వడ్డీ రేట్లు తగ్గినప్పుడు రియల్ ఎస్టేట్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ ట్రస్ట్‌లను (REIT లు) కొనండి - అది ఏమైనప్పటికీ "మార్కెట్ జ్ఞానం". వడ్డీ రేట్లు తగ్గడానికి REIT లు చాలా సున్నితంగా ఉంటాయి, ఎందుకంటే ప్రభుత్వ మరియు కార్పొరేట్ బాండ్ల వంటి స్థిర-ఆదాయ ప్రత్యామ్నాయాలతో పోల్చినప్పుడు వాటి దిగుబడి చాలా ఆకర్షణీయంగా కనిపిస్తుంది.
ఫెడరల్ రిజర్వ్ 2019 ప్రారంభంలో ద్రవ్య విధానానికి సంబంధించి మరింత దుష్ట వైఖరికి మారినప్పటి నుండి పెట్టుబడిదారులు నిజంగా REIT లను కొనుగోలు చేశారు. ఈ రంగం ఆకర్షణీయమైన దిగుబడిని ఇవ్వడమే కాక, వాషింగ్టన్ విధించిన వాణిజ్య సుంకాల నుండి అనుషంగిక నష్టానికి వ్యతిరేకంగా ఇన్సులేషన్ స్థాయిని కూడా అందిస్తుంది. రెండు ఆర్థిక అగ్రశక్తుల మధ్య కొనసాగుతున్న వాణిజ్య వివాదంలో బీజింగ్. ఈ సంవత్సరం ఇప్పటివరకు సగటు లార్జ్ క్యాప్ REIT S&P 500 ను 5% అధిగమించిందని వివరించడానికి ఈ కారకాలు సహాయపడతాయి.
ఆసక్తికరంగా, ఈ నెలాఖరులో మార్కెట్ రేటు తగ్గింపుకు సిద్ధమవుతున్నప్పుడు మరియు వాణిజ్య యుద్ధం తగ్గుతూనే ఉండటంతో, రియల్ ఎస్టేట్ ఎక్స్ఛేంజ్-ట్రేడెడ్ ఫండ్స్ (ఇటిఎఫ్) లో ఇటీవలి ధర చర్య తదుపరి చర్య తగ్గవచ్చని సూచిస్తుంది, పైకి కాదు. ఈ రంగం యొక్క అతిపెద్ద నిధులలో ఒకదాన్ని చూడటం ద్వారా ప్రారంభిద్దాం, ఆపై REIT ధరల తగ్గుదల నుండి లాభం కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన రెండు ఇటిఎఫ్‌లను సమీక్షించండి.
iShares US రియల్ ఎస్టేట్ ETF (IYR)
19 సంవత్సరాల క్రితం సృష్టించబడిన, ఐషేర్స్ యుఎస్ రియల్ ఎస్టేట్ ఇటిఎఫ్ (ఐవైఆర్) డౌ జోన్స్ యుఎస్ రియల్ ఎస్టేట్ ఇండెక్స్‌కు అనుగుణంగా పెట్టుబడి ఫలితాలను అందించడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. ఫండ్ యొక్క బెంచ్ మార్క్ యుఎస్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజీలలో జాబితా చేయబడిన రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీలను కలిగి ఉంటుంది. అమెరికన్ టవర్ కార్పొరేషన్ (AMT), క్రౌన్ కాజిల్ ఇంటర్నేషనల్ కార్పొరేషన్ (CCI) మరియు ప్రోలాగిస్, ఇంక్. (PLD) సుమారు 115 కంపెనీల ETF యొక్క బుట్టలో కీలకమైనవి. ఫండ్ యొక్క రోజువారీ టర్నోవర్ 6.5 మిలియన్లకు పైగా మరియు రేజర్-సన్నని సగటు స్ప్రెడ్ కేవలం 0.01% ట్రేడింగ్ ఖర్చులను తక్కువగా ఉంచుతుంది, అయినప్పటికీ స్వల్ప స్థానం తీసుకోవాలనుకునే వారు వాటాల రుణాలు తీసుకునే ఖర్చును పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి. IYR అపారమైన 71 4.71 బిలియన్ల ఆస్తి స్థావరాన్ని నియంత్రిస్తుంది, 2.90% డివిడెండ్ దిగుబడిని ఇస్తుంది మరియు జూలై 12, 2019 నాటికి 22.52% సంవత్సరానికి (YTD) తిరిగి వచ్చింది.
