తేవా ఫార్మాస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ (TEVA) యొక్క షేర్లకు ఇప్పటివరకు 38.26% నష్టం ఈ చర్యతో పాటు అసాధారణమైన బేరిష్ ట్రేడింగ్ కార్యకలాపాల కథను చెబుతుంది. వాల్యూమ్ల పెరుగుదలతో పాటు షేర్లు ధరలో తగ్గుతున్నందున ఇది బేరిష్ కార్యాచరణ. స్టాక్‌లో తలక్రిందులుగా బెట్టింగ్ చేసేటప్పుడు మనం చూస్తున్న ప్రధాన ప్రమాణాలు ఫండమెంటల్స్‌ను మెరుగుపరచడం, ప్రముఖ సాంకేతికతలు మరియు షేర్లలో బుల్లిష్ ట్రేడింగ్ కార్యకలాపాలు - ఇవన్నీ తేవా ఫార్మాస్యూటికల్ లేదు.
నేను తరువాత ప్రాథమిక చిత్రంలోకి వెళ్తాను, కాని మాకు, స్టాక్ యొక్క సమీప-కాల పథం యొక్క నిజమైన చెప్పడం దాని వాణిజ్య కార్యకలాపాల్లో ఉంది. 2019 అంతటా, టెవా ఫార్మాస్యూటికల్ షేర్లు అనేక సందర్భాల్లో వాల్యూమ్ పెరుగుదలతో పాటు ధరలో తగ్గాయి. ఇది స్మార్ట్ మనీ అమ్మకపు వాటాలను సూచిస్తుంది. ఇక్కడ బాటమ్ లైన్ ఏమిటంటే, ఒక స్టాక్ వర్తకం చేసే విధానం కొన్నిసార్లు ఒక సంస్థ యొక్క ఆర్ధికవ్యవస్థను మాత్రమే చూడటం కంటే ఫార్వర్డ్ ప్రాథమిక చిత్రానికి మిమ్మల్ని అప్రమత్తం చేస్తుంది.
మ్యాప్‌సిగ్నల్స్ కోసం, షేర్లలో సంభావ్య సంస్థాగత అమ్మకాలను కొలవడం ద్వారా ప్రతికూల ధరల వేగం యొక్క బలమైన సూచిక పొందబడుతుంది. 2019 లో, తేవా ఫార్మాస్యూటికల్ ఈ 11 అరుదైన సంకేతాలను లాగిన్ చేసింది (క్రింద ఉన్న చార్ట్ చూడండి). ఫార్వర్డ్ ఫండమెంటల్స్‌తో పాటు షేర్లలో నిరంతర బేరిష్ కార్యాచరణను చూసినప్పుడు, మేము గమనించాము. కాలక్రమేణా, షేర్లకు డిమాండ్ కొరత ఉందని ఇది సూచిస్తుంది. సంస్థ యొక్క బలహీనమైన ప్రాథమిక దృక్పథంతో పాటు ఇది సంభవించినప్పుడు, ఇది స్టాక్ ధరలో మరింత క్షీణతకు దారితీస్తుంది.
మా అసాధారణ వాణిజ్య కార్యకలాపాల సంకేతాలు ఎలా ఉన్నాయో గ్రాఫిక్‌గా మీకు చూపించడానికి, గత సంవత్సరంలో టెవా ఫార్మాస్యూటికల్ స్టాక్ చేసిన అసాధారణమైన సంస్థాగత (యుఐ) సిగ్నల్‌లన్నింటినీ చూడండి. మీరు చూడగలిగినట్లుగా, ధోరణి 2019 నుండి ప్రారంభమయ్యే షేర్లకు తక్కువ డిమాండ్‌ను సూచిస్తుంది. కాలక్రమేణా మేము కనుగొన్నది అసాధారణమైన ట్రేడింగ్ సిగ్నల్స్ మళ్లీ పుంజుకుంటాయి. సంభావ్య సంస్థాగత అమ్మకాలను హైలైట్ చేసే దిగువ ఎరుపు పట్టీల స్ట్రింగ్‌ను మీరు చూడవచ్చు:
www.mapsignals.com
రేపు టాప్ స్టాక్స్‌ను గుర్తించడమే మ్యాప్‌సిగ్నల్స్ లక్ష్యం. మేము ప్రాథమికంగా అవుట్‌లైజ్డ్ అసాధారణమైన సంస్థాగత వాణిజ్య కార్యకలాపాలతో పాటు ఆరోగ్యకరమైన ఫండమెంటల్స్‌తో అవుట్‌లియర్ కంపెనీల కోసం చూస్తున్నాము. ఈ డేటా పాయింట్లను అధ్యయనం చేయడం ద్వారా, ఈక్విటీల సంస్థలు ఏ అక్రమ రవాణా చేస్తున్నాయనే దానిపై మేము విద్యావంతులైన అంచనా వేయవచ్చు మరియు ఈ సమాచారాన్ని ప్రాథమికంగా మంచి సంస్థలతో వివాహం చేసుకోవచ్చు. అత్యధిక-నాణ్యమైన స్టాక్‌ల కోసం చూస్తున్నప్పుడు మా వైపు అసమానత కావాలి.
