పెట్టుబడిదారుల నష్టాలను పరిమితం చేసే మార్గాల కోసం ఆన్‌లైన్ బ్రోకర్లు నిరంతరం వెతుకుతూనే ఉంటారు. అత్యంత సాధారణ ఇబ్బంది రక్షణ విధానాలలో ఒకటి స్టాప్-లాస్ ఆర్డర్ అని పిలువబడే నిష్క్రమణ వ్యూహం, ఇక్కడ వాటా ధర ఒక నిర్దిష్ట స్థాయికి పడిపోతే, ఆ స్థానం స్వయంచాలకంగా ప్రస్తుత మార్కెట్ ధర వద్ద అమ్ముడవుతుంది, మరింత నష్టాలను నివారించడానికి.
వ్యాపారులు స్టాప్-లాస్ యొక్క వెనుకంజలో ఉన్న స్టాప్‌తో జతచేయడం ద్వారా దాని సామర్థ్యాన్ని పెంచుకోవచ్చు, ఇది ట్రేడ్ ఆర్డర్, ఇక్కడ స్టాప్-లాస్ ధర ఒకే, సంపూర్ణ డాలర్ మొత్తంలో నిర్ణయించబడదు, కానీ ఒక నిర్దిష్ట శాతానికి సెట్ చేయబడింది లేదా మార్కెట్ ధర కంటే డాలర్ మొత్తం. ధర పెరిగినప్పుడు, దానితో పాటు వెనుకంజలో ఉన్న స్టాప్‌ను లాగుతుంది. చివరకు ధర పెరగడం ఆగిపోయినప్పుడు, కొత్త స్టాప్-లాస్ ధర అది లాగబడిన స్థాయిలోనే ఉంటుంది, తద్వారా స్వయంచాలకంగా పెట్టుబడిదారుడి ఇబ్బందిని కాపాడుతుంది, అదే సమయంలో ధర కొత్త గరిష్ట స్థాయికి చేరుకున్నప్పుడు లాభాలను లాక్ చేస్తుంది.
సాంప్రదాయ స్టాప్-లాస్ ఆర్డర్‌లకు మద్దతిచ్చే స్టాక్, ఎంపికలు మరియు ఫ్యూచర్ ఎక్స్ఛేంజ్‌లతో వెనుకంజలో ఆగుతుంది.
కీ టేకావేస్
- స్టాప్-లాస్ ఆర్డర్‌తో, వాటా ధర ఒక నిర్దిష్ట సెట్ స్థాయికి పడిపోతే, ప్రస్తుత మార్కెట్ ధర వద్ద, మరింత నష్టాలను నివారించడానికి ఈ స్థానం స్వయంచాలకంగా విక్రయించబడుతుంది. వెనుకంజలో ఉన్న స్టాప్, స్టాప్-లాస్ ధర ఒకే, సంపూర్ణ డాలర్ మొత్తంలో నిర్ణయించబడని వాణిజ్య క్రమం, కానీ మార్కెట్ ధర కంటే ఒక నిర్దిష్ట శాతం లేదా డాలర్ మొత్తంలో నిర్ణయించబడుతుంది.
