత దిశాత్మక ప్రేరణలను తరచుగా తెలియజేస్తుంది.
క్రియాశీల వ్యాపారులు ఎస్ & పి 500 ఇండెక్స్ ఫ్యూచర్లను ఆడటానికి రెండు సాధారణ మార్గాలు ఉన్నాయి. మొదట, బ్రేక్‌అవుట్‌లు, బ్రేక్‌డౌన్లు మరియు పుల్‌బ్యాక్‌లతో సహా సాధారణ సాంకేతిక విశ్లేషణ సంకేతాలకు ప్రతిస్పందనగా నేరుగా రిస్క్ తీసుకోండి. రెండవది, అత్యంత సహసంబంధమైన వాతావరణంలో ఇతర సాధనాలకు అభిప్రాయాన్ని వర్తింపజేయండి, దీనిలో వేలాది ఈక్విటీలు, కరెన్సీలు మరియు ఇతర ప్రపంచ మార్కెట్లు ఫ్యూచర్స్ కాంట్రాక్టులతో లేదా వ్యతిరేకంగా, వర్తకం చేస్తాయి. సంస్థాగత మూలధనం వ్యక్తిగత సెక్యూరిటీల లక్షణాల కంటే విస్తృత స్థూల శక్తుల ఆధారంగా నష్టాన్ని కేటాయించినప్పుడు కీలక మలుపుల వద్ద ఈ సమకాలీకరణ సాధారణం.
ధర పురోగతి మరియు ఎస్ & పి 500 సిగ్నల్స్
ఒక సాధారణ ఎస్ & పి 500 ధరల పురోగతిని పరిశీలిద్దాం మరియు క్రియాశీల వ్యాపారులకు స్వల్పకాలిక కొనుగోలు మరియు అమ్మకపు సంకేతాలను అందించేటప్పుడు ఇది పెద్ద క్షీణతను ఎలా అంచనా వేసింది. ఫ్యూచర్స్ వ్యాపారులకు ప్రధానమైన 60 నిమిషాల, 24-గంటల చార్ట్ను మేము ఉపయోగిస్తాము ఎందుకంటే ఇది యుఎస్ సెషన్‌లో కొట్టని కీలక స్థాయిలను హైలైట్ చేస్తున్నప్పుడు విదేశీ సంఘటనలను సంగ్రహిస్తుంది. ఒప్పందం ఫిబ్రవరి 20 మరియు 25 మధ్య 2082 నుండి 2118 వరకు ర్యాలీలు చేస్తుంది మరియు వెనక్కి లాగుతుంది. ధర స్వింగ్ పై విస్తరించి ఉన్న ఫైబొనాక్సీ గ్రిడ్ దశల వారీ క్షీణతను సంగ్రహిస్తుంది, ఇది మార్చి 6 విచ్ఛిన్నతను ఇస్తుంది..
2100 50% ఫైబొనాక్సీ పున ra ప్రారంభం వద్ద అమర్చుతుంది, ధర వెనక్కి తగ్గడం మరియు పరీక్షలు రెండుసార్లు (1, 2) తుది హై ప్రింట్‌కు ముందు మరియు మూడుసార్లు (3, 4, 5) మద్దతు ఇస్తున్నందున దాని ప్రాముఖ్యతను హైలైట్ చేస్తుంది. ఈ ఐదు పరీక్షలు 2100 మరియు 2105 (నీలి గీతలు) మధ్య విస్తృత మద్దతు జోన్‌ను ఏర్పాటు చేస్తాయి. ఈ ఒప్పందం ఐదవ పరీక్ష తర్వాత నాలుగు రోజుల గరిష్టానికి (6) ర్యాలీ చేస్తుంది మరియు విక్రయించబడుతుంది, ఫిబ్రవరి 20 నుండి మొదటి దిగువ గరిష్ట స్థాయిని స్థాపించింది. ఇది 100 సంవత్సరాల క్రితం డౌ థియరీలో చెప్పినట్లుగా ఇది బలహీనతకు ఒక క్లాసిక్ సంకేతం. మొదట DJ ఇండస్ట్రియల్ మరియు రైల్‌రోడ్ సగటులలో గమనించినప్పటికీ, ఇంట్రాడే మరియు రోజువారీ ఫ్యూచర్ చార్టులలో ఇది సిగ్నల్ జెనరేటర్‌గా అనూహ్యంగా పనిచేస్తుంది.
