చాలా మంది పెట్టుబడిదారులు సాంకేతిక విశ్లేషణ కంటే ప్రాథమిక సూత్రాలను ఉపయోగించి మ్యూచువల్ ఫండ్లను అంచనా వేస్తారు. మ్యూచువల్ ఫండ్స్ దీర్ఘకాలికంగా ఉంటాయి, కొనుగోలు మరియు పట్టు పెట్టుబడులు మరియు సాంకేతిక విశ్లేషణ స్వల్పకాలిక ట్రేడింగ్‌కు బాగా సరిపోతాయి. మ్యూచువల్ ఫండ్లతో సహా దాదాపు ఏ రకమైన పెట్టుబడి లేదా ఆర్థిక పరికరాలకైనా వాణిజ్య అంతర్దృష్టులను అందించడానికి పెట్టుబడిదారులు కొన్ని సాధారణ సాంకేతిక సూచికల విలువను పట్టించుకోకూడదు. మ్యూచువల్ ఫండ్లకు వర్తించే ఐదు సాధారణ సాంకేతిక సూచికలు క్రింద ఉన్నాయి
1. ట్రెండ్‌లైన్స్
చాలా సాంకేతిక విశ్లేషణ ట్రెండ్‌లైన్‌లతో మొదలవుతుంది, ఇవి బహుళ ధర పాయింట్లను అనుసంధానించే పంక్తులు మరియు ధర పోకడలు మరియు మద్దతు / నిరోధకత యొక్క ప్రాంతాలను గుర్తించడానికి భవిష్యత్తులో విస్తరిస్తాయి. మ్యూచువల్ ఫండ్ల కోసం, దాని ధోరణిని నిర్ణయించడానికి దీర్ఘకాలిక ధర చార్ట్ చూడండి. కాలక్రమేణా మ్యూచువల్ ఫండ్ యొక్క బహుళ అల్పాలను అనుసంధానించే ఒక గీతను గీయడం ద్వారా ట్రెండ్‌లైన్‌ను రూపొందించవచ్చు. ఫండ్ ఈ ధోరణిని అనేక సంవత్సరాలుగా పరీక్షించి ఉండవచ్చు. బాగా స్థిరపడిన, దీర్ఘకాలిక ధోరణి ద్వారా ఫండ్ ధర ఖచ్చితంగా విచ్ఛిన్నమైతే, అది బేరిష్ సిగ్నల్. అటువంటి ఫండ్‌లో పెట్టుబడిదారుడు ఇది జరిగితే అతని లేదా ఆమె ఫండ్ హోల్డింగ్స్‌ను అమ్మడం గురించి ఆలోచించాలి . దీనికి విరుద్ధంగా, బాగా నిర్వచించబడిన ధోరణికి పైన ఉన్న బ్రేక్అవుట్ బుల్లిష్ సిగ్నల్ కావచ్చు, ఇది పెట్టుబడిదారుడు ఫండ్‌లో ఉండాలని సూచిస్తుంది.
2. కదిలే సగటులు
కదిలే సగటులు ధరలు వంటి సమయ శ్రేణి డేటా సగటు. మ్యూచువల్ ఫండ్ యొక్క ధర పోకడలను గుర్తించడానికి పెట్టుబడిదారులు వీటిని ఉపయోగించవచ్చు. పెరుగుతున్న కదిలే సగటు ఫండ్ అప్‌ట్రెండ్‌లో ఉందని సూచిస్తుంది, అయితే క్షీణిస్తున్న కదిలే సగటు అది క్షీణతలో ఉందని సూచిస్తుంది. రెండవ ప్రధాన అనువర్తనం రెండు కదిలే సగటుల క్రాస్ఓవర్ నుండి పుడుతుంది, ఉదాహరణకు, స్వల్పకాలిక, 20-రోజుల కదిలే సగటు మరియు దీర్ఘకాలిక, 200-రోజుల కదిలే సగటు.
20 రోజుల కదిలే సగటు 200 రోజుల కదిలే సగటు కంటే విచ్ఛిన్నమైతే, ఇది మ్యూచువల్ ఫండ్‌కు బుల్లిష్ సిగ్నల్‌గా పరిగణించబడుతుంది. దీనికి విరుద్ధంగా, 20 రోజుల కదిలే సగటు 200 రోజుల కదిలే సగటు కంటే విచ్ఛిన్నమైతే, ఇది బేరిష్ సిగ్నల్ అవుతుంది. 200 రోజుల కదిలే సగటును ఒక ముఖ్యమైన సాంకేతిక సూచికగా పరిగణిస్తారు, ముఖ్యమైన ట్రేడింగ్ సిగ్నల్‌గా పరిగణించబడే పైన లేదా అంతకంటే తక్కువ విరామాలు ఉన్నాయి. ఇది దీర్ఘకాలిక స్వభావం కారణంగా మ్యూచువల్ ఫండ్ సాంకేతిక విశ్లేషణకు ప్రత్యేకంగా సరిపోతుంది.
