పోకడలను అంచనా వేయడానికి బోలింగర్ బ్యాండ్‌లను ఉపయోగించడం

బోలింగర్ బాండ్స్ all అనేది స్టాక్స్, ఫ్యూచర్స్ మరియు కరెన్సీలతో సహా అన్ని మార్కెట్లలోని వ్యాపారులు ఉపయోగించే ప్రసిద్ధ సాంకేతిక సూచిక. బోలింగర్ బాండ్స్ for కోసం చాలా ఉపయోగాలు ఉన్నాయి, వీటిలో ఓవర్‌బాట్ మరియు ఓవర్‌సోల్డ్ స్థాయిలను నిర్ణయించడం, ధోరణిని అనుసరించే సాధనంగా మరియు బ్రేక్‌అవుట్‌ల పర్యవేక్షణ.

కీ టేకావేస్

• బోలింగర్ బాండ్స్ అనేది వాణిజ్యానికి ప్రవేశ మరియు నిష్క్రమణ పాయింట్లను నిర్ణయించడానికి ఉపయోగించే వాణిజ్య సాధనం. బ్యాండ్‌లు సాధారణంగా ఓవర్‌బాట్ మరియు ఓవర్‌సోల్డ్ పరిస్థితులను నిర్ణయించడానికి ఉపయోగిస్తారు. ఇతర ముఖ్యమైన వాణిజ్య సాధనాలను విస్మరించినందున వాణిజ్యానికి బ్యాండ్లను మాత్రమే ఉపయోగించడం ప్రమాదకర వ్యూహం. బోలింగర్ బ్యాండ్లు చాలా సరళమైన వాణిజ్య సాధనం, మరియు ప్రొఫెషనల్ మరియు ఇంటి వద్ద ఉన్న వ్యాపారులతో చాలా ప్రాచుర్యం పొందాయి.

బోలింగర్ బ్యాండ్ల లెక్కింపు

బోలింగర్ బ్యాండ్లు మూడు పంక్తులతో కూడి ఉంటాయి. బోలింగర్ బ్యాండ్ల యొక్క సాధారణ గణనలలో ఒకటి మిడిల్ బ్యాండ్ కోసం 20 రోజుల సాధారణ కదిలే సగటు (SMA) ను ఉపయోగిస్తుంది. ఎగువ బ్యాండ్ మిడిల్ బ్యాండ్ తీసుకొని, ఆ మొత్తానికి రోజువారీ ప్రామాణిక విచలనాన్ని రెండుసార్లు జోడించడం ద్వారా లెక్కించబడుతుంది. దిగువ బ్యాండ్ మైనస్ రోజువారీ ప్రామాణిక విచలనం కంటే రెండు రెట్లు తీసుకొని లెక్కించబడుతుంది.

బోలింగర్ బాండే సూత్రం కింది వాటిని కలిగి ఉంటుంది:

BOLU = MA (TP, n) + m ∗ σBOLD = MA (TP, n) −m ∗ σ ఎక్కడా: BOLU = ఎగువ బోలింగర్ బ్యాండ్‌బోల్డ్ = దిగువ బోలింగర్ బ్యాండ్‌మా = కదిలే సగటు టిపి (సాధారణ ధర) = (అధిక + తక్కువ + మూసివేయి) 3n = సున్నితమైన వ్యవధిలో రోజుల సంఖ్య = ప్రామాణిక విచలనాల సంఖ్య T = TP యొక్క చివరి n కాలాలలో ప్రామాణిక విచలనం

ఓవర్‌బాట్ మరియు ఓవర్‌సోల్డ్ స్ట్రాటజీ

ఓవర్‌బాట్ లేదా ఓవర్‌సోల్డ్ మార్కెట్ పరిస్థితులను గుర్తించడానికి బోలింగర్ బాండ్స్‌ని ఉపయోగించడం ఒక సాధారణ వ్యూహం. బోలింగర్ బ్యాండ్స్ of యొక్క దిగువ బ్యాండ్ కంటే ఆస్తి ధర విచ్ఛిన్నమైనప్పుడు, ఒక వ్యాపారి ధరను మధ్య బ్యాండ్‌కు తిరిగి ఇస్తారని ఆశిస్తూ సుదీర్ఘ స్థానంలోకి ప్రవేశించవచ్చు. ఎగువ బ్యాండ్ పైన ధర విచ్ఛిన్నమైనప్పుడు, ఒక వ్యాపారి మిడిల్ బ్యాండ్‌కు తిరిగి వెళ్ళేటప్పుడు ఆస్తి బెట్టింగ్‌ను తగ్గించవచ్చు.

