ధోరణి యొక్క ప్రారంభ దశలో స్థానం సంపాదించడానికి క్రియాశీల పెట్టుబడిదారులు బ్రేక్అవుట్ ట్రేడింగ్‌ను ఉపయోగిస్తారు. సాధారణంగా చెప్పాలంటే, ఈ వ్యూహం ప్రధాన ధరల కదలికలకు, అస్థిరతలో విస్తరణకు ప్రారంభ బిందువుగా ఉంటుంది మరియు సరిగ్గా నిర్వహించబడినప్పుడు, పరిమిత ఇబ్బందిని కలిగిస్తుంది. ఈ వ్యాసం అంతటా, మేము ఈ వాణిజ్యం యొక్క శరీర నిర్మాణ శాస్త్రం ద్వారా మిమ్మల్ని నడిపిస్తాము మరియు ఈ వాణిజ్య శైలిని చక్కగా నిర్వహించడానికి కొన్ని ఆలోచనలను అందిస్తాము.
బ్రేక్అవుట్ అంటే ఏమిటి?
బ్రేక్అవుట్ అనేది పెరిగిన వాల్యూమ్తో నిర్వచించిన మద్దతు లేదా నిరోధక స్థాయికి వెలుపల కదిలే స్టాక్ ధర. స్టాక్ ధర ప్రతిఘటన కంటే విచ్ఛిన్నమైన తర్వాత లేదా మద్దతు క్రింద స్టాక్ విచ్ఛిన్నమైన తర్వాత ఒక చిన్న స్థానానికి ప్రవేశించిన తర్వాత బ్రేక్అవుట్ వ్యాపారి సుదీర్ఘ స్థానంలోకి ప్రవేశిస్తాడు. స్టాక్ ధర అవరోధానికి మించి వర్తకం చేసిన తర్వాత, అస్థిరత పెరుగుతుంది మరియు ధరలు సాధారణంగా బ్రేక్అవుట్ దిశలో ఉంటాయి. భవిష్యత్తులో అస్థిరత పెరుగుదల, పెద్ద ధరల పెరుగుదల మరియు అనేక సందర్భాల్లో, ప్రధాన ధరల పోకడలకు ఈ సెటప్‌లు ప్రారంభ స్థానం కాబట్టి బ్రేక్‌అవుట్‌లు అంత ముఖ్యమైన వాణిజ్య వ్యూహం.
అన్ని రకాల మార్కెట్ పరిసరాలలో బ్రేక్అవుట్ జరుగుతుంది. సాధారణంగా, చాలా పేలుడు ధరల కదలికలు ఛానల్ బ్రేక్‌అవుట్‌లు మరియు త్రిభుజాలు, జెండాలు లేదా తల మరియు భుజాల నమూనాలు వంటి ధర నమూనా బ్రేక్‌అవుట్‌ల ఫలితంగా ఉంటాయి (మూర్తి 1 చూడండి). ఈ సమయ వ్యవధిలో అస్థిరత ఒప్పందాలు ఉన్నందున, గుర్తించబడిన పరిధులకు మించి ధరలు కదిలిన తరువాత ఇది సాధారణంగా విస్తరిస్తుంది.
మూర్తి 1: త్రిభుజం బ్రేక్అవుట్
కాలపరిమితితో సంబంధం లేకుండా, బ్రేక్అవుట్ ట్రేడింగ్ గొప్ప వ్యూహం. మీరు ఇంట్రాడే, రోజువారీ లేదా వారపు చార్టులను ఉపయోగించినా, భావనలు సార్వత్రికమైనవి. మీరు ఈ వ్యూహాన్ని రోజు ట్రేడింగ్, స్వింగ్ ట్రేడింగ్ లేదా ఏదైనా శైలి ట్రేడింగ్‌కు అన్వయించవచ్చు.
