విదీశీ విశ్లేషణ నిర్వచనం మరియు పద్ధతులు

విదీశీ విశ్లేషణ అంటే ఏమిటి?

ఫారెక్స్ విశ్లేషణ కరెన్సీ జత ధరలలో మార్పులను పరిశీలిస్తుంది మరియు భవిష్యత్తులో ఏ దిశ ధరలు వెళ్తున్నాయో మరియు అవి ఎక్కడికి వెళ్ళవచ్చో వేరుచేయడానికి ప్రయత్నిస్తాయి. విదీశీ మార్కెట్లో, వ్యాపారులు లాభం పొందాలనే లక్ష్యంతో కరెన్సీలను కొనుగోలు చేసి విక్రయిస్తారు. ప్రపంచంలోని అతిపెద్ద మార్కెట్ అయిన విదేశీ మారక మార్కెట్ రోజువారీ ట్రేడింగ్‌లో 5 ట్రిలియన్ డాలర్లకు పైగా నిర్వహిస్తుంది.

బ్యాంకులు, వాణిజ్య సంస్థలు, పెట్టుబడి నిర్వహణ సంస్థలు, హెడ్జ్ ఫండ్‌లు మరియు వ్యాపారులు ఏ సమయంలోనైనా కరెన్సీ జత కోసం ఉత్తమ వాణిజ్యాన్ని నిర్ణయించడానికి విదీశీ విశ్లేషణను ఉపయోగిస్తారు. కొన్ని విదీశీ విశ్లేషణ మాన్యువల్, కొన్ని చారిత్రక డేటాను విశ్లేషించే సాఫ్ట్‌వేర్‌తో కంప్యూటర్లు నిర్వహిస్తాయి. కొంతమంది వ్యాపారులు మాన్యువల్ విశ్లేషణ మరియు కంప్యూటర్ నడిచే విశ్లేషణల కలయికను ఉపయోగిస్తారు.

కీ టేకావేస్

• ఫారెక్స్ విశ్లేషణ అంటే కరెన్సీ జతని కొనడం, అమ్మడం లేదా వేచి ఉండాలా అని నిర్ణయించే అధ్యయనం. కరెన్సీలు జతలుగా వర్తకం చేస్తాయి, ఒక కరెన్సీ ధర ఆధారంగా మరొక కరెన్సీ ధర ఆధారంగా మారకపు రేట్లు ఉంటాయి. ప్రధాన రకాలైన విశ్లేషణలలో సాంకేతిక మరియు ప్రాథమిక అంశాలు ఉన్నాయి, సెంటిమెంట్ మరియు గణాంక విశ్లేషణ సాంకేతిక మరియు ప్రాథమిక విశ్లేషకులు / వ్యాపారులు రెండింటినీ ఉపయోగించుకునే అవకాశం ఉంది. చాలా ఫారెక్స్ వ్యాపారం కొన్ని కరెన్సీలతో కూడిన జతలలో జరుగుతుంది.

విదీశీ విశ్లేషణను అర్థం చేసుకోవడం

ఫారెక్స్ మార్కెట్ రోజుకు 24 గంటలు, వారానికి ఐదు రోజులు తెరిచి ఉంటుంది మరియు లండన్, న్యూయార్క్, టోక్యో మరియు ఆస్ట్రేలియాతో సహా ప్రధాన ఆర్థిక కేంద్రాలలో కరెన్సీలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా వర్తకం చేయబడతాయి. ఎక్కడో ఒక పెద్ద గ్లోబల్ మార్కెట్ ఎప్పుడూ తెరిచి ఉంటుంది, అంటే వారంలో ఎప్పుడైనా కరెన్సీల కోసం కొనుగోలుదారులు మరియు విక్రేతలు ఎల్లప్పుడూ ఉంటారు.

అనేక రకాల కరెన్సీలు ఉన్నాయి, మరియు కరెన్సీలు ఎల్లప్పుడూ జంటగా వర్తకం చేస్తాయి. ఒక జత ఒక కరెన్సీ మరొకదానికి సంబంధించి వర్తకం అవుతుంది. ఒక జతలో ఒక కరెన్సీని కొనుగోలు చేసినప్పుడు, మరొకటి అమ్ముతారు. కరెన్సీని విక్రయిస్తే, జతలోని మరొకటి కొనుగోలు చేయబడుతుంది. మీరు యాత్రకు వెళుతున్నందున యూరోల కోసం యుఎస్ డాలర్లను మార్పిడి చేయడానికి బ్యాంకుకు వెళ్లడం గురించి ఆలోచించండి. కరెన్సీ జత, ఈ సందర్భంలో, EUR / USD. యుఎస్ డాలర్లు అమ్ముడవుతున్నాయి మరియు యూరోలు కొనుగోలు చేయబడుతున్నాయి.