ఈ రకమైన వ్యూహం ధర యొక్క సగటు తిరోగమనంపై ఆధారపడుతుంది. మీన్ రివర్షన్, ధర సగటు నుండి గణనీయంగా వైదొలిగితే, అది చివరికి సగటు ధరకి తిరిగి మారుతుంది.

బోలింగర్ బ్యాండ్స్ ® సగటు నుండి తప్పుకున్న ఆస్తి ధరలను గుర్తిస్తుంది.

శ్రేణి-బౌండ్ మార్కెట్లలో, ఈ టెక్నిక్ బాగా పనిచేస్తుంది, ఎందుకంటే ధరలు రెండు బ్యాండ్ల మధ్య బౌన్స్ బాల్ లాగా ప్రయాణిస్తాయి. అయినప్పటికీ, బోలింగర్ బాండ్స్ always ఎల్లప్పుడూ ఖచ్చితమైన కొనుగోలు మరియు అమ్మకపు సంకేతాలను ఇవ్వదు. ఒక ధోరణి సమయంలో, వ్యాపారి నిరంతరం తరలింపు యొక్క తప్పు వైపు ట్రేడ్లను ఉంచుతారు. దీన్ని పరిష్కరించడంలో సహాయపడటానికి, ఒక వ్యాపారి ధర యొక్క మొత్తం దిశను చూడగలడు మరియు ఆ తర్వాత ట్రేడర్‌ను ధోరణితో సమలేఖనం చేసే వాణిజ్య సంకేతాలను మాత్రమే తీసుకోవచ్చు. ఉదాహరణకు, ధోరణి తగ్గితే, ఎగువ బ్యాండ్ ట్యాగ్ చేయబడినప్పుడు మాత్రమే చిన్న స్థానాలను తీసుకోండి. దిగువ బ్యాండ్ కావాలనుకుంటే నిష్క్రమణగా ఇప్పటికీ ఉపయోగించవచ్చు, కానీ కొత్త పొడవైన స్థానం తెరవబడదు ఎందుకంటే ఇది ధోరణికి వ్యతిరేకంగా వెళుతుంది.

గ్రేటర్ అంతర్దృష్టి కోసం బహుళ బ్యాండ్‌లను సృష్టించండి

జాన్ బోలింగర్ అంగీకరించినట్లుగా: "బ్యాండ్ల ట్యాగ్‌లు అంతే, ట్యాగ్‌లు, సంకేతాలు కాదు."

ఎగువ బోలింగర్ బాండే యొక్క ట్యాగ్ (లేదా టచ్) అమ్మకపు సిగ్నల్‌లో లేదు. దిగువ బోలింగర్ బాండే యొక్క ట్యాగ్ కొనుగోలు సిగ్నల్‌లో లేదు. ధర తరచుగా "బ్యాండ్ నడవగలదు." ఆ మార్కెట్లలో, నిరంతరం "పైభాగాన్ని విక్రయించడానికి" లేదా "దిగువ కొనడానికి" ప్రయత్నించే వ్యాపారులు విపరీతమైన స్టాప్-అవుట్‌లను ఎదుర్కొంటారు, లేదా అంతకంటే ఘోరంగా, ధర మరింతగా మరియు మరింత దూరంగా కదులుతున్నప్పుడు ఎప్పటికప్పుడు పెరుగుతున్న తేలియాడే నష్టం అసలు ప్రవేశం.

బోలింగర్ బాండ్స్‌తో వ్యాపారం చేయడానికి మరింత ఉపయోగకరమైన మార్గం ధోరణులను అంచనా వేయడానికి వాటిని ఉపయోగించడం.

