స్టాక్ ట్రెండ్‌లను వర్తకం చేయడానికి వ్యాపారులు సిసిఐ (కమోడిటీ ఛానల్ ఇండెక్స్) ను ఎలా ఉపయోగిస్తున్నారు?
సిసిఐ, లేదా కమోడిటీ ఛానల్ ఇండెక్స్, 1980 లో కమోడిటీస్ మ్యాగజైన్ (ఇప్పుడు ఫ్యూచర్స్ ) లో సూచికను ప్రచురించిన సాంకేతిక విశ్లేషకుడు డోనాల్డ్ లాంబెర్ట్ చేత అభివృద్ధి చేయబడింది. దాని పేరు ఉన్నప్పటికీ, సిసిఐని ఏ మార్కెట్లోనైనా ఉపయోగించవచ్చు మరియు ఇది కేవలం వస్తువులకు మాత్రమే కాదు.
CCI కింది సూత్రంతో లెక్కించబడుతుంది:
(సాధారణ ధర - సాధారణ కదిలే సగటు) / (0.015 x మీన్ విచలనం)
సిసిఐ మొదట దీర్ఘకాలిక ధోరణి మార్పులను గుర్తించడానికి అభివృద్ధి చేయబడింది, అయితే అన్ని మార్కెట్లు లేదా కాలపరిమితుల్లో ఉపయోగం కోసం వ్యాపారులు దీనిని అనుసరించారు. బహుళ కాలపరిమితులతో వర్తకం క్రియాశీల వ్యాపారులకు ఎక్కువ కొనుగోలు లేదా అమ్మకం సంకేతాలను అందిస్తుంది. వ్యాపారులు తరచుగా సిసిఐని దీర్ఘకాలిక చార్టులో ఆధిపత్య ధోరణిని స్థాపించడానికి మరియు స్వల్పకాలిక చార్టులో పుల్‌బ్యాక్‌లను వేరుచేయడానికి మరియు వాణిజ్య సంకేతాలను ఉత్పత్తి చేయడానికి ఉపయోగిస్తారు.
కీ టేకావేస్
- CCI అనేది మార్కెట్ కదలికలను ట్రాక్ చేయడానికి ఉపయోగించే మార్కెట్ సూచిక, ఇది కొనుగోలు లేదా అమ్మకాన్ని సూచిస్తుంది. CCI ప్రస్తుత ధరను ఒక నిర్దిష్ట కాల వ్యవధిలో సగటు ధరతో పోలుస్తుంది. విభిన్న వ్యూహాలు CCI ని వివిధ మార్గాల్లో ఉపయోగించవచ్చు, వీటిని స్థాపించడానికి బహుళ కాలపరిమితుల్లో ఉపయోగించడం సహా ఆధిపత్య పోకడలు, పుల్‌బ్యాక్‌లు లేదా ఆ ధోరణిలోకి ప్రవేశించే పాయింట్లు. CCI ఆధారంగా కొన్ని వాణిజ్య వ్యూహాలు బహుళ తప్పుడు సంకేతాలను ఉత్పత్తి చేస్తాయి లేదా పరిస్థితులు అస్థిరంగా మారినప్పుడు ట్రేడ్‌లను కోల్పోతాయి.
వ్యూహాలు మరియు సూచికలు ఆపదలు లేకుండా లేవు మరియు వ్యూహ ప్రమాణాలను సర్దుబాటు చేయడం మరియు సూచిక కాలం మంచి పనితీరును అందించవచ్చు. అన్ని వ్యవస్థలు ట్రేడ్‌లను కోల్పోయే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ, స్టాప్-లాస్ స్ట్రాటజీని అమలు చేయడం క్యాప్ రిస్క్‌కు సహాయపడుతుంది మరియు మీ మార్కెట్ మరియు టైమ్‌ఫ్రేమ్‌పై లాభదాయకత కోసం సిసిఐ వ్యూహాన్ని పరీక్షించడం ట్రేడ్‌లను ప్రారంభించడానికి ముందు మొదటి దశ.
ట్రేడ్‌లు స్టాక్ ట్రెండ్‌లను ట్రేడ్ చేయడానికి సిసిఐ (కమోడిటీ ఛానల్ ఇండెక్స్) ను ఎలా ఉపయోగిస్తారో అర్థం చేసుకోవడం
CCI సూచిక
CCI ప్రస్తుత ధరను కొంత కాలానికి సగటు ధరతో పోలుస్తుంది. సూచిక సున్నా పైన లేదా క్రింద హెచ్చుతగ్గులకు లోనవుతుంది, ఇది సానుకూల లేదా ప్రతికూల భూభాగంలోకి వెళుతుంది. చాలా విలువలు, సుమారు 75%, -100 మరియు +100 మధ్య వస్తాయి, అయితే 25% విలువలు ఈ పరిధికి వెలుపల వస్తాయి, ఇది ధరల కదలికలో చాలా బలహీనత లేదా బలాన్ని సూచిస్తుంది.