ఫారెక్స్ విశ్లేషణ కరెన్సీ జత కదలికల నుండి అంచనా వేయడానికి లేదా లాభం పొందడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. ఒక జతలో ఏ కరెన్సీ బలంగా ఉంటుందో తెలుసుకోవడానికి వ్యాపారులు విదీశీ విశ్లేషణను ఉపయోగిస్తారు. వారు ఆ కరెన్సీని కొనుగోలు చేస్తారు మరియు బలహీనమైన కరెన్సీని విక్రయిస్తారు.

ఉదాహరణకు, బ్రిటీష్ పౌండ్ (జిబిపి) కు వ్యతిరేకంగా EUR పెరుగుతుందని భావిస్తే, అప్పుడు ఒక వ్యాపారి EUR / GBP ని కొనుగోలు చేస్తాడు. GBP కి వ్యతిరేకంగా EUR బలహీనపడుతుందని వారు అనుకుంటే, అప్పుడు వారు EUR / GBP ని విక్రయిస్తారు. జతలో జాబితా చేయబడిన మొదటి కరెన్సీ డైరెక్షనల్ కరెన్సీ. మొదటి కరెన్సీ రెండవదానికి సంబంధించి పెరిగితే మారకపు రేటు పెరుగుతోంది. మొదటి కరెన్సీ రెండవదానికి సంబంధించి పడిపోతే, మార్పిడి రేటు తగ్గుతోంది.

150 కి పైగా గ్లోబల్ కరెన్సీలు ఉన్నాయి, అయినప్పటికీ చాలా కరెన్సీ వ్యాపారం కొద్దిమందిలో మాత్రమే జరుగుతుంది. యూరో (EUR), బ్రిటిష్ పౌండ్ (GBP), జపనీస్ యెన్ (JPY), స్విస్ ఫ్రాంక్ (CHF), ఆస్ట్రేలియన్ డాలర్ (AUD), న్యూజిలాండ్ డాలర్ (NZD) మరియు కెనడియన్ డాలర్ (CAD) ప్రపంచ. ఈ కరెన్సీలతో కూడిన కరెన్సీ జతలు రోజువారీ వాల్యూమ్‌ను కలిగి ఉంటాయి. EUR / USD ప్రపంచంలో అత్యధికంగా వర్తకం చేయబడిన జత. ఇది బిడ్ మరియు ధరలను అడగడం మధ్య అతి విస్తృతమైన వ్యాప్తిని కలిగి ఉంటుంది.

పైన జాబితా చేయబడిన వాటికి వెలుపల కరెన్సీలను కలిగి ఉన్న కరెన్సీ జతలు తక్కువ వాల్యూమ్ కలిగి ఉంటాయి. చిన్న ఆర్థిక వ్యవస్థ మరియు కరెన్సీకి డిమాండ్, కరెన్సీకి తక్కువ వాణిజ్య పరిమాణం ఉంటుంది. దీని అర్థం తక్కువ కొనుగోలుదారులు మరియు విక్రేతలు, తక్కువ వాల్యూమ్ మరియు మరింత అనియత ధరల కదలికలకు అవకాశం ఉంది.

స్థూల జాతీయోత్పత్తి (జిడిపి) నివేదికలు, ఉపాధి డేటా, వడ్డీ రేటు ప్రకటనలు, ద్రవ్యోల్బణ గణాంకాలు లేదా సెంట్రల్ బ్యాంక్ స్టేట్‌మెంట్‌లు వంటి ఆర్థిక వార్తలకు కరెన్సీ మార్కెట్లు చాలా అవకాశం ఉన్నందున అన్ని కరెన్సీ జతలు భారీ మరియు వేగవంతమైన ధరల కదలికలకు లోబడి ఉంటాయి.

రాబోయే ఆర్థిక డేటాకు మార్కెట్ ఎలా స్పందిస్తుందో to హించడానికి కొంతమంది వ్యాపారులు ఒక దేశం యొక్క ప్రాథమికాలను విశ్లేషించడానికి ప్రయత్నిస్తారు. ఇతర వ్యాపారులు తమ వాణిజ్య నిర్ణయాలను కరెన్సీ జత ధరలు వాస్తవంగా ఎలా కదిలిస్తాయనే దానిపై ఆధారపడి ఉంటాయి.

