నష్టాలను పూర్తిగా నివారించడం ఏ వ్యాపారికి అయినా - te త్సాహిక, ప్రొఫెషనల్ లేదా మధ్యలో ఎక్కడైనా సాధ్యం కాదు. క్రమశిక్షణ కలిగిన వ్యాపారి కష్టపడి సంపాదించిన లాభాలను కోల్పోయే అనివార్యతను పూర్తిగా తెలుసుకుంటాడు మరియు భావోద్వేగ తిరుగుబాటు లేకుండా నష్టాలను అంగీకరించగలడు. అయితే, అదే సమయంలో, క్రమబద్ధమైన పద్ధతులు ఉన్నాయి, దీని ద్వారా మీరు నష్టాలను కనిష్టంగా ఉంచేలా చూడవచ్చు. ఎలా చూద్దాం. (మరింత అంతర్దృష్టి కోసం, స్టాప్-లాస్ ఆర్డర్ చదవండి - మీరు దీన్ని ఉపయోగించారని నిర్ధారించుకోండి మరియు స్టాప్ లిమిట్ ఆర్డర్‌లతో మీ పరిధిని తగ్గించండి. )
నష్టం-పరిమితి వ్యవస్థలు
ప్రతి వ్యాపారి నష్ట పరిమితిని ఉపయోగించుకోవాలి, తద్వారా అతను లేదా ఆమె నష్టాలను నిర్ణీత శాతం ఆస్తులకు పరిమితం చేస్తుంది లేదా ఒకే వాణిజ్యంలో పనిచేసే మూలధనం నుండి స్థిర శాతం నష్టం. అటువంటి వ్యవస్థను వాణిజ్యంపై సర్క్యూట్ బ్రేకర్ అని ఆలోచించండి. ట్రేడింగ్ ఖాతా లేదా ప్రిన్సిపాల్ ట్రేడెడ్ నుండి కొంత శాతం కోల్పోయిన తరువాత, వ్యాపారి పూర్తిగా వర్తకాన్ని పూర్తిగా ఆపివేయవచ్చు లేదా వెంటనే ఓడిపోయిన స్థానం నుండి నిష్క్రమించవచ్చు. ఈ వ్యవస్థతో, ఓడిపోయిన స్థానం నుండి నిష్క్రమించడం అనేది ఒక ఉద్వేగభరితమైన నిర్ణయం, ఇది మార్కెట్ "ఇప్పుడు ఏ నిమిషం అయినా తిరగడం ఖాయం" అనే ఆశలతో ప్రభావితం కాదు.
నష్టం 2% పరిమితి
ఒకరి ట్రేడింగ్ ఖాతాకు ఆమోదయోగ్యమైన నష్టం యొక్క సాధారణ స్థాయి ట్రేడింగ్ ఖాతాలో 2% ఈక్విటీ. మీ ట్రేడింగ్ ఖాతాలోని మూలధనం మీ రిస్క్ క్యాపిటల్, అనగా, మీ ఎంటర్ప్రైజ్ కోసం లాభాలను సంపాదించడానికి ప్రయత్నించడానికి మీరు రోజువారీ ప్రాతిపదికన (రిస్క్) ఉపయోగించే మూలధనం.
ఈ నష్ట-పరిమితి వ్యవస్థను వాణిజ్యంలోకి ప్రవేశించే ముందు కూడా అమలు చేయవచ్చు. ఒక నిర్దిష్ట వాణిజ్య పరికరాన్ని ఎంత కొనుగోలు చేయాలో మీరు నిర్ణయించేటప్పుడు, మీ 2% నియమాన్ని ఉల్లంఘించకుండా మీరు ఆ వాణిజ్యంపై ఎంత నష్టాలను కొనసాగించవచ్చో మీరు ఏకకాలంలో లెక్కిస్తారు. మీ స్థానాన్ని స్థాపించేటప్పుడు, మీరు మీ ఖాతాలోని మొత్తం ఈక్విటీని గరిష్టంగా 2% నష్టంలో స్టాప్ ఆర్డర్‌ను కూడా ఉంచుతారు. వాస్తవానికి, మీ స్టాప్ మొత్తం 0% నుండి 2% వరకు ఉంటుంది. వ్యక్తిగత వాణిజ్యం లేదా తత్వశాస్త్రం కోరితే తక్కువ స్థాయి ప్రమాదం ఖచ్చితంగా ఆమోదయోగ్యమైనది.
