విలువ స్టాక్స్ సాధారణంగా వాటి పనితీరుకు సంబంధించి తక్కువ ధరలకు వర్తకం చేస్తాయి. ఈ ఐదు నిధులు విలువ ఎంపికపై అన్నింటినీ లేదా కొంత భాగాన్ని కేంద్రీకరించే కొన్ని స్మాల్ క్యాప్ ఇండెక్స్ ఫండ్లలో ఉన్నాయి: వాన్గార్డ్ స్మాల్-క్యాప్ వాల్యూ ఇండెక్స్ ఫండ్ (VISVX), డైమెన్షనల్ ఇన్వెస్టింగ్ టాక్స్-మేనేజ్డ్ యుఎస్ టార్గెటెడ్ వాల్యూ పోర్ట్‌ఫోలియో (DTMVX), డైమెన్షనల్ US టార్గెటెడ్ వాల్యూ పోర్ట్‌ఫోలియో (DFFVX), TIAA-CREF స్మాల్ క్యాప్ బ్లెండ్ ఇండెక్స్ ఫండ్ (TISBX) మరియు ఫిడిలిటీ స్మాల్ క్యాప్ మెరుగైన ఇండెక్స్ ఫండ్ (FCPEX) ను పెట్టుబడి పెట్టడం.
వైవిధ్యభరితమైన పోర్ట్‌ఫోలియో కోసం, ఈ స్మాల్ క్యాప్ ఇండెక్స్ ఫండ్స్‌ను ఎక్కువగా లేదా అన్నింటినీ విలువపై కేంద్రీకరించడాన్ని పరిగణించండి.
వాన్గార్డ్ స్మాల్ క్యాప్ వాల్యూ ఇండెక్స్ ఫండ్
వాన్గార్డ్ స్మాల్-క్యాప్ వాల్యూ ఇండెక్స్ ఫండ్ విలువ స్టాక్లపై ప్రత్యేకంగా దృష్టి సారించిన కొన్ని స్మాల్ క్యాప్ ఇండెక్స్ ఫండ్లలో ఒకటి. అక్టోబర్ 2019 నాటికి, ఈ ఫండ్ 858 యుఎస్ స్మాల్ మరియు మిడ్ క్యాప్ స్టాక్లలో 30 బిలియన్ డాలర్లకు పైగా నికర ఆస్తులను పెట్టుబడి పెట్టింది, ఇవి సాధారణంగా CRSP యుఎస్ స్మాల్ క్యాప్ వాల్యూ ఇండెక్స్‌ను ట్రాక్ చేస్తాయి. ఫండ్ యొక్క వ్యయ నిష్పత్తి చాలా తక్కువ, 0.19%. ఫండ్ హోల్డింగ్స్‌లో అత్యధిక శాతం ఆర్థిక రంగంలో 35.1%, పారిశ్రామిక రంగం 20.90%, వినియోగదారు సేవలు 11% వద్ద ఉన్నాయి.
డైమెన్షనల్ ఇన్వెస్టింగ్ టాక్స్-మేనేజ్డ్ యుఎస్ టార్గెటెడ్ వాల్యూ పోర్ట్‌ఫోలియో
డైమెన్షనల్ ఇన్వెస్టింగ్ టాక్స్-మేనేజ్డ్ యుఎస్ టార్గెటెడ్ వాల్యూ పోర్ట్‌ఫోలియో దాని ఆస్తులలో కనీసం 80% పెద్ద మరియు విభిన్నమైన చిన్న మరియు మిడ్-క్యాప్ స్టాక్లలో పెట్టుబడి పెడుతుంది. దీని బెంచ్మార్క్ ఫండ్ రస్సెల్ 2000 విలువ సూచిక (RUJ). స్టాక్‌లు సాధారణంగా వాటి వాస్తవ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ల ఆధారంగా పోర్ట్‌ఫోలియో లోపల బరువును కలిగి ఉంటాయి. పన్ను నిర్వహణ వ్యూహాలతో రాబడిని పెంచడానికి ఈ ఫండ్ ప్రయత్నిస్తుంది మరియు ఖర్చు నిష్పత్తి 0.44%. అక్టోబర్ 2019 నాటికి, ఫండ్ యొక్క నికర ఆస్తులు 66 4.66 బిలియన్లు. ఫండ్ హోల్డింగ్స్‌లో అత్యధిక శాతం ఆర్థిక రంగంలో 30%, పారిశ్రామిక రంగం 19.4%, వినియోగదారుల చక్రీయ 14.9% వద్ద ఉన్నాయి.