కోర్ వద్ద, బోలింగర్ బాండ్స్ ® కొలత విచలనం. ధోరణిని నిర్ధారించడంలో అవి చాలా సహాయపడతాయి. బోలింగర్ బాండ్స్ of యొక్క రెండు సెట్లను ఉత్పత్తి చేయడం ద్వారా, ఒక సెట్ "1 ప్రామాణిక విచలనం" యొక్క పారామితిని ఉపయోగించి మరియు మరొకటి "2 ప్రామాణిక విచలనం" యొక్క సాధారణ అమరికను ఉపయోగించి, మేము ధరను సరికొత్త మార్గంలో చూడవచ్చు. మేము ఈ బోలింగర్ బాండే "బ్యాండ్లు" అని పిలుస్తాము.

దిగువ చార్టులో, ఎగువ బోలింగర్ బ్యాండ్స్ ® +1 ఎస్డి మరియు +2 ఎస్డిల మధ్య ధర సగటు నుండి దూరంగా ఉన్నప్పుడు, ధోరణి పెరుగుతుందని మేము చూస్తాము; అందువల్ల, మేము ఆ ఛానెల్‌ను "కొనుగోలు జోన్" గా నిర్వచించవచ్చు. దీనికి విరుద్ధంగా, బోలింగర్ బాండ్స్ -1 –1 ఎస్డీ మరియు -2 ఎస్‌డిలోని ధర ఛానెల్‌లు ఉంటే, అది "సేల్ జోన్" లో ఉంటుంది. చివరగా, +1 SD బ్యాండ్ మరియు –1 SD బ్యాండ్ మధ్య ధర తక్కువగా ఉంటే, అది తప్పనిసరిగా తటస్థ స్థితిలో ఉంటుంది మరియు అది "మనిషి యొక్క భూమి" లో లేదని మేము చెప్పగలం.

అస్థిరత పెరుగుతుంది మరియు తగ్గుతుంది కాబట్టి బోలింగర్ బాండ్స్ price ధర విస్తరణకు మరియు కుదించడానికి డైనమిక్‌గా అనుగుణంగా ఉంటుంది. అందువల్ల, బ్యాండ్లు సహజంగా విస్తరిస్తాయి మరియు ధర చర్యతో సమకాలీకరిస్తాయి, ఇది చాలా ఖచ్చితమైన ట్రెండింగ్ కవరును సృష్టిస్తుంది.

ట్రెండ్ ట్రేడర్స్ మరియు ఫెడర్స్ కోసం ఒక సాధనం

బోలింగర్ బ్యాండ్ "బ్యాండ్ల" కోసం ప్రాథమిక నియమాలను ఏర్పాటు చేసిన తరువాత, ఈ సాంకేతిక సాధనాన్ని moment పందుకుంటున్న దోపిడీకి ప్రయత్నించే ధోరణి వ్యాపారులు మరియు ధోరణి అలసట నుండి లాభం పొందాలనుకునే ఫేడ్-వ్యాపారులు ఎలా ఉపయోగించవచ్చో ఇప్పుడు మనం ప్రదర్శించగలము. పై చార్టుకు తిరిగి వస్తే, ధర "కొనుగోలు జోన్" లోకి ప్రవేశించిన తర్వాత ధోరణి వ్యాపారులు ఎంతసేపు ఉంచుతారో మనం చూడవచ్చు. బోలింగర్ బ్యాండ్ "బ్యాండ్లు" భారీ ఎత్తుగడ యొక్క ధర చర్యలో ఎక్కువ భాగాన్ని కలుపుతున్నందున వారు వాణిజ్యంలో ఉండగలుగుతారు.