కంపెనీలు ప్రతికూల ప్రమాణాలను ఫ్లాగ్ చేసినప్పుడు దీనికి విరుద్ధంగా ఉంటుంది, ఇది తేవా ఫార్మాస్యూటికల్ యొక్క ప్రస్తుత పరిస్థితి. తేవా ఫార్మాస్యూటికల్ షేర్లకు సంబంధించిన మూడు సాంకేతిక రంగాలు క్రిందివి:
- YTD అండర్ పెర్ఫార్మెన్స్ వర్సెస్ మార్కెట్: -50.85% వర్సెస్ SPDR S&P 500 ETF (SPY) YTD అండర్ పెర్ఫార్మెన్స్ వర్సెస్ ఫార్మాస్యూటికల్ సెక్టార్: -41.57% వర్సెస్ SPDR S&P ఫార్మాస్యూటికల్స్ ETF (XPH) అసాధారణ ట్రేడింగ్ సిగ్నల్స్
ఇప్పుడు మేము దానిని ఒక అడుగు ముందుకు వేసి, ఈ కార్యాచరణను చూపించే ప్రతి స్టాక్‌ను ర్యాంక్ చేస్తాము. గత సంవత్సరంలో తేవా ఫార్మాస్యూటికల్ స్టాక్ మ్యాప్‌సిగ్నల్స్ కోసం సంభావ్య అమ్మకపు సంకేతాలను తయారుచేసిన చారిత్రక సమయాన్ని మీరు క్రింద చూడవచ్చు. ఇవి మన స్టాక్ విశ్వంలో అతి తక్కువ-రేటెడ్ సంకేతాలు:
www.mapsignals.com
పేలవమైన సాంకేతిక చిత్రం పైన, పెట్టుబడి కోసం ప్రతికూల దృక్పథానికి ప్రాథమిక చిత్రం మద్దతు ఇస్తుందో లేదో చూడటానికి కూడా హుడ్ కింద చూడాలి. తాజా త్రైమాసిక ఫలితాల్లో మీరు చూడగలిగినట్లుగా, తేవా ఫార్మాస్యూటికల్ ఇబ్బందికరమైన ప్రాథమిక చిత్రాన్ని కలిగి ఉంది:
- క్యూ 1 2019 సంవత్సరానికి పైగా (YOY) ఆదాయ వృద్ధి రేటు: -15% Q1 2019 ఆదాయ నష్టం: - ఒక్కో షేరుకు 10 0.10
తేవా ఫార్మాస్యూటికల్ సాంకేతికంగా పనికిరానిది మరియు 2019 లో సంస్థాగత వేగాన్ని చూపించేటప్పుడు బలమైన ఫండమెంటల్స్ లేదు. ఈ మొత్తం చిత్రం మారే వరకు, వాటాలు ఒత్తిడికి లోనవుతాయి.
బాటమ్ లైన్
తేవా ఫార్మాస్యూటికల్ స్టాక్ సుదీర్ఘ పెట్టుబడికి ప్రస్తుత ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా లేదు. బలహీనమైన ఆదాయాలు, మందగించే ఆదాయాలు మరియు బహుళ అసాధారణ పంపిణీ సంకేతాలను బట్టి, ప్రాథమిక మరియు సాంకేతిక చిత్రం ప్రకాశించే వరకు ఈ స్టాక్ హెడ్‌వైండ్‌లను ఎదుర్కోవాలి.