ట్రేడింగ్స్ గెలవడానికి వెనుకంజలో-ఆపు / ఆపు-నష్టం కాంబో
వెనుకంజలో ఆపు పని
వెనుకంజలో పని ఎలా ఆగుతుందో బాగా అర్థం చేసుకోవడానికి, కింది డేటాతో స్టాక్‌ను పరిగణించండి:
కొనుగోలు ధర = $ 10
వెనుకంజలో స్టాప్ సెట్ చేసే చివరి ధర = $ 10.05
వెనుకంజలో ఉన్న మొత్తం = 20 సెంట్లు
తక్షణ ప్రభావవంతమైన స్టాప్-లాస్ విలువ = $ 9.85
మార్కెట్ ధర $ 10.97 కు పెరిగితే, మీ వెనుకంజలో ఉన్న స్టాప్ విలువ 77 10.77 కు పెరుగుతుంది. చివరి ధర ఇప్పుడు 90 10.90 కి పడిపోతే, మీ స్టాప్ విలువ 77 10.77 వద్ద చెక్కుచెదరకుండా ఉంటుంది. ధర తగ్గుతూ ఉంటే, ఈసారి 76 10.76 కు, ఇది మీ స్టాప్ స్థాయికి చొచ్చుకుపోతుంది, వెంటనే మార్కెట్ ఆర్డర్‌ను ప్రేరేపిస్తుంది. మీ ఆర్డర్ చివరి ధర 76 10.76 ఆధారంగా సమర్పించబడుతుంది. ఆ సమయంలో బిడ్ ధర 75 10.75 అని uming హిస్తే, ఈ స్థానం మరియు ధర వద్ద స్థానం మూసివేయబడుతుంది. నికర లాభం ఒక్కో షేరుకు 75 సెంట్లు, తక్కువ కమీషన్లు.
క్షణిక ధరల తగ్గుదల సమయంలో, మీ వెనుకంజలో ఉన్న స్టాప్‌ను రీసెట్ చేయాలనే ప్రేరణను నిరోధించడం చాలా ముఖ్యం, లేకపోతే మీ ప్రభావవంతమైన స్టాప్-లాస్.హించిన దాని కంటే తక్కువగా ఉంటుంది. అదే టోకెన్ ద్వారా, మీరు చార్టులలో moment పందుకుంటున్నట్లు చూసినప్పుడు, ముఖ్యంగా స్టాక్ కొత్త గరిష్టాన్ని తాకినప్పుడు, వెనుకంజలో ఉన్న స్టాప్-లాస్‌లో నిలబడటం మంచిది.
పైన పేర్కొన్న ఉదాహరణను పున is పరిశీలిస్తే, చివరి ధర 80 10.80 ను తాకినప్పుడు, ఒక వ్యాపారి వెనుకంజలో ఉన్న స్టాప్‌ను 20 సెంట్ల నుండి 11 సెంట్లకు బిగించగలడు, ఇది స్టాక్ ధరల కదలికలో కొంత సౌలభ్యాన్ని అనుమతిస్తుంది, అదే సమయంలో గణనీయమైన పుల్‌బ్యాక్ సంభవించే ముందు స్టాప్ ప్రేరేపించబడిందని నిర్ధారిస్తుంది. తెలివిగల వ్యాపారులు మార్కెట్లో అమ్మకపు ఆర్డర్‌ను సమర్పించడం ద్వారా ఎప్పుడైనా ఒక స్థానాన్ని మూసివేసే ఎంపికను నిర్వహిస్తారు.
ది బెస్ట్ ఆఫ్ బోత్ వరల్డ్స్
సాంప్రదాయ స్టాప్-నష్టాలను వెనుకంజలో ఉంచినప్పుడు, మీ గరిష్ట రిస్క్ టాలరెన్స్‌ను లెక్కించడం చాలా ముఖ్యం. ఉదాహరణకు, మీరు ప్రస్తుత స్టాక్ ధర కంటే 2% వద్ద స్టాప్-లాస్‌ను మరియు ప్రస్తుత స్టాక్ ధర కంటే 2.5% వద్ద వెనుకంజలో ఉంచవచ్చు. వాటా ధర పెరిగేకొద్దీ, వెనుకంజలో ఉన్న స్టాప్ స్థిరమైన స్టాప్-నష్టాన్ని అధిగమిస్తుంది, ఇది అనవసరంగా లేదా వాడుకలో లేదు. ఇంకేమైనా ధరల పెరుగుదల అంటే ప్రతి పైకి ధర టిక్‌తో సంభావ్య నష్టాలను తగ్గించడం. అదనపు రక్షణ ఏమిటంటే, వెనుకంజలో ఉన్న స్టాప్ మాత్రమే పైకి కదులుతుంది, ఇక్కడ మార్కెట్ సమయంలో, వెనుకంజలో ఉన్న లక్షణం స్టాప్ యొక్క ట్రిగ్గర్ పాయింట్‌ను స్థిరంగా తిరిగి లెక్కిస్తుంది.