నిష్క్రమణ బిందువు విషయానికొస్తే, ప్రతి వ్యక్తి వ్యాపారికి సమాధానం భిన్నంగా ఉంటుంది, అయితే కొవ్వొత్తి ఎరుపుగా మారి, దాని శరీరంలో 75% కంటే ఎక్కువ "కొనుగోలు జోన్" కంటే తక్కువగా ఉంటే సుదీర్ఘ వాణిజ్యాన్ని మూసివేయడం ఒక సహేతుకమైన అవకాశం. 75% నియమాన్ని ఉపయోగించి, ఆ సమయంలో, ధర స్పష్టంగా ధోరణి నుండి బయటపడుతుంది, అయితే కొవ్వొత్తి ఎరుపుగా ఉండాలని ఎందుకు పట్టుబట్టారు? రెండవ షరతుకు కారణం, ట్రేడింగ్ వ్యవధి ముగింపులో "కొనుగోలు జోన్" కు తిరిగి స్నాప్ చేసే ఇబ్బందికి త్వరిత ప్రోబేటివ్ కదలిక ద్వారా ధోరణి వ్యాపారి ఒక ధోరణిని "విగ్లే" చేయకుండా నిరోధించడం. కింది చార్టులో, వ్యాపారి చాలా అప్‌ట్రెండ్ తరలింపుతో ఎలా ఉండగలుగుతున్నారో గమనించండి, కొత్త శ్రేణి ఎగువన ధర ఏకీకృతం కావడం ప్రారంభించినప్పుడు మాత్రమే నిష్క్రమిస్తుంది.

బోలింగర్ బ్యాండ్ ® "బ్యాండ్లు" కూడా ధరల మలుపును ఎంచుకోవడం ద్వారా ధోరణి అలసటను ఉపయోగించుకోవటానికి ఇష్టపడే వ్యాపారులకు విలువైన సాధనం. అయితే, కౌంటర్-ట్రెండ్ ట్రేడింగ్‌కు చాలా పెద్ద మార్జిన్లు అవసరమవుతాయని గమనించండి, ఎందుకంటే పోకడలు తిరగబడటానికి ముందు కొనసాగింపు కోసం అనేక ప్రయత్నాలు చేస్తాయి.

దిగువ చార్టులో, బోలింగర్ బ్యాండ్ ® "బ్యాండ్లను" ఉపయోగించే ఫేడ్-వ్యాపారి ధోరణి బలహీనత యొక్క మొదటి సూచనను త్వరగా నిర్ధారించగలడని మేము చూశాము. ధోరణి ఛానెల్ నుండి ధరలు తగ్గుముఖం పట్టడంతో, ఎగువ బోలింగర్ బాండే యొక్క తదుపరి ట్యాగ్‌ను తగ్గించడం ద్వారా బోలింగర్ బ్యాండ్‌లను క్లాసిక్గా ఉపయోగించాలని ఫేడర్ నిర్ణయించుకోవచ్చు.

స్టాప్-లాస్ విషయానికొస్తే, స్వింగ్ ఎత్తుకు కొంచెం పైన ఉంచడం వ్యాపారి ఆపివేయబడిందని ఆచరణాత్మకంగా భరోసా ఇస్తుంది, ఎందుకంటే కొనుగోలుదారులు ధోరణిని విస్తరించడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు ధర తరచుగా అగ్రస్థానంలో చాలా ప్రోబేటివ్ దోపిడీలను చేస్తుంది. బదులుగా, "నో మ్యాన్స్ ల్యాండ్" ప్రాంతం (+1 మరియు –1 ఎస్‌డి మధ్య దూరం) యొక్క వెడల్పును కొలవండి మరియు దానిని ఎగువ బ్యాండ్‌కు జోడించండి. స్టాప్-లాస్ స్థాయిని నిర్ణయించడంలో మార్కెట్ యొక్క అస్థిరతను ఉపయోగించడం ద్వారా, వ్యాపారి ఆపివేయబడకుండా చేస్తుంది మరియు ధర తగ్గడం ప్రారంభించిన తర్వాత స్వల్ప వాణిజ్యంలో ఉండగలుగుతారు.

బోలింగర్ బ్యాండ్స్ స్క్వీజ్ స్ట్రాటజీ

బోలింగర్ బాండ్స్‌తో ఉపయోగించడానికి మరొక వ్యూహాన్ని స్క్వీజ్ స్ట్రాటజీ అంటారు. ధర దూకుడుగా కదులుతున్నప్పుడు స్క్వీజ్ సంభవిస్తుంది, తరువాత గట్టి ఏకీకరణలో పక్కకి కదలడం ప్రారంభిస్తుంది.

