సాధారణ వర్సెస్ ఎక్స్‌పోనెన్షియల్ కదిలే సగటులను పోల్చడం

సింపుల్ వర్సెస్ ఎక్స్‌పోనెన్షియల్ మూవింగ్ యావరేజెస్: యాన్ అవలోకనం

వర్తకులు వాణిజ్య ప్రాంతాలను గుర్తించడానికి, పోకడలను గుర్తించడానికి మరియు మార్కెట్లను విశ్లేషించడానికి కదిలే సగటులను (MA) ఉపయోగిస్తారు. కదిలే సగటులు వ్యాపారులు భద్రత లేదా మార్కెట్‌లోని ధోరణిని వేరుచేయడానికి సహాయపడతాయి, లేదా ఒకటి లేకపోవడం, మరియు ధోరణి తిరగబడినప్పుడు కూడా సంకేతాలు ఇవ్వవచ్చు. సర్వసాధారణమైన రెండు రకాలు సరళమైనవి మరియు ఘాతాంకమైనవి. ఈ రెండు కదిలే సగటుల మధ్య తేడాలను మేము పరిశీలిస్తాము, ఏది ఉపయోగించాలో నిర్ణయించడానికి వ్యాపారులకు సహాయపడుతుంది.

కదిలే సగటులు ఒక నిర్దిష్ట వ్యవధిలో వర్తకం చేయగల పరికరం యొక్క సగటు ధరను వెల్లడిస్తాయి. ఏదేమైనా, సగటులను లెక్కించడానికి వివిధ మార్గాలు ఉన్నాయి మరియు అందువల్ల వివిధ రకాల కదిలే సగటులు ఉన్నాయి. వాటిని "కదిలే" అని పిలుస్తారు, ఎందుకంటే, ధర కదులుతున్నప్పుడు, కొత్త డేటా గణనలో చేర్చబడుతుంది, కాబట్టి సగటును మారుస్తుంది.

కీ టేకావేస్

• కదిలే సగటులు (MA) చార్ట్ మరియు సమయ శ్రేణి విశ్లేషణకు ఆధారం. సరళమైన కదిలే సగటులు మరియు మరింత సంక్లిష్టమైన ఎక్స్‌పోనెన్షియల్ కదిలే సగటులు ధరల కదలికలను సున్నితంగా చేయడం ద్వారా ధోరణిని దృశ్యమానం చేయడంలో సహాయపడతాయి.ఒక రకం MA తప్పనిసరిగా మరొకటి కంటే మెరుగైనది కాదు, కానీ ఒక వ్యాపారి కదిలే సగటులను ఎలా ఉపయోగిస్తారనే దానిపై ఆధారపడి, ఒక నిర్దిష్ట వ్యక్తికి మంచిది.

సాధారణ కదిలే సగటు

10-రోజుల సాధారణ కదిలే సగటు (SMA) ను లెక్కించడానికి, గత 10 రోజుల ముగింపు ధరలను జోడించి 10 ద్వారా విభజించండి. 20 రోజుల కదిలే సగటును లెక్కించడానికి, 20 రోజుల వ్యవధిలో ముగింపు ధరలను జోడించి 20 ద్వారా విభజించండి.

ఈ క్రింది ధరల శ్రేణిని చూస్తే:

$ 10, $ 11, $ 11, $ 12, $ 14, $ 15, $ 17, $ 19, $ 20, $ 21

SMA లెక్కింపు ఇలా ఉంటుంది:

$ 10 + $ 11 + $ 11 + $ 12 + $ 14 + $ 15 + $ 17 + $ 19 + $ 20 + $ 21 = $ 150

10 రోజుల వ్యవధి SMA = $ 150/10 = $ 15

పాత డేటా క్రొత్త డేటాకు అనుకూలంగా పడిపోతుంది. క్రొత్త రోజును జోడించి, 10 వ రోజును వదిలివేయడం ద్వారా 10 రోజుల సగటును తిరిగి లెక్కిస్తారు మరియు ఈ ప్రక్రియ నిరవధికంగా కొనసాగుతుంది.

కింది చార్ట్ మాసిస్, ఇంక్. (ఎం) యొక్క చార్టుకు 100 రోజుల SMA వర్తింపజేయబడింది. ఇది ఎడమవైపు తిరోగమనాన్ని మరియు చార్ట్ యొక్క కుడి వైపున ర్యాలీని హైలైట్ చేయడానికి సహాయపడుతుంది. ఏ సమయంలోనైనా, ఈ SMA లైన్ ఇటీవలి 100 ట్రేడింగ్ సెషన్లు / కొవ్వొత్తుల సగటు ధరను చూపుతోంది.