3. సాపేక్ష శక్తి సూచిక (RSI)
RSI అనేది మ్యూచువల్ ఫండ్ ఓవర్‌బాట్ చేయబడిందా లేదా అధికంగా అమ్ముడైందా అని అంచనా వేయడానికి ఇటీవలి లాభాల పరిమాణాన్ని ఇటీవలి నష్టాలతో పోల్చిన మొమెంటం సూచిక. 70 పైన ఉన్న ఒక RSI మ్యూచువల్ ఫండ్ ఓవర్‌బాట్ చేయబడిందని మరియు దాని విలువ ఓవర్ ప్రైస్ చేయబడిందని మరియు తిరోగమనానికి సిద్ధంగా ఉందని సూచిస్తుంది. 30 కంటే తక్కువ ఉన్న ఒక RSI బౌన్స్‌ను ప్రేరేపించే ఓవర్‌సోల్డ్ స్థితిని సూచిస్తుంది, ఇది విలువ పెట్టుబడిదారుల కొనుగోలు నిర్ణయాన్ని పెంచుతుంది.
4. మద్దతు మరియు ప్రతిఘటన
మ్యూచువల్ ఫండ్ ఒక నిర్దిష్ట స్థాయికి వర్తకం చేసి, ఆపై బ్యాకప్ చేసినప్పుడు మద్దతు స్థాయి ఏర్పడుతుంది. కాలక్రమేణా, ఈ స్థాయి మ్యూచువల్ ఫండ్‌కు బలమైన మద్దతు ఉన్న ప్రాంతంగా మారుతుంది. దీనికి విరుద్ధంగా, ఫండ్ ఒక నిర్దిష్ట ధర స్థాయికి మించి విచ్ఛిన్నం కానప్పుడు ప్రతిఘటన ప్రాంతం ఏర్పడుతుంది.
మద్దతు మరియు ప్రతిఘటన యొక్క ఈ పరీక్షలు మరింత వేరుగా ఉంటాయి మరియు మద్దతు లేదా ప్రతిఘటన స్థాయి వరకు ఫండ్ వర్తకం చేసేటప్పుడు, అవి మరింత బలీయమవుతాయి. దీర్ఘకాలిక మద్దతు విచ్ఛిన్నం చాలా బేరిష్ మరియు మ్యూచువల్ ఫండ్ కోసం గణనీయమైన ఇబ్బందిని సూచిస్తుంది. దీర్ఘకాలిక ప్రతిఘటన పైన ఉన్న కదలిక చాలా బుల్లిష్ మరియు గణనీయమైన తలక్రిందులను సూచిస్తుంది.
5. చార్ట్ నిర్మాణాలు
సాంకేతిక విశ్లేషణలో అనేక విభిన్న చార్ట్ రకాలు ఉపయోగించబడుతున్నాయి, వీటిలో చాలా సాధారణమైనవి లైన్ చార్టులు మరియు బార్ చార్టులు. అధునాతన వినియోగదారులు పాయింట్-అండ్-ఫిగర్ చార్ట్‌లకు క్యాండిల్‌స్టిక్ చార్ట్‌లను ఇష్టపడవచ్చు. మ్యూచువల్ ఫండ్ కోసం చార్ట్ నిర్మాణాలను స్టాక్స్ మాదిరిగానే అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఉదాహరణకు, తల-మరియు-భుజాల నమూనా ఫండ్ కోసం చాలా బేరిష్ అని అర్ధం, రివర్స్ హెడ్-అండ్-షోల్డర్స్ నమూనాను బుల్లిష్ సిగ్నల్‌గా చూస్తారు.
గుర్తించడం సులభం మరియు అధిక స్థాయి విశ్వసనీయతను కలిగి ఉన్న చార్ట్ నమూనా డబుల్ లేదా ట్రిపుల్ టాప్ లేదా బాటమ్. డబుల్ టాప్ లేదా ట్రిపుల్ టాప్ సాధారణంగా చాలా కాలం తరువాత ఏర్పడుతుంది మరియు ఆసన్న ధోరణి రివర్సల్‌ను సూచిస్తుంది; అధికంగా ఉన్న మ్యూచువల్ ఫండ్ ఈ ఏర్పాటును విచ్ఛిన్నం చేయలేకపోతే, అది తక్కువ స్థాయికి వెళ్ళవచ్చు. దీనికి విరుద్ధంగా, డబుల్ లేదా ట్రిపుల్ బాటమ్‌ను ఏర్పాటు చేసిన ఫండ్ అధికంగా కదలడానికి సిద్ధంగా ఉంటుంది.
బాటమ్ లైన్
మ్యూచువల్ ఫండ్స్ సాంకేతిక విశ్లేషణకు తక్షణమే రుణాలు ఇవ్వకపోగా, పెట్టుబడిదారులు మ్యూచువల్ ఫండ్ కదలికలను అంచనా వేయడానికి కొన్ని సాధారణ సాంకేతిక సూచికలను ఉపయోగకరంగా ఉపయోగించవచ్చు. ట్రెండ్‌లైన్స్, కదిలే సగటులు, ఆర్‌ఎస్‌ఐలు మరియు చార్ట్ నిర్మాణాలు వంటి సాంకేతిక సూచికలు మ్యూచువల్ ఫండ్ విశ్లేషణలో విస్తృతంగా ఉపయోగించబడుతున్నాయి, ఎందుకంటే అవి నమ్మదగిన సంకేతాలను అర్థం చేసుకోగలవు.