ఆస్తి యొక్క ధర ఏకీకృతం అయినప్పుడు ఒక వ్యాపారి దృశ్యమానంగా గుర్తించగలడు ఎందుకంటే ఎగువ మరియు దిగువ బ్యాండ్లు దగ్గరగా ఉంటాయి. దీని అర్థం ఆస్తి యొక్క అస్థిరత తగ్గింది. ఏకీకృత కాలం తరువాత, ధర తరచుగా రెండు దిశలలోనూ, పెద్ద పరిమాణంలో ఆదర్శంగా ఉంటుంది. బ్రేక్అవుట్లో వాల్యూమ్ను విస్తరించడం వ్యాపారులు తమ డబ్బుతో ఓటు వేస్తున్నారనడానికి సంకేతం, ధర బ్రేక్అవుట్ దిశలో కొనసాగుతుంది.

ఎగువ లేదా దిగువ బ్యాండ్ ద్వారా ధర విచ్ఛిన్నమైనప్పుడు, వ్యాపారి వరుసగా ఆస్తిని కొనుగోలు చేస్తాడు లేదా విక్రయిస్తాడు. స్టాప్-లాస్ సాంప్రదాయకంగా బ్రేక్అవుట్ యొక్క ఎదురుగా ఉన్న ఏకీకరణకు వెలుపల ఉంచబడుతుంది. (మరిన్ని కోసం, చూడండి: బోలింగర్ స్క్వీజ్ నుండి లాభం .)

బోలింగర్ వెర్సస్ కెల్ట్నర్

బోలింగర్ బాండ్స్ ® మరియు కెల్ట్నర్ ఛానెల్‌లు భిన్నమైనవి, కానీ ఇలాంటివి, సూచికలు. ఇక్కడ తేడాలను క్లుప్తంగా చూడండి, కాబట్టి మీకు ఏది బాగా నచ్చిందో మీరు నిర్ణయించుకోవచ్చు.

బోలింగర్ బ్యాండ్స్ the అంతర్లీన ఆస్తి యొక్క ప్రామాణిక విచలనాన్ని ఉపయోగిస్తుంది, కెల్ట్నర్ ఛానెల్స్ సగటు నిజమైన పరిధిని ఉపయోగిస్తాయి. బ్యాండ్లు / ఛానెల్‌లు ఎలా సృష్టించబడుతున్నాయో పక్కన పెడితే, ఈ సూచికల యొక్క వ్యాఖ్యానం సాధారణంగా ఒకే విధంగా ఉంటుంది.

కెల్ట్నర్ ఛానెల్స్ ప్రామాణిక విచలనం కంటే సగటు నిజమైన పరిధిని ఉపయోగిస్తున్నందున, బోలింగర్ బాండ్స్ using ను ఉపయోగించినప్పుడు కంటే కెల్ట్నర్ ఛానెళ్లలో ఉత్పత్తి చేయబడిన సిగ్నల్స్ ఎక్కువ కొనడం మరియు అమ్మడం సాధారణం.

ఒకటి మరొకటి కంటే మంచిది కాదు; ఇది వ్యక్తిగత ఎంపిక, దీని ఆధారంగా పనిచేసే వ్యూహాలకు ఉత్తమంగా పనిచేస్తుంది.

బాటమ్ లైన్

బోలింగర్ బాండ్స్ for కోసం బహుళ ఉపయోగాలు ఉన్నాయి, వీటిలో ఓవర్‌బాట్ మరియు ఓవర్‌సోల్డ్ ట్రేడ్ సిగ్నల్‌ల కోసం ఉపయోగించడం. వ్యాపారులు బహుళ బ్యాండ్లను కూడా జోడించవచ్చు, ఇది ధర యొక్క బలాన్ని హైలైట్ చేయడానికి సహాయపడుతుంది. బ్యాండ్లను ఉపయోగించటానికి మరొక మార్గం అస్థిరత సంకోచాలను చూడటం. ఈ సంకోచాలు సాధారణంగా గణనీయమైన ధర బ్రేక్‌అవుట్‌లను అనుసరిస్తాయి, ఆదర్శంగా పెద్ద పరిమాణంలో ఉంటాయి. బోలింగర్ బాండ్స్ K కెల్ట్నర్ ఛానెల్‌లతో అయోమయం చెందకూడదు. రెండు సూచికలు సమానంగా ఉన్నప్పటికీ, అవి సరిగ్గా ఒకేలా ఉండవు.