మూర్తి 1. CCI సూచికతో స్టాక్ చార్ట్
పై చార్ట్ CCI లెక్కింపులో 30 కాలాలను ఉపయోగిస్తుంది; చార్ట్ నెలవారీ చార్ట్ కాబట్టి, ప్రతి కొత్త గణన ఇటీవలి 30 నెలలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. 20 మరియు 40 కాలాల సిసిఐలు కూడా సాధారణం.
ఒక కాలం సూచిక దాని గణనలో చేర్చబోయే ధరల సంఖ్యను సూచిస్తుంది. ధర పట్టీలు ఒక నిమిషం, ఐదు నిమిషాలు, రోజువారీ, వార, నెలవారీ లేదా మీ చార్టులలో మీకు అందుబాటులో ఉన్న ఏదైనా కాలపరిమితి కావచ్చు.
ఎంచుకున్న కాలం ఎక్కువ (గణనలో ఎక్కువ బార్లు), తక్కువ తరచుగా సూచిక -100 లేదా +100 వెలుపల కదులుతుంది. స్వల్పకాలిక వ్యాపారులు తక్కువ సంకేతాలను (గణనలో తక్కువ ధర పట్టీలు) ఇష్టపడతారు, ఎందుకంటే ఇది ఎక్కువ సంకేతాలను అందిస్తుంది, అయితే దీర్ఘకాలిక వ్యాపారులు మరియు పెట్టుబడిదారులు 30 లేదా 40 వంటి దీర్ఘకాలిక వ్యవధిని ఇష్టపడతారు. రోజువారీ లేదా వారపు చార్ట్ ఉపయోగించడం దీర్ఘకాలిక కోసం సిఫార్సు చేయబడింది. టర్మ్ ట్రేడర్స్, స్వల్పకాలిక వ్యాపారులు గంట చార్టుకు లేదా ఒక నిమిషం చార్టుకు సూచికను వర్తింపజేయవచ్చు.
చార్టింగ్ సాఫ్ట్‌వేర్ లేదా ట్రేడింగ్ ప్లాట్‌ఫాం ద్వారా సూచిక లెక్కలు స్వయంచాలకంగా నిర్వహించబడతాయి; మీరు ఉపయోగించాలనుకుంటున్న కాలాల సంఖ్యను మాత్రమే ఇన్పుట్ చేయాలి మరియు మీ చార్ట్ కోసం కాలపరిమితిని ఎంచుకోవాలి (అనగా, 4-గంటల, రోజువారీ, వారపు). స్టాక్‌చార్ట్స్.కామ్, ఫ్రీస్టాక్‌చార్ట్స్.కామ్ మరియు థింకర్స్విమ్ మరియు మెటాట్రాడర్ వంటి ట్రేడింగ్ ప్లాట్‌ఫాంలు అన్నీ సిసిఐ సూచికను అందిస్తాయి.
CCI +100 పైన ఉన్నప్పుడు, దీని అర్థం సూచికచే కొలిచినట్లుగా ధర సగటు ధర కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది. సూచిక -100 కంటే తక్కువగా ఉన్నప్పుడు, ధర సగటు ధర కంటే చాలా తక్కువగా ఉంటుంది.
సిసిఐ బేసిక్ స్ట్రాటజీ
+100 పైన కదలిక కోసం CCI ని ట్రాక్ చేయడానికి ఒక ప్రాథమిక CCI వ్యూహం ఉపయోగించబడుతుంది, ఇది కొనుగోలు సంకేతాలను ఉత్పత్తి చేస్తుంది మరియు -100 కంటే తక్కువ కదలికలు, ఇది అమ్మకం లేదా చిన్న వాణిజ్య సంకేతాలను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. పెట్టుబడిదారులు కొనుగోలు సంకేతాలను మాత్రమే తీసుకోవాలనుకోవచ్చు, అమ్మకపు సంకేతాలు సంభవించినప్పుడు నిష్క్రమించాలి, ఆపై కొనుగోలు సిగ్నల్ మళ్లీ సంభవించినప్పుడు తిరిగి పెట్టుబడి పెట్టాలి.
మూర్తి 2. సిసిఐ బేసిక్ ట్రేడ్ సిగ్నల్‌లతో ఇటిఎఫ్ చార్ట్
పైన పేర్కొన్న వారపు చార్ట్ 2011 లో CCI -100 కంటే తక్కువగా ఉన్నప్పుడు అమ్మకపు సంకేతాన్ని సృష్టించింది. సంభావ్య క్షీణత జరుగుతోందని ఇది దీర్ఘకాలిక వ్యాపారులకు చెప్పేది. మరింత చురుకైన వ్యాపారులు దీనిని చిన్న-అమ్మకపు సిగ్నల్‌గా ఉపయోగించుకోవచ్చు. ఈ చార్ట్ 2012 ప్రారంభంలో కొనుగోలు సిగ్నల్ ఎలా ప్రేరేపించబడిందో చూపిస్తుంది మరియు CCI -100 కన్నా తక్కువ కదిలే వరకు పొడవైన స్థానం తెరిచి ఉంటుంది.
