ధోరణులను నిర్ధారించడానికి వాల్యూమ్ రేటు మార్పును ఉపయోగించడం

వాల్యూమ్ ఓసిలేటర్ ధర కదలికను ధృవీకరిస్తుంది, మేము రెండు కదిలే సగటులను ఉపయోగించి ఓసిలేటర్ ద్వారా వాల్యూమ్ యొక్క కొలతను చూశాము. మేము మార్పు రేటు వాల్యూమ్ (V-ROC) ను పరిశీలిస్తాము మరియు మార్కెట్ పోకడల అధ్యయనంలో ధరల కదలికలు మరియు వాల్యూమ్ యొక్క ప్రాముఖ్యతపై మేము దృష్టి పెడతాము.

గత దశాబ్దంలో, డౌ జోన్స్ ఇండస్ట్రియల్ ఇండెక్స్‌లో తలక్రిందులుగా మరియు ఇబ్బందికి ట్రిపుల్ అంకెల ings పులను చూశాము. సాంకేతిక విశ్లేషణ శాస్త్రానికి కొత్తగా వచ్చినవారు ఈ కదలికలలో కొన్నింటికి నమ్మకం లేదని గ్రహించి ఉండకపోవచ్చు, ఎందుకంటే వాల్యూమ్ ఎల్లప్పుడూ ధరల కదలికకు మద్దతు ఇవ్వదు. ధరను కదిలించే వాల్యూమ్ నిర్దిష్ట ఇష్యూకు సాధారణ రోజువారీ వాల్యూమ్‌లో ఒక భాగమైతే, చార్టిస్టులు స్టాక్ ధరలో 5 నుండి 10% కదలికపై తక్కువ ఆసక్తి చూపరు. మరోవైపు, నాస్డాక్ మార్కెట్ వాల్యూమ్ రోజుకు రెండు బిలియన్ షేర్లను చేరుకుంటుంది లేదా అధిగమించింది కాబట్టి, గణనీయమైన ధర చర్య విశ్లేషకుల ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తుంది. ధర కదలికలు 5 నుండి 10% కంటే తక్కువగా ఉంటే, మీరు కూడా గోల్ఫింగ్‌కు వెళ్ళవచ్చు.

వాల్యూమ్ ట్రెండ్ ఇండికేటర్

మార్పు యొక్క వాల్యూమ్ రేటు ఒక ధోరణి పైకి లేదా క్రింది దిశలో అభివృద్ధి చెందుతుందో లేదో చూపించే సూచిక. మార్పు యొక్క ధర రేటు (ఇక్కడ చర్చించబడింది) మీకు తెలిసి ఉండవచ్చు, ఇది పెట్టుబడిదారుడు ఇష్యూ యొక్క ముగింపు ధర ద్వారా కొలవబడిన మార్పు రేటును చూపుతుంది. దీన్ని లెక్కించడానికి, మీరు వాల్యూమ్ మార్పును చివరి n- కాలాలలో (రోజులు, వారాలు లేదా నెలలు) వాల్యూమ్ n- కాలాల క్రితం విభజించాలి. సమాధానం చివరి n- కాలాలలో వాల్యూమ్ యొక్క శాతం మార్పు. ఇప్పుడు, దీని అర్థం ఏమిటి? ఈ రోజు వాల్యూమ్ n- రోజులు (లేదా వారాలు లేదా నెలలు) కంటే ఎక్కువగా ఉంటే, మార్పు రేటు ప్లస్ సంఖ్య అవుతుంది. వాల్యూమ్ తక్కువగా ఉంటే, ROC మైనస్ సంఖ్య అవుతుంది. వాల్యూమ్ మారుతున్న వేగాన్ని చూడటానికి ఇది అనుమతిస్తుంది. (ధోరణి బలం గురించి మరింత తెలుసుకోవడానికి, ADX: ట్రెండ్ స్ట్రెంత్ ఇండికేటర్ చూడండి .)

V-ROC తో విశ్లేషకులు కలిగి ఉన్న సమస్యలలో ఒకటి మార్పు రేటును కొలవడానికి కాల వ్యవధిని నిర్ణయించడం. 10 నుండి 15 రోజుల తక్కువ వ్యవధి, ఉదాహరణకు, ఆకస్మిక మార్పు ద్వారా సృష్టించబడిన శిఖరాలను మాకు చూపుతుంది మరియు చాలా వరకు, ధోరణులను గీయవచ్చు. మరింత వాస్తవిక రూపం కోసం, నేను 25 నుండి 30 రోజుల వ్యవధిని ఉపయోగించమని సూచిస్తాను; ఈ సమయం పొడవు చార్ట్ మరింత గుండ్రంగా మరియు మృదువుగా కనిపిస్తుంది. తక్కువ కాలాలు చార్ట్ను ఉత్పత్తి చేస్తాయి, అవి మరింత బెల్లం మరియు విశ్లేషించడం కష్టం.

