టాప్-డౌన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్ట్రాటజీ ఆర్థిక వ్యవస్థ యొక్క ఆరోగ్యాన్ని నిర్ణయించడం (మరియు మీరు ఈ సమయంలో కూడా పెట్టుబడి పెట్టాలనుకుంటున్నారా), వివిధ రంగాల బలం మరియు రాబడిని పెంచడానికి ఆ రంగాలలోని బలమైన స్టాక్లను ఎంచుకోవడంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. స్టాక్ మార్కెట్‌ను అధికంగా (లేదా ఎలుగుబంటి మార్కెట్లో తక్కువ) నడిపించే హాటెస్ట్ రంగాలను ఎలా గుర్తించాలో మరియు వాటిలో ఉత్తమ ఈక్విటీలను ఎలా గుర్తించాలో మీరు నేర్చుకుంటారు.
మీ మార్కెట్ విశ్లేషణ మార్కెట్ అప్‌ట్రెండ్‌లో ఉందని మరియు కొంతకాలం కొనసాగే అవకాశం ఉందని నిర్ధారిస్తే, మీరు పెద్ద విజేతలుగా ఉండటానికి ఉత్తమ సామర్థ్యాన్ని చూపించే స్టాక్లను కొనాలనుకుంటున్నారు. మార్కెట్ అధికంగా కదులుతున్నందున అన్ని స్టాక్స్ బాగా పని చేస్తాయని కాదు, మరికొన్ని ఇతరులను బాగా అధిగమిస్తాయి. మేము ఎలుగుబంటి మార్కెట్లో ఉంటే మరియు పెట్టుబడిదారుడు చిన్న అమ్మకాలను వ్యతిరేకించకపోతే, చెత్త పనితీరును కనబరిచే స్టాక్‌ల కోసం మనం చూడవచ్చు, అందువల్ల ధరలు తగ్గడంతో చిన్న స్థానాల్లో మంచి లాభం పొందుతుంది. ఈ ఆర్టికల్ యొక్క మిగిలిన వాటి కోసం మేము అప్‌ట్రెండ్‌లపై మాత్రమే దృష్టి పెడతాము, కానీ అదే సూత్రాలు డౌన్‌ట్రెండ్‌లకు వర్తిస్తాయి.
సరైన రంగాలను ఎంచుకోండి
కొన్ని రంగాలు ఇతరులకన్నా మెరుగ్గా పనిచేస్తాయి, కాబట్టి మార్కెట్ అధికంగా ఉంటే, ఉత్తమంగా పనిచేస్తున్న రంగాలలోనే స్టాక్లను కొనాలనుకుంటున్నాము. మరో మాటలో చెప్పాలంటే, మొత్తం మార్కెట్‌ను అధిగమిస్తున్న రంగాలలో పెట్టుబడులు పెట్టాలనుకుంటున్నాము.
హాటెస్ట్ రంగాలను కనుగొనడానికి, మేము చాలా సమయ ఫ్రేమ్‌లను చూడాలనుకుంటున్నాము. రెండు లేదా మూడు సమయ ఫ్రేమ్‌లను చూడటం వల్ల ఇప్పుడే బాగా పని చేయని, ఎక్కువ కాలం పాటు బలాన్ని చూపిస్తున్న రంగాలను ఎంచుకోవచ్చు. చూసే సమయ ఫ్రేమ్‌లు వారి మొత్తం కాలపరిమితిని బట్టి వ్యక్తికి వ్యక్తికి మారుతూ ఉంటాయి.
అత్యుత్తమ పనితీరు ఉన్న రంగాల కోసం జాబితాలో లేదా సమీపంలో ఎక్కువగా కనిపించే రంగాన్ని మాత్రమే ఎంచుకోవాలనుకుంటున్నాము. కొంత వైవిధ్యత కావాలంటే మొదటి రెండు లేదా మూడు రంగాలను ఎంచుకోవచ్చు. ఈ రంగాల్లోనే మన పెట్టుబడి డాలర్లను ఉంచబోతున్నాం.