బహుళ కాలపరిమితి CCI వ్యూహం
CCI ను బహుళ కాలపరిమితుల్లో కూడా ఉపయోగించవచ్చు. ఆధిపత్య ధోరణిని స్థాపించడానికి దీర్ఘకాలిక చార్ట్ ఉపయోగించబడుతుంది, అయితే స్వల్పకాలిక చార్ట్ పుల్‌బ్యాక్‌లు మరియు ఆ ధోరణిలోకి ప్రవేశించే పాయింట్లను ఏర్పాటు చేస్తుంది. మరింత చురుకైన వ్యాపారులు సాధారణంగా బహుళ కాలపరిమితి వ్యూహాన్ని ఉపయోగిస్తారు, మరియు ఒక వ్యాపారి తమ స్థానాలు ఎంతకాలం ఉండాలని కోరుకుంటున్నారో దానికి సంబంధించి "దీర్ఘకాలిక" మరియు "స్వల్పకాలిక" సాపేక్షంగా ఉన్నందున, రోజు ట్రేడింగ్ కోసం కూడా ఉపయోగించవచ్చు.
మీ దీర్ఘకాలిక చార్టులో CCI +100 పైన కదిలినప్పుడు, ఇది పైకి ఉన్న ధోరణిని సూచిస్తుంది మరియు మీరు స్వల్పకాలిక చార్టులో కొనుగోలు సంకేతాలను మాత్రమే చూస్తారు. -100 కన్నా తక్కువ కాలం సిసిఐ ముంచే వరకు ధోరణి పరిగణించబడుతుంది.
మూర్తి 2 2012 ప్రారంభం నుండి వారపు అప్‌ట్రెండ్‌ను చూపిస్తుంది. ఇది మీ దీర్ఘకాలిక చార్ట్ అయితే, మీరు స్వల్పకాలిక చార్టులో కొనుగోలు సంకేతాలను మాత్రమే తీసుకుంటారు.
రోజువారీ చార్ట్ను తక్కువ కాలపరిమితిగా ఉపయోగిస్తున్నప్పుడు, సిసిఐ -100 కన్నా తక్కువ ముంచినప్పుడు వ్యాపారులు తరచుగా కొనుగోలు చేస్తారు మరియు తరువాత -100 పైన ర్యాలీ చేస్తారు. CCI +100 పైన కదిలి, ఆపై +100 కన్నా తక్కువకు పడిపోయిన తర్వాత వాణిజ్యం నుండి నిష్క్రమించడం వివేకం. ప్రత్యామ్నాయంగా, దీర్ఘకాలిక CCI పై ధోరణి తిరస్కరించినట్లయితే, ఇది అన్ని దీర్ఘ స్థానాల నుండి నిష్క్రమించడానికి అమ్మకపు సంకేతాన్ని సూచిస్తుంది.
మూర్తి 3. దీర్ఘకాలిక అప్‌ట్రెండ్‌లో సిగ్నల్స్ మరియు నిష్క్రమణలను కొనండి
మూర్తి 3 రోజువారీ చార్టులో మూడు కొనుగోలు సిగ్నల్స్ మరియు రెండు అమ్మకపు సంకేతాలను చూపిస్తుంది. స్వల్ప ట్రేడ్‌లు ప్రారంభించబడవు, ఎందుకంటే దీర్ఘకాలిక చార్టులోని సిసిఐ అప్‌ట్రెండ్ చూపిస్తుంది.
దీర్ఘకాలిక చార్టులో CCI -100 కంటే తక్కువగా ఉన్నప్పుడు, స్వల్పకాలిక చార్టులో చిన్న అమ్మకపు సంకేతాలను మాత్రమే తీసుకోండి. +100 పైన దీర్ఘకాలిక సిసిఐ ర్యాలీలు చేసే వరకు డౌన్‌ట్రెండ్ అమలులో ఉంటుంది. CCI +100 పైన ర్యాలీ చేసి, ఆపై స్వల్పకాలిక చార్టులో +100 కన్నా తక్కువకు పడిపోయినప్పుడు మీరు స్వల్ప వాణిజ్యం తీసుకోవాలని చార్ట్ సూచిస్తుంది. సిసిఐ -100 కన్నా తక్కువ కదిలి, -100 పైన ర్యాలీలు చేసిన తర్వాత వ్యాపారులు చిన్న వాణిజ్యం నుండి నిష్క్రమిస్తారు. ప్రత్యామ్నాయంగా, దీర్ఘకాలిక CCI పై ధోరణి మారినట్లయితే, అన్ని చిన్న స్థానాల నుండి నిష్క్రమించండి.