మంచి అభ్యర్థిని కనుగొనడం
బ్రేక్అవుట్లను వర్తకం చేసేటప్పుడు, అంతర్లీన స్టాక్ యొక్క మద్దతు మరియు నిరోధక స్థాయిలను పరిగణనలోకి తీసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. స్టాక్ ధర ఈ ప్రాంతాలను ఎంత ఎక్కువసార్లు తాకిందో, ఈ స్థాయిలు మరింత చెల్లుతాయి మరియు అవి చాలా ముఖ్యమైనవి. అదే సమయంలో, ఈ మద్దతు మరియు నిరోధక స్థాయిలు ఎక్కువ కాలం ఆడుతుంటాయి, స్టాక్ ధర చివరకు విచ్ఛిన్నమైనప్పుడు మంచి ఫలితం (మూర్తి 2 చూడండి).
మూర్తి 2: ట్రేడింగ్ పరిధి కాలక్రమేణా మద్దతు ఇవ్వడానికి బహుళ ప్రతిచర్యలను చూపుతుంది.
ధరలు ఏకీకృతం కావడంతో, ధర చార్టులో వివిధ ధరల నమూనాలు సంభవిస్తాయి. ఛానెల్స్, త్రిభుజాలు మరియు జెండాలు వంటి నిర్మాణాలు వర్తకం చేయడానికి స్టాక్లను చూస్తున్నప్పుడు విలువైన వాహనాలు. నమూనాలను పక్కన పెడితే, స్టాక్ ధర దాని మద్దతు లేదా ప్రతిఘటన స్థాయిలకు కట్టుబడి ఉన్న సమయం మరియు వాణిజ్యం కోసం మంచి అభ్యర్థిని కనుగొనేటప్పుడు పరిగణించవలసిన ముఖ్యమైన అంశాలు.
ఎంట్రీ పాయింట్లు
వర్తకం చేయడానికి మంచి పరికరాన్ని కనుగొన్న తరువాత, వాణిజ్యాన్ని ప్లాన్ చేయడానికి ఇది సమయం. ఎంట్రీ పాయింట్ సులభమయిన పరిశీలన. బ్రేక్అవుట్లో స్థానాలను స్థాపించేటప్పుడు ఎంట్రీ పాయింట్లు చాలా నలుపు మరియు తెలుపు. ధరలు ప్రతిఘటన స్థాయికి మించి మూసివేసిన తర్వాత, పెట్టుబడిదారుడు బుల్లిష్ స్థానాన్ని ఏర్పరుస్తాడు. ధరలు మద్దతు స్థాయి కంటే తక్కువగా మూసివేయబడినప్పుడు, పెట్టుబడిదారుడు బేరిష్ స్థానాన్ని తీసుకుంటాడు.
బ్రేక్అవుట్ మరియు ఫేక్అవుట్ మధ్య వ్యత్యాసాన్ని నిర్ణయించడానికి, నిర్ధారణ కోసం వేచి ఉండండి. ఉదాహరణకు, ధరలు మద్దతు లేదా ప్రతిఘటన స్థాయికి మించి తెరిచినప్పుడు నకిలీ జరుగుతుంది, కానీ రోజు చివరినాటికి, అవి మునుపటి వాణిజ్య పరిధిలో తిరిగి కదులుతాయి. పెట్టుబడిదారుడు చాలా త్వరగా లేదా ధృవీకరణ లేకుండా పనిచేస్తే, ధరలు కొత్త భూభాగంలో కొనసాగుతాయనే గ్యారెంటీ లేదు. చాలా మంది పెట్టుబడిదారులు సగటు కంటే ఎక్కువ వాల్యూమ్‌ను ధృవీకరణగా చూస్తారు లేదా ధరలు వారు విచ్ఛిన్నం చేసిన స్థాయిలను నిలబెట్టుకుంటారో లేదో తెలుసుకోవడానికి ట్రేడింగ్ వ్యవధి ముగిసే వరకు వేచి ఉండండి.
ప్రణాళిక నిష్క్రమణలు
ముందుగా నిర్ణయించిన నిష్క్రమణలు విజయవంతమైన వాణిజ్య విధానానికి అవసరమైన అంశం. బ్రేక్అవుట్లను వర్తకం చేసేటప్పుడు, ఒక స్థానాన్ని స్థాపించడానికి ముందు ఏర్పాట్లు చేయడానికి మూడు నిష్క్రమణ ప్రణాళికలు ఉన్నాయి.
