విషయ సూచిక
- పివట్ పాయింట్లు 101
- మద్దతు మరియు ప్రతిఘటన స్థాయిలు
- పివోట్‌లను లెక్కిస్తోంది
- సంభావ్యతలను నిర్ధారించడం
- సమాచారాన్ని వర్తింపజేయడం
- పివోట్ పాయింట్ల వద్ద RSI డైవర్జెన్స్
- సెటప్ కోసం నియమాలు
- బాటమ్ లైన్
ఫారెక్స్ వ్యాపారులకు సంభావ్య మద్దతు మరియు నిరోధక స్థాయిలను అందించే మరియు ప్రమాదాన్ని తగ్గించడానికి సహాయపడే ఒక సాధనం పివట్ పాయింట్ మరియు దాని ఉత్పన్నాలు. మద్దతు మరియు ప్రతిఘటన వంటి రిఫరెన్స్ పాయింట్ల ఉపయోగం, మార్కెట్లోకి ఎప్పుడు ప్రవేశించాలో నిర్ణయించడానికి సహాయపడుతుంది, స్టాప్‌లు ఉంచండి మరియు లాభాలను తీసుకోండి. అయినప్పటికీ, చాలా మంది ప్రారంభ వ్యాపారులు సాంకేతిక సూచికలపై ఎక్కువ శ్రద్ధ చూపుతారు, వీటిలో కదిలే సగటు కన్వర్జెన్స్ డైవర్జెన్స్ (MACD) మరియు సాపేక్ష బలం సూచిక (RSI) ఉన్నాయి. ఉపయోగకరంగా ఉన్నప్పటికీ, ఈ సూచికలు ప్రమాదాన్ని నిర్వచించే పాయింట్‌ను గుర్తించడంలో విఫలమవుతాయి. తెలియని ప్రమాదం మార్జిన్ కాల్‌లకు దారితీస్తుంది, కాని లెక్కించిన రిస్క్ సుదీర్ఘ కాలంలో విజయం యొక్క అసమానతలను గణనీయంగా మెరుగుపరుస్తుంది.
, సాంకేతిక సాధనాల కంటే పివట్ పాయింట్లు మరియు సాంప్రదాయ సాంకేతిక సాధనాల కలయిక ఎందుకు శక్తివంతమైనదో మేము వాదిస్తాము మరియు ఫారెక్స్ మార్కెట్లో పివట్ పాయింట్ల ఉపయోగాన్ని చూపుతాము.
పివట్ పాయింట్లు 101
మార్కెట్ సెంటిమెంట్‌లో మార్పును ప్రతిబింబించడానికి మరియు సమయ వ్యవధిలో మొత్తం పోకడలను నిర్ణయించడానికి ఒక పివట్ పాయింట్ ఉపయోగించబడుతుంది, అవి అతుకులు అయినప్పటికీ, ట్రేడింగ్ అధికంగా లేదా తక్కువగా ఉంటుంది. వాస్తవానికి ఈక్విటీ మరియు ఫ్యూచర్స్ ఎక్స్ఛేంజీలలో ఫ్లోర్ ట్రేడర్స్ చేత నియమించబడిన వారు ఇప్పుడు ధోరణులను ధృవీకరించడానికి మరియు ప్రమాదాన్ని తగ్గించడానికి మద్దతు మరియు నిరోధక స్థాయిలతో కలిపి ఉపయోగిస్తున్నారు.
ధోరణి రేఖ విశ్లేషణ యొక్క ఇతర రూపాల మాదిరిగానే, పివట్ పాయింట్లు ట్రేడింగ్ రోజుల మధ్య అధిక, తక్కువ మరియు ముగింపు ధరల మధ్య ముఖ్యమైన సంబంధాలపై దృష్టి పెడతాయి; అంటే, మునుపటి రోజు ధరలు ప్రస్తుత ట్రేడింగ్ రోజుకు పైవట్ పాయింట్‌ను లెక్కించడానికి ఉపయోగిస్తారు. దాదాపు ఏ ట్రేడింగ్ పరికరానికి అయినా వాటిని వర్తింపజేయగలిగినప్పటికీ, ఫారెక్స్ (ఎఫ్ఎక్స్) మార్కెట్లో పివట్ పాయింట్లు అనూహ్యంగా ఉపయోగపడతాయని నిరూపించబడింది, ముఖ్యంగా కరెన్సీ జతలను వర్తకం చేసేటప్పుడు.
