సహచరుల బృందం

పీర్ గ్రూప్ అంటే ఏమిటి?

పీర్ గ్రూప్ అనేది ఒకదానికొకటి సారూప్య లక్షణాలను మరియు ఆసక్తులను పంచుకునే వ్యక్తులు లేదా సంస్థల సమూహం. పీర్ గ్రూపులు, ప్రజల విషయంలో, దాని వ్యక్తిగత సభ్యులలో సామాజిక-ఆర్థిక స్థితి, విద్యా స్థాయి, జాతి నేపథ్యం మరియు వంటి సారూప్యతలను కలిగి ఉంటాయి. సంస్థల సందర్భంలో, పీర్ గ్రూప్ ఒకే పరిశ్రమ రంగంలో పోటీదారులు మరియు ఒకే పరిమాణంలో ఉన్న సంస్థలను సూచిస్తుంది.

కీ టేకావేస్

• ఒక పీర్ సమూహం అనేక సారూప్యతలను పంచుకునే వ్యక్తులు లేదా సంస్థలను ఇష్టపడటాన్ని సూచిస్తుంది, వాటిని సమూహంగా సులభంగా పోల్చవచ్చు. వ్యక్తిగత పీర్ గ్రూపులలో ఆదాయం, భౌగోళిక స్థానం, వయస్సు లేదా జాతి వంటి సారూప్య లక్షణాలను పంచుకునే వ్యక్తులు ఉంటారు. సంస్థ పీర్ గ్రూపులలో కంపెనీలు ఉంటాయి పరిశ్రమ రంగం లేదా పోటీదారులు మరియు తోటివారి విశ్లేషణ కోసం ఉపయోగించవచ్చు.

పీర్ సమూహాలను అర్థం చేసుకోవడం

పెట్టుబడి పరిశోధనలో, ఒక నిర్దిష్ట స్టాక్ కోసం విలువను స్థాపించడంలో పీర్ గ్రూప్ విశ్లేషణ ఒక ముఖ్యమైన భాగం. ఇక్కడ నొక్కిచెప్పడం "ఆపిల్లతో ఆపిల్" ను పోల్చడం, అంటే పీర్ గ్రూపులోని భాగాలు పరిశోధన చేయబడుతున్న సంస్థతో సమానంగా ఉండాలి, ప్రత్యేకించి వారి వ్యాపార మరియు మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ యొక్క ప్రధాన రంగాల పరంగా.

పీర్ గ్రూప్ విశ్లేషణ పెట్టుబడిదారులకు నిర్దిష్ట స్టాక్ కోసం వాల్యుయేషన్ అసమానతలను గుర్తించగలదు. ఉదాహరణకు, 15x కంటే ఎక్కువ ఆదాయంతో వర్తకం చేస్తున్న స్టాక్ - దాని తోటి సమూహానికి సగటున 10x గుణకారంతో పోలిస్తే - సమర్థవంతంగా అతిగా అంచనా వేయబడుతుంది. ప్రత్యామ్నాయంగా, పెట్టుబడిదారులు అధిక ఆదాయానికి సంభావ్య కారణాలను వెలికితీసి, చివరికి అది అర్హుడని నిర్ణయించవచ్చు.

వెంటనే స్పష్టంగా తెలియకపోతే, పీర్ గ్రూపులను కొన్నిసార్లు ఇచ్చిన సంస్థ దాని 10-కె ఫైలింగ్‌లో మరియు దాదాపు ఎల్లప్పుడూ దాని ప్రాక్సీ ఫైలింగ్ (ఫారం DEF14A) లో గుర్తిస్తుంది, అయినప్పటికీ రెండోది నిర్దిష్ట వ్యాపార రంగాల పరంగా మరింత విస్తృతంగా ఉంటుంది మరియు సెట్ చేయడానికి ఉపయోగించబడుతుంది కార్యనిర్వాహక పరిహార ప్రణాళికలు. లాక్హీడ్ మార్టిన్, ఉదాహరణకు, జనరల్ డైనమిక్స్, రేథియోన్ మరియు నార్తరప్ గ్రుమ్మన్‌లను సహచరులుగా జాబితా చేస్తుంది; ఇది గొంగళి పురుగు, యునైటెడ్ పార్సెల్ సర్వీస్ మరియు 3 ఎమ్లను కూడా జాబితా చేస్తుంది.

పీర్ సమూహాలను ఉపయోగించడం

ప్రొఫెషనల్ విశ్లేషకులు మరియు వ్యక్తిగత పెట్టుబడిదారులు ఉపయోగించే ఈక్విటీ విశ్లేషణ యొక్క విస్తృతంగా ఉపయోగించే మరియు అంగీకరించబడిన పద్ధతుల్లో పీర్ పోలిక ఒకటి. ఇది సమర్థవంతంగా మరియు ప్రభావవంతంగా ఉందని నిరూపించబడింది, ఏ స్టాక్‌లను అతిగా అంచనా వేయవచ్చో త్వరగా చూపిస్తుంది మరియు ఇది పోర్ట్‌ఫోలియోకు మంచి చేర్పులు చేస్తుంది. డిస్కౌంట్ నగదు ప్రవాహం లేదా సాంకేతిక విశ్లేషణ వంటి స్టాక్ ఎప్పుడు విలువైనది అని నిర్ణయించే ఇతర పద్ధతులు ఉన్నప్పటికీ, తక్కువ విలువ లేని స్టాక్‌లను వెలికితీసేందుకు పీర్ పోలిక విశ్లేషణ ఒక ముఖ్య సాధనంగా మిగిలిపోయింది. తోటివారి పోలికను ఎలా ఉపయోగించాలో అలాగే ఈ పద్ధతి ఇతర రకాల విశ్లేషణలకు వ్యతిరేకంగా ఎలా ఉందో గురించి మరింత తెలుసుకోవడానికి చదవండి. విశ్లేషణను నిర్వహించడానికి అవసరమైన డేటా సాధారణంగా పబ్లిక్ మరియు ఫైనాన్షియల్ వెబ్‌సైట్లలో సులభంగా అందుబాటులో ఉంటుంది కాబట్టి, ఈ విశ్లేషణ పద్ధతిని ఉపయోగించడం ప్రారంభించడం ఎవరికైనా సులభం.