ఎక్స్ఛేంజ్-ట్రేడెడ్ ఫండ్స్ (ఇటిఎఫ్) ట్రేడింగ్ చేసేటప్పుడు స్టాప్-లాస్ ఆర్డర్లు మంచివి అనే ప్రశ్నకు సమాధానం సాధారణమైనదిగా అనిపించవచ్చు, కాబట్టి మీరు చదవబోయేది అసాధారణమైనదిగా అనిపించవచ్చు. లాభాలు మీ లక్ష్యం అయితే, మీరు క్రింద ఉన్న సమాచారాన్ని పరిశీలించాలనుకోవచ్చు.
ఇటిఎఫ్ స్టాప్ లాస్ = పెద్ద రిస్క్
ఈ సమీకరణం మొదట వెనుకబడినట్లు అనిపించవచ్చు. అయితే, మీరు ఇటిఎఫ్‌లో స్టాప్-లాస్ మార్కెట్ ఆర్డర్‌ను ఉపయోగిస్తుంటే మరియు ఇటిఎఫ్ తాత్కాలికంగా దాని నికర ఆస్తి విలువ (ఎన్‌ఎవి) కు బాగా తగ్గింపుతో వర్తకం చేస్తే, ఏమి జరగబోతోంది? ఇటిఎఫ్ డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నప్పుడు మీ స్థానం అమ్మబడుతుంది. మీరు స్టాప్-లాస్ పరిమితి క్రమాన్ని ఉపయోగించవచ్చు, కాబట్టి మీ అమ్మకం దిగువన ప్రేరేపించబడదు, కానీ అది ఇంకా మంచి వ్యాపారం కాదు. మీరు మధ్యవర్తిత్వ వ్యూహాన్ని అమలు చేయడానికి కూడా ప్రయత్నించవచ్చు, కానీ ఇది సంక్లిష్టంగా ఉంటుంది మరియు ద్రవ్యత, వేగం మరియు మూలధనం పుష్కలంగా అవసరం. (మరిన్ని కోసం, చూడండి: ఆర్డర్ రకాలు పరిచయం.)
చాలా ఇటిఎఫ్‌లు సూచికను ట్రాక్ చేస్తాయి. SPDR S&P రిటైల్ ETF (XRT) ని ఉదాహరణగా ఉపయోగిద్దాం. ఒక రోజులో XRT 10% కన్నా ఎక్కువ పడిపోతే, ఏదో తప్పుగా ఉందని మీకు తెలుస్తుంది. ఎస్ & పి రిటైల్ సెలెక్ట్ ఇండస్ట్రీ ఇండెక్స్‌లోని అన్ని స్టాక్‌లు ఒకే సమయంలో 10% లేదా అంతకంటే ఎక్కువ పడిపోవటం సాధ్యం కాదు - ఆర్థిక మరియు మార్కెట్ పరిస్థితులతో సంబంధం లేకుండా. కాబట్టి, ఇది జరిగితే, అది ఎలుగుబంటి మరియు ద్రవ వాతావరణంలో లోపం వల్ల కావచ్చు. దీని అర్థం XRT దాని నిజమైన విలువకు తిరిగి వెళ్ళవలసి ఉంటుంది. మీరు మీ స్థానాన్ని పెంచుకోవాలనుకుంటున్నారు, అమ్మకూడదు. దురదృష్టవశాత్తు, మీరు స్టాప్-లాస్‌ను ఉపయోగిస్తుంటే, మీకు అమ్మడం తప్ప వేరే మార్గం ఉండదు.