ఫారెక్స్ మార్కెట్లు చాలా ద్రవంగా ఉంటాయి మరియు మార్కెట్ మానిప్యులేషన్ యొక్క ప్రభావాన్ని తగ్గించే అధిక వాల్యూమ్ లక్షణాలతో వర్తకం చేస్తాయి, ఇవి పివట్ పాయింట్ల ద్వారా ఉత్పన్నమయ్యే మద్దతు మరియు నిరోధక అంచనాలను నిరోధించగలవు.
మద్దతు మరియు ప్రతిఘటన స్థాయిలు
ముఖ్యమైన ప్రతిఘటన మరియు నిరోధక స్థాయిలను గుర్తించడంలో సహాయపడటానికి నిర్దిష్ట లెక్కల ఆధారంగా పివట్ పాయింట్లు గుర్తించబడుతున్నప్పటికీ, మద్దతు మరియు నిరోధక స్థాయిలు బ్రేక్అవుట్ ట్రేడింగ్ అవకాశాలను గుర్తించడంలో సహాయపడటానికి మరింత ఆత్మాశ్రయ నియామకాలపై ఆధారపడతాయి.
మద్దతు మరియు ప్రతిఘటన రేఖలు ఒక ఆస్తి ధరను కొన్ని పాయింట్లకు మించి నెట్టడానికి వ్యాపారులు ఇష్టపడటం లేదని వివరించడానికి ఉపయోగించే సైద్ధాంతిక నిర్మాణం. బుల్ ట్రేడింగ్ ఆపడానికి మరియు తిరిగి పొందటానికి / తిప్పడానికి ముందు స్థిరమైన స్థాయికి పెరిగినట్లు కనిపిస్తే, అది ప్రతిఘటనను ఎదుర్కొంది. బేర్ ట్రేడింగ్ స్థిరంగా మళ్లీ వర్తకం చేయడానికి ముందు ఒక నిర్దిష్ట ధర వద్ద ఒక అంతస్తును తాకినట్లు కనిపిస్తే, అది మద్దతునిచ్చినట్లు చెబుతారు. వ్యాపారులు కొత్త పోకడలు అభివృద్ధి చెందడానికి మరియు త్వరగా లాభాలకు అవకాశంగా గుర్తించిన మద్దతు / నిరోధక స్థాయిలను అధిగమించడానికి ధరలను చూస్తారు. అధిక సంఖ్యలో వాణిజ్య వ్యూహాలు మద్దతు / నిరోధక మార్గాలపై ఆధారపడతాయి.
పివోట్‌లను లెక్కిస్తోంది
ఫారెక్స్ జతలోని కరెన్సీల మధ్య మద్దతు మరియు నిరోధక పైవట్ పాయింట్లను అంచనా వేయడానికి సహాయపడే అనేక ఉత్పన్న సూత్రాలు ఉన్నాయి. ధరలు కొన్ని స్థాయిలు దాటిపోయే సంభావ్యతను నిర్ధారించడానికి ఈ విలువలను కాలక్రమేణా ట్రాక్ చేయవచ్చు. మునుపటి రోజు ధరలతో లెక్కింపు ప్రారంభమవుతుంది:
ప్రస్తుత కోసం పివట్ పాయింట్ = అధిక (మునుపటి) + తక్కువ (మునుపటి) + మూసివేయి (మునుపటి)
3
ప్రస్తుత ట్రేడింగ్ రోజుకు అంచనా మద్దతు మరియు ప్రతిఘటనను లెక్కించడానికి పివట్ పాయింట్ ఉపయోగించబడుతుంది.