IYR వాటా ధర డబుల్ టాప్‌ను ఏర్పరుస్తున్నట్లు కనిపిస్తోంది - ఇది ఒక ప్రతికూల రివర్సల్‌ను సూచిస్తుంది. నిర్మాణం ధృవీకరించబడనప్పటికీ, ఫండ్ యొక్క ధర మరియు సాపేక్ష బలం సూచిక (ఆర్‌ఎస్‌ఐ) ల మధ్య వ్యత్యాసం క్షీణించడం కొనుగోలుదారుల వేగాన్ని చూపుతుంది. ఇంకా, బేరిష్ పాడుబడిన శిశువు అని పిలువబడే మూడు-బార్ క్యాండిల్ స్టిక్ నమూనా మొదటి శిఖరాన్ని చేస్తుంది, ఇదే విధమైన నమూనా రెండవ శిఖరాన్ని కూడా చేస్తుంది. వ్యాపారులు $ 84 స్థాయికి కదలాలని should హించాలి, ఇక్కడ ధర ఫిబ్రవరి స్వింగ్ హై మరియు ఏప్రిల్ స్వింగ్ తక్కువ నుండి మద్దతును ఎదుర్కొంటుంది. చిన్న అమ్మకాన్ని అమలు చేసే వారు జూలై 10 గరిష్టానికి $ 91.22 వద్ద స్టాప్-లాస్ ఆర్డర్‌ను ఉంచడం ద్వారా వాణిజ్య మూలధనాన్ని రక్షించవచ్చు.
ప్రో షేర్స్ అల్ట్రాషార్ట్ రియల్ ఎస్టేట్ (SRS)
2007 లో సబ్‌ప్రైమ్ తనఖా సంక్షోభం సందర్భంగా ఏర్పడిన ప్రోషేర్స్ అల్ట్రాషార్ట్ రియల్ ఎస్టేట్ (SRS) డౌ జోన్స్ యుఎస్ రియల్ ఎస్టేట్ ఇండెక్స్ యొక్క రోజువారీ పనితీరును రెండు రెట్లు తిరిగి ఇవ్వాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. అంతర్లీన సూచిక ప్రధానంగా REIT లను (91.36%) కలిగి ఉంటుంది, అయినప్పటికీ ఇందులో కొన్ని REIT కాని రియల్ ఎస్టేట్ సంస్థలు కూడా ఉన్నాయి. SRS చాలా ఎక్కువ 0.95% నిర్వహణ రుసుమును వసూలు చేస్తుంది, కాని ఇది ETF యొక్క గట్టి 0.07% సగటు స్ప్రెడ్ మరియు చాలా రోజులలో million 1 మిలియన్ కంటే ఎక్కువ డాలర్ వాల్యూమ్ లిక్విడిటీని అభినందిస్తున్న స్వల్పకాలిక వ్యాపారులను ఇబ్బంది పెట్టకూడదు. జూలై 12, 2019 నాటికి, ఈ ఫండ్ 20.58 మిలియన్ డాలర్ల ఆస్తులను కలిగి ఉంది, 1.48% డివిడెండ్ దిగుబడిని అందిస్తుంది మరియు 33.23% YTD తగ్గింది.