సెక్టార్ ఇటిఎఫ్ల చార్టులను కూడా మనం చూడవచ్చు. ధోరణిని ట్రెండ్‌లైన్ ద్వారా నిర్వచించాలి, ఇటిఎఫ్ బలాన్ని చూపిస్తుంది. కానీ మరీ ముఖ్యంగా, మేము మా దృష్టిని నిర్దిష్ట స్టాక్‌లకు తగ్గించాలనుకుంటున్నాము. ("సెక్టార్ రొటేషన్ స్ట్రాటజీల కోసం ఇటిఎఫ్" లో మీ పెట్టుబడి శైలికి ఇటిఎఫ్ నిధులు ఎలా సహాయపడతాయో మరింత తెలుసుకోండి.)
కుడి స్టాక్లను ఎంచుకోండి
మేము మొత్తం రంగాన్ని ప్రతిబింబించే స్టాక్స్ బుట్టను కొనుగోలు చేయగలము, మరియు ఇది సహేతుకంగా బాగా చేయగలదు, కాని చెర్రీని ఆ రంగంలోని ఉత్తమ స్టాక్లను ఎంచుకోవడం ద్వారా మనం బాగా చేయగలం. ఒక రంగం అధికంగా కదులుతున్నందున, ఆ రంగంలోని అన్ని స్టాక్స్ గొప్ప ప్రదర్శనకారులుగా ఉంటాయని కాదు, కానీ కొన్ని అధిగమిస్తాయి; అవి మా పోర్ట్‌ఫోలియోలో మనకు కావలసినవి.
వ్యక్తిగత స్టాక్లను కనుగొనే ఒక ప్రక్రియ రంగాల విశ్లేషణ ప్రక్రియకు సమానం. ప్రతి రంగంలో, గొప్ప ధరల ప్రశంసలను చూపించే స్టాక్లను కనుగొనాలనుకుంటున్నాము. మరోసారి, స్టాక్ కాలక్రమేణా బాగా కదులుతున్నట్లు నిర్ధారించుకోవడానికి మేము బహుళ కాలపరిమితులను చూడవచ్చు. రెండు లేదా మూడు టైమ్‌ఫ్రేమ్‌లలో ఉత్తమంగా పనిచేసిన స్టాక్స్ మా పోర్ట్‌ఫోలియో కోసం మేము కొనుగోలు చేసే స్టాక్స్. చార్టులో ట్రెండింగ్ పంక్తులను ఉంచడం ద్వారా అగ్ర ప్రదర్శనకారుల చార్టులను పరిశీలించండి. ధర ధోరణిని నిర్వచించాలి మరియు చార్ట్ నమూనాల ఆధారంగా లాభాల లక్ష్యాలు పైకి వచ్చే ప్రమాదానికి సంబంధించి అధిక లాభాలను సూచిస్తాయి.
స్టాక్ కొనుగోలు చేసేటప్పుడు పరిగణించవలసిన మరికొన్ని అంశాలు ఉన్నాయని గమనించడం ముఖ్యం. చూడటానికి అదనపు ప్రమాణాలు:
- లిక్విడిటీ. తక్కువ పరిమాణంతో స్టాక్లను కొనడం త్వరగా లిక్విడేషన్ అవసరమైతే సరసమైన ధర వద్ద అమ్మడం కష్టతరం చేస్తుంది. మీరు అనుభవజ్ఞుడైన పెట్టుబడిదారుడు / వ్యాపారి కాకపోతే, రోజుకు రెండు లక్షల షేర్లకు పైగా వర్తకం చేసే స్టాక్స్‌లో పెట్టుబడి పెట్టండి. ధర. చాలా మంది ఇన్వెస్టర్లు అధిక ధరల స్టాక్స్ నుండి సిగ్గుపడతారు మరియు తక్కువ ధర గల స్టాక్స్ వైపు ఆకర్షితులవుతారు. మీరు $ 5 పైన లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఉన్న స్టాక్లలో వర్తకం చేయాలి. "మంచి" చౌక స్టాక్స్ లేవని కాదు, లేదా "చెడ్డ" ఖరీదైనవి కావు అని కాదు, కానీ స్టాక్ ఖరీదైనది కనుక నివారించవద్దు లేదా డాలర్ పరంగా చౌకగా ఉన్నందున స్టాక్ కొనండి.