ప్రతిఘటన 1 = (2 x పివట్ పాయింట్) - తక్కువ (మునుపటి కాలం)
మద్దతు 1 = (2 x పివట్ పాయింట్) - అధిక (మునుపటి కాలం)
ప్రతిఘటన 2 = (పివట్ పాయింట్ - మద్దతు 1) + ప్రతిఘటన 1
మద్దతు 2 = పివట్ పాయింట్ - (ప్రతిఘటన 1 - మద్దతు 1)
ప్రతిఘటన 3 = (పివట్ పాయింట్ - మద్దతు 2) + ప్రతిఘటన 2
మద్దతు 3 = పివట్ పాయింట్ - (ప్రతిఘటన 2 - మద్దతు 2)
పైవట్ పాయింట్లు ఎంతవరకు పని చేయగలవనే దానిపై పూర్తి అవగాహన పొందడానికి, లెక్కించిన ప్రతి నిరోధకత (R1, R2, R3) మరియు మద్దతు స్థాయి (S1, S2, S3) నుండి ప్రతి అధిక మరియు తక్కువ దూరం ఎంత ఉందనే దానిపై EUR / USD కోసం గణాంకాలను సంకలనం చేయండి..
గణన మీరే చేయడానికి:
- X సంఖ్యల కోసం పివట్ పాయింట్లు, మద్దతు స్థాయిలు మరియు నిరోధక స్థాయిలను లెక్కించండి. రోజు యొక్క వాస్తవ తక్కువ (తక్కువ - S1, తక్కువ - S2, తక్కువ - S3) నుండి మద్దతు పివట్ పాయింట్లను తీసివేయండి.ప్రత్యేక నుండి నిరోధక పైవట్ పాయింట్లను తీసివేయండి రోజు అధిక (హై - ఆర్ 1, హై - ఆర్ 2, హై - ఆర్ 3).ప్రతి వ్యత్యాసానికి సగటును లెక్కించండి.
యూరో ప్రారంభమైనప్పటి నుండి ఫలితాలు (జనవరి 1, 1999, జనవరి 4, 1999 న మొదటి ట్రేడింగ్ రోజుతో):
- వాస్తవమైన తక్కువ, సగటున, మద్దతు కంటే 1 పైపు 1. వాస్తవమైన అధికం, సగటున, ప్రతిఘటన కంటే 1 పైపు 1. వాస్తవమైన తక్కువ, సగటున, మద్దతు కంటే 53 పైపులు 2. వాస్తవమైన అధికం, సగటున, రెసిస్టెన్స్ క్రింద 53 పైప్స్ 2. వాస్తవ తక్కువ, మద్దతు కంటే 158 పైప్స్ పైన ఉంది 3. వాస్తవమైన అధికం, సగటున, రెసిస్టెన్స్ 3 కంటే 159 పైప్స్.
సంభావ్యతలను నిర్ధారించడం
S1 మరియు R1 యొక్క లెక్కించిన పైవట్ పాయింట్లు ట్రేడింగ్ రోజు యొక్క వాస్తవమైన అధిక మరియు తక్కువ కోసం మంచి గేజ్ అని గణాంకాలు సూచిస్తున్నాయి.
ఒక అడుగు ముందుకు వెళితే, ప్రతి S1, S2 మరియు S3 కన్నా తక్కువ రోజులు తక్కువగా ఉన్నాయని మరియు ప్రతి R1, R2 మరియు R3 కన్నా ఎక్కువ ఉన్న రోజుల సంఖ్యను మేము లెక్కించాము.
ఫలితం: అక్టోబర్ 12, 2006 నాటికి యూరో ప్రారంభమైనప్పటి నుండి 2, 026 ట్రేడింగ్ రోజులు ఉన్నాయి.
