పెద్ద డివిడెండ్ ఉన్నప్పటికీ డౌ యొక్క శక్తి దిగ్గజాలను నివారించండి

డౌ కాంపోనెంట్స్ మరియు ఎనర్జీ దిగ్గజాలు చెవ్రాన్ కార్పొరేషన్ (సివిఎక్స్) మరియు ఎక్సాన్ మొబిల్ కార్పొరేషన్ (ఎక్స్‌ఓఎం) ఇటీవలి సంవత్సరాలలో బాగా పనిచేయలేదు, దశాబ్దం మధ్యలో నమోదైన గరిష్ట స్థాయిల కంటే బాగా వర్తకం చేశాయి, ముడి చమురు మార్కెట్ మరియు బలహీనమైన మార్జిన్ల ద్వారా బందీగా ఉన్నాయి. సివిఎక్స్ యొక్క 4.09 శాతంతో పోల్చితే 5.04% ఫార్వర్డ్ డివిడెండ్ చెల్లించినప్పటికీ, ఎక్సాన్ మొబైల్ దారుణమైన దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడిగా ఉంది, ఎక్సాన్ షేర్ ధర 2019 లో చాలా వరకు 2015 స్థాయిలకు దగ్గరగా ఉంది.

మిశ్రమ మూడవ త్రైమాసిక నివేదికను దాఖలు చేసిన తరువాత ఎక్సాన్ మొబైల్ శుక్రవారం ప్రీ-మార్కెట్లో 1% కన్నా తక్కువ ట్రేడవుతోంది, ఆదాయంలో తప్పిపోయినప్పుడు లాభాల అంచనాలను ఆరోగ్యకరమైన తేడాతో ఓడించింది. చెవ్రాన్ వ్యతిరేక దిశలో ఉంది, అగ్ర మరియు దిగువ శ్రేణి అంచనాలను కోల్పోయిన తరువాత 1% అమ్ముతుంది. అదనంగా, ఆదాయం సంవత్సరానికి 17.9% పడిపోయింది, ఇది వాటాదారులకు ఓడను వదిలివేయడానికి మరొక కారణం.

సివిఎక్స్ లాంగ్-టర్మ్ చార్ట్ (2003 - 2019)

TradingView.com

చెవ్రాన్ స్టాక్ 2003 ప్రారంభంలో ఆరు సంవత్సరాల కనిష్టాన్ని. 30.66 వద్ద తాకింది మరియు బాగా పెరిగింది, ఇది శక్తివంతమైన ధోరణి అడ్వాన్స్‌లోకి ప్రవేశించింది, ఇది 2008 గరిష్ట స్థాయికి $ 104 వద్ద కొనసాగింది. ఇది ఆర్థిక పతనం సమయంలో సాపేక్షంగా బాగానే ఉంది, కొత్త దశాబ్దంలో బౌన్స్ అవ్వడానికి ముందు దాని విలువలో సగం కన్నా తక్కువ కోల్పోయింది. ఈ స్టాక్ 2012 లో కొత్త గరిష్ట స్థాయికి చేరుకుంది, 2014 యొక్క ఆల్-టైమ్ గరిష్ట స్థాయికి 5 135 వద్ద స్వల్ప లాభాలను నమోదు చేసింది మరియు 2015 నాటికి వేగవంతం అయిన డౌన్‌ట్రెండ్‌లోకి ప్రవేశించింది.

అమ్మకం ఒత్తిడి 2016 ప్రారంభంలో ఎగువ $ 60 లలో ఆరు సంవత్సరాల కనిష్టానికి ముగిసింది, ఇది జనవరి 2018 లో మునుపటి గరిష్ట స్థాయికి ఒక రౌండ్ ట్రిప్‌ను పూర్తి చేసిన బలమైన రికవరీ ప్రయత్నానికి దారితీసింది. అప్పుడు ఎలుగుబంట్లు మరోసారి నియంత్రణలోకి వచ్చాయి, స్టాక్‌ను a రెండు సంవత్సరాల కనిష్టం 2018 డిసెంబర్‌లో $ 100 వద్ద ఉంది. ఇది మార్చిలో $ 120 లకు బౌన్స్ అయినప్పటి నుండి పేలవమైన పనితీరును కనబరిచింది, 200 రోజుల ఎక్స్‌పోనెన్షియల్ కదిలే సగటు (EMA) వద్ద మద్దతును విచ్ఛిన్నం చేసిన తక్కువ గరిష్టాలు మరియు తక్కువ అల్పాల శ్రేణిని పోస్ట్ చేసింది.

