వెనుకంజలో ఉన్న స్టాప్ అంటే ఏమిటి?
ట్రెయిలింగ్ స్టాప్ అనేది స్టాప్ ఆర్డర్, ఇది భద్రత యొక్క ప్రస్తుత మార్కెట్ ధర నుండి నిర్వచించిన శాతం లేదా డాలర్ మొత్తంలో సెట్ చేయవచ్చు. సుదీర్ఘ స్థానం కోసం, ప్రస్తుత మార్కెట్ ధర కంటే వెనుకంజలో ఉన్న స్టాప్ నష్టాన్ని ఉంచండి. చిన్న స్థానం కోసం, ప్రస్తుత మార్కెట్ ధర కంటే వెనుకంజలో ఉంచండి. పెట్టుబడిదారుడి అనుకూలంగా ధర కదులుతున్నంతవరకు వాణిజ్యం బహిరంగంగా ఉండటానికి మరియు లాభాలను కొనసాగించడానికి వీలు కల్పించడం ద్వారా లాభాలను రక్షించడానికి ఒక వెనుకంజలో ఉండే స్టాప్ రూపొందించబడింది. ధర నిర్దేశించిన శాతం లేదా డాలర్ మొత్తంతో దిశను మార్చుకుంటే ఆర్డర్ వాణిజ్యాన్ని మూసివేస్తుంది.
ప్రారంభ వాణిజ్యం ఉంచబడిన అదే సమయంలో ఒక వెనుకంజలో ఉండే స్టాప్ ఉంచబడుతుంది, అయినప్పటికీ అది కూడా ఉంచబడుతుంది.
వెనుకంజలో ఉన్న స్టాప్‌లను ఎలా ఉపయోగించాలి
వెనుకంజలో ఆపు వివరించబడింది
వెనుకంజలో ఆగిపోవడం ఒక దిశలో మాత్రమే కదులుతుంది, ఎందుకంటే అవి లాభాలను లాక్ చేయడానికి లేదా నష్టాలను పరిమితం చేయడానికి రూపొందించబడ్డాయి. 10% వెనుకంజలో ఉన్న స్టాప్ నష్టాన్ని సుదీర్ఘ స్థానానికి చేర్చినట్లయితే, కొనుగోలు చేసిన తర్వాత దాని గరిష్ట ధర నుండి 10% ధర పడిపోతే అమ్మకపు వ్యాపారం జారీ చేయబడుతుంది. కొత్త శిఖరం స్థాపించబడిన తర్వాత మాత్రమే వెనుకంజలో ఆగుతుంది. వెనుకంజలో ఉన్న స్టాప్ పైకి కదిలిన తర్వాత, అది వెనుకకు కదలదు.
స్థిరమైన స్టాప్-లాస్ ఆర్డర్ కంటే వెనుకంజలో ఉన్న స్టాప్ మరింత సరళమైనది, ఎందుకంటే ఇది స్టాక్ యొక్క ధర దిశను స్వయంచాలకంగా ట్రాక్ చేస్తుంది మరియు స్థిర స్టాప్-లాస్ లాగా మానవీయంగా రీసెట్ చేయవలసిన అవసరం లేదు.
పెట్టుబడిదారులు ఏదైనా ఆస్తి తరగతిలో వెనుకంజలో ఉన్న స్టాప్‌లను ఉపయోగించవచ్చు, మార్కెట్ వర్తకం చేయడానికి బ్రోకర్ ఆ ఆర్డర్ రకాన్ని అందిస్తాడు. వెనుకంజలో ఉన్న స్టాప్‌లను పరిమితి ఆర్డర్‌లు లేదా మార్కెట్ ఆర్డర్‌లుగా సెట్ చేయవచ్చు.