- వాస్తవ తక్కువ S1 892 రెట్లు లేదా 44% సమయం కంటే తక్కువగా ఉంది. వాస్తవమైన అధికం R1 853 రెట్లు లేదా 42% సమయం కంటే ఎక్కువగా ఉంది. వాస్తవ తక్కువ S2 342 రెట్లు లేదా 17% కంటే తక్కువగా ఉంది వాస్తవమైన అధికం R2 354 రెట్లు లేదా 17% సమయం కంటే ఎక్కువగా ఉంది. అసలు తక్కువ S3 63 కన్నా తక్కువ లేదా 3% సమయం కంటే తక్కువగా ఉంది. వాస్తవమైన అధికం R3 కంటే 52 రెట్లు ఎక్కువ, లేదా 3% సమయం.
ఈ సమాచారం వ్యాపారికి ఉపయోగపడుతుంది; ఈ జత S1 44% కన్నా తక్కువ జారిపోతుందని మీకు తెలిస్తే, సంభావ్యత మీ వైపు ఉందని అర్థం చేసుకుని, మీరు విశ్వాసంతో S1 క్రింద ఒక స్టాప్ ఉంచవచ్చు. అదనంగా, మీరు R1 కన్నా తక్కువ లాభాలను తీసుకోవాలనుకోవచ్చు, ఎందుకంటే రోజుకు అత్యధిక సమయం R1 ను మించిందని మీకు తెలుసు. మళ్ళీ, సంభావ్యత మీ వద్ద ఉంది.
అయితే, ఇవి సంభావ్యత మరియు నిశ్చయత కాదని అర్థం చేసుకోవాలి. సగటున, R1 కంటే తక్కువ 1 పైపు మరియు సమయం R1 42% మించిపోయింది. దీని అర్థం, తరువాతి 10 లో నాలుగు రోజులు R1 ను మించిపోతాయని కాదు, లేదా R1 కన్నా తక్కువ 1 పైపుగా ఉంటుంది.
ఈ సమాచారంలోని శక్తి మీరు సంభావ్య మద్దతు మరియు ప్రతిఘటనను ముందుగానే అంచనా వేయవచ్చు, స్టాప్‌లు మరియు పరిమితులను ఉంచడానికి రిఫరెన్స్ పాయింట్లను కలిగి ఉంటుంది మరియు ముఖ్యంగా, మిమ్మల్ని మీరు లాభదాయక స్థితిలో ఉంచేటప్పుడు ప్రమాదాన్ని పరిమితం చేయవచ్చు.
సమాచారాన్ని వర్తింపజేయడం
పైవట్ పాయింట్ మరియు దాని ఉత్పన్నాలు సంభావ్య మద్దతు మరియు నిరోధకత. దిగువ ఉదాహరణలు ప్రసిద్ధ RSI ఓసిలేటర్‌తో కలిసి పివట్ పాయింట్‌ను ఉపయోగించి సెటప్‌ను చూపుతాయి.
(మరింత అంతర్దృష్టి కోసం, మొమెంటం మరియు సాపేక్ష శక్తి సూచిక చూడండి )
పివోట్ రెసిస్టెన్స్ / సపోర్ట్ వద్ద RSI డైవర్జెన్స్
ఇది సాధారణంగా రివార్డ్-టు-రిస్క్ ట్రేడ్. ఇటీవలి అధిక (లేదా కొనుగోలుకు తక్కువ) కారణంగా ప్రమాదం బాగా నిర్వచించబడింది.
పై ఉదాహరణలలోని పైవట్ పాయింట్లు వారపు డేటాను ఉపయోగించి లెక్కించబడతాయి. పై ఉదాహరణ ఆగస్టు 16 నుండి 17 వరకు, R1 1.2854 వద్ద ఘన నిరోధకత (మొదటి వృత్తం) గా ఉండి, RSI డైవర్జెన్స్ పైకి పరిమితం అని సూచించింది. ఇటీవలి గరిష్ట స్థాయికి ఆగి, పివట్ పాయింట్ వద్ద పరిమితితో R1 కన్నా తక్కువ విరామానికి వెళ్ళే అవకాశం ఉందని ఇది సూచిస్తుంది, ఇది ఇప్పుడు మద్దతు స్థాయి:
- 1.2853 వద్ద చిన్నదిగా అమ్మండి. ఇటీవలి గరిష్ట స్థాయి 1.2885 వద్ద ఆపు. పైవట్ పాయింట్ వద్ద 1.2784 వద్ద పరిమితం చేయండి.