ప్రతి వ్యాపారి 2% నియమావళికి భిన్నమైన ప్రతిచర్యను కలిగి ఉంటాడు. చాలా మంది వ్యాపారులు 2% ప్రమాద పరిమితి చాలా చిన్నదని మరియు వారి వాణిజ్య ఖాతాలలో ఎక్కువ భాగంతో ప్రమాదకర వాణిజ్య నిర్ణయాలలో పాల్గొనే సామర్థ్యాన్ని ఇది నిరోధిస్తుందని భావిస్తారు. మరోవైపు, చాలా మంది నిపుణులు 2% హాస్యాస్పదంగా అధిక స్థాయి ప్రమాదం అని భావిస్తారు మరియు నష్టాలను వారి దస్త్రాలలో 0.5% -0.25% కు పరిమితం చేయాలని కోరుకుంటారు. పెద్ద పోర్ట్‌ఫోలియోలో 2% నష్టం వినాశకరమైన దెబ్బ కాబట్టి, ప్రోస్ సహజంగా చిన్న ఖాతాలు ఉన్నవారి కంటే ఎక్కువ రిస్క్ విముఖంగా ఉంటుంది. మీ మూలధన పరిమాణంతో సంబంధం లేకుండా, మొదట మీ వాణిజ్య వ్యూహాన్ని రూపొందించేటప్పుడు దూకుడుగా కాకుండా సాంప్రదాయికంగా ఉండటం మంచిది. (సంబంధిత పఠనం కోసం, ట్రెయిలింగ్-స్టాప్ టెక్నిక్స్ చూడండి .)
నెలవారీ నష్ట పరిమితి 6%
వ్యక్తిగత ట్రేడ్‌ల నుండి నష్టాలను పరిమితం చేయడంతో పాటు, వ్యాపారులు ఒక సర్క్యూట్ బ్రేకర్‌ను ఏర్పాటు చేయాలి, ఇది కొంత కాలంలో విస్తృతమైన నష్టాలను నివారిస్తుంది.
మొత్తం నెలవారీ నష్టాలకు సాధారణ నియమం మీ పోర్ట్‌ఫోలియోలో గరిష్టంగా 6%. మీ ఖాతా ఈక్విటీ మునుపటి నెల చివరి రోజున నమోదు చేసుకున్న 6% కన్నా తక్కువకు పడిపోయిన వెంటనే, ట్రేడింగ్ ఆపండి! అవును, మీరు నన్ను సరిగ్గా విన్నారు. మీరు మీ 6% నష్ట పరిమితిని తాకినప్పుడు, మిగిలిన నెలలో పూర్తిగా వర్తకం మానేయండి. వాస్తవానికి, మీ 6% సర్క్యూట్ బ్రేకర్‌ను ముంచినప్పుడు, మరింత ముందుకు వెళ్లి, మీ అత్యుత్తమ స్థానాలన్నింటినీ మూసివేసి, మిగిలిన నెలను పక్కన పెట్టండి. తరువాతి నెలలో ఇలాంటి సంఘటనను మీరు నిరోధించగలరని మీకు నమ్మకం ఉన్నప్పుడు, తిరిగి సమూహపరచడానికి, సమస్యలను విశ్లేషించడానికి, మార్కెట్లను పరిశీలించడానికి మరియు తిరిగి ప్రవేశించడానికి నెల మిగిలిన రోజులు తీసుకోండి.
6% నష్ట-పరిమితి వ్యవస్థను స్థాపించడం గురించి మీరు ఎలా వెళ్తారు? మీరు ప్రతి రోజు మీ ఈక్విటీని లెక్కించాలి. ఇది మీ ట్రేడింగ్ ఖాతాలోని నగదు, నగదు సమానమైనవి మరియు మీ ఖాతాలోని అన్ని ఓపెన్ పొజిషన్ల ప్రస్తుత మార్కెట్ విలువను కలిగి ఉంటుంది. మునుపటి నెల చివరి ట్రేడింగ్ రోజున ఈ రోజువారీ మొత్తాన్ని మీ ఈక్విటీ మొత్తంతో పోల్చండి మరియు మీరు 6% ప్రవేశానికి చేరుకుంటే, ట్రేడింగ్ నిలిపివేయడానికి సిద్ధం చేయండి.