అమెచ్యూర్ వర్సెస్ ప్రొఫెషనల్
వృత్తిపరమైన వ్యాపారి తన సంపదతో మరింత దొంగతనం. అతను క్రమశిక్షణ మరియు నమ్మకంతో, మరియు భావోద్వేగం లేకుండా వర్తకం చేస్తాడు. అతను సాంకేతిక విశ్లేషణను అన్వయించవచ్చు, కానీ వాణిజ్యంలో నిజమైన నమ్మకం పొందాలంటే, ఆ వాణిజ్యం వెనుక ఉన్న ప్రాథమికాలను అతను తెలుసుకోవాలి, దీనికి లోతైన డైవ్ పరిశోధన అవసరం. సాంకేతిక విశ్లేషణను మాత్రమే వర్తింపజేస్తే ఒక స్థితిలో నిజమైన విశ్వాసం కలిగి ఉండటం అసాధ్యం. (మరిన్ని కోసం, చూడండి: విజయవంతమైన వ్యాపారి లక్షణాలు.)
ఒక ప్రొఫెషనల్ వ్యాపారి ఒక ఇటిఎఫ్ పరిశోధనల ఆధారంగా ఎక్కడ ఉండాలి అనేదాని కంటే బాగా వర్తకం చేస్తున్నట్లు చూస్తే, అతను తనను తాను అనుమానించలేదు మరియు విక్రయించడు. బదులుగా, అతను ఎక్కువ వాటాలను పెంచుతాడు. మీకు నిజమైన నమ్మకం ఉన్నప్పుడు, ముందుగా నిర్ణయించిన వ్యవధిలో ఇటిఎఫ్ యొక్క ఎక్కువ వాటాలను కొనుగోలు చేయడానికి మీకు భయం లేదు. పరపతి ఇటిఎఫ్‌లను మినహాయించి, సూచికను ట్రాక్ చేసే ఇటిఎఫ్‌లు $ 0 ను తాకడం లేదు. అందువల్ల, రీబౌండ్ జరగడానికి ముందు ఇది తరచుగా సమయం మాత్రమే. వాస్తవానికి, మీరు ఎక్కువ కాలం వేచి ఉండాలనుకుంటే తప్ప, మీకు ధోరణి హక్కు ఉండాలి, ఇది పరిశోధనతో పాటు సాంకేతిక విశ్లేషణపై ఆధారపడి ఉండాలి. రెండూ బుల్లిష్‌గా ఉన్నప్పుడు, మీకు ధోరణి సరైనది.
అలాగే, డాలర్-వ్యయ సగటుకు సంబంధించి, మీ అత్యల్ప కొనుగోలు పాయింట్ కంటే తక్కువ స్థానానికి ఎప్పుడూ జోడించకూడదని మీరు అనుకోవచ్చు. ఇది తలక్రిందుల సామర్థ్యాన్ని కొంతవరకు పరిమితం చేయవచ్చు, కానీ ఇది మూలధనాన్ని కాపాడుతుంది. ఇంకా, ప్రతి ఇటిఎఫ్ కోసం మూలధన కేటాయింపు పరిమితిని నిర్ణయించండి మరియు దీర్ఘ మరియు చిన్నదిగా వైవిధ్యపరచండి, తద్వారా మార్కెట్ ఏ విధంగా కదిలినా మీరు డబ్బు సంపాదించవచ్చు. మీరు అత్యధిక నాణ్యతతో మరియు తక్కువ నాణ్యతతో ఉంటే, లాభాలు రావడానికి ముందు ఇది సమయం మాత్రమే.
చివరగా, ఓవర్‌ట్రేడ్ చేయవద్దు. మీ భావోద్వేగాలను నియంత్రించడానికి మరియు ట్రేడింగ్ ఫీజులను పరిమితం చేయడానికి, రోజు ట్రేడింగ్‌ను నివారించండి మరియు ట్రెండ్ ట్రేడింగ్‌కు కట్టుబడి ఉండండి. ఆటకు వెళ్లవద్దు. ఆట మీ వద్దకు రండి. (మరిన్ని కోసం, చూడండి: భావోద్వేగ పెట్టుబడులను ఎలా నివారించాలి.)
