చిన్న స్క్వీజ్ మరియు ఉదాహరణ

చిన్న స్క్వీజ్ అంటే ఏమిటి?

షార్ట్ స్క్వీజ్ అంటే భారీగా షార్ట్ అయిన స్టాక్ లేదా వస్తువు బాగా కదులుతుంది, చిన్న అమ్మకందారులు తమ చిన్న స్థానాలను మూసివేయమని బలవంతం చేస్తారు మరియు స్టాక్ పై పైకి ఒత్తిడిని పెంచుతారు. చిన్న అమ్మకందారులను వారి చిన్న స్థానాల నుండి దూరం చేస్తారు, సాధారణంగా నష్టపోతారు. చిన్న స్క్వీజ్‌లు సాధారణంగా సానుకూల అభివృద్ధి ద్వారా ప్రేరేపించబడతాయి, ఇది స్టాక్ టర్నరౌండ్‌లోకి రావచ్చని సూచిస్తుంది. స్టాక్ యొక్క అదృష్టంలో టర్నరౌండ్ తాత్కాలికమని మాత్రమే రుజువు అయినప్పటికీ, కొద్దిమంది చిన్న అమ్మకందారులు తమ చిన్న స్థానాల్లో రన్అవే నష్టాలను భరించగలుగుతారు మరియు గణనీయమైన నష్టాన్ని తీసుకుంటున్నప్పటికీ ఆ స్థానాన్ని మూసివేయడానికి ఇష్టపడతారు.

చిన్న స్క్వీజ్

చిన్న స్క్వీజ్ బేసిక్స్

చిన్న స్క్వీజ్ అనేది చిన్న అమ్మకాలతో సంబంధం ఉన్న ప్రమాదం. ఒక స్టాక్ వేగంగా పెరగడం ప్రారంభిస్తే, ధోరణి పెరుగుతూనే ఉంటుంది ఎందుకంటే చిన్న అమ్మకందారుల నుండి బయటపడవచ్చు. ఉదాహరణకు, ఒక రోజులో స్టాక్ 15% పెరిగితే, చిన్న స్థానాలు ఉన్నవారు స్టాక్‌ను కొనుగోలు చేయడం ద్వారా వారి స్థానాన్ని ద్రవపదార్థం చేసి కవర్ చేయవలసి వస్తుంది. తగినంత చిన్న అమ్మకందారులు స్టాక్‌ను తిరిగి కొనుగోలు చేస్తే, ధర మరింత ఎక్కువగా ఉంటుంది.

స్వల్ప స్క్వీజ్ ప్రమాదంలో ఉన్న స్టాక్‌లను గుర్తించడంలో ఉపయోగపడే రెండు చర్యలు స్వల్ప వడ్డీ మరియు స్వల్ప వడ్డీ నిష్పత్తి. సంక్షిప్త వడ్డీ మొత్తం వాటాల శాతాన్ని తక్కువగా విక్రయించిన మొత్తం వాటాల సంఖ్యను సూచిస్తుంది. స్వల్ప వడ్డీ నిష్పత్తి అంటే స్టాక్ అమ్మిన మొత్తం షేర్ల సంఖ్య స్టాక్ యొక్క సగటు రోజువారీ ట్రేడింగ్ వాల్యూమ్ ద్వారా విభజించబడింది.

స్టాక్‌లోని ముందు రీడింగులతో పోల్చినప్పుడు ఈ చర్యలు ఉపయోగపడతాయి. కొన్ని ula హాజనిత స్టాక్స్ ఎల్లప్పుడూ ఎక్కువ స్థిరమైన సంస్థల కంటే తక్కువ స్వల్ప ఆసక్తిని కలిగి ఉంటాయి కాబట్టి, పెట్టుబడిదారులు ఒక నిర్దిష్ట స్టాక్ కోసం సాధారణమైన ప్రవర్తన కోసం చూస్తారు.

ఉదాహరణకు, ఒక స్టాక్ సాధారణంగా 15% నుండి 30% స్వల్ప వడ్డీని కలిగి ఉంటే, ఆ పరిధికి పైన లేదా అంతకంటే తక్కువ ఎత్తుగడలో పెట్టుబడిదారులు సంస్థపై తమ అభిప్రాయాన్ని మార్చారని సంకేతం చేయవచ్చు. తక్కువ చిన్న వాటాలు (ఉదాహరణకు 10%) ధర చాలా త్వరగా పెరిగిందని లేదా చిన్న అమ్మకందారులు స్టాక్‌ను వదిలివేస్తున్నారని అర్థం ఎందుకంటే ఇది చాలా స్థిరంగా లేదా బుల్లిష్‌గా మారింది. కట్టుబాటు కంటే తక్కువ వడ్డీ పెరుగుదల (ఉదాహరణకు 35%) పెట్టుబడిదారులు మరింత ఎండిపోయినట్లు సూచిస్తుంది, కానీ ఇది కూడా విపరీతమైన పఠనం, దీనివల్ల స్వల్ప స్క్వీజ్ మరియు ధర ఎక్కువ కదులుతుంది.