ట్రెయిలింగ్ స్టాప్ ఆర్డర్‌లతో ట్రేడింగ్
వెనుకంజలో ఉన్న స్టాప్‌ను విజయవంతంగా ఉపయోగించుకోవటానికి ఇది చాలా గట్టిగా లేదా వెడల్పుగా లేని స్థాయిలో సెట్ చేయడం. వెనుకంజలో ఉన్న స్టాప్ నష్టాన్ని చాలా గట్టిగా ఉంచడం అంటే సాధారణ రోజువారీ మార్కెట్ కదలికల ద్వారా వెనుకంజలో ఉన్న స్టాప్ ప్రేరేపించబడిందని, అందువల్ల వర్తకుడు వ్యాపారి దిశలో వెళ్ళడానికి స్థలం ఉండదు. చాలా గట్టిగా ఉండే స్టాప్ లాస్ సాధారణంగా చిన్నది అయినప్పటికీ, నష్టపోయే వాణిజ్యానికి దారి తీస్తుంది. చాలా పెద్దదిగా ఉన్న వెనుకంజలో ఉన్న స్టాప్ సాధారణ మార్కెట్ కదలికల ద్వారా ప్రేరేపించబడదు, కానీ దీని అర్థం వ్యాపారి అనవసరంగా పెద్ద నష్టాల ప్రమాదాన్ని తీసుకుంటున్నాడు లేదా వారికి అవసరమైన దానికంటే ఎక్కువ లాభాలను వదులుకుంటాడు.
వెనుకంజలో లాభాలను లాక్ చేయడం మరియు నష్టాలను పరిమితం చేయడం, ఆదర్శవంతమైన వెనుకంజలో స్టాప్ దూరాన్ని ఏర్పాటు చేయడం కష్టం. ఆదర్శ దూరం లేదు ఎందుకంటే మార్కెట్లు మరియు స్టాక్స్ ఎలా కదులుతాయి ఎల్లప్పుడూ మారుతూ ఉంటాయి. అయినప్పటికీ, వెనుకంజలో ఉన్న స్టాప్‌లు సమర్థవంతమైన సాధనాలు. ప్రతి నిష్క్రమణ పద్ధతికి దాని లాభాలు ఉన్నాయి.
కీ టేకావేస్
- వాణిజ్యం అనుకూలంగా కదులుతున్నప్పుడు లాభాలను లాక్ చేయడానికి లేదా నష్టాలను పరిమితం చేయడానికి ఒక వెనుకంజలో ఉండే స్టాప్ రూపొందించబడింది. ధర అనుకూలంగా కదిలితే మాత్రమే ట్రెయిలింగ్ ఆగుతుంది. లాభంలో లాక్ చేయడానికి లేదా నష్టాన్ని తగ్గించడానికి అది కదిలిన తర్వాత, అది వేరే విధంగా వెనక్కి వెళ్ళదు. వెనుకంజలో ఉన్న స్టాప్ అనేది స్టాప్ ఆర్డర్ రకం, మరియు అదనపు ఎంపిక పరిమితి ఆర్డర్ లేదా మార్కెట్ ఆర్డర్. చాలా వాటిలో ఒకటి వెనుకంజలో ఉన్న స్టాప్ ఆర్డర్‌కు ముఖ్యమైన అంశాలు ఏమిటంటే, ఇది ఒక శాతం లేదా స్థిర-డాలర్ మొత్తమా, మరియు అది ధరను ఎంతవరకు వెనక్కి తీసుకుంటుంది.
రియల్ వరల్డ్ ట్రెయిలింగ్ స్టాప్ ఉదాహరణ
మీరు ఆల్ఫాబెట్ ఇంక్. (GOOG) ను $ 1, 000 కు కొన్నారని అనుకోండి. స్టాక్‌లోని ముందస్తు పురోగతిని చూడటం ద్వారా, ధర మళ్లీ అధికంగా వెళ్ళే ముందు 5% నుండి 8% వరకు పుల్‌బ్యాక్ అవుతుందని మీరు చూస్తారు. ఈ ముందస్తు కదలికలు వెనుకంజలో ఉండటానికి ఉపయోగించాల్సిన శాతం స్థాయిని స్థాపించడంలో సహాయపడతాయి.