దిగువ అధికం మద్దతు జోన్ ద్వారా విచ్ఛిన్నం అయ్యే (7) మార్గానికి దారితీస్తుంది. మొదటి ఉల్లంఘనలు ఫ్యూచర్ మార్కెట్లలో తక్షణ ధోరణి మార్పులకు దారి తీస్తాయి ఎందుకంటే గ్లోబెక్స్‌ను ఆధిపత్యం చేసే అల్గోరిథంలు విస్తృత దిశాత్మక ప్రేరణల్లోకి ప్రవేశించే ముందు రెండు వైపులా ఆర్డర్ వాల్యూమ్‌ను శుభ్రం చేయడానికి ఇష్టపడతాయి. ఈ పక్షపాతం మద్దతు జోన్ (8) పైన ఉన్న చిన్న స్క్వీజ్‌కు దోహదం చేస్తుంది, ఇది తరువాతి సెషన్‌లో దూకుడు అమ్మకపు ఒత్తిడిని మరియు లోతైన తక్కువ (9) ను ఆకర్షిస్తుంది. ఇది తక్కువ ఫిబ్రవరి స్వింగ్ తక్కువ (ఎరుపు రేఖ) ను పరీక్షిస్తుంది మరియు.786 పున ra ప్రారంభం వద్ద మద్దతును కనుగొంటుంది. ఒప్పందం చివరిసారిగా మద్దతు ఇవ్వడానికి బౌన్స్ అవుతుంది మరియు రెండు విఫలమైన పరీక్షలను (10, 11) ప్రింట్ చేస్తుంది, ఇది విచ్ఛిన్నానికి ముందు ముందు అల్పాలను తగ్గించినప్పుడు వేగవంతం చేస్తుంది, నాలుగు గంటల్లో మరో 20 పాయింట్లను తగ్గిస్తుంది.
ఈవెంట్ టైమ్‌లైన్ ఎస్ & పి 500 ధర చర్య గ్రహం యొక్క మరొక వైపున, కీ స్థూల ప్రేరణలతో ఎలా సమలేఖనం అవుతుందో వివరిస్తుంది. సంస్థాగత మూలధనం అత్యంత దూకుడు వ్యూహాలను అమలు చేసే అవకాశం ఉన్నపుడు ఆర్థిక మరియు రాజకీయ ఉత్ప్రేరకాలపై శ్రద్ధ వహించాలని ఇది అబ్జర్వెంట్ వర్తకునికి చెబుతుంది. మార్చి 5 మరియు 6 తేదీలలో చేసినట్లుగా, ECB గుణాత్మక సడలింపు మరియు బలమైన US ఉద్యోగాల డేటా వంటి బుల్లిష్ వార్తలు ఒప్పందాన్ని విచ్ఛిన్నమైన మద్దతు స్థాయికి నెట్టడంలో విఫలమైనప్పుడు కూడా ఇది చాలా బోధనాత్మకమైనది.
బాటమ్ లైన్
ఎస్ & పి 500 ఇండెక్స్ ఫ్యూచర్స్ కాంట్రాక్ట్ అనూహ్యంగా పనిచేస్తుంది మరియు స్వల్పకాలిక మార్కెట్ సమయం మరియు దిశ కోసం రోడ్ మ్యాప్. మార్కెట్-కదిలే ఆర్థిక మరియు రాజకీయ సంఘటనలను అనుసరించే పరీక్షతో రిస్క్ ఎక్స్‌పోజర్‌ను సమలేఖనం చేస్తూ, మద్దతు మరియు నిరోధక స్థాయిలను రూపొందించేటప్పుడు 24-గంటల, 60-నిమిషాల చార్ట్ చూడండి.
