ఎందుకు కోకా

శీతల పానీయాల మార్కెట్లో సామాజిక-జనాభా మార్పుల కారణంగా ప్రస్తుత గుణకాలు మరియు ఇటీవలి ఆదాయ పోకడల ఆధారంగా కోకాకోలా కో. (KO) షేర్లు అధికంగా అంచనా వేయబడ్డాయి. కంపెనీ వాటా సుమారు $ 40 విలువైనది కావచ్చు, ఇది ప్రస్తుత ధర $ 45 కంటే 13.5 శాతం తక్కువ. ప్రత్యర్థి పెప్సికో ఇంక్ యొక్క (పిఇపి) తాజా ఆదాయ ఫలితాల నుండి ఇబ్బందుల్లో పడండి మరియు కోకాకోలా దాని ఆదాయ ఫలితాల కంటే ముందే అంచనా వేయబడిందని దీని అర్థం, ఇది జూలై 26 న నివేదించబడుతుంది.

తగ్గుతున్న ఆదాయ పోకడల మధ్య దీర్ఘకాలిక మనోభావాలను మార్చడానికి కోక్ తన రాబోయే ఆదాయ విడుదలలో బలమైన ప్రదర్శన ఇవ్వాలి. YCharts ప్రకారం, విశ్లేషకులు ప్రస్తుతం కోక్ కోసం 9.623 బిలియన్ డాలర్లు మరియు EPS 7 0.57 ను నివేదించారు.

ఆదాయం తగ్గుతోంది

కోకాకోలా ఆదాయాలు 2012 లో సుమారు billion 48 బిలియన్ల నుండి క్షీణించాయి మరియు విశ్లేషకుల అంచనాల ఆధారంగా 2019 నాటికి 31.29 బిలియన్ డాలర్లకు పడిపోతాయని అంచనా. ప్రత్యర్థి పెప్సికో రాబోయే రెండు సంవత్సరాల్లో స్వాధీనం చేసుకుంటుందని అంచనా వేసిన వ్యతిరేక దిశ ఇది. పెప్సీ ఆదాయం 68.18 బిలియన్ డాలర్లకు పెరగాలని విశ్లేషకులు చూస్తున్నారు.

YCharts చే KO రెవెన్యూ (వార్షిక) డేటా

వాల్యువేషన్

పెప్సికో యొక్క 21 రెట్లు పోల్చితే, కోక్‌ను పీడిస్తున్న ఆదాయం క్షీణించడమే కాదు, పెప్సి కంటే ఎక్కువగా వచ్చే వాల్యుయేషన్ కూడా దాదాపు 23 రెట్లు 2018 ఆదాయ అంచనాల వద్ద ఉంది. కోకాకోలా విశ్లేషకులు తక్కువ ట్రెండింగ్ ఇపిఎస్ అంచనాలను కూడా చూసింది, ఇది దాని విలువను పెంచుతుంది.

YCharts చేత 2 ఆర్థిక సంవత్సరాలకు ముందు KO EPS అంచనాలు

పెప్సికో కంటే చాలా వేగంగా 2018 మరియు 2019 సంవత్సరాలకు తగ్గుతున్న కోకాకోలా యొక్క ఆదాయ అంచనాలకు ఇదే పరిస్థితి.

YCharts ద్వారా వచ్చే ఆర్థిక సంవత్సర డేటా కోసం KO రెవెన్యూ అంచనాలు

అగ్రశ్రేణి ఆదాయ వృద్ధి నిలిచిపోయినందున కోకాకోలా మరియు పెప్సికో రెండూ ఇపిఎస్‌ను స్థిరీకరించే ప్రయత్నంలో సంవత్సరాలుగా వాటాలను తిరిగి కొనుగోలు చేశాయి. పెప్సికో కంటే కోక్ కలిగి ఉన్న ఏకైక పొదుపు దాని డివిడెండ్ దిగుబడి, ఇది గత పన్నెండు నెలల్లో 3.20 శాతంగా ఉంది, పెప్సికో యొక్క 2.63 శాతంతో పోలిస్తే.

కోక్ విలువ ఎంత?

2018 ఫార్వర్డ్ పిఇ నిష్పత్తి, 2018 ఫార్వర్డ్ ప్రైస్-టు-సేల్స్ రేషియో, మరియు వెనుకంజలో ఉన్న ఇవి-టు-ఇబిఐటిడిఎ ప్రాతిపదిక ఆధారంగా పెప్సీతో పోల్చినప్పుడు కోక్ యొక్క వాల్యుయేషన్ చాలా ఖరీదైనది. పెప్సికోలో అందించిన అదనపు దిగుబడి కోకాకోలా ఆదాయ అంచనాలను కలిగి ఉన్న సంస్థకు సరిపోదు, అవి స్థిరంగా తక్కువ ధోరణిలో ఉన్నాయి.

YCharts చే KO PE నిష్పత్తి (ఫార్వర్డ్ 1y) డేటా

ఒకవేళ కోక్ పిఇ ప్రాతిపదికన పెప్సికి తగ్గింపుతో వర్తకం చేసి, 20 రెట్లు 2018 ఇపిఎస్ అంచనాల 1.98 కి వెళ్ళినట్లయితే, కోకాకోలా ధర సుమారు 13.5 శాతం తగ్గి ప్రస్తుత ధర నుండి సుమారు $ 39.6 కు పడిపోతుంది.

ధరల నుండి అమ్మకాల నిష్పత్తిపై 2.5 రెట్లు 2018 అమ్మకపు అంచనాలు. 30.25 బిలియన్లు కోక్ యొక్క మార్కెట్ క్యాప్ ప్రస్తుత మార్కెట్ క్యాప్ నుండి సుమారు billion 192 బిలియన్ల నుండి 75 బిలియన్ డాలర్లకు కుదించబడుతుంది. దీనికి విరుద్ధంగా, పెప్సి మార్కెట్ క్యాప్ 166 బిలియన్ డాలర్లు.

అంచులు

పెప్సి మరియు కోక్ రెండూ నికర ఆదాయం మరియు ఉచిత నగదు ప్రవాహాన్ని billion 6 బిలియన్ నుండి billion 7 బిలియన్ల పరిధిలో కలిగి ఉన్నాయి, అయితే కోక్ మెరుగైన-ఆపరేటింగ్ మార్జిన్‌లను నడుపుతుంది, కోకాకోలా సుమారు 21 శాతం, 2016 లో పెప్సికో యొక్క 16 శాతానికి వ్యతిరేకంగా ఉంది. కోలా-కోలా పెప్సి కంటే తక్కువ ఆదాయంలో పనిచేస్తున్నందున ఆదాయ బహుళ పోలిక, కానీ అధిక మార్జిన్ వ్యాపారాన్ని నడుపుతుంది.

జూలై 26 న కోకాకోలా ఆదాయాలను నివేదించినప్పుడు, అన్ని కళ్ళు భవిష్యత్తుపైనే ఉంటాయి మరియు సామాజిక-జనాభా మార్పుల మధ్య ఆవిరిని కోల్పోతూనే ఉన్న శీతల పానీయాల వ్యాపారంలో కోక్ ఎలా మరియు తిరిగి వృద్ధి చెందుతుంది. పెప్సికోకు ప్రీమియంతో ఇప్పటికీ వర్తకం చేయడానికి మరియు భవిష్యత్తులో ఆదాయాలు ఎలా పెరుగుతాయనే దానిపై స్పష్టమైన మార్గాన్ని ఇవ్వడానికి అర్హత ఎందుకు ఉందో కంపెనీ ఒక దృ case మైన కేసును ఇవ్వాలి.