2018 నుండి ధర చర్య అవరోహణ ధోరణిని చెక్కారు, ప్రతిఘటన ఇప్పుడు $ 128 పైన ఉంది, లేదా శుక్రవారం ప్రారంభ ముద్రణ కంటే 13 పాయింట్లు ఎక్కువ. ప్రస్తుత క్షీణత డివిడెండ్ నుండి బుక్ చేసుకున్న లాభాలను తుడిచిపెట్టేయడంతో, ఆ నిరోధక స్థాయిని పెంచే వరకు స్టాక్‌ను దీర్ఘకాలిక హోల్డ్ కోసం కొనుగోలు చేయడంలో అర్ధమే లేదు. అయినప్పటికీ, చెవ్రాన్ స్టాక్ ఈ సంవత్సరం టన్నుల కొనుగోలు ఆసక్తిని ఆకర్షించింది, చేరడం-పంపిణీ రీడింగులు రెండేళ్ల గరిష్టానికి దగ్గరగా ఉన్నాయి.

XOM దీర్ఘకాలిక చార్ట్ (2002 - 2019)

TradingView.com

ఎక్సాన్ మొబిల్ స్టాక్ 2002 లో $ 30 లలో తక్కువ మాంద్యం తరువాత మద్దతును కనుగొంది మరియు దశాబ్దం మధ్యలో అధికంగా మారి, కొత్త గరిష్ట స్థాయికి చేరుకుంది. S 90 ల మధ్యలో పెరుగుదల నిలిచిపోయిన 2007 లో కొనుగోలు ఒత్తిడి ఆరోగ్యకరమైన వేగంతో కొనసాగింది. రెండు బ్రేక్అవుట్ ప్రయత్నాలు విఫలమయ్యాయి, ఆర్థిక పతనం సమయంలో ఇబ్బందికి దారితీసిన అగ్రశ్రేణి నమూనాను చెక్కడం. ఈ స్టాక్ $ 50 లలో రెండు సంవత్సరాల కనిష్ట స్థాయికి చేరుకుంది, కాని తరువాతి రికవరీ వేవ్ త్వరగా విఫలమైంది, ఇది 2010 రీటెస్ట్ను సృష్టించింది.

2011 లో నిలువు బౌన్స్ ఒక ఫలవంతమైన కాలం ప్రారంభమైంది, ఇది 2013 లో 2007 ప్రతిఘటనకు చేరుకుంది. ఇది సంవత్సరాంతంలో బయటపడింది, 2014 యొక్క ఆల్-టైమ్ గరిష్ట స్థాయికి $ 105 దగ్గర మంచి లాభాలను నమోదు చేసింది మరియు కొన్ని నెలల తరువాత బ్రేక్అవుట్ విఫలమైంది. ఈ క్షీణత చివరకు ఆగస్టు 2015 యొక్క మినీ ఫ్లాష్ క్రాష్ సమయంలో ఐదేళ్ల కనిష్టానికి ముగిసింది, ఇది 2016 వేసవిలో బలమైన బౌన్స్‌ను ఇచ్చింది. ఆ సమయం నుండి ధర చర్య చాలా తక్కువ మరియు తక్కువ అల్పాల శ్రేణిని చెక్కారు.

దీర్ఘకాలికంగా బలహీనమైన ధర చర్య 2018 డిసెంబర్‌లో 2015 కనిష్టాన్ని తగ్గించింది, 2019 లో ఓవర్‌సోల్డ్ బౌన్స్ ఏప్రిల్‌లో దూకుడుగా అమ్ముడైంది. అప్పటి నుండి స్థిరమైన డౌన్‌టిక్ 2018 మద్దతు 60 డాలర్ల మధ్యలో ఉంది, ఇది విచ్ఛిన్నం కోసం అసమానతలను పెంచుతుంది, ఇది and 50 ల మధ్యలో 2008 మరియు 2010 కనిష్టాలలో ద్వితీయ క్షీణతను బహిర్గతం చేస్తుంది. ఫలితంగా, ఈ సమయంలో కొనుగోలు కోసం స్టాక్‌ను సిఫార్సు చేయడం అసాధ్యం.

బాటమ్ లైన్

చెవ్రాన్ మరియు ఎక్సాన్ మొబిల్ స్టాక్స్ మూడవ త్రైమాసిక ఆదాయాల తరువాత వ్యతిరేక దిశలో వర్తకం చేస్తున్నాయి, అయితే దీర్ఘకాలిక బేరిష్ నమూనాలు పక్కదారి పట్టించే పెట్టుబడిదారులను బహిర్గతం చేయకుండా హెచ్చరిస్తున్నాయి.