యాక్టివ్ ట్రేడ్స్‌లో ట్రెయిలింగ్ స్టాప్ / స్టాప్-లాస్ కాంబోను ఉపయోగించడం
ధరల హెచ్చుతగ్గులు మరియు కొన్ని స్టాక్స్ యొక్క అస్థిరత కారణంగా, ముఖ్యంగా ట్రేడింగ్ రోజు మొదటి గంటలో, క్రియాశీల ట్రేడ్‌లతో పనిచేయడం చాలా కష్టం. మరలా, వేగంగా కదిలే స్టాక్స్ సాధారణంగా వ్యాపారులను ఆకర్షిస్తాయి, ఎందుకంటే తక్కువ సమయంలో గణనీయమైన మొత్తంలో డబ్బు సంపాదించగల సామర్థ్యం ఉంది. కింది స్టాక్ ఉదాహరణను పరిశీలించండి:
కొనుగోలు ధర = $ 90.13
వాటాల సంఖ్య = 600
ఆపు-నష్టం = $ 89.70
మొదటి వెనుకంజలో ఉన్న స్టాప్ = 49 సెంట్లు
రెండవ వెనుకంజలో ఉన్న స్టాప్ = 40 సెంట్లు
మూడవ వెనుకంజలో ఉన్న స్టాప్ = 25 సెంట్లు
మూర్తి 1: వెనుకంజలో ఉన్న స్టాప్-లాస్ ఆర్డర్
మూర్తి 1 లో, కదిలే సగటులలో బలమైన పంక్తుల ద్వారా నిర్ణయించబడిన స్థిరమైన అప్‌ట్రెండ్‌లో స్టాక్‌ను చూస్తాము. అన్ని స్టాక్స్ ".00 మీ" తో ముగిసే ధర వద్ద మరియు ".50" వద్ద ముగిసే ధర వద్ద ప్రతిఘటనను అనుభవిస్తున్నట్లు గుర్తుంచుకోండి. వ్యాపారులు దీన్ని తదుపరి డాలర్ స్థాయికి తీసుకెళ్లడానికి ఇష్టపడరు.
మా నమూనా స్టాక్ స్టాక్ Z, ఇది.1 90.13 వద్ద stop 89.70 వద్ద స్టాప్-లాస్‌తో మరియు 49 సెంట్ల ప్రారంభ వెనుకంజలో ఉంది. చివరి ధర $ 90.21 కి చేరుకున్నప్పుడు, వెనుకంజలో ఉన్న స్టాప్ స్వాధీనం చేసుకున్నందున, స్టాప్-లాస్ రద్దు చేయబడింది. చివరి ధర.5 90.54 కు చేరుకున్నప్పుడు, చెత్త దృష్టాంతంలో బ్రేక్ఈవెన్ వాణిజ్యాన్ని పొందాలనే ఉద్దేశ్యంతో, వెనుకంజలో ఉన్న స్టాప్‌ను 40 సెంట్లకు కట్టడి చేశారు.
ధర స్థిరంగా $ 92 వైపుకు నెట్టడంతో, స్టాప్‌ను బిగించే సమయం వచ్చింది. చివరి ధర $ 91.97 కు చేరుకున్నప్పుడు, వెనుకంజలో ఉన్న స్టాప్‌ను 40 సెంట్ల నుండి 25 సెంట్లకు కట్టడి చేశారు. చిన్న లాభాల మీద ధర $ 91.48 కు పడిపోయింది, మరియు అన్ని షేర్లు సగటున. 91.70 ధరలకు అమ్ముడయ్యాయి. కమీషన్ల తరువాత నికర లాభం 42 942, లేదా 1.74%.