ఈ మొదటి వాణిజ్యం 32 పైప్స్ రిస్క్‌తో 69 పైపుల లాభాలను ఆర్జించింది. రిస్క్ రేషియోకు రివార్డ్ 2.16.
తరువాతి వారం దాదాపు అదే సెటప్‌ను ఉత్పత్తి చేసింది. 1.2908 వద్ద R1 కి పైన మరియు ర్యాలీతో వారం ప్రారంభమైంది, ఇది కూడా బేరిష్ డైవర్జెన్స్ తో కూడి ఉంది. R1 కన్నా తక్కువ క్షీణతపై చిన్న సిగ్నల్ ఉత్పత్తి అవుతుంది, ఈ సమయంలో మనం ఇటీవలి గరిష్ట స్థాయికి మరియు పివట్ పాయింట్ వద్ద పరిమితితో చిన్నదిగా అమ్మవచ్చు (ఇది ఇప్పుడు మద్దతు ఉంది):
- 1.2907 వద్ద చిన్నదిగా అమ్మండి. ఇటీవలి గరిష్ట స్థాయి 1.2939 వద్ద ఆపు. పివట్ పాయింట్ వద్ద 1.2802 వద్ద పరిమితం చేయండి.
ఈ వాణిజ్యం కేవలం 32 పైప్స్ రిస్క్‌తో 105 పైపుల లాభాలను ఆర్జించింది. రిస్క్ రేషియోకు రివార్డ్ 3.28.
సెటప్ కోసం నియమాలు
విపరీతమైన మరియు మార్కెట్‌ను తగ్గించే వ్యాపారులకు, పైవట్ పాయింట్లను సెట్ చేసే విధానం బుల్లిష్, లాంగ్ ట్రేడర్ కంటే భిన్నంగా ఉంటుంది.
లఘు చిత్రాల కోసం
1. పివట్ పాయింట్ వద్ద బేరిష్ డైవర్జెన్స్ను గుర్తించండి, R1, R2 లేదా R3 (R1 వద్ద సర్వసాధారణం).
2. రిఫరెన్స్ పాయింట్ కంటే ధర తగ్గినప్పుడు (ఇది పివట్ పాయింట్, R1, R2, R3 కావచ్చు), ఇటీవలి స్వింగ్ హై వద్ద స్టాప్‌తో చిన్న స్థానాన్ని ప్రారంభించండి.
3. తదుపరి స్థాయిలో పరిమితి (లాభం తీసుకోండి) ఆర్డర్ ఉంచండి. మీరు R2 వద్ద విక్రయించినట్లయితే, మీ మొదటి లక్ష్యం R1 అవుతుంది. ఈ సందర్భంలో, మాజీ ప్రతిఘటన మద్దతు అవుతుంది మరియు దీనికి విరుద్ధంగా ఉంటుంది.
లాంగ్స్ కోసం
1. పివట్ పాయింట్ వద్ద బుల్లిష్ డైవర్జెన్స్ను గుర్తించండి, S1, S2 లేదా S3 గాని (S1 వద్ద సర్వసాధారణం).
2. రిఫరెన్స్ పాయింట్ పైన ధర ర్యాలీలు చేసినప్పుడు (ఇది పివట్ పాయింట్, ఎస్ 1, ఎస్ 2, ఎస్ 3 కావచ్చు), ఇటీవలి స్వింగ్ తక్కువ వద్ద స్టాప్‌తో సుదీర్ఘ స్థానాన్ని ప్రారంభించండి.