స్టాక్ స్టాప్ నష్టం = తగ్గిన ప్రమాదం
స్టాప్-లాస్ ఆర్డర్‌లకు విలువ ఉంటుంది, కానీ వ్యక్తిగత స్టాక్‌లకు మాత్రమే. సాంప్రదాయిక ఇటిఎఫ్‌ల మాదిరిగా కాకుండా, ఒక వ్యక్తి స్టాక్ $ 0 కి వెళ్ళే ఎక్కువ సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంది, కాబట్టి స్టాప్-లాస్ మిమ్మల్ని ఇబ్బందుల నుండి దూరంగా ఉంచడానికి సహాయపడుతుంది. వాస్తవానికి, మీరు ఒక ప్రొఫెషనల్ అయితే, మీరు దురాశ మిమ్మల్ని అంధులుగా లేదా దివాళా తీసే నిజమైన సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉన్న దేనినీ స్వంతం చేసుకోనివ్వరు. ఏదేమైనా, ఉత్తమమైన ప్రణాళికలతో కూడా విషయాలు తప్పుగా ఉంటాయి.
ఒక చిల్లర ఒక టర్నరౌండ్ను తీసివేసి, ఆ స్టాక్లో వాటాలను కొన్నట్లు మీరు మొదట అనుకున్నారని అనుకుందాం. ఇది ముగిసినప్పుడు, ఆర్థిక సంవత్సరానికి మార్గదర్శకత్వాన్ని తగ్గించేటప్పుడు కంపెనీ టాప్ లైన్ మరియు బాటమ్ లైన్ను కోల్పోయింది. ఇప్పటికే ఉన్న కార్యకలాపాలకు ఆర్థిక సహాయం చేయడానికి ఇది మరింత అప్పు తీసుకుంది. ఇది సంపూర్ణ విపత్తు. ఇక్కడ శుభవార్త లేదు, మరియు ప్రమాదం / బహుమతి దారుణం. ఒక ప్రొఫెషనల్ వ్యాపారి ఓటమిని అంగీకరించి ముందుకు వెళ్తాడు. గ్యాప్-డౌన్ యొక్క సంభావ్యత కారణంగా స్టాప్-లాస్ మీరు కోరుకునే ప్రభావాన్ని కలిగిస్తుందనే గ్యారెంటీ లేనప్పటికీ, మీరు spec హాజనిత స్టాక్ కొనుగోళ్లలో ఒకదాన్ని ఉపయోగించాలని ఇప్పటికీ సిఫార్సు చేయబడింది.
బాటమ్ లైన్
స్టాప్-లాస్ ఆర్డర్‌ల విషయానికి వస్తే, మీ విధానం మీరు ఇటిఎఫ్‌లు లేదా వ్యక్తిగత స్టాక్‌లను వ్యాపారం చేస్తున్నారా లేదా అనే దానిపై ఆధారపడి ఉండాలి. సాంప్రదాయిక ఇటిఎఫ్‌తో - పరపతి గల ఇటిఎఫ్‌కు విరుద్ధంగా - మీకు ధోరణి సరైనది అయితే మరియు ఇటిఎఫ్ స్వల్పకాలిక ప్రాతిపదికన అనాలోచితంగా పడిపోతే, ఆట ఆడటం ఆగిపోయే సంపూర్ణ చెత్త సమయం ఇది. బదులుగా, మీరు ఇక్కడే అడుగు పెట్టాలి మరియు మరిన్ని కొనాలనుకుంటున్నారు. వైవిధ్యీకరణ లేనందున ఇటిఎఫ్‌తో పోలిస్తే వ్యక్తిగత స్టాక్‌తో చాలా ఎక్కువ ప్రమాదం ఉంది. ఈ పరిస్థితిలో, స్టాప్ నష్టాన్ని గట్టిగా పరిగణించాలి, ప్రత్యేకించి ఇది ula హాజనిత నాటకం అయితే. (మరిన్ని కోసం, చూడండి: ఆపు నష్టాన్ని పునర్నిర్వచించడం.)