క్రియాశీల ట్రేడ్‌లలో పనిచేయడానికి ఈ వ్యూహం కోసం, మీరు నిర్దిష్ట స్టాక్ కోసం సాధారణ ధరల హెచ్చుతగ్గులకు అనుగుణంగా ఉండే వెనుకంజలో ఉన్న స్టాప్ విలువను సెట్ చేయాలి మరియు ధరలో నిజమైన పుల్‌బ్యాక్‌ను మాత్రమే పట్టుకోవాలి. స్టాక్‌ను చురుకుగా వర్తకం చేయడానికి ముందు చాలా రోజులు పూర్తిగా అధ్యయనం చేయడం ద్వారా దీనిని సాధించవచ్చు. తరువాత, మీరు మీ వాణిజ్యాన్ని అనలాగ్ గడియారాన్ని చూడటం ద్వారా మరియు పొడవైన చేయి యొక్క కోణాన్ని మధ్యాహ్నం 1 మరియు 2 గంటల మధ్య సూచించేటప్పుడు గమనించాలి, మీరు మీ గైడ్‌గా ఉపయోగించాలనుకుంటున్నారు. ఇప్పుడు, మీకు ఇష్టమైన కదిలే సగటు ఈ కోణంలో స్థిరంగా ఉన్నప్పుడు, మీ ప్రారంభ వెనుకంజలో ఉన్న స్టాప్ నష్టంతో ఉండండి. కదిలే సగటు దిశను మారుస్తున్నప్పుడు, మధ్యాహ్నం 2 కన్నా తక్కువ పడిపోతున్నప్పుడు, మీ వెనుకంజలో ఉన్న స్టాప్ స్ప్రెడ్‌ను బిగించే సమయం వచ్చింది (మూర్తి 1 చూడండి).
వెనుకంజలో ఉన్న స్టాప్ / స్టాప్-లాస్ కాంబో ట్రేడింగ్ నుండి భావోద్వేగ భాగాన్ని తొలగిస్తుంది, గణాంక సమాచారం ఆధారంగా కొలవబడిన నిర్ణయాలు హేతుబద్ధంగా తీసుకోవడానికి మిమ్మల్ని అనుమతిస్తుంది.
వ్యాపారి ప్రమాదం
స్టాప్-లాస్ ఉపయోగించడంలో వ్యాపారులు కొన్ని నష్టాలను ఎదుర్కొంటారు. స్టార్టర్స్ కోసం, మార్కెట్ తయారీదారులు మీ బ్రోకర్‌తో మీరు ఉంచే ఏవైనా స్టాప్-లాస్‌ల గురించి బాగా తెలుసు మరియు ధరలో విప్‌సాను బలవంతం చేయవచ్చు, తద్వారా మిమ్మల్ని మీ స్థానం నుండి దూరం చేస్తుంది, ఆపై ధరను మళ్లీ తిరిగి అమలు చేస్తుంది. వెనుకంజలో ఉన్న స్టాప్ విషయంలో, స్టాక్ యొక్క ప్రారంభ దశలో దాని మద్దతును సంపాదించేటప్పుడు దాన్ని చాలా గట్టిగా అమర్చే అవకాశం ఉంది. ఈ సందర్భంలో, ఫలితం ఒకే విధంగా ఉంటుంది, ఇక్కడ తాత్కాలిక ధర పుల్‌బ్యాక్ ద్వారా స్టాప్ ప్రేరేపించబడుతుంది, వ్యాపారులు కోల్పోయినట్లు బాధపడతారు. ఇది మింగడానికి కఠినమైన మానసిక మాత్ర కావచ్చు.
బాటమ్ లైన్
వెనుకంజలో ఉన్న స్టాప్‌లను ఉపయోగించడంలో గణనీయమైన నష్టాలు ఉన్నప్పటికీ, వాటిని సాంప్రదాయ స్టాప్-లాస్‌లతో కలపడం వలన నష్టాలను తగ్గించడం మరియు లాభాలను రక్షించడం చాలా దూరం వెళ్ళవచ్చు.