1. లాభంతో ఎక్కడ నిష్క్రమించాలి
లక్ష్య ధరలను ప్లాన్ చేసేటప్పుడు, సహేతుకమైన లక్ష్యాన్ని నిర్ణయించడానికి స్టాక్ యొక్క ఇటీవలి ప్రవర్తనను చూడండి. ధర నమూనాలను వర్తకం చేసేటప్పుడు, ధర లక్ష్యాన్ని స్థాపించడానికి ఇటీవలి ధర చర్యను ఉపయోగించడం సులభం. ఉదాహరణకు, ఇటీవలి ఛానెల్ లేదా ధర నమూనా యొక్క పరిధి ఆరు పాయింట్లు అయితే, స్టాక్ విచ్ఛిన్నమైన తర్వాత ఆ మొత్తాన్ని ప్రాజెక్ట్ను ఫార్వార్డ్ చేయడానికి ధర లక్ష్యంగా ఉపయోగించాలి (మూర్తి 3 చూడండి).
మూర్తి 3: ధర లక్ష్యాన్ని కొలవడం
మరొక ఆలోచన ఏమిటంటే, ఇటీవలి ధరల మార్పులను లెక్కించడం మరియు సాపేక్ష ధర లక్ష్యాన్ని పొందడానికి వాటిని సగటున లెక్కించడం. గత కొన్ని ధరల మార్పులతో పోలిస్తే స్టాక్ సగటున నాలుగు పాయింట్ల ధర స్వింగ్ చేస్తే, ఇది సహేతుకమైన లక్ష్యం.
వాణిజ్య లక్ష్యంగా ధర లక్ష్యాలను ఎలా నిర్ణయించాలో ఇవి కొన్ని ఆలోచనలు. ఇది వాణిజ్యానికి మీ లక్ష్యంగా ఉండాలి. లక్ష్యాన్ని చేరుకున్న తరువాత, ఒక పెట్టుబడిదారుడు స్థానం నుండి నిష్క్రమించవచ్చు, మిగిలిన వాటిని అమలు చేయడానికి స్థానం యొక్క ఒక భాగం నుండి నిష్క్రమించవచ్చు లేదా లాభాలను లాక్ చేయడానికి స్టాప్-లాస్ ఆర్డర్‌ను పెంచవచ్చు.
2. నష్టంతో ఎక్కడ నిష్క్రమించాలి
వాణిజ్యం ఎప్పుడు విఫలమైందో తెలుసుకోవడం ముఖ్యం. బ్రేక్అవుట్ ట్రేడింగ్ ఈ అంతర్దృష్టిని చాలా స్పష్టమైన పద్ధతిలో అందిస్తుంది. బ్రేక్అవుట్ తరువాత, పాత నిరోధక స్థాయిలు కొత్త మద్దతుగా మరియు పాత మద్దతు స్థాయిలు కొత్త ప్రతిఘటనగా పనిచేయాలి. ఇది ఒక ముఖ్యమైన పరిశీలన, ఎందుకంటే ఇది వాణిజ్యం ఎప్పుడు విఫలమైందో నిర్ణయించడానికి ఒక ఆబ్జెక్టివ్ మార్గం మరియు మీ స్టాప్-లాస్ ఆర్డర్‌ను ఎక్కడ సెట్ చేయాలో నిర్ణయించడానికి సులభమైన మార్గం. ఒక స్థానం తీసుకున్న తరువాత, ఓడిపోయిన వాణిజ్యాన్ని మూసివేయడానికి పాత మద్దతు లేదా నిరోధక స్థాయిని ఇసుకలో ఒక పంక్తిగా ఉపయోగించండి. ఉదాహరణగా, మూర్తి 4 లోని పిసిజెడ్ చార్ట్ అధ్యయనం చేయండి.