Expected హించినట్లుగా, SRS చార్టులో ధర చర్య దాని విలోమ వ్యూహాత్మక మిషన్ కారణంగా IYR కి సరిగ్గా విరుద్ధంగా కనిపిస్తుంది. సాధ్యమయ్యే డబుల్ బాటమ్, బుల్లిష్ వదలివేయబడిన శిశువుతో పాటు మరియు ధర మరియు RSI సూచికల మధ్య బుల్లిష్ సాంకేతిక విభేదం, తరువాతి ట్రేడింగ్ సెషన్లలో తలక్రిందులుగా తిరగబడటానికి సూచిస్తుంది. ప్రస్తుత స్థాయిలలో ప్రవేశించే వారు మానసిక $ 20 రౌండ్ సంఖ్య క్రింద కొద్దిగా ఆగాలి. Profit 24 వద్ద లాభాలను తీసుకోవడాన్ని పరిగణించండి, ఇక్కడ ధర క్షితిజ సమాంతర ధోరణి నుండి ఓవర్ హెడ్ నిరోధకతను తాకవచ్చు.
డైరెక్సియన్ డైలీ MSCI రియల్ ఎస్టేట్ బేర్ 3X షేర్లు (DRV)
దాదాపు million 20 మిలియన్ల AUM తో, డైరెక్సియన్ డైలీ MSCI రియల్ ఎస్టేట్ బేర్ 3X షేర్లు (DRV) MSCI US REIT ఇండెక్స్ యొక్క విలోమ రోజువారీ రాబడిని మూడు రెట్లు అందించే లక్ష్యాన్ని కలిగి ఉంది. ఫండ్ దాని పరపతి బహిర్గతం సాధించడానికి స్వాప్ ఒప్పందాలు, ఫ్యూచర్స్ కాంట్రాక్టులు మరియు చిన్న స్థానాల మిశ్రమాన్ని ఉపయోగిస్తుంది. DRV ప్రతిరోజూ తిరిగి సమతుల్యం చేస్తుంది, ఇది సమ్మేళనం యొక్క ప్రభావాల వల్ల దీర్ఘకాలిక రాబడిని అనూహ్యంగా చేస్తుంది. ప్రముఖ సెక్టార్ వెయిటింగ్స్‌లో ప్రత్యేకమైన REIT లు 18.70%, రిటైల్ REIT లు 18.06%, మరియు రెసిడెన్షియల్ REIT లు 17.67%. వ్యాపారులు ఇటిఎఫ్ యొక్క కొన్నిసార్లు విస్తృత బిడ్ / అడగండి స్ప్రెడ్ మరియు నిరాడంబరమైన వాటా వాల్యూమ్ లిక్విడిటీ ఇచ్చిన పరిమితి ఆర్డర్‌లను ఉపయోగించడాన్ని పరిగణించాలి. జూలై 12, 2019 నాటికి, DRV దాదాపు 40% YTD ను పడిపోయింది మరియు జూలై 10 న నిర్ణయించిన 52 వారాల కనిష్ట $ 29.24 కంటే కేవలం 4.3% మాత్రమే ఉంది. పెట్టుబడిదారులు 1.24% డివిడెండ్ దిగుబడిని పొందుతారు.
జూన్ స్వింగ్ తక్కువ కంటే నిన్నటి ధర తిరోగమనం చార్టులో ఇటీవలి పతనానికి డబుల్ బాటమ్ నమూనాను రూపొందించే అవకాశాన్ని పెంచుతుంది. SRS మాదిరిగా, ఎలుగుబంట్లు వారి మోజోను కోల్పోయాయని సూచిస్తూ బుల్లిష్ డైవర్జెన్స్ ఉంది. 50 కంటే తక్కువ ఉన్న ఒక RSI పఠనం ఫండ్ యొక్క ధరను అధికంగా నడపడానికి మరియు resistance 37.50 వద్ద కీలకమైన ప్రతిఘటనను పరీక్షించడానికి చాలా స్థలాన్ని ఇస్తుంది. ధర 52 వారాల కనిష్టానికి మించి ఉండలేకపోతే చిన్న నష్టాన్ని తీసుకొని ఇబ్బందిని నిర్వహించండి. ధర 50 రోజుల సాధారణ కదిలే సగటు కంటే ఎక్కువగా ఉంటే బ్రేక్ఈవెన్ పాయింట్‌కు స్టాప్ ఆర్డర్‌లను పెంచాలని వ్యాపారులు నిర్ణయించవచ్చు.
StockCharts.com