3%, లేదా 5% ఎంచుకోవడం చాలా గట్టిగా ఉండవచ్చు. చిన్న పుల్‌బ్యాక్‌లు కూడా దీని కంటే ఎక్కువ కదులుతాయి, అంటే ధర ఎక్కువ ఎత్తుకు వెళ్ళే ముందు వాణిజ్యం వెనుకంజలో ఆగిపోయే అవకాశం ఉంది.
20% వెనుకంజలో ఉన్న స్టాప్‌ను ఎంచుకోవడం అధికం. ఇటీవలి పోకడల ఆధారంగా, సగటు పుల్‌బ్యాక్ 6%, పెద్దవి 8% దగ్గర ఉన్నాయి.
మెరుగైన వెనుకంజలో ఉన్న స్టాప్ నష్టం 10% నుండి 12% వరకు ఉంటుంది. ఇది వాణిజ్య గదిని తరలించడానికి ఇస్తుంది, అయితే ధర 12% కన్నా ఎక్కువ పడిపోతే వ్యాపారిని త్వరగా బయటకు తీసుకువస్తుంది. ఒక సాధారణ పుల్‌బ్యాక్ కంటే 10% నుండి 12% డ్రాప్ పెద్దది, అంటే మరింత ముఖ్యమైనది జరగబోతోంది-ప్రధానంగా, ఇది కేవలం పుల్‌బ్యాక్‌కు బదులుగా ట్రెండ్ రివర్సల్ కావచ్చు.
10% వెనుకంజలో ఉన్న స్టాప్‌ను ఉపయోగించి, మీ కొనుగోలు ధర కంటే 10% ధర పడిపోతే మీ బ్రోకర్ అమ్మకపు ఆర్డర్‌ను అమలు చేస్తాడు. ఇది $ 900. మీరు కొనుగోలు చేసిన తర్వాత ధర ఎప్పుడూ $ 1, 000 పైన కదలకపోతే, మీ స్టాప్ నష్టం $ 900 వద్ద ఉంటుంది. ధర $ 1, 010 కి చేరుకుంటే, మీ స్టాప్ నష్టం 9 909 వరకు కదులుతుంది, ఇది% 1, 010 కన్నా 10%. స్టాక్ 50 1250 వరకు కదిలితే, మీ బ్రోకర్ ధర 1 1, 125 కు పడిపోతే విక్రయించడానికి ఆర్డర్‌ను అమలు చేస్తుంది. ధర 2 1, 250 నుండి పడిపోవటం ప్రారంభించి, తిరిగి వెళ్లకపోతే, మీ వెనుకంజలో ఉన్న స్టాప్ ఆర్డర్ 1 1, 125 వద్ద ఉంటుంది మరియు ధర ఆ ధరకి పడిపోతే బ్రోకర్ మీ తరపున అమ్మకపు ఆర్డర్‌ను నమోదు చేస్తారు.
ఆదర్శ వెనుకంజలో స్టాప్ నష్టం కాలక్రమేణా మారుతుంది. మరింత అస్థిర కాలంలో, విస్తృత వెనుకంజలో ఉండటం మంచి పందెం. నిశ్శబ్ద సమయాల్లో, లేదా చాలా స్థిరమైన స్టాక్‌లో, కఠినమైన వెనుకంజలో ఉన్న స్టాప్ నష్టం ప్రభావవంతంగా ఉంటుంది. ఒక వ్యక్తి వాణిజ్యం కోసం వెనుకంజలో ఉన్న స్టాప్ నష్టాన్ని నిర్దేశించిన తర్వాత అది అలాగే ఉంచాలి. నష్టాలను నివారించడానికి వాణిజ్యంలో ఒకసారి ప్రమాదాన్ని పెంచడం ఒక సాధారణ వాణిజ్య తప్పు. దీనిని నష్ట విరక్తి అని పిలుస్తారు మరియు ఇది ట్రేడింగ్ ఖాతాను త్వరగా నిర్వీర్యం చేస్తుంది.