6% నెలవారీ నష్ట పరిమితిని ఉపయోగించడం వలన వ్యాపారి మూడు ఓపెన్ పొజిషన్లను 2% నష్టాలకు, లేదా ఆరు ఓపెన్ పొజిషన్లను 1% నష్టాలకు సంభావ్యతతో కలిగి ఉండటానికి అనుమతిస్తుంది.
అవసరమైన సర్దుబాట్లు చేయడం
వాస్తవానికి, 2% సింగిల్ ట్రేడ్ పరిమితి మరియు 6% నెలవారీ నష్ట పరిమితి రెండింటి యొక్క ద్రవ స్వభావం అంటే మీరు ప్రతి నెల మీ వాణిజ్య స్థానాలను తిరిగి క్రమాంకనం చేయాలి. ఉదాహరణకు, మీరు మునుపటి నెలలో గణనీయమైన లాభాలను గ్రహించిన క్రొత్త నెలలోకి ప్రవేశిస్తే, మీరు మీ స్టాప్‌లను మరియు మీ ఆర్డర్‌ల పరిమాణాలను సర్దుబాటు చేస్తారు, తద్వారా కొత్తగా లెక్కించిన మొత్తం ఈక్విటీలో 2% కంటే ఎక్కువ నష్టాల ప్రమాదం ఉండదు. అదే సమయంలో, మీ ఖాతా విలువలో పెరిగినప్పుడు, 6% నియమం మరుసటి నెలలో పెద్ద స్థానాలతో వర్తకం చేయడానికి మిమ్మల్ని అనుమతిస్తుంది. రివర్స్ కూడా నిజం: మీరు ఒక నెలలో డబ్బును కోల్పోతే, తరువాతి నెలలో చిన్న మూలధన స్థావరం మీ వాణిజ్య స్థానాలు చిన్నవిగా ఉండేలా చేస్తుంది.
2% మరియు 6% నియమం రెండూ మిమ్మల్ని పిరమిడ్ చేయడానికి అనుమతిస్తాయి లేదా మీరు రోల్‌లో ఉన్నప్పుడు మీ విజేత స్థానాలకు జోడించండి. మీ స్థానం సానుకూల భూభాగంలోకి వెళితే, మీరు మీ స్టాప్‌ను బ్రేక్‌వెన్ పైనకు తరలించి, ఆపై ఎక్కువ స్టాక్‌ను కొనుగోలు చేయవచ్చు - కొత్త మొత్తం స్థానం మీద ఉన్న ప్రమాదం మీ ఖాతా ఈక్విటీలో 2% కంటే ఎక్కువ కాదు మరియు మీ మొత్తం ఖాతా రిస్క్ 6% కన్నా తక్కువ. సమీకరణంలో పిరమిడింగ్ వ్యవస్థను జోడిస్తే, మీ రిస్క్ పరిమితుల్లో సంపూర్ణ పెరుగుదల లేకుండా లాభదాయక స్థానాలను విస్తరించడానికి మిమ్మల్ని అనుమతిస్తుంది.
బాటమ్ లైన్
2% మరియు 6% నియమాలు అన్ని వ్యాపారులకు బాగా సిఫార్సు చేయబడ్డాయి, ముఖ్యంగా అనుభవజ్ఞులైన నష్టాల యొక్క మానసిక వేదనకు గురయ్యే వారికి. మీరు ఎక్కువ రిస్క్ విముఖంగా ఉంటే, అన్ని విధాలుగా, శాతం నష్టాన్ని 2% మరియు 6% కన్నా తక్కువ సంఖ్యలకు సర్దుబాటు చేయండి. అయితే, మీరు మీ పరిమితులను పెంచాలని సిఫారసు చేయబడలేదు. నష్టాలు సంభవించే అవకాశం కంటే ప్రోస్ చాలా అరుదుగా తప్పుతుంది, కాబట్టి మీరు మీ రిస్క్ పరిమితులను పెంచే ముందు రెండుసార్లు ఆలోచించండి.