విదీశీ విశ్లేషణ రకాలు

విదీశీ విశ్లేషణ వ్యాపారం లేదా వ్యాపారం చేసే వ్యక్తిపై ఎక్కువగా ఆధారపడి ఉంటుంది మరియు సాంకేతిక లేదా ప్రాథమికంగా ఉండవచ్చు. ప్రాథమిక విశ్లేషకులు కరెన్సీ (మరియు దాని దేశం లేదా జోన్) యొక్క ఆర్థిక పరిస్థితిపై ఎక్కువ శ్రద్ధ వహిస్తారు మరియు అది ఇతరులతో పోలిస్తే కరెన్సీ విలువను ఎలా ప్రభావితం చేస్తుంది. సాంకేతిక విశ్లేషకులు ధరలు ఎలా పనిచేస్తాయనే దానిపై ఎక్కువ శ్రద్ధ వహిస్తారు మరియు ధరలో నమూనాలను కనుగొనడానికి ప్రయత్నిస్తారు.

సెంటిమెంట్ మరియు స్టాటిస్టికల్ అనాలిసిస్ కూడా ప్రాథమిక లేదా సాంకేతిక విశ్లేషణల క్రిందకు వచ్చే విశ్లేషణ యొక్క రూపాలు. గణాంక విశ్లేషణలో ప్రాథమిక లేదా సాంకేతిక డేటాలో నమూనాలను లేదా ధోరణులను కనుగొనడం ఉండవచ్చు. సెంటిమెంట్ విశ్లేషణ ధరల ధోరణి ఎప్పుడు ఆరోగ్యంగా ఉందో లేదా ఎప్పుడు చాలా పతనమైపోయి రివర్స్ అయ్యే అవకాశం ఉందో తెలుసుకోవడానికి వ్యాపారులు ఎలా ఉంచబడ్డారు, లేదా వారు ఏమి ఆశించారు.

• సాంకేతిక విశ్లేషణ కరెన్సీ జత యొక్క భవిష్యత్తు విలువను అంచనా వేయడానికి గత ధరల కదలిక డేటాపై ఆధారపడుతుంది. కరెన్సీ జత యొక్క బలం లేదా బలహీనతను అంచనా వేయడానికి వ్యాపారులు ధరల కదలికల పటాలు మరియు వివిధ విశ్లేషణాత్మక సాధనాలపై దృష్టి పెడతారు. సాంకేతిక విశ్లేషణలో, ఒక వ్యాపారి కాలక్రమేణా పేర్కొన్న కరెన్సీల ధరలను పరిశీలిస్తాడు. చాలా సందర్భాలలో, వారు పదేపదే నమూనాలను గుర్తిస్తారు, అప్పుడు వారు మార్కెట్ యొక్క కదలికను అంచనా వేయడానికి ఉపయోగిస్తారు. స్వయంచాలక సాంకేతిక విశ్లేషణతో, కంప్యూటర్ సాఫ్ట్‌వేర్ కరెన్సీల ధరల కదలిక చరిత్రను విశ్లేషిస్తుంది. ప్రాథమిక విశ్లేషణ దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థను ప్రభావితం చేసే ప్రస్తుత కారకాలను లెక్కించడం లేదా భవిష్యత్తు కారకాలను అంచనా వేయడంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ప్రాథమిక విశ్లేషణలో, వ్యాపారులు దేశ ద్రవ్యోల్బణ రేటు, వడ్డీ రేట్లు, జిడిపి మరియు ఇతర ఆర్థిక సూచికలు వంటి అంశాలను పరిశీలిస్తారు. వ్యాపారులు నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు వడ్డీ రేట్లను ముఖ్యంగా భావిస్తారు. అధిక వడ్డీ రేటు ఎక్కువ మంది పెట్టుబడిదారులను ఆకర్షిస్తుంది, ఇది కాలక్రమేణా, ఆ దేశ కరెన్సీ విలువను పెంచుతుంది. వడ్డీ రేట్లు చాలా ఎక్కువగా ఉంటే, అంటే ద్రవ్యోల్బణం సమస్య కావచ్చు. ద్రవ్యోల్బణం కరెన్సీ విలువను తగ్గిస్తుంది. సెంటిమెంట్ విశ్లేషణ ఎంత మంది వ్యక్తులు ఒక నిర్దిష్ట కరెన్సీని కొనుగోలు చేస్తున్నారు లేదా విక్రయిస్తున్నారు లేదా కరెన్సీ ఏ దిశలో వెళుతుందనే దానిపై వారి ఆలోచనలు ఆధారపడి ఉంటాయి. ఇది మార్కెట్ యొక్క భావన లేదా స్వరం, దీనిని క్రౌడ్ సైకాలజీ అని కూడా పిలుస్తారు. ఫారెక్స్ మార్కెట్‌ను విశ్లేషించడానికి ఒక వ్యాపారి సెంటిమెంట్‌ను ఉపయోగించినప్పుడు వారు ఒక నిర్దిష్ట కరెన్సీలో ఒక దిశలో ప్రత్యేకించి పెద్ద మొత్తంలో పెట్టుబడి కోసం చూస్తారు. ఇచ్చిన కరెన్సీని పెద్ద సంఖ్యలో పెట్టుబడిదారులు కొనుగోలు చేయడంతో, ఆ కరెన్సీ యొక్క భవిష్యత్తు అమ్మకందారుల సంఖ్య విస్తరిస్తుంది మరియు అందుబాటులో ఉన్న కొనుగోలుదారుల సంఖ్య తగ్గిపోతుంది. ఇది ధర తిరోగమనానికి సంభావ్యతను సృష్టిస్తుంది, చివరికి, ఆ కొనుగోలుదారులందరూ అమ్మవలసి ఉంటుంది.

