ఆదాయాలు కొట్టినప్పటికీ హోమ్ డిపో మరింత పడిపోతోంది

హోమ్ డిపో ఇంక్ యొక్క (హెచ్డి) స్టాక్ ఇప్పటికే 2018 లో దాదాపు 7% తగ్గింది మరియు సాంకేతిక విశ్లేషణ అది మరో 6% తక్కువకు వెళ్ళవచ్చని సూచిస్తుంది. రెండవ త్రైమాసిక ఫలితాలను than హించిన దాని కంటే మెరుగైన పోస్ట్ చేసినప్పటికీ సంస్థ యొక్క బేరిష్ దృక్పథం వస్తుంది.

ఈ త్రైమాసికంలో కంపెనీ ఎగువ మరియు దిగువ రెండు మార్గాల్లోనూ ఓడిపోయింది, కాని దూసుకుపోతున్న సమస్యలు 2019 లో ఉండవచ్చు, ఆదాయాల వృద్ధి తగ్గుతుందని అంచనా. అదనంగా, విస్తృత ఎస్ & పి 500 సూచికతో పోల్చినప్పుడు గృహ మెరుగుదల సంస్థ యొక్క వాటాలు ఇప్పటికే విలువైనవి. హెచ్‌డి స్టాక్‌లో ఫార్వర్డ్ ధర / ఆదాయాలు 19 కాగా, ఎస్ అండ్ పి 500 17.6. (మరిన్ని కోసం, ఇవి కూడా చూడండి: కొత్త కిందికి పడిపోయే 4 వినియోగదారుల స్టాక్స్ .)

బలహీనమైన సాంకేతిక చార్ట్

హోమ్ డిపో యొక్క స్టాక్ support 193 చుట్టూ సాంకేతిక మద్దతు ద్వారా పడిపోయే అవకాశం ఉంది. అలా జరిగితే, స్టాక్ ప్రస్తుత ధర $ 193 నుండి 2 182.25 కు దాదాపు 6% తగ్గుతుంది. టెక్నికల్ చార్ట్ తల మరియు భుజాలు అని పిలువబడే బేరిష్ టెక్నికల్ రివర్సల్ నమూనాను కూడా ప్రదర్శిస్తోంది - షేర్లు పడిపోవాలని సూచిస్తున్నాయి.

జూన్ మధ్య నుండి వాల్యూమ్ స్థాయిలు క్రమంగా తగ్గుతున్నప్పటికీ, వాటాలు తక్కువగా మారడంతో అవి ఇటీవల పెరిగాయి, ఎక్కువ మంది అమ్మకందారులు స్టాక్‌లో పాలుపంచుకుంటున్నారని సూచిస్తున్నారు. అదనంగా, సాపేక్ష బలం సూచిక తక్కువ ధోరణిలో కొనసాగుతుంది మరియు ఇంకా 30 కంటే తక్కువ అమ్ముడైన స్థాయిలను తాకలేదు, స్టాక్ మరింత తగ్గుతుందని సూచిస్తుంది.

స్టాక్ ఎదుర్కొంటున్న ఒక సమస్య వచ్చే ఏడాది ఆదాయాల వృద్ధి మందగించడం. 2018 ఆదాయాలు ప్రస్తుతం దాదాపు 27% పెరుగుతాయని భావిస్తున్నారు, కాని తరువాత వచ్చే ఏడాది వృద్ధి కేవలం 8% కి తగ్గుతుందని అంచనా. వచ్చే ఏడాది 4% కి మందగించే ముందు, 2018 లో దాదాపు 7% వృద్ధి చెందుతుందని ఆదాయ అంచనాతో, ఆదాయ దృక్పథం అంత మంచిది కాదు.

HD వార్షిక EPS YCharts ద్వారా డేటాను అంచనా వేస్తుంది

గంభీరమైన మదింపు

మందగించే వృద్ధి స్టాక్ ట్రేడింగ్‌కు ఒక సంవత్సరం ఫార్వర్డ్ అంచనాల ప్రకారం 19 రెట్లు ఎక్కువ. విస్తృత ఎస్ & పి 500 ఒక సంవత్సరం ఫార్వర్డ్ అంచనాల కంటే 18 రెట్లు తక్కువ వద్ద వర్తకం చేస్తున్నప్పుడు ఇది మరింత ఉపాయంగా ఉంటుంది. దాని చారిత్రక విలువలను పోల్చినప్పుడు ఈ స్టాక్ కూడా చౌకగా లేదు, ఇది 2015 నుండి 16 మరియు 23 మధ్య ఉంది. వాస్తవానికి, 2016 మధ్య నుండి 2017 చివరి వరకు, PE ఎప్పుడూ 19.5 కన్నా ఎక్కువ వ్యాపారం చేయలేదు.

YCharts చే ప్రాథమిక చార్ట్ డేటా

ప్రస్తుతానికి, పెట్టుబడిదారులు ప్రస్తుత త్రైమాసిక ఫలితాలకు మించి చూస్తున్నారు. ప్రస్తుత విలువను చెల్లించడాన్ని సమర్థించటానికి రాబోయే సంవత్సరాల్లో కంపెనీ తగినంత వృద్ధిని ఇవ్వగలదా అని తమను తాము ప్రశ్నించుకోవడం. కనీసం సాంకేతిక చార్ట్ ఆధారంగా, షేర్లు మళ్లీ అధికంగా వెళ్లడానికి ముందు, అవి ఇంకా తక్కువగా వెళ్లాల్సి ఉంటుంది. (మరిన్ని కోసం, ఇవి కూడా చూడండి: లోవే యొక్క స్టాక్ హోమ్ డిపోలో అంతరాన్ని ఎందుకు మూసివేస్తోంది .)