ఎక్స్‌పోనెన్షియల్ మూవింగ్ యావరేజ్

ఎక్స్‌పోనెన్షియల్ మూవింగ్ యావరేజ్ (EMA) సుదీర్ఘమైన డేటా పాయింట్ల కంటే ఇటీవలి ధరలపై ఎక్కువ దృష్టి పెడుతుంది, ఎందుకంటే సాధారణ కదిలే సగటు అవసరం.

EMA ను లెక్కించడానికి

ప్రస్తుత EMA = ((ధర (ప్రస్తుత) - మునుపటి EMA) X గుణకం) + మునుపటి EMA.

చాలా ముఖ్యమైన అంశం సున్నితమైన స్థిరాంకం = 2 / (1 + N) ఇక్కడ N = రోజుల సంఖ్య.

10 రోజుల EMA = 2 / (1 + 10) = 0.1818

ఉదాహరణకు, 10-రోజుల EMA ఇటీవలి ధరను 18.18 శాతంగా ఉంచుతుంది, ప్రతి డేటా పాయింట్ తరువాత తక్కువ మరియు తక్కువ విలువైనది. ప్రస్తుత కాలం యొక్క ధర మరియు మునుపటి EMA మధ్య వ్యత్యాసాన్ని తూకం వేయడం ద్వారా మరియు మునుపటి EMA కి ఫలితాన్ని జోడించడం ద్వారా EMA పనిచేస్తుంది. తక్కువ వ్యవధి, ఇటీవలి బరువుకు ఎక్కువ బరువు వర్తించబడుతుంది.

కీ తేడాలు

SMA మరియు EMA భిన్నంగా లెక్కించబడతాయి. లెక్కింపు ధర మార్పులకు EMA త్వరగా స్పందించేలా చేస్తుంది మరియు SMA నెమ్మదిగా స్పందిస్తుంది. ఈ రెండింటి మధ్య ప్రధాన వ్యత్యాసం అదే. ఒకటి మరొకటి కంటే మంచిది కాదు.

కొన్నిసార్లు EMA త్వరగా స్పందిస్తుంది, దీని వలన ఒక వ్యాపారి మార్కెట్ ఎక్కిళ్ళలో వ్యాపారం నుండి బయటపడతాడు, నెమ్మదిగా కదిలే SMA వ్యక్తిని వాణిజ్యంలో ఉంచుతుంది, ఫలితంగా ఎక్కిళ్ళు పూర్తయిన తర్వాత పెద్ద లాభం వస్తుంది. ఇతర సమయాల్లో, దీనికి విరుద్ధంగా జరగవచ్చు. వేగంగా కదిలే EMA సంకేతాలను SMA కన్నా వేగంగా ఇబ్బంది పెడుతుంది, కాబట్టి EMA వ్యాపారి హాని యొక్క మార్గం నుండి త్వరగా బయటపడతాడు, ఆ వ్యక్తి సమయం మరియు డబ్బు ఆదా చేస్తుంది.

ప్రతి వ్యాపారి తన ప్రత్యేకమైన వ్యూహానికి ఏ ఎంఏ మంచిదో నిర్ణయించుకోవాలి. చాలా తక్కువ-కాల వ్యాపారులు EMA లను ఉపయోగిస్తున్నారు ఎందుకంటే ధర వేరే విధంగా కదులుతున్న వెంటనే వారు అప్రమత్తంగా ఉండాలని కోరుకుంటారు. దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడిదారులు SMA లపై ఆధారపడతారు, ఎందుకంటే ఈ పెట్టుబడిదారులు పని చేయడానికి తొందరపడటం లేదు మరియు వారి ట్రేడ్‌లలో తక్కువ చురుకుగా పాల్గొనడానికి ఇష్టపడతారు.

అంతిమంగా, ఇది వ్యక్తిగత ప్రాధాన్యతకి వస్తుంది. చార్టులో ఒకే పొడవు గల EMA మరియు SMA ని ప్లాట్ చేయండి మరియు మంచి వాణిజ్య నిర్ణయాలు తీసుకోవడంలో మీకు ఏది సహాయపడుతుందో చూడండి.

కింది చార్ట్ ఆల్ఫాబెట్ ఇంక్ (GOOG) యొక్క చార్టులో 100-రోజుల SMA (నీలం) మరియు EMA (పింక్) ను చూపిస్తుంది. EMA ధర మార్పులకు వేగంగా స్పందిస్తుంది మరియు ధర చర్యకు దగ్గరగా ఉంటుంది. SMA ప్రతిస్పందించడానికి నెమ్మదిగా ఉంటుంది మరియు ధర నుండి మరింత దూరంగా ఉండే ధోరణిని కలిగి ఉంటుంది, దీనికి ఎక్కువ స్థలం ఇస్తుంది.