మూర్తి 4: విఫలమైన బ్రేక్అవుట్
వాణిజ్యం విఫలమైన తరువాత, వాణిజ్యం నుండి త్వరగా నిష్క్రమించడం చాలా ముఖ్యం. నష్టానికి ఎక్కువ గది ఇవ్వవద్దు. మీరు జాగ్రత్తగా లేకపోతే, నష్టాలు పేరుకుపోతాయి.
3. స్టాప్ ఆర్డర్ ఎక్కడ సెట్ చేయాలి
నష్టంతో స్థానం నుండి ఎక్కడ నుండి నిష్క్రమించాలో పరిశీలిస్తున్నప్పుడు, ధరలు విచ్ఛిన్నమైన దాటి ముందు మద్దతు లేదా నిరోధక స్థాయిని ఉపయోగించండి. ఈ పారామితులలో హాయిగా ఆపటం అనేది వాణిజ్యానికి ఎక్కువ నష్టాన్ని ఇవ్వకుండా ఒక స్థానాన్ని రక్షించడానికి సురక్షితమైన మార్గం. దీని కంటే ఎక్కువ స్టాప్‌ను సెట్ చేయడం వలన ముందుగానే నిష్క్రమణను ప్రేరేపిస్తుంది, ఎందుకంటే ధరలు అవి విచ్ఛిన్నమైన ధర స్థాయిలను తిరిగి పరీక్షించడం సాధారణం.
మూర్తి 4 ను చూస్తే, ధరల ప్రారంభ ఏకీకరణ, బ్రేక్అవుట్, రీటెస్ట్ మరియు ధర లక్ష్యం చేరుకోవడం మీరు చూడవచ్చు. ప్రక్రియ చాలా యాంత్రికమైనది. స్టాప్-లాస్ ఆర్డర్‌ను ఎక్కడ సెట్ చేయాలో పరిశీలిస్తున్నప్పుడు, పాత నిరోధక స్థాయికి మించి సెట్ చేయబడి ఉంటే, ధరలు ఈ స్థాయిలను తిరిగి పరీక్షించలేవు మరియు పెట్టుబడిదారుడు అకాలంగా ఆగిపోయేవాడు. ఈ స్థాయికి దిగువ స్టాప్‌ను సెట్ చేయడం వలన ధరలు తిరిగి పరీక్షించటానికి మరియు వాణిజ్యం విఫలమైతే త్వరగా పట్టుకోవటానికి అనుమతిస్తుంది.
సారాంశం
సారాంశంలో, బ్రేక్అవుట్లను వర్తకం చేసేటప్పుడు అనుసరించాల్సిన దశలు ఇక్కడ ఉన్నాయి:
- అభ్యర్థిని గుర్తించండి
బలమైన మద్దతు లేదా నిరోధక స్థాయిలను నిర్మించిన స్టాక్లను కనుగొని వాటిని చూడండి. గుర్తుంచుకోండి, బలమైన మద్దతు లేదా ప్రతిఘటన, మంచి ఫలితం. మీరు స్టాక్స్ కోసం షాపింగ్ చేసేటప్పుడు మీరు దీన్ని అర్థం చేసుకున్నారని నిర్ధారించుకోండి. బ్రేక్అవుట్ కోసం వేచి ఉండండి
మంచి అభ్యర్థిని కనుగొనడం అంటే వాణిజ్యాన్ని ముందస్తుగా తీసుకోవాలి. స్టాక్ ధర దాని కదలిక కోసం ఓపికగా వేచి ఉండండి. స్టాక్ ధర దాని మద్దతు లేదా నిరోధక స్థాయికి వెలుపల వర్తకం చేసే రోజున, మీ కదలికను పొందడానికి ట్రేడింగ్ రోజు ముగిసే వరకు వేచి ఉండండి. సహేతుకమైన లక్ష్యాన్ని సెట్ చేయండి
మీరు వాణిజ్యం తీసుకోబోతున్నట్లయితే, అది ఎక్కడికి వెళుతుందో a హించండి. మీరు లేకపోతే, వాణిజ్యం నుండి ఎక్కడ నిష్క్రమించాలో మీకు తెలియదు. స్టాక్ చేసే సగటు కదలికను లెక్కించడం ద్వారా లేదా మద్దతు మరియు ప్రతిఘటన మధ్య దూరాన్ని కొలవడం ద్వారా ఇది చేయవచ్చు (ముఖ్యంగా ధరల నమూనాలను వర్తకం చేసేటప్పుడు). స్టాక్‌ను తిరిగి పరీక్షించడానికి అనుమతించండి