డైమెన్షనల్ ఇన్వెస్టింగ్ యుఎస్ టార్గెటెడ్ వాల్యూ పోర్ట్‌ఫోలియో
డైమెన్షనల్ ఇన్వెస్టింగ్ యుఎస్ టార్గెటెడ్ వాల్యూ పోర్ట్‌ఫోలియో తన 68 10.68 బిలియన్ల ఆస్తులను (అక్టోబర్ 2019 నాటికి) ప్రధానంగా చిన్న మరియు మధ్య తరహా కంపెనీల విలువ స్టాక్లలో పెట్టుబడి పెట్టింది. పోర్ట్‌ఫోలియోలో మరియు వెలుపల నగదు కదలిక వలన కలిగే వేరియబుల్ మార్కెట్ ఎక్స్‌పోజర్ కోసం సర్దుబాటు చేయడానికి ఫండ్ ఉత్పన్న వ్యూహాలను వర్తించవచ్చు. దాని వ్యయ నిష్పత్తి 0.37% దాని వర్గానికి తక్కువగా పరిగణించబడుతుంది. ఫండ్ హోల్డింగ్స్‌లో అత్యధిక శాతం ఆర్థిక రంగంలో 28.55%, పారిశ్రామిక రంగం 19.5%, వినియోగదారుల చక్రీయ 15.2%.
TIAA-CREF స్మాల్ క్యాప్ బ్లెండ్ ఇండెక్స్ ఫండ్
TIAA-CREF స్మాల్-క్యాప్ బ్లెండ్ ఇండెక్స్ ఫండ్ తన ఆస్తులలో కనీసం 80% రస్సెల్ 2000 సూచికలో కనిపించే విలువ మరియు వృద్ధి స్టాక్లలో పెట్టుబడి పెట్టింది. అక్టోబర్ 2019 నాటికి ఫండ్ యొక్క నికర ఆస్తులు 1 3.01 బిలియన్లు, మరియు దాని వ్యయ నిష్పత్తి చాలా తక్కువగా ఉంది, 0.06%. ఫండ్ హోల్డింగ్స్‌లో అత్యధిక శాతం ఆర్థిక రంగంలో 16.80%, పారిశ్రామిక రంగం 15.28%, ఆరోగ్య సంరక్షణ రంగం 15.24% వద్ద ఉన్నాయి.
ఫిడిలిటీ స్మాల్ క్యాప్ మెరుగైన ఇండెక్స్ ఫండ్
ఫిడిలిటీ స్మాల్ క్యాప్ మెరుగైన ఇండెక్స్ ఫండ్ కూడా రస్సెల్ 2000 ఇండెక్స్‌ను ట్రాక్ చేస్తుంది, అయితే, దాని నిర్వాహకులు ఇండెక్స్‌లోని చిన్న-క్యాప్ విలువ స్టాక్‌లను గుర్తించడానికి కంప్యూటర్-ఎయిడెడ్ క్వాంటిటేటివ్ ఎనాలిసిస్‌ను ఉపయోగిస్తారు, ఇవి ఇండెక్స్‌ను అధిగమిస్తాయి. అక్టోబర్ 2019 నాటికి, ఫండ్ యొక్క నికర ఆస్తులు 11 811.64 మిలియన్లు. దాని వ్యయ నిష్పత్తి 0.64% దాని వర్గానికి సగటుగా పరిగణించబడుతుంది. ఫండ్ హోల్డింగ్స్‌లో అత్యధిక శాతం టెక్నాలజీ రంగంలో, 20.3% వద్ద, పారిశ్రామిక రంగం 16.1% వద్ద, మరియు ఆర్థిక సేవలు 15.9% వద్ద ఉన్నాయి.