స్వల్ప ఆసక్తి చాలా ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు, లేదా స్టాక్‌కు సాధారణమైనదానికంటే కనీసం ఎక్కువ అయినప్పుడు, అది చిన్న స్క్వీజ్‌కు దారి తీస్తుంది ఎందుకంటే స్టాక్ దిగజారాలని కోరుకునే ప్రతి ఒక్కరూ ఇప్పటికే ఒక స్థానాన్ని తీసుకున్నారు. పై ఉదాహరణలో, స్వల్ప వడ్డీ 35%, మరియు 30% ఇప్పటికే స్టాక్ కోసం అధిక సంఖ్యలో స్వల్ప-అమ్మకందారులైతే, అప్పుడు మామూలు కంటే ఎక్కువ మంది ప్రజలు తమ పందెంను స్టాక్‌పై ఉంచారు. బదులుగా, స్టాక్ పెరుగుతుంది, ఎందుకంటే విక్రయించడానికి లేదా తక్కువగా ఉండటానికి ఎవరూ లేరు, అప్పుడు చిన్న అమ్మకందారుల యొక్క పెద్ద సమూహం కొనుగోలు చేయడం ద్వారా వారి చిన్న స్థానాల నుండి నిష్క్రమించడానికి పెనుగులాడుతుండటంతో ధర వేగంగా పెరుగుతుంది.

చిన్న స్క్వీజ్ మీద బెట్టింగ్

స్వల్ప స్క్వీజ్ సంభావ్యత ఉన్నందున కాంట్రారియన్ ఇన్వెస్టర్లు భారీ స్వల్ప ఆసక్తితో స్టాక్స్ కోసం చూస్తారు. స్టాక్ ధరలో వేగంగా పెరుగుదల ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది, కానీ ఇది నష్టాలు లేకుండా కాదు. భవిష్యత్ దుర్భరమైన దృక్పథాన్ని కలిగి ఉండటం వంటి మంచి కారణాల వల్ల ఈ స్టాక్ భారీగా తగ్గించబడుతుంది.

సంక్షిప్త స్క్వీజ్ సంభవించే పెట్టుబడిదారులు దీర్ఘ స్థానాలను కూడబెట్టుకోవచ్చు, సాధారణంగా ఇతర సాంకేతిక ధరల నమూనాలు లేదా సూచికలు లేదా సానుకూల ప్రాథమిక డేటా నుండి ధృవీకరణ పొందవచ్చు.

చురుకైన వ్యాపారులు అధికంగా ఉన్న స్టాక్‌లను పర్యవేక్షిస్తారు మరియు అవి పెరగడం ప్రారంభిస్తారు. ధర moment పందుకోవడం ప్రారంభిస్తే, వ్యాపారి కొనడానికి దూకుతాడు, చిన్న స్క్వీజ్ మరియు గణనీయమైన ఎత్తుగడను పట్టుకోవటానికి ప్రయత్నిస్తాడు.

చిన్న స్క్వీజ్‌ల ట్రేడింగ్ ప్రమాదాలు

భారీ స్వల్ప ఆసక్తి ఉన్న తరువాత స్టాక్స్ ఎక్కువ ఎత్తుకు వెళ్ళిన ఉదాహరణలు చాలా ఉన్నాయి. కానీ చాలా స్టాక్స్ కూడా భారీగా తగ్గించి ధరలో పడిపోతున్నాయి. భారీ స్వల్ప వడ్డీ అంటే ధర పెరుగుతుందని కాదు. సూచించినట్లుగా, భారీ స్వల్ప ఆసక్తి తరచుగా సంస్థ పేలవంగా పనిచేస్తుందనే సూచన లేదా అది బలమైన భవిష్యత్తు ఉందని ప్రజలు నమ్మరు.

చిన్న స్క్వీజ్ జరుగుతుందనే ఆశతో కొనుగోలు చేసే వ్యక్తులు సాధారణంగా ఇతర విశ్లేషణలను కలిగి ఉంటారు, ఇది స్టాక్ ధర ఏమైనప్పటికీ అధికంగా ఉండాలని సూచిస్తుంది.

గుర్తుంచుకోవలసిన మరో విషయం ఏమిటంటే, చిన్న స్క్వీజ్ క్లుప్తంగా ఉంటుంది. ఇది ధరలో తాత్కాలిక ఎత్తుగడకు దారితీయవచ్చు, తరువాత అధిక ధరను విక్రయించే అవకాశంగా ఉపయోగించే వ్యక్తులు దీనిని త్వరగా మార్చవచ్చు.