CCI వ్యూహాల యొక్క మార్పులు మరియు ఆపదలు
వ్యూహాన్ని మరింత కఠినంగా లేదా తేలికగా చేయడానికి వ్యూహ నియమాలను సర్దుబాటు చేయడానికి మీరు CCI ని ఉపయోగించవచ్చు. ఉదాహరణకు, బహుళ కాలపరిమితులను ఉపయోగిస్తున్నప్పుడు, దీర్ఘకాలిక CCI +100 పైన ఉన్నప్పుడు తక్కువ కాలపరిమితిలో మాత్రమే ఎక్కువ స్థానాలు తీసుకోవడం ద్వారా వ్యూహాన్ని మరింత కఠినతరం చేయండి. ఇది సిగ్నల్స్ సంఖ్యను తగ్గిస్తుంది కాని మొత్తం ధోరణి బలంగా ఉందని నిర్ధారిస్తుంది.
తక్కువ కాలపరిమితిలో ఎంట్రీ మరియు నిష్క్రమణ నియమాలను కూడా సర్దుబాటు చేయవచ్చు. ఉదాహరణకు, దీర్ఘకాలిక ధోరణి ఉంటే, మీరు స్వల్పకాలిక చార్టులోని సిసిఐని -100 కన్నా తక్కువకు ముంచి, ఆపై సున్నాకి పైన ర్యాలీ చేయవచ్చు (-100 కు బదులుగా) కొనుగోలు చేయడానికి ముందు. ఇది అధిక ధర చెల్లించటానికి దారి తీస్తుంది, అయితే స్వల్పకాలిక పుల్‌బ్యాక్ ముగిసిందని మరియు దీర్ఘకాలిక ధోరణి తిరిగి ప్రారంభమవుతుందని మరింత భరోసా ఇస్తుంది.
నిష్క్రమణతో, మీరు పొడవైన స్థానాన్ని మూసివేసే ముందు ధర +100 పైన ర్యాలీ చేయడానికి అనుమతించి, ఆపై సున్నా కంటే తక్కువ (+100 కు బదులుగా) ముంచాలి. ఇది కొన్ని చిన్న పుల్‌బ్యాక్‌ల ద్వారా పట్టుకోవడం అని అర్ధం అయితే, ఇది చాలా బలమైన ధోరణిలో లాభాలను పెంచుతుంది.
పై గణాంకాలు వారపు దీర్ఘకాలిక మరియు రోజువారీ స్వల్పకాలిక చార్ట్ను ఉపయోగిస్తాయి. రోజువారీ మరియు గంట చార్ట్ లేదా 15 నిమిషాల మరియు ఒక నిమిషం చార్ట్ వంటి మీ అవసరాలకు అనుగుణంగా ఇతర కలయికలు ఉపయోగించవచ్చు. మీరు చాలా ఎక్కువ లేదా చాలా తక్కువ వాణిజ్య సంకేతాలను పొందుతుంటే, ఇది సమస్యను సరిదిద్దుతుందో లేదో చూడటానికి CCI వ్యవధిని సర్దుబాటు చేయండి.
దురదృష్టవశాత్తు, పరిస్థితులు అస్థిరంగా మారినప్పుడు వ్యూహం బహుళ తప్పుడు సంకేతాలను ఉత్పత్తి చేస్తుంది లేదా ట్రేడ్‌లను కోల్పోయే అవకాశం ఉంది. సిసిఐ సిగ్నల్ స్థాయిలో హెచ్చుతగ్గులకు లోనయ్యే అవకాశం ఉంది, ఫలితంగా నష్టాలు లేదా అస్పష్టమైన స్వల్పకాలిక దిశ. అటువంటి సందర్భాలలో, దీర్ఘకాలిక చార్ట్ మీ ప్రవేశ దిశను నిర్ధారిస్తున్నంతవరకు మొదటి సిగ్నల్‌ను విశ్వసించండి.
వ్యూహంలో స్టాప్-లాస్ ఉండదు, అయినప్పటికీ కొంతవరకు ప్రమాదానికి అంతర్నిర్మిత టోపీని కలిగి ఉండాలని సిఫార్సు చేయబడింది. కొనుగోలు చేసేటప్పుడు, స్టాప్-లాస్ ఇటీవలి స్వింగ్ తక్కువ కంటే తక్కువగా ఉంచవచ్చు; తగ్గించేటప్పుడు, ఇటీవలి స్వింగ్ ఎత్తు కంటే స్టాప్-లాస్ ఉంచవచ్చు.