3. తదుపరి స్థాయిలో పరిమితి (లాభం తీసుకోండి) ఆర్డర్‌ను ఉంచండి (మీరు ఎస్ 2 వద్ద కొనుగోలు చేస్తే, మీ మొదటి లక్ష్యం ఎస్ 1 అవుతుంది… మాజీ మద్దతు ప్రతిఘటన అవుతుంది మరియు దీనికి విరుద్ధంగా ఉంటుంది).
బాటమ్ లైన్
పివోట్ పాయింట్లు మార్కెట్ ట్రేడింగ్ దిశలో మార్పులు, వరుసగా చార్టు చేయబడినప్పుడు, మొత్తం ధరల పోకడలను గుర్తించడానికి ఉపయోగించవచ్చు. సమీప భవిష్యత్తులో మద్దతు లేదా ప్రతిఘటన స్థాయిలను అంచనా వేయడానికి వారు ముందు కాల వ్యవధి యొక్క అధిక, తక్కువ మరియు ముగింపు సంఖ్యలను ఉపయోగిస్తారు. సాంకేతిక విశ్లేషణలో పివట్ పాయింట్లు ఎక్కువగా ఉపయోగించే ప్రముఖ సూచికలు కావచ్చు. అనేక రకాల పివట్ పాయింట్లు ఉన్నాయి, ప్రతి ఒక్కటి వాటి స్వంత సూత్రాలు మరియు ఉత్పన్న సూత్రాలతో ఉంటాయి, కానీ వాటి సూచించిన వాణిజ్య తత్వాలు ఒకటే.
ఇతర సాంకేతిక సాధనాలతో కలిపినప్పుడు, ఒకేసారి మార్కెట్లోకి ప్రవేశించే వ్యాపారులు పెద్దగా మరియు ఆకస్మికంగా ఉన్నప్పుడు పివట్ పాయింట్లు కూడా సూచించగలవు. ఈ మార్కెట్ ప్రవాహాలు తరచూ బ్రేక్అవుట్లకు మరియు శ్రేణి-బౌండ్ ఫారెక్స్ వ్యాపారులకు లాభాల కోసం అవకాశాలకు దారితీస్తాయి. స్టాప్ నష్టాలను నమోదు చేయడానికి, నిష్క్రమించడానికి లేదా ఉంచడానికి ఏ ముఖ్యమైన ధర పాయింట్లను ఉపయోగించాలో పివోట్ పాయింట్లు వాటిని అనుమతిస్తాయి.
పివట్ పాయింట్లను ఏ కాల వ్యవధిలోనైనా లెక్కించవచ్చు. ప్రతిరోజూ పివట్ పాయింట్లను లెక్కించడానికి ఒక రోజు వ్యాపారి రోజువారీ డేటాను ఉపయోగించవచ్చు, ఒక స్వింగ్ వ్యాపారి ప్రతి వారం పివట్ పాయింట్లను లెక్కించడానికి వారపు డేటాను ఉపయోగించవచ్చు మరియు ఒక స్థానం వ్యాపారి ప్రతి నెల ప్రారంభంలో పివట్ పాయింట్లను లెక్కించడానికి నెలవారీ డేటాను ఉపయోగించవచ్చు.
పెట్టుబడిదారులు రాబోయే సంవత్సరానికి గణనీయమైన స్థాయిలను అంచనా వేయడానికి వార్షిక డేటాను కూడా ఉపయోగించవచ్చు. కాలపరిమితితో సంబంధం లేకుండా విశ్లేషణ మరియు వాణిజ్య తత్వశాస్త్రం ఒకే విధంగా ఉంటాయి. అంటే, లెక్కించిన పివట్ పాయింట్లు వర్తకుడు రాబోయే కాలానికి మద్దతు మరియు ప్రతిఘటన ఎక్కడ ఉందో ఒక ఆలోచనను ఇస్తుంది, కానీ వ్యాపారి ఎల్లప్పుడూ పనిచేయడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి - ఎందుకంటే ట్రేడింగ్‌లో ఏదీ సంసిద్ధత కంటే ముఖ్యమైనది కాదు.