కీ టేకావేస్

• ధర మరింత పెరగడానికి ముందే పెద్ద సంఖ్యలో చిన్న పొజిషన్లు ఉన్నప్పుడు ఒక చిన్న స్క్వీజ్ సంభవిస్తుంది. ఒక చిన్న స్క్వీజ్ తాత్కాలికం కావచ్చు లేదా కంపెనీ మరింత సానుకూల దృక్పథాన్ని సృష్టించగలిగితే దీర్ఘకాలిక ధరల పెరుగుదలకు దారితీస్తుంది. దాని పెట్టుబడిదారులు. స్టాక్ చాలా తక్కువ వడ్డీ లేదా అధిక స్వల్ప వడ్డీ నిష్పత్తిని కలిగి ఉన్నందున, ఇది చిన్న స్క్వీజ్ కారణంగా ధరలో అధికంగా కదులుతుందని అర్థం కాదు. చిన్న స్క్వీజ్‌లపై విజయవంతంగా పందెం వేసే ట్రేడర్లు మరియు వారు ఉత్పత్తి చేసే ధర పెరుగుతుంది, ఉపయోగించుకోండి విశ్లేషణ యొక్క ఇతర రూపాలు కూడా. స్వల్ప వడ్డీ డేటా ఒంటరిగా పనిచేయకూడదు కాబట్టి, ధర పెరగడానికి సిద్ధంగా ఉందని ఇతర బుల్లిష్ సంకేతాలు ఉండాలి.

చిన్న స్క్వీజ్ యొక్క ఉదాహరణ

అధునాతన క్లినికల్ ట్రయల్స్‌లో అభ్యర్థిని కలిగి ఉన్న మెడికోమ్ అనే ot హాత్మక బయోటెక్ కంపెనీని పరిగణించండి. ఈ drug షధం వాస్తవంగా పనిచేస్తుందా అనే దానిపై పెట్టుబడిదారులలో గణనీయమైన సందేహాలు ఉన్నాయి, ఫలితంగా, ఐదు మిలియన్ మెడికామ్ షేర్లు దాని 25 మిలియన్ షేర్లకు తక్కువగా అమ్ముడయ్యాయి. అందువల్ల మెడికామ్‌పై స్వల్ప వడ్డీ 20%, మరియు రోజువారీ ట్రేడింగ్ వాల్యూమ్ సగటున ఒక మిలియన్ షేర్లతో, స్వల్ప వడ్డీ నిష్పత్తి ఐదు. చిన్న వడ్డీ నిష్పత్తిని డేస్-టు-కవర్ అని కూడా పిలుస్తారు, అంటే చిన్న అమ్మకందారులకు చిన్నగా అమ్ముడైన అన్ని మెడికామ్ షేర్లను తిరిగి కొనుగోలు చేయడానికి ఐదు రోజులు పడుతుంది.

భారీ స్వల్ప ఆసక్తి కారణంగా, మెడికామ్ కొన్ని నెలల క్రితం $ 15 నుండి ప్రస్తుతం $ 5 కు తగ్గిందని అనుకోండి. మెడికోమ్ యొక్క drug షధం.హించిన దాని కంటే మెరుగ్గా పనిచేస్తుందని వార్తలు వస్తాయి. స్పెక్యులేటర్లు స్టాక్‌ను కొనుగోలు చేస్తారు మరియు చిన్న అమ్మకందారులు తమ చిన్న స్థానాలను కవర్ చేయడానికి పెనుగులాడుతుండటంతో మెడికామ్ షేర్ల అంతరం $ 9 కు ఎక్కువ.

Stock 9 మరియు $ 5 మధ్య స్టాక్‌ను తగ్గించిన ప్రతి ఒక్కరూ ఇప్పుడు ఓడిపోయిన స్థితిలో ఉన్నారు. $ 5 దగ్గర తక్కువ అమ్మిన వారు అతిపెద్ద నష్టాలను ఎదుర్కొంటున్నారు మరియు వారు 80% కోల్పోతున్నందున బయటపడాలని చూస్తున్నారు. అలాంటి నష్టం మార్జిన్ కాల్‌లను ప్రేరేపిస్తుంది. ఆ మార్జిన్ కాల్స్ తీర్చలేకపోతే లేదా తీర్చలేకపోతే, అప్పుడు చిన్న స్థానాలు లిక్విడేట్ అవుతాయి, ధరను అధికంగా పెంచుతాయి. స్టాక్ $ 9 వద్ద తెరుచుకోగలిగినప్పటికీ, లఘు చిత్రాలు తమ స్థానాలను కవర్ చేస్తూనే ఉండడం మరియు పెరుగుతున్న ధర మరియు సానుకూల వార్తల ద్వారా కొత్త కొనుగోలుదారులు ఆకర్షించబడటం వలన ఇది రాబోయే కొద్ది రోజులు ర్యాలీ కొనసాగించవచ్చు.