నాస్డాక్ కాంపోజిట్ ఇండెక్స్ యొక్క చార్టులో, మీరు డిసెంబర్ 13, 2001 న (14 రోజుల వ్యవధి ఆధారంగా) V-ROC 249.00 గరిష్ట స్థాయికి చేరుకోవడంతో క్లాసిక్ అమ్మకం చూడవచ్చు. వాస్తవానికి, మీరు చార్ట్ను నిశితంగా అధ్యయనం చేస్తే, డిసెంబర్ 12, 2001 న 19.61 కొలతతో ROC మొదటిసారిగా సానుకూలంగా ఉందని మీరు చూడవచ్చు. మరుసటి రోజు కొలత ముగింపులో 249.00 కి చేరుకుంటుంది. అయితే, నాస్డాక్ డిసెంబర్ 6 న (ROC, +8.52) 2065.69 గరిష్టాన్ని కలిగి ఉంది మరియు తరువాత డిసెంబర్ 12 వరకు ప్రతికూల సంఖ్యలకు పడిపోయింది. 14 రోజుల వ్యవధిని ఉపయోగించడం ద్వారా, ఇండెక్స్ 119.18 పాయింట్లను కోల్పోయే వరకు మేము ఈ స్లైడ్‌ను గుర్తించలేము (సుమారు 6.5%) 1946.51 స్థాయికి. ఇది చాలా గందరగోళానికి గురిచేస్తుంది, ఇది మన కాల వ్యవధిని మార్చగల సామర్థ్యం కోసం కాకపోతే, ఈ సందర్భంలో, మూర్తి 2 లో చూపిన 30 రోజుల కాలానికి.

30 రోజుల వ్యవధిని ఉపయోగించే నాస్డాక్ కాంపోజిట్ ఇండెక్స్ యొక్క రెండవ చార్టులో, డిసెంబర్ 12 మరియు 13, 2001 లో మరియు ROC కేవలం సానుకూల సంఖ్యను చూపిస్తుందని మీరు స్పష్టంగా చూడవచ్చు మరియు ఇది జనవరి 3, 2002 వరకు లేదు 1987.06 నుండి 2098.88 వరకు ధర చర్య గణనీయంగా పెరుగుతున్నందున సానుకూల సంఖ్య కనిపిస్తుంది. ఈ నెల తొమ్మిదవ తేదీన 111.82 పాయింట్ల పైకి కదులుతోంది. ఈ సానుకూల విలువ అంటే ప్రస్తుత ధోరణి దిశలో ధర కార్యకలాపాలను కొనసాగించడానికి తగినంత మార్కెట్ మద్దతు ఉంది. ప్రతికూల విలువ మద్దతు లేకపోవడం ఉందని సూచిస్తుంది, మరియు ధరలు స్థిరంగా లేదా రివర్స్‌గా మారడం ప్రారంభించవచ్చు.

14 రోజుల వ్యవధిలో కూడా, ఈ చార్టులో చూపిన సంవత్సరానికి V-ROC, చాలా వరకు, సున్నా రేఖకు పైన మరియు క్రింద నిశ్శబ్దంగా కదులుతుందని మనం చూడవచ్చు. ట్రెండింగ్ మార్కెట్ ఉండటానికి నిజమైన నమ్మకం లేదని ఇది సూచిస్తుంది. చాలా మంది ఇన్వెస్టర్లు తప్పిన ధర చర్యలో నిజమైన జంప్ జూలై చివరలో, ఐదు ట్రేడింగ్ రోజుల వ్యవధిలో సంభవించింది, ఇది మీరు చార్టులో చూడగలిగినట్లుగా, దాదాపు ప్రతిదీ తిరిగి ఇచ్చింది. మరో ఆసక్తికరమైన విషయం ఏమిటంటే, ధర చర్య వెనుకకు వాల్యూమ్ లేకపోవడం వెనుకకు వెళ్ళడం. ఆగష్టు 5, 2002 నుండి, నాస్డాక్ 1206.01 వద్ద, ఆగస్టు 22, 2002 వరకు, ఇండెక్స్ 1422.95 వద్ద ముగిసిన కాలంలో ఇది స్పష్టంగా ఉంది. ఈ సమయంలో, V-ROC ప్రతికూలంగా ఉంది, ఇది అన్ని సాంకేతిక విశ్లేషకులకు సూచికలో పెరుగుతున్న ధరను కలిగి ఉండదని సూచిస్తుంది.

బాటమ్ లైన్

మునుపటి వాల్యూమ్ సూచికలను ఉపయోగించి, మీరు నమ్మకం ఉన్న ధరల కదలికలను ధృవీకరించవచ్చు మరియు త్వరలో సరిదిద్దబడే మార్కెట్‌లోని బ్లిప్‌ల ఆధారంగా కొనుగోలు లేదా అమ్మకాలను నివారించవచ్చు. వాల్యూమ్ చూడండి, మరియు పోకడలు అనుసరిస్తాయి. ఇది మీ డబ్బు అని గుర్తుంచుకోండి - తెలివిగా పెట్టుబడి పెట్టండి.