కరెన్సీ పెయిర్ ఎలా విశ్లేషించబడుతుందో ఉదాహరణ

USD / CAD ను పరిగణించండి, ఇది భారీగా వర్తకం చేయబడిన కరెన్సీ జత, ఎందుకంటే ఇది ప్రపంచంలోనే అత్యధికంగా వర్తకం చేయబడిన రెండు కరెన్సీలను కలిగి ఉంటుంది. రెండు దేశాలు దగ్గరి వాణిజ్య భాగస్వాములు మరియు భౌతిక పొరుగువారు అంటే కరెన్సీ జతలో అధిక మొత్తంలో వ్యాపారం, ప్రభుత్వం మరియు ula హాజనిత వ్యాపారం, అలాగే ప్రయాణానికి నగదు మార్పిడి.

ప్రాథమిక విశ్లేషకులు రెండు కరెన్సీల వడ్డీ మరియు ద్రవ్యోల్బణ దృక్పథాన్ని పరిశీలిస్తారు. వారు భవిష్యత్తులో వడ్డీ రేటు పోకడలపై అంతర్దృష్టిని అందించే ఉపాధి వంటి అంశాలను కూడా పరిశీలిస్తారు. బలమైన ఆర్థిక వ్యవస్థ వడ్డీ రేట్లను పెంచేలా చేస్తుంది, ఎక్కువ పెట్టుబడిదారులను ఆ కరెన్సీలోకి మరియు ఆ మార్కెట్లోకి అధిక వడ్డీ రేట్ల నుండి లబ్ది పొందటానికి ఆకర్షిస్తుంది.

కెనడియన్ డాలర్ ధర చమురుతో కదులుతుంది, ఎందుకంటే చమురు దేశం యొక్క ప్రధాన ఎగుమతుల్లో ఒకటి. ఆర్థిక వ్యవస్థ చమురు ధరపై ఆధారపడి ఉంటుంది, కాబట్టి, ప్రాథమిక మరియు సాంకేతిక విశ్లేషకులు కూడా చమురు ధరను విశ్లేషించవచ్చు. వారు చమురును సరిగ్గా విశ్లేషించగలిగితే, వారు CAD యొక్క దిశ గురించి మరింత సమాచారం తీసుకోవచ్చు మరియు తద్వారా USD / CAD.

సాంకేతిక విశ్లేషకులు USD / CAD యొక్క ధర చరిత్రలో పోకడలు మరియు శ్రేణుల కోసం చూస్తారు. ఒక ధోరణి కరెన్సీ జత కదులుతున్న మొత్తం దిశను అందిస్తుంది. ధరలు సమీపిస్తున్న మద్దతు లేదా ప్రతిఘటన ప్రాంతాలను శ్రేణులు సూచించవచ్చు. ధర కదలికలలో లయ లేదా నమూనాను కనుగొనే ప్రయత్నంలో వారు సాంకేతిక సూచికలను కూడా ఉపయోగించవచ్చు. నమూనాలో ధర ఎలా కదులుతుందో to హించడానికి చార్టుల నమూనాలను ఉపయోగించవచ్చు మరియు ఒకసారి అది విచ్ఛిన్నమవుతుంది.

సెంటిమెంట్ కూడా వాడవచ్చు. మెజారిటీ, ఉదాహరణకు, ప్రస్తుత స్థానాల్లో 90% పొడవుగా ఉంటే, అంటే ప్రజలు మరింత బుల్లిష్‌గా మారడానికి ఎక్కువ స్థలం లేదు. దీని అర్థం పెద్ద డబ్బు, ఈ సందర్భంలో 10%, 90% ఎదురుగా ఉంది. పెద్ద డబ్బు చిన్న డబ్బు కంటే చాలా తరచుగా సరైనది, ఇది ఎలా వచ్చింది మరియు పెద్దదిగా ఉంటుంది. అందువల్ల, సెంటిమెంట్ వ్యాపారి 90% వారి స్థానాల నుండి నిష్క్రమించడం ప్రారంభించిన తర్వాత ధర తగ్గుతుందని హెచ్చరిక సంకేతంగా పరిగణించవచ్చు.