ఇది చాలా క్లిష్టమైన దశ. స్టాక్ ధర నిరోధక స్థాయిని విచ్ఛిన్నం చేసినప్పుడు, పాత ప్రతిఘటన కొత్త మద్దతు అవుతుంది. స్టాక్ మద్దతు స్థాయిని విచ్ఛిన్నం చేసినప్పుడు, పాత మద్దతు కొత్త ప్రతిఘటన అవుతుంది. మీ మెజారిటీ ట్రేడ్‌లలో, స్టాక్ మొదటి రెండు రోజుల తర్వాత అది విచ్ఛిన్నమైన స్థాయిని పరీక్షిస్తుంది. దాని కోసం సిద్ధం చేయండి. మీ వాణిజ్యం / సరళి ఎప్పుడు విఫలమైందో తెలుసుకోండి
స్టాక్ ముందు మద్దతు లేదా నిరోధక స్థాయిని తిరిగి పరీక్షించడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు మరియు అది తిరిగి విచ్ఛిన్నం అయినప్పుడు, ఇక్కడే ఒక నమూనా లేదా బ్రేక్అవుట్ విఫలమైంది. ఈ సమయంలో మీరు నష్టాన్ని తీసుకోవడం అత్యవసరం. మీ నష్టాలతో జూదం చేయవద్దు. మార్కెట్ మూసివేత వైపు ట్రేడ్స్ నుండి నిష్క్రమించండి
ధరలు ఒక నిర్దిష్ట స్థాయిలో ఉంటాయో లేదో మీరు బహిరంగంగా గుర్తించలేరు. అందువల్ల మీరు ఓడిపోయిన వాణిజ్యం నుండి నిష్క్రమించడానికి మార్కెట్ దగ్గర వరకు వేచి ఉండటాన్ని పరిగణించవచ్చు. ఒక స్టాక్ ముందుగా నిర్ణయించిన మద్దతు లేదా మార్కెట్ దగ్గరగా ఉన్న ప్రతిఘటన స్థాయికి వెలుపల ఉండి ఉంటే, ఆ స్థానాన్ని మూసివేసి, తదుపరిదానికి వెళ్ళే సమయం ఇది. ఓర్పుగా ఉండు
ఈ వ్యూహానికి చాలా ఓపిక అవసరం. ఈ దశలను అనుసరించడం ద్వారా, మీరు భావోద్వేగాన్ని తగ్గిస్తారు మరియు వాణిజ్యం గురించి మరింత లక్ష్యంగా ఉంటారు. మీ లక్ష్యం వద్ద నిష్క్రమించండి
మీరు నష్టంతో వాణిజ్యం నుండి నిష్క్రమించకపోతే, మీరు వాణిజ్యంలో ఉన్నారు. స్టాక్ ధర దాని లక్ష్యాన్ని చేరుకునే వరకు మీరు వాణిజ్యంలోనే ఉండాలి లేదా మీ లక్ష్య ధరను తాకకుండా మీ సమయ లక్ష్యాన్ని చేరుకుంటారు.
బాటమ్ లైన్
బ్రేక్అవుట్ ట్రేడింగ్ అస్థిరతను స్వాగతించింది. బ్రేక్అవుట్ తర్వాత అనుభవించిన అస్థిరత భావోద్వేగాలను సృష్టించే అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే ధరలు త్వరగా కదులుతున్నాయి. కవర్ చేయబడిన దశలను ఉపయోగించడం ట్రేడింగ్ ప్లాన్‌ను నిర్వచించడంలో మీకు సహాయపడుతుంది, ఇది సరిగ్గా అమలు చేయబడినప్పుడు, గొప్ప రాబడిని మరియు నిర్వహించదగిన నష్టాన్ని అందిస్తుంది.