సాధారణ మార్గదర్శకంగా, ధర సాధారణ లేదా ఘాతాంక MA కంటే ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు, అప్పుడు ధోరణి పెరుగుతుంది, మరియు ధర MA కంటే తక్కువగా ఉన్నప్పుడు, ధోరణి తగ్గుతుంది. ఈ మార్గదర్శకం ఉపయోగకరంగా ఉండటానికి, కదిలే సగటు గతంలో పోకడలు మరియు ధోరణి మార్పులపై అంతర్దృష్టులను అందించాలి. ధోరణిని హైలైట్ చేసే 10, 20, 50, 100 లేదా 200 వంటి గణన వ్యవధిని ఎంచుకోండి, కానీ ధర దాని ద్వారా కదిలినప్పుడు తిరోగమనాన్ని చూపుతుంది. సాధారణ లేదా ఘాతాంక MA ను ఉపయోగిస్తున్నా ఇది వర్తిస్తుంది. మీ చార్టింగ్ ప్లాట్‌ఫామ్‌లోని సూచికలోని ఇన్‌పుట్‌లను మార్చడం ద్వారా ఏది ఉత్తమంగా పనిచేస్తుందో చూడటానికి వివిధ MA లను పరీక్షించండి. వేర్వేరు ఎంఏలు స్టాక్స్‌తో సహా వివిధ రకాల ఆర్థిక పరికరాలపై పనిని మెరుగుపరుస్తాయి.

ప్రత్యేక పరిశీలనలు

వెనుకబడి సూచికలుగా, కదిలే సగటులు మద్దతు మరియు నిరోధక రేఖలకు ఉపయోగపడతాయి. అప్‌ట్రెండ్ సమయంలో, ధర తరచుగా MA ప్రాంతానికి తిరిగి లాగి, ఆపై బౌన్స్ అవుతుంది, చూడగలిగినట్లుగా, పై చార్టులో అనేకసార్లు.

పైకి ధోరణిలో ధరలు ఎంఏ కంటే తక్కువగా ఉంటే, పైకి ఉన్న ధోరణి క్షీణిస్తూ ఉండవచ్చు లేదా కనీసం మార్కెట్ ఏకీకృతం కావచ్చు. క్షీణతలో కదిలే సగటు కంటే ధరలు విచ్ఛిన్నమైతే, ధోరణి పైకి కదలడం లేదా ఏకీకృతం కావడం. ఈ సందర్భంలో, ఒక వ్యాపారి ఒక అవకాశం లేదా ప్రమాదాన్ని సూచించడానికి MA ద్వారా ధరను కదిలించడం కోసం చూడవచ్చు.

ఇతర వ్యాపారులు ఎంఏ ద్వారా కదిలే ధరల గురించి అంతగా పట్టించుకోరు, బదులుగా రెండు ఎంఏలను వేర్వేరు పొడవులను వారి చార్టులో ఉంచుతారు, ఆపై ఎంఐలు దాటడానికి చూస్తారు.

దిగువ చార్ట్ SPDR S&P 500 ETF (SPY) లో 50- మరియు 100-రోజుల SMA ని ఉపయోగిస్తుంది. కొన్నిసార్లు, MA క్రాస్ఓవర్లు చాలా మంచి సంకేతాలను అందించాయి, ఇవి పెద్ద లాభాలను పొందాయి, మరియు ఇతర సమయాల్లో, క్రాస్ఓవర్లు తక్కువ సంకేతాలకు దారితీశాయి. కదిలే సగటుల బలహీనతలలో ఇది ఒకటి హైలైట్ చేస్తుంది. ధర పెద్ద ట్రెండింగ్ కదలికలు చేస్తున్నప్పుడు అవి బాగా పనిచేస్తాయి కాని చార్ట్ యొక్క ఎడమ వైపున ఉన్నట్లుగా ధర పక్కకి కదులుతున్నప్పుడు పేలవంగా ఉంటుంది.

దీర్ఘకాలిక కాలాల కోసం, దీర్ఘకాలిక దిశ కోసం 50- మరియు 100-రోజుల లేదా 100- మరియు 200-రోజుల కదిలే సగటులను చూడండి. ఉదాహరణకు, 100- మరియు 200-రోజుల కదిలే సగటులను ఉపయోగించి, 100-రోజుల కదిలే సగటు 200-రోజుల సగటు కంటే తక్కువగా ఉంటే, దానిని డెత్ క్రాస్ అంటారు. గణనీయమైన డౌన్ కదలిక ఇప్పటికే జరుగుతోంది. 200 రోజుల కదిలే సగటు కంటే 100 రోజుల కదిలే సగటును గోల్డెన్ క్రాస్ అని పిలుస్తారు మరియు ధర పెరుగుతోందని సూచిస్తుంది మరియు అలా కొనసాగించవచ్చు. తక్కువ-కాల వ్యాపారులు 8- మరియు 20-కాల MA ను చూడవచ్చు, ఉదాహరణకు. కలయికలు అంతులేనివి.