ఒక అదనపు గమనిక: ఇటీవలి సంవత్సరాలలో ఇటిఎఫ్ ట్రేడింగ్ చాలా ముందుకు వచ్చింది. మీరు బహుళ వ్యక్తిగత స్టాక్లను కలిగి ఉండకూడదనుకుంటే, మీరు ETF ని కనుగొనగలుగుతారు, అది మీకు సహేతుకమైన ఫలితాలను ఇస్తుంది. నిర్దిష్ట ఇటిఎఫ్‌లను కొనుగోలు చేయడంలో సమస్య లేదు, అది ప్రాధాన్యత ఇవ్వబడితే, ఇది వ్యక్తిగత స్టాక్లను ఎన్నుకునేదానిని సహేతుకంగా ప్రతిబింబిస్తుంది.
నిష్క్రమించడం మరియు తిప్పడం
ఈ ప్రక్రియ ద్వారా మీరు అసాధారణమైన రాబడిని ఇస్తారని హామీ ఇవ్వలేరు, ఇది మార్కెట్ కంటే మెరుగైన రాబడిని ఇవ్వడానికి మీకు మంచి అవకాశాన్ని అందిస్తుంది. మీ రంగాలు మరియు స్టాక్స్ ఇప్పటికీ మార్కెట్‌కు అనుకూలంగా ఉన్నాయని నిర్ధారించుకోవడానికి స్థానాల యొక్క కొన్ని పర్యవేక్షణ అవసరం. ఓవర్‌ట్రాడింగ్ గురించి పెట్టుబడిదారుడు కూడా తెలుసుకోవాలి, ఇది అధిక కమీషన్లకు దారితీస్తుంది; అందువల్ల మేము బహుళ కాలపరిమితులను ఉపయోగిస్తాము.
మీరు వాటిని విశ్లేషించిన సమయ వ్యవధిలో మీ స్టాక్స్ లేదా రంగాలు అనుకూలంగా మారడం ప్రారంభిస్తే, బాగా పనిచేస్తున్న రంగాలలోకి తిరిగే సమయం ఇది. మీ మొత్తం మార్కెట్ విశ్లేషణ మీరు ఎప్పుడు స్థానాల నుండి నిష్క్రమించాలో మీకు మార్గదర్శిని ఇస్తుంది. స్టాక్స్‌లో ఉన్న ప్రధాన ధోరణి రేఖలు లేదా చూసే రంగాలు విచ్ఛిన్నమైనప్పుడు, నిష్క్రమించి కొత్త వాణిజ్య అభ్యర్థుల కోసం వెతకవలసిన సమయం ఇది. ("సెక్టార్ రొటేషన్: ది ఎస్సెన్షియల్స్" లో మరింత తెలుసుకోండి.)
బాటమ్ లైన్
ఈ వ్యూహానికి కొంత వర్తకం అవసరం, ఎందుకంటే రంగాలు మరియు ఆ రంగాలలోని ప్రముఖ స్టాక్స్ కాలక్రమేణా మారుతాయి. ఎద్దు మార్కెట్లలో మార్కెట్‌ను అధికంగా నడిపించే స్టాక్స్‌లో ఉండడం, మరియు మీరు చిన్న అమ్మకాలను వ్యతిరేకించకపోతే, ఎలుగుబంటి మార్కెట్ల సమయంలో మార్కెట్‌ను తక్కువగా నడిపించే బలహీనమైన స్టాక్లలో తక్కువగా ఉండటం. మేము కొంత కాలానికి హాటెస్ట్ రంగాలను (బుల్ మార్కెట్ కోసం) కనుగొని, ఆ రంగంలో ఉత్తమ పనితీరును కనబరిచడం ద్వారా దీన్ని చేస్తాము. ఆస్తులను అత్యుత్తమ పనితీరు కలిగిన స్టాక్‌లకు నిరంతరం బదిలీ చేయడం ద్వారా సగటు రాబడి కంటే ఎక్కువ సంపాదించడానికి మాకు మంచి అవకాశం ఉంది.
మార్కెట్లను విశ్లేషించడం మరియు స్టాక్ ఎంపికపై మరింత సమాచారం కోసం "ఇంటర్‌మార్కెట్ విశ్లేషణ" మరియు "టాప్-డౌన్ టెక్నికల్ ఇన్వెస్టింగ్" కూడా చూడండి.
